[公告]亚邦股份：募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
江苏亚邦染料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 15)0018彳 天衡专字 (⒛号 g08口 024436608 201603¤ 0]181号 报茜文号:天街专字卩01引 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏亚邦染料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字.. (⒛15)00181号 江苏亚邦染料股份有限公司全体股东.. : 我们审核了后附的江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 “” )2014年 亚邦染料公司.. 度 《江苏亚邦染料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。亚邦染料公司管 理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013年及相关格式指引编制2014年《募集资金年度存放与使用情况 修订)》度 的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的贵任是在实施鉴证工作的基础上对亚邦染料公司管理层编制的上述报告发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历(—) 史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对亚邦染 料公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了必要的审核程序,并根据所取得的材料作出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为,亚邦染料公司管理层编制的2014年度《募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年及相关格式指 修订)》 引的规定,如实反映了亚邦染料公司2014年 度募集资金实际存放与使用情况。 中围 迹擗舍诤踊 中国注册会计师.. : 醵 踯 鹦型皿拶 中国注册会计师.. : 卿f侧螂 江苏亚邦染料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用惰况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(⒛13年修订)》及相关格式指引的 规定,将本公司⒛14年 募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会⒛14年8月19日以证监许可[2014]841号 文《关于核准江 苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所批准,公司 发行人民币普通股(A股,每股发行价格人民币20,49元 )72,000,000股,募集资金总额 147,528,00万元,扣除承销费和保荐费10,452,80万元后的募集资金为.. 137,075,⒛万元。 公司首次公开发行股票募集资金己于⒛1姿年9月2日全部到位,存入公司在中国建设银行 股份有限公司常州牛塘支行的32001626739052502637账 户。另扣减审计费、律师费、法定 信息披露费等其他发行费用1,63070万司本次募集资金净额为人民币.. 135,444,50 元后,公 万元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙))天衡验字.. (⒛14)00075号 验资报告验证。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下.. : 单位:人民币万元 拟用募集资金 序号项目名称项目各案编号项目总需求 投入.. 连云港市经济和信息化委员会各 l年产2万吨商品染料项目 案3207001100309-1 27,066,0C27,066.00 2 年产8,000吨 26,166,0C26,166.00 还原染料连云港市经济和信息化委员会各 技改项目案3207001004602-1 3园区集中供热项目27,302,0C27,302.00 灌南县发改委灌发改[2011]62号 江苏省发改委苏发改投资发 4危险废物焚烧处置项目 [2010]1780 豸 5,000,00 5,000.00 寻 5偿还银行贷款.. 50,000.0050,000,00 合计.. 135,534.00 135,534,00 根据⒛14年10日 10月公司第三届董事会第十三次会议决议,公司用募集资金29,891,98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 根据公司⒛14年10日11月公司第四次临时 10月第三届董事会第十三次会议及9~O14年 6日 股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资 金投资项目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适 时购买安全性高、短期(不超过一 年)的保本型银行理财产品。 截至⒛14年31日元,其中募集资金到账前 , 12月止,募集资金累计已使用83,491,90万 公司以自有资金预先投入募集资金项目共计29,891,98万 元,募集资金到位后投入金额为 53,599,92万 元。 截止⒛14年31日6.25万 12月,本公司募集资金账户余额为52,⒛元,募集资金账户累计 取得募集资金账户利窟、元,购买银行理财产晶取得的投资收益金额为42,41万 收入212.08万 元,支付手续费0,84万 元。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,最大程度地保障投资者 的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则 (⒛l4年、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛修订)》 修订)》13年 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,公 司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、 募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行,公司在使用募集资金时,必须严格按照 公司资金管理制度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每 一 笔募集资金的支出均须由 有关部门提出资金使用计划,经主管部门经理(或项目负责人)签字后报公司财务部门,由 财务部门审核后,逐级曲财务总监及董事长签字后予以付款,超过董事长权限范围的支出需 经董事会或股东大会审批。 根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, ⒛14年9月29日,公司及公司连云港分公司、公司子公司连云港亚邦供热有限公司、子公 司连云港市赛科废料处置有限公司分别与中国建设银行股份有限公司常州武进支行、交通银 行股份有限公司常州分行营业部、华夏银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份 有限公司常州武进支行、招商银股份有限公司常州分行钟楼支行、中信银行股份有限公司常 州分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方 月前)向公司及相关子、分公司出具真监管协议的履行不存在问题。各银行按月(每10日 实、准确、完整的专户对账单,并抄送给华泰联合证券有限责任公司,华泰联合证券有限责 任公司可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。 31日6.25万 截至⒛14年12月止,公司募集资金专户银行存款余额为.. 52,⒛元,具体 情况如下.. : 单位:人民币元 专户银行—募集资金专户银行账号账户类别募集资金存储佘额 中国建设银行股份有限公司牛塘支行.. 32001626739052502637募集资金专户.. 652,88165 交通银行股份有限公司常州分行营业部.. 324006010018170390374122‘ 募集资金专户.. 48979 华夏银行常州钟楼艾行.. L3154000000175184募集资金专户1,576、 08670 民生银行常州武进支行.. 692072817募集资金专户.. 6I748,04 中信银行常州分行.. 7325010182600072693募集资金专户.. 4,532,66651 招商银行常州钟楼支行.. 5199025700L0601募集资金专户15】 171,60542 /l、 计 221062,478,11 一 专户银行理财专户理财产品名称期限金额 2014-12-4至 华夏银行钟楼支行人民币结构性存款产品125,000,000,002015-5-4 招商银行常州分行钟楼艾行股指盈52253号理则训 -戈 刂.. 20⒕-12-5至 80,000,000,002015-3-6 2014-11-13至 中国建设银行股份有限公司武进支行存汇盈2号理财产品100】000,000002015-5-132014-11-13至 江苏银行武进支行可提前终止结构性存款50iO00,000002015-5-13 2014-11-17至 T商银行武进艾行资金存放50,000,000002015-2-17 2014-11-19至 中信银行常州分行信赢14193期对公理财产品95,000〕000,002015-2-25/J、 十|ˉ 500,000j000,00 计.. 522,062)478,11 三、⒛14年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 9月 298,919,828.38元款项已于⒛14年10月公司使用自筹资金预先投 在⒛14年2日募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 ,该以募集资金予以置换。 入项目298,919,828.38元 ,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目 实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天衡专字 (⒛14)732号关于江苏亚邦 《 染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,并于⒛14年10日 10月经公司 第三届董事会第十三次会议决议审议通过,同意公司用募集资金298,919,82838元 置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事 均发表了同意意见。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 根据公司⒛14年10日11月公司第四次临时 10月第三届董事会第十三次会议及⒛l4年6日 股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资 金投资顼目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适 时购买安全性高、短期(不超过一 保本型银行理财产品。截至⒛14年31日 年)的12月,公司 购买银行理财产品的金额为5,00亿 元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司己披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理 违规情形。 以 0Φ<〓埋耕以R陧 O守冖 〓∞ 冖0<〓 烈望m督`t口 槲κ闾羽烬煦 ※州涠懋卞督焖.. 督灬求囡蚁粼〓 槟肾邸郯烟巛罴江胃 吝 〓∞ 灬 邸邸 蚁邸 丽焖 卡陉 粕崽 铟 ^匝 ·`/ √、 ∮ =I 窈巛<罴察 娟揆 ∞寸 ˇΦ ㈧∞ Φ㈧Φ.. 0∞ 冖.. ∞0.一Φ.. 0∞ 卜〓.. ⒄ 姬噤.. ^@ I.卜 督蒯憩腿 ^吠 粼热 R寸 匝 Φ.. 罴 8τ ︱账 粕懋 匝肾郸琳埝 察体罴姬嵘 挈丽焖督宜侧陉皿 霉搀督田田 廿熙冖 罢廿ωΣR 艹叹Φ臼R 廿叹冖 nR∞0〓∠冖 R因 丶 ^裙 K罢刚摄 赵剁<酃 ⌒ˇ菸.. ˇˇ`⌒㈧ˇ"⌒ 0~ 00冖 棰以刃叩 鹭' ㈧∞ 跃邸州 卩 Φω 爵 胝 揩却<郊聪 贤照 卜∞ 0ωΦ冖 E贤 鸦00 0°㈧0^卜ˉ ⒄寸守.. ∞Φl ㈧ˇ0^㈧⒄︱.. 粼K^吠督卡陉醪R`〓 碉 恻廿.. 碉粼眯摅逻罴扯噤濠酒<酃 濠舶巛巛棘卡<郸胝J`勰 K毁刚钜.. 濠娟卞<酃麟长罴刚摄 豪鹬<檠卡 ⌒ˇ㈧.. ⌒ˇ⌒ˇˇ〓㈧冖"⌒ˉ.. γ畲z`^￠牮0卜 守∞〓.. 卜㈧ 守⒄岭.. 0⒄ 0冖Φ.. 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