[公告]索菲亚：关于公司向银行申请集团资金余额管理服务的公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-017 索菲亚家居股份有限公司 关于公司向银行申请集团资金余额管理服务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 审议通过了《关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案》，同 意公司向招商银行股份有限公司广州分行增城支行申请集团资金余额管理服务。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本次申请集团资金余额管理服务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、集团资金余额管理业务介绍 公司所申请的集团资金余额管理业务是指在公司和公司全部或部分下属公 司（包括子公司、分公司等）均在招商银行有限公司（下称“银行”）系统内开 户的前提下，银行电脑系统自动按公司向银行提交的《招商银行集团资金余额管 理业务申请/维护审批表》所规定的资金划转方式，在公司下属公司授权范围内， 办理公司和公司下属公司不同账户之间的人民币资金划转，以实现公司下属公司 账户人民币资金由公司统筹安排和调度的业务。银行提供的集团资金金额管理业 务仅针对人民币币种。 三、业务覆盖范围以及资金划转方式 （一）业务覆盖范围 公司将在下属全资公司（包括子公司、分公司）实施本次集体资金余额管理 服务，重点在索菲亚家居（成都）有限公司、索菲亚家居（浙江）有限公司、索 菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居湖北有限公司。 根据目前公司以及下属全资公司的业务情况，估计每年资金划转的金额累计 将达10亿元人民币。 （二）资金划款方式 下属子公司以委托贷款方式向公司划款，划款时点以及资金由公司下拨至下 述子公司的时点由公司结算中心综合考虑日常经营，资金管理以及结合银行收费 情况具体决定。划款账户不包括下属子公司开设的资金专户（指募集资金专户等 有特定用途的账户）。 四、实施风险以及风险控制措施 1、实施风险 （1）银行信息系统异常； （2）相关工作人员的操作失误。 2、针对实施风险，公司将采取下述措施： 公司结算中心统筹负责资金划转事宜，下属全资公司财务部负责人为各资金 划转事宜责任，负责分析和跟踪资金划转情况；公司内审部门负责对资金划转、 下拨、使用以及保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对集团资金余额管 理业务进行检查；公司独立董事、监事会对集团资金余额管理业务进行监督与检 查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据信息披露相关规定与制度， 做好信息披露工作。 五、对公司日常经营的影响 集团资金余额管理业务可以实现公司资金集中管理，提高公司资金使用效 率，公司将在确保不影响公司以及下属全资公司日常运营和资金安排的前提下实 施。 六、其他审核意见 （一）独立董事意见 公司独立董事谭跃、李非以及高振忠发表独立意见如下： 集团资金余额管理业务利于公司资金集中管理，在目前下属子公司的日常管 理工作中，可以降低资金管理风险。实施集团资金余额管理业务未发现有损害股 东利益的情况，也不影响目前正在进行的募投项目。故我们同意公司实施集团资 金余额管理业务。本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）同日，第二届监事会第二十次会议亦对本议案发表了同意的核查意见。 七、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第二十次会议决议； 3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第二届董事会 第二十次会议有关事项的独立意见》。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二0一五年三月二十五日 中财网
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