[公告]梅安森：关于前次募集资金使用情况的专项报告
重庆梅安森科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640号文核准，本公司委托主承销 商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1,467.00万股（每股面值1元），发行价格为每股26.00元，共募集资金人民 币38,142.00万元。扣除承销和保荐费用3,287.10万元后的募集资金人民币 34,854.90万元，由主承销商民生证券于2011年10月28日汇入本公司账户。另减 除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用915.66万元，公司本次实际 募集资金净额为人民币33,939.24万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其 出具大信验字[2011]第3-0053号《验资报告》。 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股 份有限公司重庆 高科技支行 3100020429200503273 159,392,410.25 47,025,505.85 活期存款 招商银行股份有 限公司重庆分行 渝中支行 123905358010808 100,000,000.00 24,501,206.80 活期存款 中信银行股份有 限公司重庆分行 营业部 7421010182600334430 80,000,000.00 3,896,700.95 活期存款 合计 339,392,410.25 75,423,413.60 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金合计282,247,518.04元。其 中，募集资金投资项目累计投入162,186,372.41元，使用超募资金120,061,145.63 元，具体使用情况如下： 1、截止2014年12月31日，公司募集资金投资项目（煤矿安全监控装备产 业化基地及研发实验中心项目）累计投入162,186,372.41元，项目总体建设进度为 90.15%，募投项目已于2013年6月30日投入使用，公司根据销售情况逐步采购 研发和生产设备并扩充产能。 2、截止2014年12月31日，公司累计使用超募资金120,061,145.63元，具体 使用情况如下： （1）2011年11月21日，公司第一届董事会第五次会议通过了《关于用超募 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金30,000,000.00元用于永 久性补充流动资金。截止2014年12月31日，该项目已实施完毕。 （2）2012年12月18日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，计划在重庆金凤电子信息产业园购臵 工业用地一宗，以完成目前租赁场地的整体搬迁并进行扩建，计划土地总价款约 为32,000,000.00元。公司已取得编号为03892091的土地使用权证书，累计已支付 土地出让金、税费及土地交易服务费共计29,623,430.00元。截止2014年12月31 日，该项目已实施完毕，结余资金2,376,570.00元。 （3）2013年11月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 20,000,000.00元投资设立控股子公司六盘水梅安森科技有限责任公司。截止2014 年12月31日，该项目已实施完毕。 （4）2014年3月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金5,100,000.00 元投资设立控股子公司重庆梅安森格易科技有限公司。截止2014年12月31日， 该项目已实施完毕。 （5）2014年4月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金增资控股北京未名元图软件技术有限公司的议案》，同意公司使 用超募资金23,000,000.00元增资控股北京未名元图软件技术有限公司。截止2014 年12月31日，北京未名元图软件技术有限公司已更名为梅安森元图（北京）软 件技术有限公司，该项目已实施完毕。 （6）2014年4月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 6,000,000.00元在北京市投资设立控股子公司梅安森中太（北京）科技有限公司。 截止2014年12月31日，该项目已实施完毕。 （7）2014年8月9日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金建立梅安森（北京）安全技术研究院的议案》，同意公司使用超募 资金4,500万元在北京市投资建立梅安森（北京）安全技术研究院。截止2014年 12月31日，该项目已使用超募资金6,337,715.63元。 截止2014年12月31日，募集资金累计产生利息收入18,284,031.45元，手续 费支出5,510.06元，募集资金账户余额为75,423,413.60元，均为活期存款。 募集资金的具体使用情况详见附件1募集资金使用情况对照表。 （二）前次募集资金投资项目或用途变更情况说明 公司前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。 （三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 1、公司煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目实际投资金额与募 集后承诺投资金额之间存在差额，主要原因是募集资金投资项目尚未投入完毕， 公司将继续募投项目的建设直至达到预定使用效果为止。 2、公司购臵土地使用权项目的实际投入金额与承诺投入金额之间存在差额， 主要原因是购臵土地使用权项目原规划使用超募资金32,000,000.00元，但由于土 地实际成交金额低于预计金额，导致该项目资金结余2,376,570.00元。 3、公司投资建立北京安全技术研究院项目实际投入金额与承诺投入金额之间 存在差额，主要原因是截止2014年12月31日，公司北京安全技术研究院尚未建 设完毕。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 公司前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益 的计算口径、计算方法一致，募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告 附件2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司超募资金投资项目“永久性补充流动资金”和“购臵土地使用权”无法 独立产生经济效益，且不能合理地分摊相关收益，因此无法单独核算效益。 四、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为75,423,413.60元（含募集资金 利息收入18,284,031.45元，手续费支出5,510.06元），未使用募集资金（不含利息 收入）占公司募集资金总额的16.84%。主要原因是募集资金投资项目的设备采购 尚未完成，超募资金使用计划尚未执行完毕。 五、剩余募集资金的使用计划和安排 为了充分提高募集资金的使用效率，为股东创造更多财富，公司经过认真论 证与分析，计划继续使用募集资金44,558,451.47元，其中募集资金投资项目继续 投入5,896,167.10元，使用超募资金38,662,284.37元完成公司北京安全技术研究 院的建设工作。结余募集资金公司决定用于永久性补充流动资金。 六、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 单位：万元 年度 本报告数据 定期报告 其他信息披露文件 是否一致 2011年度 4,793.67 4,793.67 4,793.67 是 2012年度 4,398.96 4,398.96 4,398.96 是 2013年度 9,138.48 9,138.48 9,138.48 是 2014年度 9,893.65 9,893.65 9,893.65 是 合计 28,224.75 28,224.75 28,224.75 是 经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情 况的披露与实际使用情况相符。 附件1：前次募集资金使用情况对照表 附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会 2015年3月21日 附件1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 33,939.24 已累计使用募集资金总额： 28,224.75 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 2011年： 4,793.67 变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 4,398.96 2013年： 9,138.48 2014年： 9,893.65 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 1 煤矿安全监控装备产业化 基地及研发实验中心项目 煤矿安全监控装备产业化 基地及研发实验中心项目 17,990.00 17,990.00 13,179.62 17,990.00 17,990.00 13,179.62 -4,810.381 73.26% 2 永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3 购臵土地使用权 购臵土地使用权 3,200.00 3,200.00 2,962.34 3,200.00 3,200.00 2,962.34 -237.662 4 对外投资设立子公司-六盘 水梅安森 对外投资设立子公司-六盘 水梅安森 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 5 对外投资设立子公司-梅安 森格易 对外投资设立子公司-梅安 森格易 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 0.00 6 对外投资增资控股-梅安森 元图 对外投资增资控股-梅安森 元图 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 7 对外投资设立子公司-梅安 森中太 对外投资设立子公司-梅安 森中太 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 0.00 1募集资金投资项目尚未投入完毕，公司将继续募投项目的建设直至达到预定使用效果为止。 2公司购置土地使用权项目原规划使用超募资金32,000,000.00元，但由于土地实际成交金额低于预计金额，导致该项目资金结余2,376,570.00元。 8 投资建立北京安全技术研 究院 投资建立北京安全技术研 究院 4,500.00 4,500.00 633.77 4,500.00 4,500.00 633.77 3,866.233 3 公司投资建立北京安全技术研究院项目尚未建设完毕，公司将按照原定计划完成北京安全技术研究院的建设工作。 附件2： 募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 (2014年度) 最近三年及一期实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 1 煤矿安全监控装备产业化基地及研 发实验中心项目 87.00% 4 5,941.445 1,604.20 2,278.79 3,882.99 否6 2 永久性补充流动资金 3 购臵土地使用权 4 对外投资设立子公司-六盘水梅安森 -3.48 -27.62 -31.09 5 对外投资设立子公司-梅安森格易 86.83 86.83 6 对外投资增资控股-梅安森元图 -307.06 -307.06 7 对外投资设立子公司-梅安森中太 -395.64 -395.64 8 投资建立北京安全技术研究院 -0.12 -0.12 4截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比； 5承诺效益为公司募集资金投资项目2014年度承诺税前利润按照10%的企业所得税税率折合的净利润。 6根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书的相关内容，2014年度为交叉期的下半年和生产期第一年的上半年，公司募投项目应实现销售收入16,778.00万元，税前利 润6,601.60万元。募投项目厂房于2013年6月30日投入使用，2014年度募投项目共实现销售收入16,279.26万元，实现净利润2,278.79万元，折合税前利润2,531.99万元。 综上所述，公司募投项目产能基本到预计水平，但是受外部经营环境的影响，同时公司各项固定成本大幅上升，外购产品的比例上升，导致公司募投项目收益未能达到预计 水平。 中财网
 |