[公告]永太科技：长江证券承销保荐有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司 关于浙江永太科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江永太科技股份 有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对永太科技 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文核准，浙江永太科技股份有限公 司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发 行价格15.08元/股，应募集资金总额为人民币611,599,997.32元，扣除发行费用后公 司实际募集资金净额为593,527,440.29元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。 （二）截止2014年12月31日使用金额及当前余额 截止2014年12月31日，本公司本年度使用金额情况为： 项目 金额（人民币元） 2014年10月28日募集资金净额 593,527,440.29 加：2014年度存款利息收入减支付银行手续费 499,425.59 减：2014年度使用 18,522,691.65 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,305,189.93 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 285,769,730.22 减：暂时闲置募集资金进行现金管理 220,000,000.00 加：暂未支付的与发行相关的上市费用 2,560,557.03 2014年12月31日募集资金专户余额 47,989,811.11 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资 者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永太科技股份有限 公司募集资金使用管理制度》（以下简称专项制度），根据《专项制度》规定，公 司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金使用专户。2014年11月11日，公司连同长江证券承销保荐有限公司与中国银行 股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州 临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行四家募集资金存放机构签署了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 截止2014年12月31日，募集资金账户存储情况如下： 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式 华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000095026 24,561,387.90 活期 中国银行股份有限公司临海支行 403967510028 23,354,492.62 活期 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 576900074310303 51,252.11 活期 上海浦东发展银行宁波分行 81010157870000042 22,678.48 活期 合 计 47,989,811.11 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 本期募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2014年度无变更募集资金投资项目的情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 截止2014年11月12日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投 入24,305,189.93元。募集资金到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫 付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司2014年11月19日召开的第三届董事会第 二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 了信会师报字[2014]第610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。 (五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用29,000万元的闲置募集资金补充 流动资金，使用期限不超过12个月。 (六) 节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途和去向 2014年度募集资金补充流动资金285,769,730.22元，以定期存单方式存款和购买 理财产品220,000,000.00元，专户余额为47,989,811.11元（含利息收入）。 (八) 募集资金使用的其他情况 2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用22,000万元的闲置募集资金进行现金 管理，适时以定期存单方式存款和购买理财产品，使用期限不超过12个月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情 形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对永太科技编制的《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《浙江永太科技股份有 限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015] 第610179号）。报告 认为，永太科技募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，如实反映了永太科技募集资金2014年度实际存放与使 用情况。 七、保荐机构的主要核查工作 报告期内，长江保荐保荐代表人及项目组成员通过资料审阅，现场检查，与管 理层沟通等多种方式，对永太科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施 情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司 关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理 层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。 八、保荐机构核查意见 截至2014年12月31日，永太科技募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关 信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2014年12月31 日，长江保荐对永太科技募集资金使用与存放情况无异议。 （此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页） 保荐代表人： 何君光 王海涛 长江证券承销保荐有限公司 2015年3月22日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 59,352.74 本年度投入募集资金总额 4,282.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 4,282.79 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 永太药业制剂国际化 发展能力建设项目 否 38,026.29 38,026.29 3,678.31 3,678.31 9.67 2017年6月 未投产 N/A 否 年产1500吨平板显 示彩色滤光膜材料 （CF）产业化项目 否 16,000.00 16,000.00 604.48 604.48 3.78 2016年6月 未投产 N/A 否 补充流动资金 否 7,133.71 7,133.71 承诺投资项目小计 61,160.00 61,160.00 4,282.79 4,282.79 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2014年11月12日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，公司已于2014 年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 拟使用29,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 尚未使用的募集资金用途及去向 2014年度募集资金补充流动资金285,769,730.22元，以定期存单方式存款和购买理财产品220,000,000.00元，专户余额为 47,989,811.11元（含利息收入）。 募集资金使用的其他情况 2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买理财产品，使用期限不超过12个月。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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