[公告]新疆浩源：2014年度财务决算报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2014年度财务决算报告 2014年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良 好的发展势头，取得了较好的经营业绩。 公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算，所 编制的2014年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2015〕3-113 号）。 现根据经审计的财务报表，将 2014 年度财务决算情况报告如下： 一、基本财务状况 （一）主要业绩 2014年，公司实现营业收入34,544.80万元，同比增长25.61%；利润总额 12,361.64万元，同比增长 27.27%；归属于母公司股东的净利润10,493.18万元， 同比增长27.55%；截止2014年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,323.77万元； 净资产为76,325.80万元。 （二）财务状况 1、资产结构 截止 2014年12 月31日，公司资产总额为 94,323.77万元，比上年增加 17,898.51万元，增幅 23.42%。 （1）流动资产期末余额为 47,642.75万元，占总资产比重为 50.51%，比上 年增加 6,675.60万元，增幅 16.30%； 其中：流动性最强的货币资金期末余额为39,156.84万元，占总资产比重为 41.51%，比上年增加 3,311.29万元，增幅9.24%；主要系居民提前预购天然气 气款，及本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 应收账款期末余额2,131.69万元，占总资产比重为 2.26%，比上年增加 206.15 万元，增幅10.71%。 预付账款期末余额为1,690.23万元，占总资产比重为1.79%，比上年增加 386.05万元，增幅 29.60%；主要系按与中国石油天然气股份有限公司塔里木油 田分公司供气协议约定预付次月天然气款增加所致。 其他应收款期末余额为220.33万元，占总资产比重为0.23%，比上年增加 162.38万元，增幅280.20%，主要系甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司施工保 证金及支付阿克苏市建设局押金所致。 存货期末余额为 4,239.99 万元，主要为原材料、工程施工等，占总资产比 重为 4.50%，比上年增加2,686.04万元，增幅 172.85%。增加的原因主要是公 司入户安装工程本期大量未完工所致。 其他流动资产期末余额124.36万元，占总资产比重为0.13%，比上年减少 129.17万元，减幅50.95%，主要系期末待抵扣进项税减少所致。 （2）非流动资产期末余额为 46,681.03 万元，占总资产比重为 49.49%，比 上年增加 11,222.91 万元，增幅 31.65 %； 其中：固定资产期末净值为34,605.11万元, 占总资产比重为 36.69%，比上 年增加4,978.66万元，增幅16.80%，主要系本期收购甘肃中石油昆仑天然气利 用有限公司增加的固定资产以及阿克苏市二期项目168高压管线和乌喀西路（南 314国道）加气站、阿塔公路（207省道）加气站、纺织工业城门站加气站等在 建工程完工转固所致。 在建工程期末净值为 4,762.83万元, 占总资产比重为5.05%，比上年增加 947.80 万元，增幅24.84%，主要系收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司在 建工程增加及嘉兴路加气站、温宿克孜勒镇加气站、各县中压管网建设增加所致。 无形资产期末净值为6,053.75万元，占总资产比重为6.42%，比上年增加 4,390.00万元，增幅263.86%，主要系新增人资部、营业厅、加气站ERP管理软 件，及新增阿克苏纺织工业城门站、克孜勒镇加气站、306国道加气站和阿瓦提 的3、4、5号加气站的土地使用权，以及收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公 司拥有土地使用权增加所致。 长期待摊费用期末余额为 72.49 万元，占总资产比重为 0.08%，比上年减 少43.37万元，减幅37.43%，主要系本期摊销信息披露费和装修办公室所致。 2、债务结构 截止 2014年12 月31 日，公司负债总额为17,997.97万元，比上年增加 7,316.38 万元，增幅 68.50%。 （1）流动负债期末余额为17,831.09 万元，占负债总额比重为 99.07%，比 上年增加7,354.76万元，增幅70.20%； 其中：应付账款7,013.63万元，比上年增加3,272.17万元，增幅87.46%。 主要系合并甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司报表所致。 预收款项8,886.49 万元，比上年增加3,238.50万元，增幅57.34%，主要系 天然气入户安装报告期内大量工程未完工，同时预收天然气款增加，使得期末预 收入户安装金额较大所致。 应付职工薪酬 566.32万元，比上年增加158.92万元，增幅39.01%，主要系 员工人数增加以及人均工资上涨所致。 应交税费 642.49万元，比上年增加166.30万元，增幅34.92%。 其他应付款722.16万元， 比上年增加518.87万元，增幅255.25 %，主要系 收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司之后增加的应付甘肃中鹏等公司往来 款所致。 （2）非流动负债期末余额为166.88万元，占负债总额比重为0.93%，比上 年减少38.38万元，减幅 18.70%。 3、股东权益 截止 2014 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为76,325.80 万元，比上年 增加10,582.13万元，增幅 16.10%，包括：股本23,468.16 万元，资本公积为 21,150.01万元，专项储备350.85万元，盈余公积3,231.62 万元，未分配利润为 26,576.46 万元，少数股东权益1548.69万元。 从结构上看，股本比上年增加11,734.08万元，增幅 100%，资本公积比上 年减少 11,734.08 万元，减幅35.68%，系本期资本公积（股本溢价）转增股本 所致；盈余公积比上年增加1,049.32万元，增幅48.08%，系本期按规定计提所 致；未分配利润比上年增加8,035.77万元，增幅43.34%，系增加本年利润转入 所致。 （三）经营业绩 1、营业情况 2014年度，公司营业收入为34,544.80 万元，同比增加 7,043.78 万元， 增 幅 25.61%，表明公司业务增长势头稳定；营业成本 18,469.21 万元，同比增加 4,317.36万元，增幅30.51% 。 本期营业收入较上年同期的增长，主要是天然气销售量增加所致。营业成本 的增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要系本报告期计入营业成本的固定资产 折旧增加。 2、营业税金及附加350.23万元，同比减少2.01万元，减幅0.57%。主要系 本期入户安装业务量较上年减少所致。 3、期间费用 2014年度，公司销售费用为2,810.84 万元，同比增加309.17万元，增幅 12.36%。主要基于下列因素的综合影响： （1）加气站数量增加导致员工人数增加，员工薪酬及社保统筹费等相应增 加；增加了加气站员工的绩效工资； （2）伴随车用气销售量的增长各加气站用电量大幅增加。 2014年度，公司管理费用为 1,599.65万元，同比增加187.20 万元， 增幅 13.25%。主要基于下列因素的综合影响： （1）固定资产和无形资产折旧与摊销增加； （2）本期支付收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司咨询费和为财产购 买保险增加。 2014 年度，公司财务费用为 -1,196.39万元，同比减少724.67万元。财务 费用减少，主要系公司利用公司自有资金及上市募集资金进行定期存款理财，利 息收入增加所致。 4、非经常性损益 2014年度，公司营业外收入为76.76万元，同比减少209.16 万元，减幅达 到 73.15%。营业外收入减少，主要系本期上市推进专项资金减少所致。 2014年度，公司营业外支出为191.43万元，同比增加65.96万元，主要系 固定资产老化、报废所致。 5、盈利水平 2014年度，公司实现利润总额 12,361.64 万元，同比增加2,648.56万元， 增幅达到27.27%，主要系天然气销售量增加所致； 2014 年度，公司所得税费用为1,868.46 万元，比上年同期增加381.86万元， 增幅达到25.69%。所得税费用增加，主要系利润总额增加所致； 2014 年度，公司实现净利润 10,493.18万元，比上年同期增加 2,266.70 万 元， 增幅达到27.55%。净利润上升的主要原因为销售收入的增长所致。 （四）现金流量 1、经营活动现金流量 2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为12,057.95 万元，比上年同 期增加 2,217.57 万元，增幅为22.54%，主要为天然气销售及入户安装业务量增 加所致。 2、投资活动现金流量 2014年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,793.57万元，比上年同 期减少565.55 万元，主要系并购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%股权 所致。 3、筹资活动现金流量 2014年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,408.09 万元，比上年同 期减少308.02万元，减幅为 28.00%，主要为公司第二季度分配股利所致。 4、现金及现金等价物 2014年度，现金及现金等价物净增加额为 3,856.29 万元，比上年同期增加 1,344.00 万元，增幅 53.50 %，主要是本年经营活动产生的现金流量净额增加所 致。 二、主要财务指标状况及分析 （一）主要财务指标状况 序号 项目 2014年 2013年 变动幅度 （%） 一 获利能力 1 加权平均净资产收益率(%) 14.93 13.24 1.69 2 销售毛利率(%) 46.54 48.54 -2.00 3 营业利润率(%) 36.12 34.74 1.38 4 销售净利率(%) 30.38 29.91 0.47 二 短期偿债能力 1 流动比率 2.67 3.91 -1.24 2 速动比率 2.43 3.76 -1.33 三 长期偿债能力 1 资产负债率(%) 19.08 13.98 5.10 2 产权比率（%） 23.58 16.25 7.33 四 资产管理效果 1 总资产周转率(次) 0.40 0.38 0.02 2 应收账款周转率（次） 17.03 14.36 2.67 3 存货周转率(次) 6.38 9.36 -2.98 五 基本每股收益(元/股) 0.45 0.70 -35.71 六 每股净资产(元/股) 3.19 5.60 -43.04 七 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.51 0.84 -38.73 （二）主要财务指标分析 1、盈利能力分析 2014年度，公司销售毛利率同比下降 2个百分点，营业利润率同比上升 1.38%，销售净利率同比上升0.47%，加权平均净资产收益率同比上升1.69%， 公司获利能力仍处于较高水平，市场竞争力增强，发展潜力较大，盈利能力增强， 公司经营业绩稳定增长。 2、偿债能力分析 流动比率、速动比率均与上年基本相同，公司现金流正常，短期偿债能力较 强。 公司资产负债率、产权比率均与上年同期有所变动，主要是因为公司并购甘 肃中石油昆仑天然气利用有限公司合并报表所致。总体上公司财务结构稳健性 强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。 3、营运能力分析 公司存货周转率较上年相比有所下降，应收账款周转率、总资产周转率较上 年相比略有增长，说明公司对流动资产的管理水平有所下降，总资产的使用效率 有所降低，公司对存货及应收账款的管理工作有待加强。 通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，虽然每股 收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额同比分别下降了 35.71%、 43.04%、38.73%，下降的原因是公司股本增加，剔除股本增加的原因，每股收 益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均比上年提高，表明公司运 营效益好，盈利能力强，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地为股东 创造财富。 2015年，公司将继续采取强有力的措施加强对预付账款、应收账款和存货 的管理，加强财务管控力度，降低成本费用，进一步提高公司的盈利水平和综合 管理水平，使公司高效稳步发展。 本报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2015年3月25日 中财网
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