[董事会]日海通讯：董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-007 深圳日海通讯技术股份有限公司董事会 关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委 员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》的核准，于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普 通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 20.00元，本次发行募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用2,854万元，本 次发行募集资金净额为77,146万元。募集资金到位情况经大华会计师事务所有限 公司出具的大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》验证。 （二）以前年度募集资金使用金额 2012年度，募投项目累计使用资金21,512.91万元（其中，公司以自有资金 垫支募投项目投入资金815.95万元，该笔垫支费用于2013年9月11日从募集资 金专户转出），募集资金专用账户取得利息收入295.42万元，支付银行费用0.34 万元。截止2012年12月31日，募集资金专用账户余额为41,744.12万元。 2013年度，募投项目累计使用资金39,909.57万元（其中，公司以自有资金 垫支募投项目投入资金2,020.25万元，该笔垫支费用于2014年2月25日从募集 资金专户转出），募集资金专用账户取得利息收入735.96万元，支付银行费用6.46 万元。 公司以自有资金代垫的主要原因：公司以自有资金代垫的项目投入主要是人 员工资、差旅费及为研发试制所需的元器件购置费等，该部分费用无法从募投资 金监管专户直接付至个人账户，所以公司先行垫付，再集中从专户转出。 2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募 集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2 日止。2013年1月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元全部归还至 募集资金专用账户。 2013年2月21日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，即从2013年2月21日起至 2014年2月20日止。截止2013年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的 12,000万元归还至募集资金专用账户。截止2014年2月20日，公司已将用于暂时补 充流动资金的30,000万元全部归还至募集资金专用账户。 截止至2013年12月31日，募集资金专用账户余额为768.35万元。 （三）本报告期募集资金使用金额及当前余额 2014年，募投项目累计使用资金5,376.54万元，募集资金专用账户取得利 息收入63.37万元，支付银行费用1.64万元。 2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截止2014年1月31日募 集资金余额总额约11,947.08万元【包括节余募集资金9,469.17万元（其中利息 净收入约1,032.99万元）、已完工募投项目应付未付金额约2,477.91万元，具体 以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉.光谷）产业园 日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将 使用公司自有资金支付。2014年3月26日，公司将募集资金余额11,433.29万 元永久性补充流动资金。 截止2014年12月31日，募集资金专用账户余额为0万元。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳日海通讯技 术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》 经本公司第一届董事会第二十三次会议审议，并业经本公司2010年第一次临时股 东大会表决通过。2011年3月，公司第二届董事会第九次会议对《管理制度》进 行了修订，并经2010年年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结 合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严 格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用 情况至少进行现场调查一次。 公司已在中国建设银行股份有限公司深圳滨河支行、平安银行股份有限公司 深圳高新区支行（原名为“深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行”）、上海 浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行开设了募集资金专项账户，公司的全资 子公司湖北日海通讯技术有限公司（以下简称“湖北日海”）在招商银行股份有 限公司深圳布吉支行开设了募集资金专项账户。2012年7月17日，公司、湖北 日海及保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）与上述募集资金 专户存储银行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取 的金额超过1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供 专户的支出清单。同时公司授权平安证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行 查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有 关专户的资料。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止2014年12 月31日余额 备注 中国建设银行股份有 限公司深圳滨河支行 44201528600052520747 300,000,000.00 - 已销户 上海浦东发展银行股 份有限公司深圳龙华 支行 79140155300001424 221,460,000.00 - 已销户 平安银行高新区支行 11007238009303 250,000,000.00 - 已销户 招商银行深圳布吉支 行 755919149110101 - - 已销户 合 计 771,460,000.00 三、 2014年度募集资金实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012年10月24日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募 集资金投资项目实施主体的议案》，同意“ODN及基站配套设备项目”的实施主体 由湖北日海单独实施变更为由湖北日海及深圳市海生机房技术有限公司武汉分公 司（以下简称“海生机房武汉分公司”）共同实施。 2013年9月5日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，调整后的投资计划： 项目名称 募集资金投资额（万元） 达到预定可使用状态日期 调整前 调整后 调整前 调整后 日海通讯（武汉.光谷）产 业园项目 100,060 77,146 其中：ODN及基站配套设备项 目 65,758 50,700 2013.6.30 2013.12.31 PLC器件项目 28,181 21,727 2013.6.30 2013.12.31 研发中心项目 6,121 4,719 2013.6.30 2013.12.31 合 计 100,060 77,146 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会 2015年3月23日 附件： 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 77,146.00 本年度投入募集 资金总额 5,376.54 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集 资金总额 66,799.02 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 日海通讯（武汉.光谷） 产业园项目 是 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 86.59% 2013.12.31 -1,221.54 不适用 否 其中：ODN及基站配套设备 项目 是 65,758 50,700 4,806.24 55,018.33 108.52% 2013.12.31 -1,107.33 不适用 否 PLC器件项目 是 28,181 21,727 495.56 10,186.96 46.89% 2013.12.31 -114.21 不适用 否 研发中心项目 是 6,121 4,719 74.74 1,593.73 33.77% 2013.12.31 - - 否 承诺投资项目小计 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 86.59% -1,221.54 不适用 超募资金投向 不适用 归还银行贷款 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 补充流动资金 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 --- -1,221.54 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 项目) 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地 点变更情况 无 募集资金投资项目实施方 式调整情况 2012年10月24日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“ODN及基站 配套设备项目”的实施主体由湖北日海单独实施变更为由湖北日海及海生机房武汉分公司共同实施。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 在本次非公开发行股票募集资金到位以前(截止2012年6月30日)，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为10,973.84万 元。根据公司2012年7月17日的第二届董事会第二十三次决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,973.84万元。 2012年7月18日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 公司于2012年8月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2日止。2013年1月 29日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2013年2月21日召开的2013年第二次 临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过12个月，即从2013年2月21日起至2014年2月20日止，截止2014年2月20日，公司已将用于暂时补 充流动资金的30,000万元归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截 止2014年1月31日募集资金余额总额约11,947.08万元【包括节余募集资金9,469.17万元（其中利息净收入约1,032.99万元）、已 完工募投项目应付未付金额约2,477.91万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉.光谷）产业园日 常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。详见巨潮资讯网《关于使用节 余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-013）。2014年3月26日，公司将募集资金余额11,433.29万元永久性补充 流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 无 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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