[公告]梅安森：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-030 重庆梅安森科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森” 或“公司”) 于2015 年 3月21日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意 将全部节余募集资金及利息收入共计30,914,589.88元用于永久补充流动资金， 截止日后至股东大会审议批准日之间募集资金产生的利息将一并转出，公司不再 另行公告。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,467.00万股（每股面值 1元），发行价格为每股26.00元，共募集资金人民币381,420,000.00元，扣除各 项发行费用共计42,027,589.75元，实际募集资金净额为339,392,410.25元。上述 出资已经大信会计师事务有限公司大信验字[2011]第3-0053号《验资报告》验证。 二、募集资金管理和存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2011年3月6日经本公司 2010年度股东大会议审议通过。2011年12月25日本公司2011年第一次临时股 东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，对《募集资金 管理办法》进行了修订、完善。同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司重 庆高科技支行、招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行、中信银行股份有限公 司重庆分行及保荐人民生证券于2011年11月21日共同签署了《募集资金三方 监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。本公司对募集资金 的使用实行专人审批，以保证专款专用。公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 用途 募集资金到账金额 招商银行重庆分行渝中支行 123905358010808 煤矿安全监控装备产业化 基地及研发实验中心 100,000,000.00 中信银行重庆分行营业部 7421010182600334430 煤矿安全监控装备产业化 基地及研发实验中心 79,900,000.00 其他与主营业务相关的运 营资金项目 100,000.00 工商银行重庆高科技支行 3100020429200503273 其他与主营业务相关的运 营资金项目 159,392,410.25 合计 339,392,410.25 三、募集资金使用及节余情况 截止2015年3月20日，公司募集资金专户余额共计30,914,589.88元；其 中，募投项目节余11,817,460.49元，超募资金节余768,980.25元，募集资金的 利息收入净额18,328,149.14元。公司募集资金使用及节余情况如下表： 金额单位：人民币元 项目 预算投资金额 实际投资金额 实际投入占比 节余募集资金 煤矿安全监控装备产业 化基地及研发实验中心 179,900,000.00 168,082,539.51 93.43% 11,817,460.49 其他与主营业务相关的 运营资金项目 159,492,410.25 158,723,430.00 99.52% 768,980.25 利息收入净额 18,328,149.14 合计 339,392,410.25 326,805,969.51 96.29% 30,914,589.88 1、募投项目募集资金使用及节余情况 截止2015年3月20日，“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心” （以下简称“募投项目”）募集资金使用及节余情况如下： 根据公司《首次公开发股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股 说明书”）的相关规定，公司募投项目总投资18,440万元，其中，使用募集资金 17,990万元，项目于2013年6月30日投入使用。截止2015年3月20日，公司 募投项目已完成全部的建设任务，该项目累计投入募集资金168,082,539.51元， 节余募集资金11,817,460.49元。 2、超募资金使用及节余情况 公司首次公开发行股票并上市超募资金总额为159,492,410.25元，截止2015 年3月20日，公司累计使用超募资金158,723,430.00元，剩余超募资金768,980.25 元。其中，使用超募资金30,000,000.00元永久性补充流动资金；使用超募资金 29,623,430.00元购买金凤土地使用权；使用超募资金31,100,000.00元投资设立 六盘水梅安森、梅安森格易、梅安森中太，使用超募资金23,000,000.00元非同 一控制下控股合并梅安森元图；使用超募资金45,000,000.00元建立北京安全技 术研究院。 3、募集资金利息收入 公司首次公开发行股票并上市募集资金净额339,392,410.25元，募集资金在 专户存放期间共取得利息收入18,334,497.02元，手续费支出6,347.88元，利息 收入净额为18,328,149.14元。 4、募投项目募集资金节余的主要原因 在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、 合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投 项目管理费用，在确证项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项 目管理成本，从而节约了项目投资。 四、节余募集资金使用计划及其合理性和必要性 1、节余募集资金使用计划 鉴于“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心”项目已达到预定可使 用状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募资金的使用效率，实现股东利益 最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规 范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性 补充流动资金。公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12 个月内不进行此类高风险投资。 2、节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性 公司“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心”已整体达到预定可使 用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于增加公司流动资金，提高 资金利用效率，提升经营效益。因此本次节余募集资金永久补充流动资金是合理 的，也是必要的。 五、公司说明与承诺 公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券 投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 公司承诺：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月 内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 六、独立董事独立意见 公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有 利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益 的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文 件《公司章程》的规定。公司独立董事同意将节余募集资金用于永久补充流动资 金。 七、监事会意见 经审核，公司监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久 补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将节余募集资金用于永久 补充流动资金。 八、保荐机构意见 公司对募集资金投资项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金事项已 经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司 独立董事发表同意意见。公司审议决策程序符合《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文 件的有关规定。公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次 永久性补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供 财务资助。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利 益的情况。综上，保荐机构同意公司实施该事项。 九、备查文件 1、重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议； 2、重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议； 3、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见； 4、民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金投资 项目结项及节余资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2015年3月24日 中财网
 |