[年报]信立泰：2014年年度报告
深圳信立泰药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本653,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主 管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 77 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 88 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 92 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司 香港信立泰、控股股东 指 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位 于香港的公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 公司章程 指 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 监事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 泰嘉 指 公司产品，化学名为硫酸氢氯吡格雷片 泰加宁 指 公司产品，化学名为注射用比伐芦定 信达怡 指 公司产品，化学名为盐酸贝那普利片 信立坦 指 公司产品，化学名为阿利沙坦酯片 立宁 指 公司产品，雷帕霉素洗脱冠脉支架 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在国家政策及各省招标政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对 措施已在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 信立泰 股票代码 002294 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳信立泰药业股份有限公司 公司的中文简称 信立泰 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Salubris 公司的法定代表人 叶澄海 注册地址 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http://www.salubris.cn 电子信箱 investor@salubris.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健锋 朱立锋 联系地址 深圳市福田区深南大道6009号车 公庙绿景广场主楼37层 深圳市福田区深南大道6009号车 公庙绿景广场主楼37层 电话 0755-83867888 0755-83867888 传真 0755-83867338 0755-83867338 电子信箱 investor@salubris.cn investor@salubris.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年11月03日 深圳市工商行政 管理局 字第108545号 440301708453259 70845325-9 报告期末注册 2014年08月27日 深圳市市场和质 量监督管理委员 会 440301501124347 440301708453259 70845325-9 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 朱子武、杨涟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 营业收入（元） 2,882,644,604.34 2,327,483,505.65 23.85% 1,828,881,533.32 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,042,297,082.80 830,416,581.75 25.51% 635,167,523.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,033,172,274.30 822,886,973.39 25.55% 617,887,316.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 982,249,146.60 668,521,964.86 46.93% 521,213,683.56 基本每股收益（元/股） 1.59 1.27 25.20% 0.97 稀释每股收益（元/股） 1.59 1.27 25.20% 0.97 加权平均净资产收益率 30.75% 29.49% 1.26% 27.13% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 总资产（元） 4,616,041,988.88 3,643,252,581.73 26.70% 2,980,719,190.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,779,536,340.44 3,129,334,353.76 20.78% 2,603,984,161.36 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -727,582.42 -6,388,973.85 -305,413.27 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 10,970,422.04 20,805,770.29 24,715,289.89 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 1,632,544.43 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,698,150.78 -5,746,439.00 -3,915,030.54 减：所得税影响额 1,027,456.64 1,143,011.86 3,197,975.65 少数股东权益影响额（税后） 24,968.13 -2,262.78 16,663.17 合计 9,124,808.50 7,529,608.36 17,280,207.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国家深入推进医疗、医保、医药三医联动，进一步提高全民医疗保险覆盖率超 过95%，完善居民基本医疗保障体系，稳步提升保障水平，为医药工业的发展提供良好的环 境和机遇，医药工业整体规模持续扩大，继续保持增长。 报告期内，公司管理层紧跟国家产业政策和行业发展趋势，围绕创新、品质、专业、国 际化的发展战略，发挥自身竞争优势，积极应对激烈、复杂的市场竞争环境，实现现有产品 稳健增长；积极拓展产业领域，寻求了新伙伴，搭建创新生物药产、研平台，为公司持续发 展注入新动力；提升公司管理水平，从研发、生产、销售、内部控制等方面均开展了合乎时 势发展的优化和整合，为公司长期、稳定、健康发展提供支撑力。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，公司实现主营业务收入288,242.17万元，同比增长23.87%；主营业务成本 76,480.69万元，同比增长35.56%；期间费用合计88,363.71万元，同比增长16.71%；研发投 入14,455.31万元，同比增长0.24%；现金及现金等价物净增加额15,714.99万元，同比增加 42,168.30万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）研发系统：整合公司内外部研发资源，优化研发管理流程，研发效率得以明显提升。 2014年，公司获得临床批件3个（西他沙星、注射用比伐芦定增加适应症1和增加适应 症2）、生产批件两个（左乙拉西坦及片剂），同时完成5个品种的申报工作（左乙拉西坦 缓释片、瑞舒伐他汀钙原料药与制剂、注射用头孢替唑钠、匹伐他汀钙原料药与制剂、奥美 沙坦酯原料药与制剂）。2014年，公司新申请23件发明专利（含4件PCT发明专利），11 件发明专利获得授权；正在申请47件。 同时，通过收购成都金凯生物技术有限公司以及苏州金盟生物技术有限公司，搭建全新 创新生物药产研平台，为公司带来若干个在研创新生物药品种，为公司带来发展新动力。 （2）生产系统：生产系统顺利完成全年生产任务；顺利开展部分产品由宝安基地向大亚 湾基地的生产转移工作；完成坪山基地冻干粉针车间GMP认证工作；完成ISO三体系认证 工作。 （3）销售系统：持续优化专科药营销系统，稳步提高专科药市场占有率，专科药产品销 量保持稳定增长，信立坦四期临床按计划进行中；成立第二事业部，整合公司抗生素相关资 源，包括抗生素原料和制剂生产及配套系统、抗生素药物研究所、抗生素原料和制剂销售部， 为公司整体抗生素战略实施注入活力，提升公司抗生素系列产品竞争优势；海外销售方面， 继续以泰嘉和信达怡向国际市场探索销售模式和渠道，积极寻求外部合作伙伴，以多种形式 开展合作；充分利用公司资源，适当开展医药贸易和产品代理。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年，公司经营情况和财务状况良好，业绩稳定增长，实现营业总收入2,882,644,604.34 元，同比增长23.85%；营业利润1,207,185,744.28元，同比增长24.74%；归属于上市公司股 东的净利润1,042,297,082.80元，同比增长25.51%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 医药制造业 销售量 126,356,303.2 111,757,493.3 13.06% 生产量 120,184,341.72 111,462,888.35 7.82% 库存量 6,541,761.22 6,192,221.41 5.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 536,411,750.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.61% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 主要客户1 187,954,232.14 6.52% 2 主要客户2 142,481,684.57 4.94% 3 主要客户3 71,452,241.24 2.48% 4 主要客户4 67,859,430.58 2.36% 5 主要客户5 66,664,161.56 2.31% 合计 -- 536,411,750.09 18.61% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料成本 574,459,096.84 75.11% 399,239,012.21 70.77% 43.89% 人工成本 64,141,890.27 8.39% 49,323,615.02 8.74% 30.04% 折旧成本 31,890,263.75 4.17% 31,240,903.93 5.54% 2.08% 能源成本 43,182,850.07 5.65% 34,898,088.10 6.19% 23.74% 说明 原材料成本较去年同期增长43.89%，由于工资的上调，人工成本较上年同期增加30.04%， 折旧成本较上年同期增加2.08%，能源成本较上年同期增加23.74%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,363,283.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.71% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 主要供应商1 37,391,867.63 5.29% 2 主要供应商2 28,774,573.13 4.07% 3 主要供应商3 24,882,264.93 3.51% 4 主要供应商4 21,905,346.55 3.10% 5 主要供应商5 19,409,231.08 2.74% 合计 -- 132,363,283.30 18.71% 4、费用 单位：万元 项目 2014年 2013年 本年比上年增减（%） 变动原因说明 销售费用 71,301.32 59,446.67 19.94% 管理费用 18,799.82 17,910.76 4.96% 财务费用 -1,737.43 -1,645.25 -5.60% 所得税费用 17,397.88 14,317.38 21.52% 5、研发支出 5.1 研发支出 项目 2014年度 2013年度 2012年度 研发支出（万元） 14,455.31 14,420.52 12,692.08 研发支出占营业收入比例 5.01% 6.20% 6.94% 预付及开发支出（万元） 2,337.28 1,659.73 1,459.29 扣除预付及开发支出的费用（万元） 12,118.03 12,760.79 11,232.79 扣除预付款后的研发费用占营业收入比例 5.01% 6.20% 6.93% 5.2 公司研发情况 （1）2014年获得专利授权情况 序号 专利名称 专利号 专利 种类 专利权人 专利授权日 1 作为二肽基肽酶IV(DPP-IV) 抑制剂的3-(3-氨基哌啶-1- 基)-5-氧代-1,2,4-三嗪衍生物 ZL201080060362.X 发明 深圳信立泰药业股份有限公 司 2014-02-12 2 一种地氯雷他定药物组合物 ZL201110355469.3 发明 深圳信立泰药业股份有限公 司 2014-04-16 3 凝血酶直接抑制剂多肽水合 盐及合成方法 ZL201110419630.9 发明 深圳信立泰药业股份有限公 司 2014-10-22 4 一种氟伐他汀缓释药物组合 物 ZL201210271422.3 发明 深圳信立泰药业股份有限公 司 2014-11-05 5 一种监测固相合成多肽反应 终点的检测溶液及其在固相 合成比伐芦定中的应用 ZL201110460739.7 发明 深圳信立泰药业股份有限公 司 2014-11-19 6 双功能共缀物的化学合成及 抗肿瘤与抗肿瘤转移作用 KR1020127034117 发明 深圳信立泰药业股份有限公 司 2014-12-22 7 一种形变后的聚合物管材和 由其制备的完全可生物降解 聚合物支架 ZL201110376858.4 发明 深圳市信立泰生物医疗工程 有限公司 2014-06-18 8 一种D-(+)-α-(2-噻吩乙胺 基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯或 其盐的质量控制方法及其在 氯吡格雷生产中的应用 ZL201310156875.6 发明 山东信立泰药业有限公司 2014-04-09 9 一种灌流式细胞培养的培养 基更换的方法 ZL201210131028.X 发明 苏州金盟生物技术有限公司 天津博发生物技术有限公司 成都金凯生物技术有限公司 2014-04-30 10 一种促进创面愈合的药物组 合物 ZL201110225783.X 发明 成都金凯生物技术有限公司 苏州金盟生物技术有限公司 2014-04-30 11 甲状旁腺激素衍生物 ZL201110144843.5 发明 成都金凯生物技术有限公司 苏州金盟生物技术有限公司 2014-06-04 （2）2014年正在申请的专利（2014年公开）情况 序号 专利名称 专利/申请号 申请人 申请类 别 申请日期 公开日期 1 一种西他沙星新晶型及其 制备方法 CN201210244530.1 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2012-07-16 2014-01-29 2 一种头孢拉宗药物组合物 及其制备方法 CN201210292079.0 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2012-08-16 2014-02-19 3 一种无定形头孢替坦酸及 由其制备头孢替坦二钠的 方法和含有该头孢替坦二 钠的药物组合物 CN201210391193.9 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2012-10-16 2014-04-16 4 一种盐酸莫西沙星药物组 合物及其制备方法 CN201210397924.0 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2012-10-19 2014-05-07 5 一种稳定的瑞舒伐他汀钙 药物组合物及其制备方法 CN201310044991.9 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2013-02-05 2014-08-06 6 一种稳定的匹伐他汀钙药 物组合物及其制备方法 CN201310115599.9 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2013-04-03 2014-10-15 7 一种乐卡地平与贝那普利 的固体药物组合物 CN201310243051.2 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2013-06-18 2014-01-15 8 作为二肽基肽酶 IV(DPP-IV)抑制剂的3-(3- 氨基哌啶-1-基)-5-氧代 -1,2,4-三嗪衍生物 CN201310676817.6 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2010-12-28 2014-03-26 9 一种阿利沙坦酯的制备方 法 CN201410180568.6 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 2014-04-30 2014-08-06 10 一种药物传递球囊扩张导 管 CN201310535041.6 深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司 发明 2013-11-01 2014-03-12 11 一种显影可降解聚合物支 架及其制备方法 CN201410234058.2 深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司 发明 2014-05-29 2014-09-24 （3）2014年取得药品批件情况 序号 项目名称 批件类别 注册分类 1 注射用比伐芦定增加适应症1 临床批件 2 注射用比伐芦定增加适应症2 临床批件 3 左乙拉西坦原料药 生产批件 3.1 4 左乙拉西坦片剂 生产批件 6 5 注射用帕米磷酸二钠改包材 补充申请批件 6 硫酸氢氯吡格雷片修改说明书 补充申请批件 7 硫酸氢氯吡格雷片75mg改包衣 补充申请批件 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,782,909,698.73 2,126,949,644.38 30.84% 经营活动现金流出小计 1,800,660,552.13 1,458,427,679.52 23.47% 经营活动产生的现金流量净额 982,249,146.60 668,521,964.86 46.93% 投资活动现金流入小计 716,554,751.19 10,890.00 6,579,833.44% 投资活动现金流出小计 1,149,373,772.77 627,202,729.79 83.25% 投资活动产生的现金流量净额 -432,819,021.58 -627,191,839.79 30.99% 筹资活动现金流出小计 392,291,000.00 305,088,000.00 28.58% 筹资活动产生的现金流量净额 -392,291,000.00 -305,088,000.00 -28.58% 现金及现金等价物净增加额 157,149,901.54 -264,533,139.57 159.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入较上年同期增长30.84%，主要原因是本年公司销售商品、提供 劳务收到的现金较去年增加66,179.09万元。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上期增长46.93%，主要原因是本年公司销售商品、 提供劳务收到的现金较去年增加66,179.09万元。 （3）投资活动现金流入较去年同期增长6579833.44%，主要原因是本年公司以自有闲置 资金购买理财产品到期收回70,000万元。 （4）投资活动现金流出较去年同期增长83.25%，主要原因是本年公司以自有闲置资金 购买理财产品较去年增加50,000万元。 （5）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长30.99%，主要原因是本年公司购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少22,654.84万元。 （6）现金及现金等价物净增加额较去年同期增加159.41%，主要原因是本年公司销售商 品、提供劳务收到的现金较去年增加66,179.09万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金较去年减少22,654.84万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造业 2,882,421,689.91 764,806,931.76 73.47% 23.87% 35.56% -2.29% 合计 2,882,421,689.91 764,806,931.76 73.47% 23.87% 35.56% -2.29% 分产品 原料 514,316,241.70 337,371,791.54 34.40% 48.55% 51.61% -1.33% 制剂 2,368,105,448.21 427,435,140.22 81.95% 19.56% 25.11% -0.80% 合计 2,882,421,689.91 764,806,931.76 73.47% 23.87% 35.56% -2.29% 分地区 华北地区 584,305,866.62 154,171,836.75 73.61% 18.29% 25.76% -1.57% 华东地区 802,718,938.22 169,015,965.23 78.94% 33.14% 42.77% -1.43% 华南地区 597,641,405.51 205,960,540.25 65.54% 21.88% 35.16% -3.38% 其他地区 897,755,479.56 235,658,589.54 73.75% 21.36% 37.96% -3.16% 合计 2,882,421,689.91 764,806,931.76 73.47% 23.87% 35.56% -2.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 851,421,802.19 18.44% 694,236,900.65 19.06% -0.62% 应收账款 838,888,882.81 18.17% 696,946,060.14 19.13% -0.96% 存货 151,882,452.31 3.29% 160,475,358.27 4.40% -1.11% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 47,396,028.97 1.03% 1,287,470.41 0.04% 0.99% 长期股权投资较2013年末增 加3581.33%，是本期购买苏州 金盟生物技术有限公司 24.06%的股权所致。 固定资产 852,559,633.10 18.47% 612,256,999.90 16.81% 1.66% 固定资产较2013年末增加 39.25%，主要是本期坪山新厂 建设工程完工转入固定资产 所致。 在建工程 19,433,130.53 0.42% 194,920,965.09 5.35% -4.93% 在建工程较2013年末减少 90.03%，主要是本期坪山新厂 建设工程完工转入固定资产 所致。 应收票据 444,605,505.52 9.63% 430,163,479.67 11.81% -2.18% 预付款项 9,447,271.26 0.20% 65,858,645.81 1.81% -1.61% 预付款项较2013年末减少 85.66%，主要是本期预付的设 备及工程款重分类到其他非 流动资产。 无形资产 984,711,558.95 21.33% 478,256,534.67 13.13% 8.20% 无形资产较2013年末增加 105.90%,主要是本期企业合并 增加无形资产所致。 开发支出 62,742,881.99 1.36% 41,065,887.41 1.13% 0.23% 开发支出较2013年末增加 52.79%，主要是本期购买重庆 复创的新药技术转入开发支 出所致。 递延所得税资 产 72,382,776.97 1.57% 39,435,443.22 1.08% 0.49% 递延所得税资产较2013年末 增加83.55%，主要是本期内部 未实现销售利润增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应付账款 104,869,305.56 2.27% 167,084,750.65 4.59% -2.32% 应付账款较2013年末减少 37.24%，主要是本期应付工程 款、采购固定资产及无形资产 减少所致。 应付职工薪酬 66,522,444.35 1.44% 59,750,662.44 1.64% -0.20% 应交税费 151,418,810.81 3.28% 113,279,600.55 3.11% 0.17% 应交税费较2013年末增长 33.67%，主要是本期应交增值 税和应交企业所得税增加所 致。 其他应付款 461,420,749.55 10.00% 123,124,865.55 3.38% 6.62% 其他应付款较2013年末增长 274.76%，主要是本期增加应付 股权转让款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、 主要境外资产情况 报告期内，公司不存在在境外拥有的资产超过净资产10%的情形。 五、核心竞争力分析 （一）优良的产品架构 在心血管专科领域，公司主营产品已形成“金字塔”状由高端往下辐射的架构，专利药 ——信立坦正进行推广、招标，首仿产品——比伐芦定进入增长期；同时，支架将进入生产 批件申报阶段，形成创新型高端处方药及生物医疗产业链，促进品牌协同效应，为公司持续 发展奠定坚实的基础。 （二）优秀的学术推广队伍 组建至今十余年的心血管领域学术队伍，已得到专业领域的高度认可，网络渠道遍布全 国二、三级医院。随着进一步完善营销网络建设，提升学术推广团队整体素质，加上创新产 品的上市，必然进一步提升公司行业地位和盈利能力。 （三）专业的研发团队 报告期内，公司研发支出14,455.31万元，占营业收入5.01%，在加大创新药物投入的同 时，也改进现有新药、仿制药研发管理，提升筛选创新药物能力，创新药物和独特产品的研 发逐步进入临床各阶段；并且，积极与国内外研发机构合作，提升工艺改进研究水平、完善 品质体系、提升产品质量、加强成本控制，从而不断提升公司在新产品和高品质等方面的竞 争优势。 （四）高质量的产品优势 质量的研究及提高一直是公司产品的永恒课题，产品内部品控标准均高于国家药典标准， 主要产品——泰嘉已通过欧盟许可，获准在欧盟国家上市销售，产品品质受到发达国家药品 监管体系认可。公司将继续以高品质立足市场，服务广大患者。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,000,000 1,500,000.00 5,966.67% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都金凯生物技术有限公司 研究、开发药品、化妆品、保健食品、化 学试剂并提供技术转让。 80.00% 苏州金盟生物技术有限公司 从事以下生产性项目预备期内的服务：基 因药物（重组人甲状旁腺素1-34、重组人 角质细胞生长因子、抗CD20单克隆抗体、 重组TNF可溶性受体Fc融合蛋白）；药品、 化妆品、保健食品的研发及技术服务和技 术转让。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 24.06% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 本期实 计提减 预计收 报告期 关系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 际收回 本金金 额 值准备 金额（如 有） 益 实际损 益金额 兴业银行深 圳分行 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2013年 09月02 日 2014年 09月02 日 协议约 定 10,000 550 366.66 兴业银行深 圳分行 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2013年 10月21 日 2014年 04月09 日 协议约 定 10,000 260.82 150.38 上海浦东发 展银行股份 有限公司 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2014年 04月10 日 2014年 07月10 日 协议约 定 10,000 143.01 143.01 上海浦东发 展银行股份 有限公司 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2014年 04月10 日 2014年 10月08 日 协议约 定 10,000 295.89 295.89 上海浦东发 展银行股份 有限公司 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2014年 07月14 日 2015年 01月12 日 协议约 定 279.23 258.22 上海浦东发 展银行股份 有限公司 无 否 保本浮 动收益 型 8,000 2014年 08月21 日 2014年 11月19 日 协议约 定 8,000 106.52 106.52 上海浦东发 展银行股份 有限公司 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2014年 08月29 日 2014年 11月27 日 协议约 定 10,000 133.15 133.15 兴业银行深 圳分行 无 否 保本浮 动收益 型 8,000 2014年 09月04 日 2014年 12月03 日 协议约 定 8,000 110.47 110.47 上海浦东发 展银行股份 有限公司 无 否 保本浮 动收益 型 4,000 2014年 09月25 日 2014年 12月24 日 协议约 定 4,000 53.26 53.26 招商银行 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2014年 10月16 日 2015年 01月27 日 协议约 定 153.79 115.06 中国银行股 份有限公司 临邑支行 无 否 保证收 益理财 产品 1,000 2014年 12月30 日 2015年 01月13 日 收益率 年息 4.8% 1.84 0 合计 91,000 -- -- -- 70,000 2,087.98 1,732.62 委托理财资金来源 自有闲置资金。 公司第二届董事会第十八次会议于2013年8月17日审议通过了 《关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意 公司使用不超过人民币三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短 期的银行理财产品，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施 相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。 公司第三届董事会第四次会议于2014年8月15日审议通过了《关 于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在保障公司 日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人 民币五亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品， 资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限 为自董事会决议通过之日起一年内有效。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年08月20日 2014年08月19日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 114,278.97 报告期投入募集资金总额 2,961.81 已累计投入募集资金总额 111,737.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,800 累计变更用途的募集资金总额比例 5.95% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838号文核准，本公司于2009年9月10日首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票2,850万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币41.98元。募集 资金共计人民币119,643万元，扣除承销费及保荐费人民币5,364.03万元，实际募集资金净额为人民币 114,278.97万元，其中新增注册资本人民币2,850万元，资本公积人民币111,428.97万元。该项募集资金 已于2009年9月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第087号验资报告验 证确认。 2、募集资金使用金额及当前余额 截至2014年12月31日，本公司募集资金项目累计使用资金111,737.74万元，其中2014年度使用 募集资金2,961.81万元。截至2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,040.60万元，募集资金 账户累计取得募集资金账户利息收入5,505.75万元，支付手续费6.39万元，其中2014年度利息收入207.13 万元。 二、募集资金管理及存储情况 （一）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开 募集资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规， 结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经 营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的 开户银行招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行共同签署 《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状 况良好。 （二）募集资金专户存储情况 募集资金到位后，本公司已在招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国建设银行股份有限公司 深圳蛇口支行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。截至2014年12 月31日上述银行募集资金专户存款余额共计8,040.60万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额 一致。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 是 募集资 调整后投资 本报告 截至期末累 截至期 项目 本报告期 是否 项目 超募资金投向 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更) 金承诺 投资总 额 总额(1) 期投入 金额 计投入金额 (2) 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 达到 预定 可使 用状 态日 期 实现的效 益 达到 预计 效益 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 硫酸氢氯吡格雷 原料药及其制剂 产业化项目 否 16,520 16,520 0 16,520 100.00% 完成 32,741.52 是 否 盐酸头孢吡肟、头 孢西丁钠高新技 术产业化项目 是 16,460 9,660 9.76 9,616.29 99.55% 完成 12,099.36 是 否 帕米膦酸二钠及 其制剂、比伐芦定 制剂高新技术产 业化项目 否 5,646 5,646 35.2 5,646 100.00% 完成 否 否 营销网络扩建工 程项目 否 5,500 5,500 0 5,500 100.00% 完成 是 否 技术中心建设项 目 否 4,261.7 4,261.7 0 4,261.7 100.00% 完成 是 否 头孢呋辛钠舒巴 坦钠研发项目 否 3,688 3,688 373.39 3,688 100.00% 完成 是 否 坪山生物医疗产 研楼及配套设施 建设项目 6,800 2,230.69 6,218.14 91.44% 完成 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 52,075.7 52,075.7 2,649.04 51,450.13 -- -- 44,840.88 -- -- 超募资金投向 超募资金补充募 集资金项目流动 资金项目 23,260.82 312.77 22,530.31 96.86% 完成 不适 用 否 增资山东信立泰 药业有限公司项 目 8,800 0 8,800 100.00% 完成 8,652.34 是 否 增资深圳市信立 泰生物医疗工程 有限公司项目 2,500 0 2,500 100.00% 完成 不适 用 否 新药研发 6,000 0 6,000 100.00% 完成 不适 用 否 竞拍深圳坪山新 区坪山街道一工 业用地 3,104.95 0 3,104.95 100.00% 完成 不适 用 否 出资惠州信立泰 4,500 0 4,500 100.00% 完成 不适 用 否 竞拍惠州市大亚 湾一工业厂房及 其配套用房 6,852.35 0 6,852.35 100.00% 完成 不适 用 否 归还银行贷款（如 有） -- 6,000 0 6,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 61,018.12 312.77 60,287.61 -- -- 8,652.34 -- -- 合计 -- 52,075.7 113,093.82 2,961.81 111,737.74 -- -- 53,493.22 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） (1)帕米膦酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目：2012年3月16日本公 司第二届董事会第十次会议通过了《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项 目的议案》，项目名称由原来的“帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目”变更为“帕 米膦酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目”，预定可使用状态由原计划 2012年9月调整为2013年12月，该项目工程建设工作已于2013年底完成，并于2014 年6月拿到国内GMP认证证书，2014年下半年逐步开始投产，尚处于生产磨合期，暂 无法计算项目效益。 (2) 头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目截至2014年末三期临床入组完毕，预计于2015年5 月申报生产。 (3)坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目已完成，该建设项目不直接产生项目效益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 超募资金总额为62,203.27万元，其中已确定使用用途的金额为61,018.12万元，截至 2014年12月31日，已使用超募资金60,287.61万元，使用用途及项目进展见上表。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 (1)2009年12月14日本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分 营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地 的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心；2012年3月16日本公司 第二届董事会第10次会议审议通过了《关于调整营销网络项目实施方式的议案》，将 营销网络实施地点最终确定为深圳、上海和北京三地，其中深圳为营销中心，上海和北 京设分公司。 (2)2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更帕米膦 酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》和《关于变更硫酸氢氯吡格 雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》，将帕米膦酸二钠制剂项目的实施 地点变更至深圳坪山新区街道的工业地块；将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项 目中新建口服固体制剂车间及其配套部分变更至坪山制剂基地； (3)2011年1月23日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更硫酸氢氯吡 格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂 产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西42号的工业厂房； (4)2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中 心建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施地点变更为深圳 市宝运达物流有限公司厂房。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中心 建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施方式变更为租赁深 圳市宝运达物流有限公司的厂房并改建成技术中心。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 截止2009年9月6日本公司已利用自筹资金4,128.74万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁 钠高新技术产业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期 投入。2010年2月6日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年2月24日本公司 已完成上述募集资金项目的资金置换事项。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2014年12月31日本公司尚未使用的募集资金额为2,541.23万元，其中准备用于 募集资金项目投资625.57万元、用于超募资金补充募集资金项目流动资金项目730.51 万元，均以银行定期存款、通知存款和活期存款的形式存放于银行。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原承 诺项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 坪山生物 医疗产研 楼及配套 设施建设 项目 盐酸头孢吡 肟、头孢西 丁钠高新技 术产业化项 目 6,800 2,230.69 6,218.14 91.44% 完成 不适用 否 合计 -- 6,800 2,230.69 6,218.14 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 在公司产能满足头孢西丁钠、头孢吡肟制剂的市场需求情况下，暂无 扩大头孢西丁、头孢吡肟制剂产能的必要。为控制募集资金投资风险，提 高募集资金使用效率，公司拟将头孢产业化项目投资总额由16,460万元 调整至9,660万元，缩减的6800万元用于建设生物医疗产研楼及配套设 施。 公司于2009年成立全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公 司，并开始进行生物医疗产品的研发工作，并已取得“冠脉支架”、“药物 洗脱支架的喷涂装置”两项专利授权。根据公司研发进程，需要建设生物 医疗产品生产基地，作医疗器械质量体系考核以及车间GMP认证，以及 成品生产。 2012年3月16日本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》和（未完）  |