[公告]嘉事堂：截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
嘉事堂药业股份有限公司 截至2014年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）907号文《关于核准嘉事堂药业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,000 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式， 每股发行价格为人民币12.00元。截至2010年8月9日止，公司募集资金总额为人 民币480,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币36,500,000.00元后，已缴入募集 的股款为人民币443,500,000.00元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的预付保 荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币8,486,000.00元，实际募 集股款为人民币435,014,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审 计，并出具了信会师报字(2010)第80810号的验资报告。 公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设 了募集资金的存储专户。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名 称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日 余额 存储方式 工行四季 青支行 （注1） 0200245329201075838 2010年8月9日 117,899,500.00 账户已于2011 年2月18日注 销 招商银行 北京建国 路支行 010900186710106 2010年8月9日 187,398,100.00 账户已于2010 年12月30日注 销 兴业银行 北京金源 321240100100133487 2010年8月9日 138,202,400.00 账户已于2011 年6月29日注 支行（注 2） 销 招商银行 北京建国 路支行 （注3） 110902667110802 2010年9月28日 109,498,500.00 0.00 账户已于2014 年5月30日注 销 注1：公司工商银行专户（账号为0200245329201075838，该专户仅用于公司医药批发 业务扩展项目募集资金及超募资金的存储和使用）中募集资金全部支出完毕，嘉事堂于 2011年2月18日办理了此募集资金专户的销户手续。 注2：公司兴业银行专户（账号为321240100100133487，该专户仅用于公司连锁药店扩 展项目募集资金及超募资金的存储和使用，由于该项目已经变更为物流三期建设项目） 公司与2011年5月26日将该账户资金转入嘉和嘉事医药物流有限公司在招商银行北京 分行建国路支行开设的募集资金专户（账号：110902667110802），该账户资金全部支 出完毕，嘉事堂于2011年6月29日办理了该专户的销户手续。 注3：由于公司医药物流二期建设项目是由子公司嘉和嘉事医药物流有限公司（以下简 称嘉和嘉事）具体实施，因此公司在2010年第一次临时股东大会通过后，将医药物流 二期建设项目所需资金10,949.85万元，于2010年9月28日划入嘉和嘉事在招商银行 北京分行建国路支行开设的募集资金专户（账号：110902667110802），嘉和嘉事和保 荐人与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了募集资金三方监管协议。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 43,501.40 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 43,501.40 变更用途的募集资金总额： 6,030.29 2010年： 35,288.54 变更用途的募集资金总额比例： 13.86% 2011年： 4,581.62 2012年： 3,546.48 2013年： 23.40 2014年 61.36 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序号 承诺投 资项目 实际投 资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 承诺投资项目 1 医药物 流二期 建设项 目 医药物 流二期 建设项 目 10,949.85 10,949.85 10,949.85 10,949.85 10,949.85 10,949.85 2011-09-26 2 医药批 发业务 扩展项 目 医药批 发业务 扩展项 目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2010-12-01 3 连锁药 店扩张 项目 6,030.29 6,030.29 -6,030.29 4 医药物 流三期 建设项 目 6,030.29 6,030.29 6,030.29 2013-06-01 超募资金投向 5 归还银 行贷款 归还银 行贷款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2011-12-31 6 补充流 动资金 补充流 动资金 17,521.26 17,521.26 17,521.26 17,521.26 17,521.26 17,521.26 2011-12-31 合计 43,501.40 43,501.40 43,501.40 43,501.40 43,501.40 43,501.40 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2014年12月31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为 人民币6,030.29万元万元，占前次募集资金总额的13.86%。具体变更项目情况如下： 根据公司2011年4月14日，公司第三届第七次董事会《关于变更连锁药店扩展募 投项目为医药物流建设项目》的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的6,030.29 万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目，2011年5月5日公司2010年年度 股东大会决议公告通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议 案》。截止2012年12月31日，医药物流三期建设项目已投入资金6,146.23万元， 其中，募集资金投入金额为6,030.29万元，自有资金投入金额为115.94万元。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2008年度、2009年度股东大会 批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为医药物流二期建设项目、连锁药店扩张 项目、医药批发业务扩展项目。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司2008年度股东大会会议决议通过利 用募集资金投资。其中募集资金投资项目——医药物流二期建设项目在募集资金实 际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，其中2008年12月5日至2010年8月 31日实际资金支出金额为73,520,625.77元。公司募集资金到位后对其进行了置换， 置换金额为73,520,625.77元。截止2014年9月30日，物流二期建设项目已经建设 完毕，并实现效益4,148.24万元。 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》, 该款项已于2010年10月25日进行了资金置换。 立信会计师事务所出具了信会师报字（2010）第80833号《关于嘉事堂药业股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 无。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日 累计实 现效益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2011 年度 2012年 度 2013年 度 2014年 度 1 医药物流 二期建设 项目 - 项目正式 运营后， 年净利润 达896.10 万元 550.49 1,232.00 1,230.00 1,501.50 4,513.99 是 2 医药物流 三期建设 项目 - 项目正式 运营后， 年净利润 达893.00 万元 207.00 826.90 1,033.90 是 3 医药批发 业务扩展 项目 - 600.00 万元 （注） 192.00 441.00 463.00 529.15 1,625.15 是 合计 742.49 1,673.00 1,900.00 2,857.55 7,173.04 注：医药批发业务扩展项目系按照发行时测算的投资效益与实际投入的资金计算。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 无。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 无。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 前次募集资金使用情况与公司定期报告披露数据一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年3月 23日批准报出。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2015年3月23日 中财网
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