[年报]中国国贸：2014年年度报告
中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2014年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年度公司实现净利润 533,379,594元。根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 2013年末，公司的盈余公积金为 489,607,132元，提取 14,034,135元后，公司的法定公 积金累计额将达到注册资本的 50%。为此，提取利润的 2.6%盈余公积金 14,034,135元，加 2013年年末未分配利润 1,473,613,921元，减去 2014年上半年已分配支付的现金股利 171,238,031元，2014年年末可供股东分配利润为 1,821,721,349元。 2014年度利润分配预案：以公司 2014年年末总股份 1,007,282,534股为基数，向全 体股东每 10股派发现金 2.00元（含税），共计派发股利 201,456,507元，剩余的未分配利 润 1,620,264,842元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预 案提交公司 2014年度股东大会批准。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 ..................................................... 1 第二节公司简介 ............................................................... 2 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 4 第四节董事会报告 ............................................................. 6 第五节重要事项 .............................................................. 28 第六节股份变动及股东情况..... ............................................ ...38 第七节优先股相关情况 ........................................................ 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 47 第九节公司治理 .............................................................. 60 第十节内部控制 .............................................................. 65 第十一节财务报告 ............................................................. 68 第十二节备查文件目录 ......................................................... 68 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 无。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节董事会报告”中 “二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“（五）可能面对的风险”相关内容。 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称中国国际贸易中心股份有限公司 公司的中文名称简称中国国贸 公司的外文名称 China World Trade Center Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CWTC Co., Ltd. 公司的法定代表人洪敬南 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王京京骆洋喆、廖哲、张丽滨、章侃 联系地址北京市建国门外大街 1号北京市建国门外大街 1号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com 三、基本情况简介 公司注册地址北京市建国门外大街 1号 公司注册地址的邮政编码 100004 公司办公地址北京市建国门外大街 1号 公司办公地址的邮政编码 100004 公司网址 http://www.cwtc.com 电子信箱 dongmi@cwtc.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点北京市建国门外大街 1号国贸大厦 29层董秘办公室 2 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所中国国贸 600007 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 1997年 10月 15日 注册登记地点北京市建国门外大街 1号 企业法人营业执照注册号 100000000027880 税务登记号码 110105100027884 组织机构代码 10002788-4 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 1999年年度报告中“公司的其他有关资料”内容。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、 商城、公寓等设施的出租及管理，大型展览及配套服务及停车设施服务等。自 2010年 8月 国贸三期 A阶段项目开业以来，除上述经营内容之外，公司增加了高档酒店经营业务。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东为中国国际贸易中心有限公司，未发生过变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称（境内） 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 签字会计师姓名刘磊、孔令烨 3 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 金额单位：人民币元 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 营业收入 2,234,266,629 2,050,149,034 8.98% 1,979,950,431 归属于上市公司 股东的净利润 536,507,160 325,196,780 64.98% 382,577,911 归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润 539,653,690 422,286,968 27.79% 368,914,016 经营活动产生的 现金流量净额 1,088,768,235 1,097,411,315 -0.79% 979,722,570 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2012年末 归属于上市公司 股东的净资产 5,223,879,630 4,858,610,501 7.52% 4,694,578,926 总资产 9,705,531,424 9,320,750,892 4.13% 9,370,785,454 (二)主要财务数据 金额单位：人民币元 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 基本每股收益 (元／股) 0.53 0.32 64.98% 0.38 稀释每股收益 (元／股) 0.53 0.32 64.98% 0.38 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元／股) 0.54 0.42 27.79% 0.37 加权平均净资产 收益率(%) 10.70% 6.85% 3.85% 8.41% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 10.77% 8.89% 1.88% 8.11% 4 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 二、非经常性损益项目和金额 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 违约罚款收入 7,650,878 6,454,456 17,083,458 政府补助 0 1,500,000 4,650,000 不需支付的应付款项 353,695 640,724 0 处置非流动资产净损失 -7,531,816 -116,841,367 -2,966,794 捐赠支出 -620,248 -719,317 -460,000 租户搬迁补偿支出 -4,040,000 0 0 土地滞纳金 0 -20,516,029 0 除上述各项之外的 其他营业外收入和支出 -8,550 28,029 11,919 所得税影响 1,049,010 32,363,376 -4,654,646 少数股东损益的影响 501 -60 -42 合计 -3,146,530 -97,090,188 13,663,895 5 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，全球经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏依然疲弱；中国经 济发展进入“新常态”，经济增长速度正从高速增长转向中高速增长；房地产市场步入调整 期，对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。 北京写字楼租赁市场表现相对稳定，金融、IT和高科技以及专业服务企业为需求的主 导力量，内资企业、私有企业继续主导市场，而外资企业租赁需求则相对疲软，主要以续 租为主。在租金方面，由于核心商务区供给有限，业主仍具有相对较强的议价能力，促使 甲级写字楼租金持续保持高位，仍为全国（不包括港澳台地区）最高租金水平。 年度内，北京零售物业市场迎来 2010年以来的供应新高峰，新增建筑面积超过 80万 平方米，但大部分位于非核心区域。由于高端消费下滑，相关行业承租能力受到抑制，部 分中高档购物中心通过定位转型、业态调整、品牌升级等方式，增加餐饮、娱乐等体验式 业态所占比重，吸引独家品牌入驻。受商业物业供应量增加和项目调整等因素影响，零售 物业市场空置率略有上升，整体租金水平有所下降。然而，受益于核心商圈商业物业供应 量有限、部分租户销售额增长及租约续签等因素，核心商圈内成熟购物中心的出租率依旧 保持稳定，租金维持上涨。 受外资企业进入北京的势头减弱、裁员和预算缩紧的影响，外籍人士的租住需求保持 低迷态势，加上市场竞争等因素影响，高端住宅租赁市场的平均出租率及租金水平面临一 定的下行风险。 另外，在全球经济总体复苏依然疲弱以及倡导厉行节俭的消费方式下，一些大型商务 活动和会议被压缩或取消，人员商务往来减少，高端酒店所面临的经营压力依然较为明显。 在此背景下，公司在做好市场调研的基础上，采取了多种形式的宣传促销活动和适当 的销售策略，使写字楼、商城、公寓在出租率继续保持高位的基础上，平均租金水平均较 上年有所提升；酒店也在比较困难的情况下，实现了营业收入较上年有所增长。 2014年，公司实现营业收入 22.3亿元，比上年增加 1.8亿元，增长 9.0%；实现利润 总额 7.2亿元，比上年增加 2.8亿元，增长 64.7%；扣除 2013年对原国贸展厅、东写字楼 等进行改建发生的资产报废和减值损失的影响，公司 2014年实现利润总额比上年增加 1.4 亿元，增长 24.2%。 6 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 变动比例 (%) 营业收入 2,234,266,629 2,050,149,034 184,117,595 8.98% 营业成本 1,124,536,699 1,061,600,979 62,935,720 5.93% 销售费用 63,400,074 49,666,785 13,733,289 27.65% 管理费用 66,955,183 66,508,867 446,316 0.67% 财务费用 150,756,179 175,551,095 -24,794,916 -14.12% 经营活动产生的 现金流量净额 1,088,768,235 1,097,411,315 -8,643,080 -0.79% 投资活动产生的 现金流量净额 -351,733,495 -519,948,120 168,214,625 -32.35% 筹资活动产生的 现金流量净额 -370,530,031 -597,672,986 227,142,955 -38.00% 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 22.3亿元，比 2013年增加 1.8亿元，增长 9.0%。具体 情况如下： 金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例 (%) 本期金额较 上年同期 增加额 写字楼 1,080,883,835 48.38% 985,460,021 48.07% 95,423,814 商城 468,000,319 20.95% 425,022,473 20.73% 42,977,846 酒店 388,115,322 17.37% 374,979,842 18.29% 13,135,480 公寓 126,228,037 5.65% 128,404,092 6.26% -2,176,055 其他 171,039,116 7.66% 136,282,606 6.65% 34,756,510 7 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 合计 2,234,266,629 100.00% 2,050,149,034 100.00% 184,117,595 公司营业收入较 2013年增加，主要是由于国贸写字楼及国贸商城的平均租金增长以及 平均出租率继续保持较高水平，使得来自写字楼和商城的收入较 2013年分别增加了 1.0亿 元及 0.4亿元；国贸大酒店由于会议、宴会等餐饮收入增加，收入也比 2013年增加 0.1亿 元。另外，其他收入较 2013年增加 0.3亿元，主要是子公司国贸物业酒店管理有限公司的 营业收入有所增加。 2014年，驱动公司业务收入变化的主要因素如下： ①公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况 金额单位：人民币元 平均可 出租面积 （平方米） 平均已 出租面积 （平方米） 平均租金 （元/平方米 /月） 平均出租率 （%） 本年上年增减本年上年增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 49,164 47,313 497 445 52 96.2 95.6 0.6 二期 37,907 36,430 494 464 30 96.1 95.2 0.9 三期 82,615 81,667 554 513 41 98.9 96.7 2.2 商城 一期 17,366 17,274 1,219 1,085 134 99.5 98.4 1.1 二期 4,449 4,443 1,026 968 58 99.9 99.7 0.2 三期 17,961 17,668 546 551 -5 98.4 98.5 -0.1 公寓 50,246 43,745 233 229 4 87.1 90.7 -3.6 国贸大酒店(注)客房 278间 1,906 2,095 -189 58.2 53.7 4.5 注： 1、本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司共同投资建设及经营国贸二期，双方 的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中写字楼、商城二期平均可出租 面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资产份额。 2、国贸大酒店的平均租金为元 /间夜。 8 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 ②来自写字楼、商城收入构成情况 金额单位：人民币元 本年收入 写字楼 租金收入 租赁合同租期 2年以内（含 2年） 138,511,446 租赁合同租期 2年至 5年（含 5年） 710,167,813 租赁合同租期 5年以上 189,805,142 其他收入 42,399,434 写字楼收入小计 1,080,883,835 商城 租金收入 租赁合同租期 2年以内（含 2年） 304,141,773 租赁合同租期 2年至 5年（含 5年） 116,560,637 租赁合同租期 5年以上 29,475,118 其他收入 17,822,791 商城收入小计 468,000,319 注：以上分项按目前正在履行的公司与租户所签订租赁合同中所显示的租期划分，未考虑 续租等情况。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用。 (3) 订单分析 不适用。 (4) 新产品及新服务的影响分析 不适用。 (5) 主要销售客户的情况 公司来自于前五名客户的营业收入为 146,084,758元,占本集团全部收入的 6.5%。 9 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 3、成本 (1) 成本分析表 金额单位：人民币元 成本构成 项目 本期 金额 本期金额占 总成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期金 额占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期 变动比例(%) 折旧摊销 352,845,675 31.38% 361,368,567 34.04% -2.36% 员工成本 242,360,607 21.55% 224,861,748 21.18% 7.78% 能源费 119,923,420 10.66% 119,082,385 11.22% 0.71% 维修保养 89,899,559 7.99% 74,916,625 7.06% 20.00% 其他 319,507,438 28.41% 281,371,654 26.50% 13.55% 合计 1,124,536,699 100.00% 1,061,600,979 100.00% - (2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购商品金额为 16,808,368元，占采购量的 16.9%。 4、费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于 30%。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 不适用。 (2) 情况说明 不适用。 10 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 6、现金流 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期变动 比例（%) 经营活动产生的 现金流量净额 1,088,768,235 1,097,411,315 -8,643,080 -0.79% 投资活动产生的 现金流量净额 -351,733,495 -519,948,120 168,214,625 -32.35% 筹资活动产生的 现金流量净额 -370,530,031 -597,672,986 227,142,955 -38.00% 公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。 投资活动产生的现金流量中投资支付的现金、收回投资收到的现金、收到其他与投资 活动有关的现金增加，主要是本年度购买和赎回可供出售金融资产及相关收益增加；处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加，主要是本年度固定资产处置收入增 加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸三期 B阶段 工程的资金投入减少。 筹资活动产生的现金流量中发行债券收到的现金增加，主要是本年 8月发行了 2014年 公司债券(第一期)5亿元；偿还债务支付的现金增加，主要是本年度偿还银行借款 5亿元。 现金及现金等价物净增加额、年末现金及现金等价物余额增加，主要是投资活动产生 的现金净流出和筹资活动产生的现金净流出减少。 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期变动 比例（%) 资产减值损失 -26,368,922 -26,368,922 - 投资收益 16,511,973 8,675,983 7,835,990 90.32% 营业外支出 12,405,536 138,208,765 -125,803,229 -91.02% 11 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 资产减值损失减少，主要是上年度本集团对原国贸展厅、东写字楼进行改建，对相关 区域地下部分资产进行拆除，计提了资产减值准备。 投资收益增加，主要是本年度购买的可供出售金融资产收益增加。 营业外支出减少，主要是上年度本集团对原国贸展厅、东写字楼进行改建，将原国贸 展厅地上部分、东写字楼拆除，产生了资产处置损失。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年 12月 31日，公司长期借款余额为 2,600,000,000元。报告期内，公司提前偿 还了应于 2022年到期的建行北京国贸支行部分抵押借款 500,000,000元。2014年 12月 31 日，公司长期借款余额为 2,100,000,000元。 经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 9亿元的 公司债券。2014年 8月 22日，公司完成了 2014年公司债券（第一期）公开发行工作，募 集资金 5亿元（详见“第六节股份变动及股东情况”中“二、证券发行与上市情况”相关 内容）。 (3)发展战略和经营计划进展说明 长期以来，公司秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进 取、铸就非凡，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供优质、高效、 满意的服务，不断强化中国国际贸易中心的品牌价值，进一步提升中国国际贸易中心在全 球世贸中心的地位。 报告期内，公司实现营业收入 22.3亿元，比上年同期 20.5亿元增长 9.0%，与年度营 业收入计划 22.3亿元基本一致；成本费用 14.1亿元，比上年同期 13.5亿元增长 3.9%， 比年度成本费用计划 14.6亿元降低 4.0%；实现利润总额 7.2亿元，比上年同期 4.3亿元 增长 64.7%，比年度利润总额计划 6.4亿元增长 11.9%。 12 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 金额单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率 比上年 增减(%) 物业租赁及 管理 1,846,151,307 737,115,347 60.07% 10.21% 8.16% 0.76% 酒店经营 388,115,322 387,421,352 0.18% 3.50% 1.93% 1.54% 2、主营业务分地区情况 不适用。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 金额单位：人民币元 项目 名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 货币资金 790,386,059 8.14% 423,912,391 4.55% 86.45% 在建工程 377,302,632 3.89% 250,209,159 2.68% 50.79% 其他非流动 资产 47,843,931 0.49% 179,611,876 1.93% -73.36% 应付利息 13,855,358 0.14% 4,257,500 0.05% 225.43% 一年内到期的 非流动负债 1,000,000,000 10.30% 0 0 - 应付债券 496,000,000 5.11% 1,000,000,000 10.73% -50.40% 货币资金增加，主要是本年 8月发行了公司债券 5亿元。 在建工程增加，主要是对国贸三期 B阶段项目工程投资增加。 其他非流动资产减少，主要是上年度预付国贸三期 B阶段项目钢材款随着国贸三期工 程建设使用而计入工程成本。 13 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 应付利息增加，主要是预提的应付债券利息。 一年内到期的非流动负债增加、应付债券减少，主要是根据规定将 2015年 12月 22日 到期的 10亿元公司债券由应付债券改至一年内到期的非流动负债中反映。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用。 3、其他情况说明 无。 (四)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。未来，公司将继续凭借多年形成的区位 优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场 上的领先地位。 公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）拥有的中国 国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、 酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司 和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务 服务综合体之一。 国贸一期自 1990年 8月 30日开业以来，云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际 顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了许多国家的国家元 首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良 好的经济效益和社会效益。 1999年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到 56万平方米（其中， 公司拥有建筑物面积 35万平方米，国贸有限公司拥有建筑物面积 21万平方米，该 56万平 方米建筑物所对应的土地使用权全部归属于国贸有限公司。根据双方签订的合同或协议， 公司以租赁方式获得所拥有的建筑物对应的土地使用权，有关合同或协议的签署情况见“第 六节重要事项”中“六、重大关联交易”相关内容）。2005年 6月，随着国贸三期工程的 兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模为 54万平方米，全部由公司 14 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 投资建设，分两个阶段实施：国贸三期 A阶段工程已于 2010年 8月 30日建成并投入运营， 建筑规模为 29.7万平方米，其中高度为 330米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国 际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城；待国贸三 期 B阶段工程全部完成，中国国际贸易中心将成为总体占地面积达到 17公顷，总建筑面积 达 110万平方米的超大型商务服务综合体。 经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是 展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以中国国际贸易中心为中心的 CBD 地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色 的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。 长期以来，公司秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进 取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以国际一流水准的硬件设施和软件管理， 为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。 除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势： 1、写字楼 国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、 法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优 越的办公环境和浓厚的商务氛围。 写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、 ISDN、DDN、卫星通讯、宽带 接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功 能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平； 24小 时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、 自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。 公司有一支稳定并具有丰富经验的人员组成的管理团队，随时提供各项服务，满足客 户日常经营的商务需要。 2、商城 国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消 费者提供全面而广泛的消费选择。多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的 追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居 15 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 和个人用品等，一应俱全；面积 800平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可 满足各种口味的美食需要。 国贸商城三期由世界顶尖商业空间设计公司 BENOY担纲建筑设计，外观使用巨型玻璃、 新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简洁明朗的造型。室内层高 达 4米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与一、二期商城融为一体， 同时将国贸一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为 CBD中最 恢弘的建筑群体。 3、酒店 国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高 330米的国贸大厦上层部分，集住 宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界知 名的香格里拉酒店管理集团管理。 国贸大酒店拥有 278间客房和套房、位于 77层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa 和位于 78层的北京最高健身中心。客房面积均大于 55平方米，拥有宽大的落地窗、优雅 精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的 休息空间；「气」Spa设计简约精致，包括六间护理室；健身中心拥有长 25米的室内恒温 游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。 国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。云·酷位于国贸大厦 80层，是北京最高的酒吧； 80层的酒廊，全天 18小时供应各式中西餐饮；位于 79层的北京最高餐厅国贸 79为宾客 呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位 于 79层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的 理想之选，使宾客在享受美景的同时，可充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香港荣 获米其林星评的传奇餐厅福临门鱼翅海鲜酒家原首席主厨于 2013年创办的家全七福餐厅 位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超过 180年历史的著名日本料理滩 万也位于酒店的四层，拥有一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒，为京城食客奉上 视觉与味觉的盛宴；2013年开业的中餐厅红馆，涵盖了中国各地的特色佳肴。 国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店 内最大的无柱宴会厅，面积达 2,340平方米；面积为 770平方米的中国宴会厅和 325平方 米的礼堂位于酒店地下一层；12间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享 16 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于酒店六层，是举行室外庆祝等活动的理想场所，也 是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。 4、公寓 国贸公寓由南、北两座 30层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房 406套， 每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。此外，公寓内还配有室内按摩池、桑 拿房、蒸汽浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、 国际幼儿园等。优越的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人能充分享 受便利的生活及舒适与放松。 公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅、温馨舒适的卧室、尽显高雅气质的装修，无不彰显 国贸公寓居家生活的品质。秉承近 20年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓 服务人员以其体贴入微的人性化服务为客人营造了良好居住环境，使客人能在公寓感觉到 像在自家一样的舒适。 入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银 行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。日常生活所需近在咫尺，可充分满足忙碌的商 界人士的需要。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等 金融企业股权以及其他上市公司股权。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 金额单位：人民币元 受托人 名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 中国100,000,000 2014-2-14 2014-3-24浮动100,000,000 567,397 是 银行 50,000,000 2014-3-25 2014-4-24 收益 50,000,000 172,603 17 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 500,000 2014-12-4 2014-12-25 500,000 2,592 中国 工商 10,000,000 2014-1-9 2014-2-17 浮动 10,000,000 44,932 是 100,000,000 2014-2-18 2014-3-25 100,000,000 537,534 10,000,000 2014-3-12 2014-4-21 10,000,000 42,685 8,000,000 2014-3-17 2014-5-14 8,000,000 50,433 5,000,000 2014-3-25 2014-5-4 5,000,000 21,342 150,000,000 2014-3-27 2014-5-7 150,000,000 914,795 100,000,000 2014-4-3 2014-5-14 100,000,000 598,356 3,000,000 2014-4-4 2014-12-22 3,000,000 108,082 10,000,000 2014-4-29 2014-6-9 10,000,000 43,726 10,000,000 2014-5-14 2014-6-23 10,000,000 40,438 17,000,000 2014-7-9 2014-8-18 17,000,000 68,745 5,000,000 2014-8-6 2014-9-15 5,000,000 20,219 5,000,000 2014-9-3 2014-10-13 5,000,000 20,219 银行 10,000,000 2014-9-4 2014-12-1 收益 10,000,000 93,699 5,000,000 2014-9-17 2014-10-27 5,000,000 20,219 5,000,000 2014-10-15 2014-11-24 5,000,000 20,219 5,000,000 2014-11-7 2014-12-11 5,000,000 17,260150,000,000 2014-1-3 2014-2-10150,000,000 1,015,068 是 100,000,000 2014-3-24 2014-3-28 100,000,000 46,027 中国 50,000,000 2014-4-29 2014-6-23 50,000,000 339,041 建设150,000,000 2014-5-9 2014-6-23 浮动 收益 150,000,000 758,219 银行 100,000,000 2014-5-23 2014-6-23 100,000,000 339,726 200,000,000 2014-7-4 2014-8-7 200,000,000 763,836 100,000,000 2014-7-18 2014-8-19 100,000,000 359,452 18 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 200,000,000 2014-8-14 2014-9-26 200,000,000 977,808 100,000,000 2014-9-4 2014-9-22 100,000,000 128,712 500,000,000 2014-9-23 2014-12-31 500,000,000 5,994,246 100,000,000 2014-9-26 2014-10-31 100,000,000 395,068 70,000,000 2014-9-28 2014-12-30 70,000,000 675,222 150,000,000 2014-11-6 2014-12-31 150,000,000 938,014 合计 2,578,500,000 ---2,578,500,000 16,135,936 - 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）无 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 金额单位：人民币元 公司名称主要产品或服务注册资本资产规模净资产净利润 北京国贸国 际会展有限 公司 主要从事会议及展览服务、 组织文化艺术交流活动（不 含演出）、许可经营图书、 报纸、期刊、电子出版物、 音像制品零售等项目。 10,000,000 23,857,499 9,538,679 1,373,671 国贸物业酒 店管理有限 公司 主要从事写字楼、高档公 寓、高档综合物业项目及酒 店项目的管理服务。 10,000,000 118,643,069 30,204,081 11,846,205 19 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 北京时代网 星科技有限 公司 主要为写字楼、公寓、高档 商住楼宇的客户提供互联 网接入及相关配套服务。 18,245,000 15,323,618 11,369,850 767,421 报告期内，北京国贸国际会展有限公司顺利完成了由国贸展览部改制为独立法人公司 的各项工作，为公司未来的发展奠定了基础。该公司在合理配置人员的同时，严格控制成 本支出，加强自办展业务管理，所主办的会展业务和授权经营管理的展厅项目运营情况正 常。报告期内，该公司实现营业收入 3,394.1万元，实现税后净利润 137.4万元。 国贸物业酒店管理有限公司按照“开发精品，长短结合，量力而行，稳中求进”的市 场开发工作原则，实施多渠道开发的市场策略，大力推进公建项目开发，优化在管项目的 业态构成，业务保持了持续稳定的发展。该公司现有各类管理项目 66个，其中物业项目 51个，酒店管理及咨询服务类项目 15个。报告期内，该公司实现营业收入 14,929.3万元， 比上年同期增加 17.6%，实现净利润 1,184.6万元，比上年同期降低 1.6%。 北京时代网星科技有限公司经过深入挖掘已有客户的增值服务，达到稳定原有收入的 目标，同时在强化服务优势的基础上，拓宽市场范围，初步实现了收入和效益双增长。报 告期内，该公司实现营业收入 2,041.3万元，比去年同期增长 6.5%；实现净利润 76.7万 元，与上年基本持平。 5、非募集资金项目情况 （1）国贸三期项目 国贸三期工程建设分为 A、B两个阶段。 A阶段项目已于 2010年 8月 30日全部投入使用，投资额为 59.7亿元。 B 阶段项目于 2012年 5 月 9 日举行启动仪式，2012年 7 月取得前期准备工程协办 单，2013年 10月取得地下部分规划许可证， 2014年 1月取得底板施工证， 2014年 12月 中旬取得裙楼整体和主塔楼 44层以下施工许可证，主塔楼 45层以上施工许可证预计 2015 年内可以取得。目前，现场施工顺利，商业裙楼已结构封顶，主塔楼核心筒钢结构已完成 至 31层，开始进行裙楼的机电和精装修施工（国贸三期 B阶段项目其他有关情况详见公司 于 2014年 4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“对外投资公告”）。 20 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 报告期内，国贸三期 B阶段项目支出为 4.4亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 20.7亿元。 （2）原国贸展厅和东写字楼改建项目 原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、 步行等交通一体化项目规划意见书于 2014年 9月中旬取得北京市规委批复。 原国贸展厅和东写字楼由公司所有，其所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这 是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公司原拟定的改建 方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设，相关议案已经公司五届二十三次董 事会会议审议后通过。（详见公司于 2014年 2月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的公司五届二十三次董事会会议决议公告）。 现由于该项目的房地权属不一致问题，有关政府部门一直未能批准以公司名义办理土 地预审和项目立项。目前，公司正积极与政府有关部门进行沟通。 报告期内，原国贸展厅和东写字楼改建项目支出为 0.6亿元。截至报告期末，该项目 累计投入为 0.8亿元。 (六)公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 21 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2015年，全球经济还处于金融危机之后的深度调整期，中国经济仍面临经济增速趋势 性的放缓。 未来一年，北京甲级写字楼的供应量仍将有限，尤其是在核心区域市场，写字楼整体 市场依旧会维持目前的稳定状态。由于新增商业地产项目的空置面积，北京商业地产整体 出租率可能会出现小幅下滑；同时由于位于非核心区域的商场业主必须在租金和租期方面 做出让步以吸引租户，整体租金涨幅将可能有所下降。 公司各项投资性物业租金水平，在经过近两年多的持续上涨后，已达到高位。未来一 年，在新一轮供给高峰到来之前，预计写字楼的出租率和租金水平将在现有高位运行；受 到经济增长放缓、送礼消费收紧、国贸商城部分区域进行施工改造的影响，商城的出租率 和租金水平均面临下行压力，但总体上将维持在目前的稳定状态。 2015年，北京将举办世 界田径锦标赛、世界反法西斯战争 70周年纪念日大阅兵、第五届亚信峰会等，将为酒店提 供新的商机，但在全球经济形势还没有根本好转的情况下，人员往来及商务活动的减少， 以及在厉行勤俭节约背景下形成的新的消费方式，仍将给酒店的经营带来不利影响。 另外，公司国贸三期 B阶段工程建设及原国贸展厅、东写字楼等区域改建工作已全面 展开，写字楼和商城的有效经营面积减少近 6,000平方米，对公司的经营和客户服务等也 带来一定的影响。 (二)公司发展战略 公司将秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取，铸就 非凡，继承公司多年发展塑造的好的硬件、高的服务、优的品牌、强的创新，不断提升公 司的核心竞争力。 目前，公司正在进行国贸三期 B阶段项目及原国贸展厅和东写字楼改建项目的建设， 这两项工程是公司继 2010年 8月 30日正式投入使用的国贸三期 A阶段项目之后的重要建 设发展项目，也是公司近年及未来几年的重要发展规划内容之一。两项工程建设完成后， 将进一步扩大公司的经营规模，丰富公司的经营内容，进一步提高公司的市场竞争力，有 利于公司的长远发展。 22 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 (三)经营计划 2015年，公司预计实现营业收入 23.0亿元，成本费用 14.2亿元，利润总额 7.5亿元。 为此，公司将重点做好以下方面的工作： 1、主动适应经济发展新常态和企业经营所面临的外部环境，密切关注国内外宏观经济 政策及行业竞争格局和发展趋势的变化，分析对公司实施发展计划的影响因素，并积极采 取适当的应对措施。 2、不断改善企业自身的经营环境和服务质量，进一步优化客户结构，不断巩固公司发 展的基础和提升在市场上的核心竞争力。 3、加强业务创新和服务创新，做好市场开拓工作，不断寻找新的收入增长点；同时还 要发挥公司业务涵盖写字楼、商城、公寓等物业租赁和管理以及酒店经营等综合性优势， 加强公司内各部门之间的协同配合及业务互动，共享优质客户资源，为公司创造更多的收 入。 4、严格控制成本费用支出，着重做好能源、设备维护及人工成本等费用的控制工作。 5、坚持“安全第一，预防为主”的原则，采取有效措施，做好设备的日常检测与维修 保养、施工现场管理以及消防安全等方面的工作，确保公司正常安全运营。 6、做好国贸三期 B阶段工程建设及原国贸展厅、东写字楼等区域改建的相关工作，积 极、稳步开展项目的设计、招投标、施工建设及融资等工作；同时，还要积极开展国贸三 期 B阶段项目和原国贸展厅、东写字楼等区域改建后商城的招租工作。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 按照公司 2015年度经营计划，公司维持当前业务所需的日常营运资金和税金等支出预 计约 12.8亿元，资产购置、物业改良与装修等日常资本性支出预计约 0.5亿元，银行借款 和公司债券利息支出预计约 2.0亿元，合计约 15.3亿元。 国贸三期 B 阶段工程和对原国贸展厅、东写字楼等区域进行改建是公司当前主要的在 建投资项目。其中，国贸三期 B 阶段工程总投资预算约为 47亿元， 2015年度预计建设资 金需求约为 12.1亿元；对原国贸展厅、东写字楼等区域进行改建的总投资预算约为 8.3亿 元，2015年度预计资金需求约为 3.8亿元。 另外，公司于 2005年发行的 10亿元“ 2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债 券”也将于 2015年 12月 23日到期兑付。 23 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 (五)可能面对的风险 1、面对行业竞争格局和发展趋势中存在的风险因素，公司将采取的应对措施，详见上 述“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（一）行业竞争格局和发展趋势”及“（三） 经营计划”中的相关内容。 2、公司目前负债水平相对较高，随着国贸三期 B阶段工程建设及原国贸展厅、东写字 楼改建等投入资金的增加，公司的负债水平还将进一步提高，利息支出也会进一步增加； 同时，2015年 12月 23日，公司于 2005年发行的 10亿元“ 2005年中国国际贸易中心股份 有限公司公司债券”也将到期兑付，公司资金集中支出的压力较大。 为此，公司将进一步做好现金流的预测与管理，统筹安排，在充分利用现有经营活动 产生的盈余资金的同时，尽量争取有利的融资条件，满足公司日常经营和工程建设的资金 需要。 3、公司目前有多栋高层建筑，其中高度为 330米的“国贸大厦”为北京市最高建筑。 由于高层建筑物本身的特点决定了其火灾危险性大于一般建筑物。 为此，公司将坚持“预防为主、防消结合”的消防工作方针和群防群治的原则，立足 于自防自救；硬件上不断提高建筑火灾的预防和控制的科技水平，保证建筑消防设施的完 好有效；软件上加强消防安全管理，重点抓好消防安全的教育、培训、检查、整改等方面 工作，不断强化人们的消防安全意识，提高抵御火灾能力；切实加强应急准备工作，在定 期组织客户开展消防疏散演习的同时，不断强化内部义务消防队灭火救援和实战能力的训 练，着力提高应对消防突发事件的应变及处置能力。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用。 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用。 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用。 24 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定情况 （1）根据证监主管部门相关要求并结合公司自身实际情况，公司 2012年度股东大会审 议通过了修改《公司章程》的议案，修改后的《公司章程》规定公司现金分红相关政策要 点如下： 公司利润分配政策的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当 年实现的净利润30%的比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；优先采用现金分红的 利润分配方式。 除公司的资产负债率达到或超过50%等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润 为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年向股东分 配股利的50%。 公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分 配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司因《公司章程》 规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收 益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会 审议，并在公司指定媒体上予以披露。 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股 利（或股份）的派发事项。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证 报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公 司为股东提供网络投票方式。 （2）根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（ 2014年修订）》及《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2015年3月23日 召开的六届十二次会议审议通过了对《公司章程》第一百五十六条中“利润分配方案的审 议程序”进行修改。修改后的内容如下： 公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分 配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审 25 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。股东大 会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取投资者的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题。 公司董事会于 2015年3月23日作出决议，同意将上述修改内容提交公司 2014年度股东大 会审议。 2、现金分红政策的执行情况 公司 2013年度利润分配方案经 2014年 4月 29日召开的公司 2013年度股东大会审议 通过。2013年度，以公司 2013年年末总股份 1,007,282,534股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70元（含税），共计派发股利 171,238,031元，剩余的未分配利润 1,302,375,890元转以后分配。2014年 6月 20日，公司分别在《中国证券报》和《上海证 券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上刊登了公司 2013年度分红派息实施公 告。本次派息股权登记日为 2014年 6月 25日，除息日为 2014年 6月 26日，红利发放日 为 2014年 6月 26日。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用。 (三)公司近三年（含报告期）的利润方案或预案、资本公积转增股本方案或预案 金额单位：人民币元 分红年度 每 10股 送红股 数（股） 每 10股 派息数 （元） （含税） 每 10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 2.00 0 201,456,507 536,507,160 37.55% 2013年 0 1.70 0 171,238,031 325,196,780 52.66% 2012年 0 1.60 0 161,165,205 382,577,911 42.13% 26 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司在追求股东利益最大化的同时，还积极保护债权人和职工等相关方的合法权益， 以实际行动切实履行社会责任。 报告期内，公司再度携手专注于帮助视障儿童恢复视力的国际非盈利慈善机构奥比斯， 隆重举行 2014“为爱发声”慈善晚会及慈善义卖活动，将义卖募集所得善款全部捐赠给国 际奥比斯，支持和帮助贫困视障儿童的救助与治疗；响应中华慈善总会号召，向云南昭通 市鲁甸地震灾区提供紧急资金援助，支援灾后恢复重建；向中国教育发展基金会捐助专款， 支持教育领域的公益项目，促进大学生体质健康水平提升；向国家大剧院“春华秋实”展 演周提供赞助，促进公益性艺术及教育活动的普及和推广；继续参与地球 1小时活动，支 持应对全球气候变化行动；公司还通过其他多种形式，积极参与其他环境保护、困难帮扶 等方面的慈善活动。 与此同时，公司还特别重视节能减排工作，将“努力挖掘潜力，科学减排，造福社会， 利在企业”的指导原则，在物业运营维护、设备更新改造等日常工作中予以贯彻和落实。 报告期内，公司继续加大节能技术改造投入，开展节能宣传，大力推行设备精细化运行， 并将节能效果与绩效考核挂钩，调动员工节能减排的积极性；还充分利用空调“冰蓄冷” 削峰填谷和蒸汽溴化锂制冷设备运行成本较低的优势，降低空调能耗成本。 另外，公司继续配合北京市政府在原国贸展厅及东写字楼区域实施地下国贸站轨道交 通、公交、步行等一体化项目建设工作，协助解决区域内交通换乘不便及拥堵问题。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用。 27 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用。 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 不适用。 五、公司股权激励情况及其影响 不适用。 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 28 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 （1）与控股股东中国国际贸易中心有限公司的关联交易 金额单位：人民币元 （一）购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 2014年度交易 实际金额预计金额 中国国际 贸易中心 有限公司 接受劳务 支付餐饮费 2,166,933 2,502,119 支付饭店会员费 2,698,288 2,500,000 支付劳务费 5,784,434 5,733,429 支付食品加工费、洗衣费等 3,969,173 4,474,680 提供劳务 收取国贸二期销售及管理佣金(注 a) 2,409,856 2,607,492 收取国贸二期维修保养费(注 a) 2,292,946 2,292,946 收取国贸中心 19#楼维修保养费 (注 b) 79,890 79,890 收取国贸中心 19#楼物业管理费和 销售佣金(注 b) 619,121 619,116 收取国贸中心外围维修保养费(注 c) 551,650 551,650 收取国贸中心外围委托管理费(注 c) 90,000 90,000 收取国贸西楼销售及管理佣金(注 d) 1,839,266 1,818,365 收取国贸西楼维修保养费(注 d) 1,348,756 1,576,146 收取“美丽田园”区域委托管理费 (注 e) 172,733 172,732 收取国贸一期 F区域委托管理费 (注 f) 233,036 233,036 收取清洁及绿化费 1,812,214 2,441,981 收取劳务费 1,377,532 1,505,124 收取餐饮费 347,169 378,017 29 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 （二）租赁 出租方承租方关联交易内容 2014年度交易 实际金额预计金额 中国国际 贸易中心 有限公司 本公司 支付库房及停车位租金 519,321 521,643 支付办公区域租金(注 g) 609,336 600,336 支付国贸一期土地租赁费(注 h) 3,716,764 3,716,765 支付国贸二期土地使用权费(注 i) 1,742,578 1,742,577 支付世纪公寓租金 2,916,562 2,847,914 支付中央厨房租金(注 j) 2,030,452 2,030,452 本公司 中国国际 贸易中心 有限公司 收取库房、公寓租金 706,063 939,372 收取中国大饭店办公用房租金 (注 k) 3,247,682 3,367,187 收取中国国际贸易中心有限公司总部 办公用房租金(注 l) 4,625,646 4,504,902 收取中国大饭店美食店租金(注 m) 1,201,563 1,206,728 合计 49,108,961 51,054,600 30 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 （2）与其他关联方的关联交易事项 金额单位：人民币元 ①购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易 类型 关联交易内容交易金额 香格里拉国际饭店 管理有限公司 接受劳务支付委托管理费用及其他费用（注 n） 10,969,539 ②租赁 出租方承租方关联交易内容交易金额 本公司 香格里拉饭店 管理（上海） 有限公司北京 分公司 收取办公用房租金（注 o） 1,184,078 注： a、2012年 1月 1日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续 由公司全面负责双方共同投资建设的中国国际贸易中心股份有限公司二期物业中心（以下 简称“二期物业中心”）的销售、推广、管理、客户服务及国贸溜冰场的经营管理，公司由 于执行上述任务而发生的费用将由国贸有限公司给予补偿，并另外向国贸有限公司收取相 应的佣金。该协议有效期为一年，自 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日止。有效期届 满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺 延。 b、2011年 7月 30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心 19#楼委托经营管理协议》， 自 2011年 7月 1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心 19#楼（原自行车楼） 的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经 营管理国贸中心 19#楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保 养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2011年 7月 1日至 2011年 12月 31日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历 年为有效期自动顺延。 c、2011年 7月 30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心外围委托管理协议》，自 2011年 1月 1日起，国贸有限公司委托本公司负责国贸中心外围的管理和维护工作，国贸 有限公司根据国贸中心外围管理和维护所需的支出情况，向本公司支付管理维护费，并另 31 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 外支付委托服务费每年 90,000元。该协议有效期为一年，自 2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日止。协议到期，双方如无异议，自动延期到下一个自然年。 d、2008年 6月 6日，公司与国贸有限公司签订《国贸西写字楼委托经营管理协议》， 自 2008年 4月 1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管 理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸西写字 楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标 准支付销售佣金。该协议有效期为自 2008年 4月 1日至 2008年 12月 31日止。在委托经 营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公 历年为有效期自动顺延。 e、2013年 1月 21日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期地上二层“美丽田园”区 域委托经营管理协议》，自 2012年 9月 17日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一 期地上二层“美丽田园”区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限 公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司 支付管理费。该协议有效期为自 2012年 9月 17日至 2013年 12月 31日止。在委托经营管 理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年 为有效期自动顺延。 f、2012年 8月 16日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期 F区地下一层区域（北侧） 委托经营管理协议》，自 2013年 1月 1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期 F区地下一层北侧区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按 照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物 业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2013年 1月 1日 至 2013年 12月 31日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议 均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。 g、2013年 11月 20日，公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签 订《国贸写字楼 2座办公楼租赁协议》，租用国贸写字楼 2座部分办公用房，公司每月需承 担租金 50,028元，租赁期限自 2013年 11月 1日至 2015年 8月 31日止。 h、1998年 9月 2日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》；2008年 7月 28日，双方签署了该合同的补充协议。根据协议，公司向国贸有限公司租赁使用国贸写字 楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 13,936.5平方米土地使用权， 租赁期限自 1998年 10月 1日起至 2038年 8月 29日止，每年的土地租赁费为 1,393,650 元。 32 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 另外，公司还需向国贸有限公司支付其缴纳的该土地的使用税及营业税等。 2011年 12月 30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴 于根据国家有关规定，自 2011年 1月 1日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国 贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。 i、1998年 9月 2日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由 于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司 将按照投资比例分摊土地使用权费。从 2000年起至 2038年 8月 29日，公司每年向国贸有 限公司支付土地使用权费 882,000元。 2009年 3月 24日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据 协议，公司需向国贸有限公司支付其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。 2011年 12月 30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴 于根据国家有关规定，自 2011年 1月 1日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二 期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。 j、2013年 2月 28日，公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限公司（中国大饭店） 签订合同，国贸有限公司（中国大饭店 )同意将中央厨房的一部分出租给北京国贸大酒店分 公司作为厨房使用，租赁期限自 2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日止。 k、2012年 10月 15日，二期物业中心与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸 写字楼租赁协议》，国贸有限公司（中国大饭店）租用二期物业中心所属国贸写字楼 2座部 分办公用房。根据协议，国贸有限公司第一年度每月需承担租金 266,000元，第二及第三 年度每月需承担租金 315,000元，第四及第五年度每月需承担租金 350,000元。协议有效 期自 2012年 9月 17日起至 2017年 9月 16日止。经双方协商同意，该协议已于 2014年 10月 31日提前终止。 l、2011年 5月 31日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协 议》，国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，每年支付租金为 4,171,075 元。 协议有效期自 2011年 6 月 13 日起至 2014 年 6 月 12 日止。 2013年 12月 20日，公司与国贸有限公司续签《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》， 国贸有限公司每月向公司支付租金为 398,170元，协议有效期自 2014年 6月 13日起至 2017 年 6月 12日止。 m、2013年 6月 9日，本公司与国贸有限公司签订国贸商城 (一期)租赁协议，国贸有 限公司租用国贸商城一期地下一层铺位，每月租金为 53,376元。协议有效期自 2013年 1 33 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 月 1日至 2013年 12月 31日止。 2014年 3月 6日，本公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金为 53,376元，协 议有效期自 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日止。 2014年 7月 30日，本公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金为 53,376元，协 议有效期自 2014年 7月 1日至 2014年 9月 30日止。 2013年 3月 14日及 3月 16日，本公司与国贸有限公司分别签订国贸商城 (三期)租赁 协议及补充协议，国贸有限公司租用国贸商城三期地下二层铺位，每月租金为 9,200元。 协议有效期自 2013年 6月 1日至 2014年 5月 31日止。 2013年 12 月 30日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁 协议》，国贸有限公司租用国贸写字楼 1座部分租区。根据协议，国贸有限公司第一年度每 月需承担租金 66,000元，第二及第三年度每月需承担租金 71,500元。协议有效期自 2013 年 11月 1日至 2016年 10月 31日止。 2014年 5 月 30日，本公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁 协议》，国贸有限公司租用国贸大厦部分租区，每月租金为 12,000元。协议有效期自 2014 年 6月 1日至 2017年 5月 31日止。 2014年 11月 28日，本公司与国贸有限公司签订国贸商城 (一期)租赁协议，国贸有限 公司租用国贸商城一期地下一层部分区域，每月租金为 5,520元或商铺总营业额的 7%中金 额较高者。协议有效期自 2014年 12月 1日至 2016年 11月 30日止。 n、2009年 8月 10日，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”） 签署《酒店管理协议》，将公司所属国贸大酒店委托香格里拉进行管理。协议约定管理期限 为 10年，自国贸大酒店开业日期始至开业日期 10周年后午夜十二时止。 o、2012年 12月 10日，公司与香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司（以 下简称“香格里拉北京”）签署《中国国际贸易中心国贸写字楼 1座租赁协议》，香格里拉 北京租用本公司所属国贸写字楼 1座部分办公用房，协议有效期自 2013年 1月 1 日至 2015 年 12月 31 日止，香格里拉北京每月需支付租赁费 92,486元。 3、临时公告未披露的事项 不适用。 34 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 (二)资产收购、出售发生的关联交易。 不适用。 (三)共同对外投资的重大关联交易。 不适用。 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、临时公告未披露的事项 金额单位：人民币元 关联方 关联 关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 中国国际 贸易中心 有限公司 母公司 0 16,492,225 0 1,329,351 89,026,877 448,670 北京时代 网星科技 有限公司 联营企业 0 896,140 0 0 0 0 香格里拉 国际饭店 管理有限 公司 母公司外方 投资者之 关联公司 0 1,884,395 0 8,361,196 11,385,592 1,411,344 合计 -0 19,272,761 0 9,690,547 100,412,469 1,860,014 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 16,492,225 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因能源费、酒店业务往来款等。 关联债权债务清偿情况除租金押金外，其他应付款项将于 2015年支付。 35 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 与关联债权债务有关的承诺无 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无重大影响。 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 不适用。 (二)担保情况 不适用。 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 无。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 金额单位：人民币万元 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 103.2 境内会计师事务所审计年限 16年 金额单位：人民币万元 名称报酬 内部控制审计会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 31 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未受 中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 36 中国国际贸易中心股份有限公司 2014年年度报告 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况 (一)导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措（未完）  |