[董事会]上海物贸：第七届董事会第六次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－005 物贸B股 B股 900927 上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年3月23日下 午午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长秦青 林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了： 一、审议通过了关于公司2014年度董事会工作报告的议案； 同意9名，反对0名，弃权0名。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于公司2014年度财务决算报告的议案； 同意9名，反对0名，弃权0名。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过了关于公司2015年度财务预算报告的议案； 同意9名，反对0名，弃权0名。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过了关于公司2014年度利润分配预案的议案； 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表进行审计。 经审计2014年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为14,340,009.46 元，按规定提取法定盈余公积 0元、当年可供分配利润14,340,009.46元，加年 初未分配利润-264,699,299.61元、年末可供分配利润为-250,359,290.15元。 2014年度母公司净利润为-68,285,202.63元，提取法定盈余公积0元，当年 可供分配利润-68,285,202.63元，加年初未分配利润-283,057,688.72元，年末可 供分配利润为-351,342,891.35元。 2014年末，母公司资本公积为676,374,133.11元，其中：股本溢价 539,041,866.02元，其他资本公积137,332,267.09元。 拟提议2014年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下： 本年度利润不作分配; 不作资本公积、盈余公积转增股本。 以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，其中：A股为396,147,908 股，B股为99,825,006股，未分配利润（母公司）为-351,342,891.35元，由以后 会计年度实现的净利润中予以弥补。 同意9名，反对0名，弃权0名。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 五、审议关于公司支付会计师事务所2014年度审计费用和续聘会计师事务 所的议案； 依照公司2013年年度股东大会决议，支付2014年度财务审计费用人民币 140万元以及内控审计费用人民币40万元。 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构（包 括财务审计和内控审计），聘期一年，自2014年年度股东大会批准之日起至2015 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公 允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。续聘 会计师事项尚须提交公司股东大会审议。 同意9名，反对0名，弃权0名。 六、审议通过了关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案； 报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 同意9名，反对0名，弃权0名。 七、审议通过了关于公司2014年年报会计核算中增加离职后福利内容的议 案； 同意9名，反对0名，弃权0名。 八、审议通过了关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案； 年报内容刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 同意9名，反对0名，弃权0名。 九、审议通过了关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的有关内容。 十、审议通过了关于公司2015年度银行融资授信额度的议案； 根据公司2015年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺 利完成，拟订公司2015年度各银行融资授信额度计划，具体如下： 单位：人民币 银 行 本年计划 方式 工商银行上海市分行营业部 40,000万元 第三方担保 招商银行南西支行 41,700万元 第三方担保 上海银行虹口支行 20,000万元 第三方担保 上海银行虹口支行 20,000万元 信用 上海银行虹口支行 40,000万元 质押 建设银行上海市分行 52,000万元 信用 交通银行市黄浦支行 25,000万元 信用 中信银行虹桥支行 35,000万元 信用 中国银行浦东开发区支行 40,000万元 信用 平安银行上海分行 30,000万元 信用 北京银行上海分行 15,000万元 信用 宁波银行上海分行 15,000万元 信用 广发银行延安支行 20,000万元 信用 浦发银行黄浦支行 20,000万元 信用 合 计 413,700万元人民币 根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限 至2015年年度股东大会召开前。 注1：为保证2015年度融资授信额度正常使用，提请由控股股东百联集团 有限公司提供第三方保证担保，其中人民币101,700万元。 注2：上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授 信额度共享。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 同意9名，反对0名，弃权0名。 十一、审议通过了关于公司2015年度对全资（或控股）子公司提供银行融 资担保额度的议案； 详见本公司《2015年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的 公告》（编号：2014-006） 同意9名，反对0名，弃权0名。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提 供资金支持暨日常关联交易的议案； 详见本公司《关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资 金支持暨日常关联交易公告》（编号：2015-007）。 同意9名，反对0名，弃权0名。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 十三、审议通过了关于2014年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金的议 案； 同意9名，反对0名，弃权0名。 有关股东大会召开事宜本公司将另行通知。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2015年3月25日 中财网
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