[分配]中信双利：2015年第一次分红公告
中信稳定双利债券型证券投资基金 201 5 年 第 一 次 分红公告 公告送出日期： 201 5 年 3 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 中信稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 建设 银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 中信稳定双利债券型证 券投资基金基金合同》、《 中信稳定双利债券型证券投资基金招 募说明书 （更新） 》 收益分配基准日 201 5 年 3 月 19 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：人民币 元） 1.0933 基准日基金可供分配利润（单位：人 民币元） 19,225,710.95 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位：人 民币元） 17,303,139.86 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0. 26 0 有关年度分红次数的说明 本次分红 为 201 5 年 度的 第 1 次分红 。 注： 《 中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同 》 约定， 在满足法律、法规规定的基 金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分 配比例不低于可分配收益的 90% 。 截止基准日， 按照基金合同约定的分红比例计算的 中信 稳定双利债券 应分配金额 为 17,303,139.86 元 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 5 年 3 月 30 日 除息日 201 5 年 3 月 30 日 现金红利发放日 201 5 年 3 月 31 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值（ NAV ）确定日为 201 5 年 3 月 30 日，该部分基金份额 将于 201 5 年 3 月 31 日直接计入其基金账户，投资者可自 201 5 年 4 月 1 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根 据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金利润， 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 201 5 年 3 月 31 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3. 2 投资者通过 任一 销售机构 按基金 交易 代码提交的 分红方式 变更 申请，只对 投 资者在 该销售机构 指定交易账户下的 基金份额有效，并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金 份额的 分红方式。 如 投资者 希望 变更 该销售 机构其他交易账户 或其他销售机构 基金份额 的分红方式，需按基金 交易 代码通过 各 销售机构交易账户逐一提交 变更 分红方式的业务申请。 3. 3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确 或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或 通过 电子交易平台 办理变更手续。本次分红方式将 以 投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3. 4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400 - 818 - 6666 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 10 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 11 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 12 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528（北京、 上海）、96528（其 他地区） 13 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588（青岛）、 400-669-6588（全 国） 14 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 15 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 16 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 17 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558（武汉）、 400-609-6558（全 国） 18 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、 400-869-6098 19 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 20 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 21 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 22 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 96016（内蒙古、 北京）、967210（宁波、深圳）、 028-65558555（成 都） 23 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 24 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 25 恒生银行（中国）有限公司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008、 400-830-8008 26 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 27 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 28 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、 021-20835588 29 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 30 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 31 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 32 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 33 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 34 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 35 万银财富（北京）基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 36 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 37 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811 38 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 39 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 40 品今财富（北京）资本管理有限公司 www.pjfortune.com 400-075-6663 41 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 42 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 43 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 44 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、 95565 45 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各 地营业网点 46 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 47 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 48 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、 400-888-8001或 拨打各城市营业 网点咨询电话 49 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 50 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 51 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、 400-888-8999 52 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 53 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 54 中信证券（浙江）有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 55 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 56 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 57 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 58 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 59 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 60 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 61 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548 62 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 63 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 64 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、 0755-33680000 65 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、 400-888-8788 66 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 67 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 68 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 69 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 70 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 71 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 72 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8 73 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、 400-809-6518 74 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 75 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 76 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 77 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、 400-813-9666 78 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 79 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、 400-888-8588 80 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 81 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 82 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 83 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 84 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 85 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 86 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 87 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 88 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 89 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 90 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 91 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、 4890618、 4890100 92 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 93 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 94 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、 95532 95 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 96 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111（四川 地区）、 400-660-0109（全 国） 97 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 98 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二 ○ 一五 年 三 月 二十四 日 中财网
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