[公告]华宇软件：关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
说明: 未标题-1.png 北京华宇软件股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1492号文核准，北京华宇软件股份有限 公司（以下简称“本公司”）委托主承销商国信证劵股份有限公司(以下简称“国信证劵”)在 深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股（每股面值1元），每股 发行价格为30.80元，募集资金总额为56,980万元；扣除承销和保荐费用4,100万元后 的募集资金人民币52,880万元，由主承销商国信证券于2011年10月13日汇入本公司 账户。另扣减保荐费 140.00万元、审计费 128.00万元、律师费470.00万元、信息披 露发行费用以及其他费用 660.82万元后，募集资金净额为51,481.18万元。北京兴华 会计师事务所有限责任公司（以下简称“兴华会计师事务所”）对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验,并于2011年10月31日出具了（2011）京会兴（验）字第 7-017号《验资报告》。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制 度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011年12月13日经本公司第四届董事 会第十次会议审议通过。子公司北京华宇信息技术有限公司及华宇（大连）信息服务有 限公司遵照执行。 本公司已与保荐人国信证券、北京银行中关村科技园区支行、招商银行北京世纪城 支行、民生银行北京成府路支行、江苏银行北京分行营业部、交通银行北京三元支行分 别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了专户存储募集资金。本 公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目 变更由公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）实施。该项目 说明: 未标题-1.png 拟使用募集资金投资额为3,452.72 万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于 该项目的建设。华宇信息已根据相关规定在交通银行北京三元支行开设募集资金专户（账 号：110060635018150257216），该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。华宇软件、华宇信息、交通银行北京三元支行、国信证券已签订《募集资金 四方监管协议》。华宇信息对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司2013年第一次临时股东大会会议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大 连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金1亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项 目”。超募资金1亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司（以下简 称“大连华宇”），截至目前，首次注资6,000万元及第二次注资4,000万元均已完成，大连 华宇注册资金增至12,000万元。大连华宇已根据相关规定在招商银行大连分行大连沙河 口支行开设募集资金专户（账号：411904272510999），该专户仅用于公司募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。华宇软件、大连华宇、招商银行大连分行大连沙河口 支行、国信证券已签订《募集资金四方监管协议》。大连华宇对募集资金的使用执行严格 的审批程序，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金专户存储情况 公司募集资金分别存储于公司在下表六家银行（以下统称“专户银行”）开设的募集资 金专户之中： 序 号 开户行 专户账号 备注 1 民生银行北京成府路支行 0132014170003749 2 北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109095716 因募集资金已使用完毕， 专户已注销。 3 江苏银行北京分行营业部 32200188000090030 因募集资金已使用完毕， 专户已注销。 4 招商银行北京世纪城支行 010900274710702 5 交通银行北京三元支行 110060635018150241381 因募集资金已使用完毕， 专户已注销。 110060635018150257216 因募集资金已使用完毕， 专户已注销。 6 招商银行大连分行大连沙河口 支行 411904272510999 说明: 未标题-1.png (二) 募集资金使用情况 截至2014年12月31日，募集资金累计使用44,748.64万元，其中：2014年以前累计 使用31,191.83万元，2014年度使用13,556.81万元。募集资金使用情况表详见附件一。 公司2014年度募集资金使用具体情况如下： 项目 金额（元） 2013年12月31日募集资金净额 221,425,418.17 减: 2014年募投项目支出 550,453.40 2014年超募项目支出 135,017,672.32 手续费支出 1,371.39 加: 2014年度专户利息收入 2,252,739.24 截止2014年12月31日募集资金专户金额 88,108,660.30 截至2014年12月31日，本公司及子公司北京华宇信息技术有限公司、华宇（大连） 信息服务有限公司募集资金账户余额为8,810.87万元，其中活期存款账户余额为101.29 万元，定期存款账户余额为8,709.58万元，定期存单明细如下： 开户行 存入方式 存单号 存款金额（元） 招商银行北 京世纪城支行 七天通知存款 01090027478000489 45,360,000.00 七天通知存款 01090027478000492 10,000,000.00 合计 55,360,000.00 招商银行大 连分行大连沙 河口支行 三个月定期存款 41190427258000100 5,035,750.00 六个月定期存款 41190427258000113 10,000,000.00 七天通知存款 41190427258000144 3,700,000.00 七天通知存款 41190427258000158 13,000,000.00 合计 31,735,750.00 总计 87,095,750.00 四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司首次公开发行股票募集资金的投资项目未对外转让或置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 说明: 未标题-1.png 六、其他需说明的事项 1、使用部分超募资金暂时补充流动资金 2014年3月4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。 2014年9月2日，公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司 将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 2、调整募集资金投资项目实施内容 2014年6月13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金 投资项目实施内容的议案》，将公司募集资金投资项目投资总额由原计划的19,477.52万 元调整为14,500.11 万元。 3、使用部分超募资金永久补充流动资金 2014年6月13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金。 4、部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金 2014年7月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项 目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“数字法院 智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”已经完成投 资，同意将上述三个募投项目的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流 动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。 5. 部分募投项目结项并将结余资金转超募资金 2014年9月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项 目结项并将结余资金转超募资金的议案》，“商业智能分析应用平台 ”和“华宇政务应用支 撑和研发平台”已经完成投资，同意将上述两个项目的结余募集资金2,300.32万元（含利 息收入）转为超募资金管理。 6、使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司 说明: 未标题-1.png 2014年9月15日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募资金 参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金3,000万元以增资的形式 投资深圳市捷视飞通科技限公司。截止目前，以上计划已经实施完毕。 7、使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权部分现金对价 2014年9月15日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分 超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支 付现金的方式购买马勤等11名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185%股权，交易总额为13,527.75万元，其中使用超募资金5,500万元支付本次交 易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。 附件一、募集资金使用情况对照表 北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十四日 未标题-1.png 附件1 募集资金使用情况表 2014年12月31日 单位：万元 募集资金总额 51,481.18 本年度投入募集资金总额 13,556.81 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,748.64 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目及超募 资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺 投入金额（1） 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.数字法院智能管理系 统 否 5,982.04 5,230.44 5,230.44 11.88 5,230.38 100.00% 2014年6月30日 861.32 是 否 2.电子检务管理系统 否 5,583.54 3,488.10 3,488.10 11.92 3,488.08 100.00% 2014年6月30日 不适用 不适用 否 3.商业智能分析应用平 台 否 2,485.70 1,329.65 1,329.65 15.77 1,329.63 100.00% 2014年8月31日 98.23 是 否 4.华宇政务应用支撑和 研发平台 否 1,973.52 1,001.14 1,001.14 15.47 1,001.08 100.00% 2014年8月31日 14.78 是 否 5.信息应用运维管理与 服务系统 是 3,452.72 3,450.78 3,450.78 3,450.78 100.00% 2013年12月31日 1,094.11 是 否 承诺投资项目小计 19,477.52 14,500.11 14,500.11 55.05 14,499.95 2,068.44 未标题-1.png 超募资金投向 1.偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 100.00% 2.补充流动资金 16,150.67 16,150.67 16,150.67 6,350.67 16,150.67 100.00% 3.收购子公司华宇金信 软件（北京）有限公司 1,173.00 1,173.00 1,173.00 - 1,173.00 100.00% 2012年4月25日 341.85 不适用 否 4.建设实施“华宇（大连） 研发基地项目” 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,151.10 6,925.02 69.25% 5.参股深圳市捷视飞通 科技有限公司 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2014年10月13日 2.55 不适用 否 超募资金投向小计 33,323.67 33,323.67 33,323.67 13,501.77 30,248.69 344.41 合计 52,801.19 47,823.78 47,823.78 13,556.81 44,748.64 2,412.85 未达到计划进度原因 （分具体项目） 华宇软件于2011 年10 月26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在2009 年或2010 年 起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。 近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特 点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。 因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公 司长期发展的需要。 截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 未标题-1.png 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资总 额为19,477.52万元，本公司实际募集资金净额为51,481.18万元，超募资金为32,003.66万元。截至2014 年12月 31日，公司超募资金使用情况如下： 1. 2011年12月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000万元偿还银行贷款及3,400万元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 2. 2012年4月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司51%股权的议案》，同意使用 超募资金1,173万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司51%的股权。截止目前，以上计划已经实施完毕。 3. 2012年12月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用 超募资金1亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金1亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000万元及第二次注资4,000万元均已完成，大连华宇注册资金增至12,000万元。 4. 2013年4月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,400万元用 于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 5. 2013年7月15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用 于暂时补充流动资金。2013年12月25日，公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构 及保荐代表人。至此，公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 6. 2014年3月4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于暂 时补充流动资金。2014年9月2日，公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐 代表人。至此，公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 7. 2014年6月13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金3,000万元用于永久补充 流动资金。 8. 2014年9月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商 业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金2,300.32万元（含利息收入）转为超募资金管理。 9. 2014年9月15日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,000万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技限公司。截止目前，以上计划已经实施完毕。 10. 2014年9月15日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》， 同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等11名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司90.185%股权，交易总额为13,527.75万元，其中 使用超募资金5,500万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。 募集资金投资项目实施地点变更 无 未标题-1.png 情况 募集资金投资项目实施方式调整 情况 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资 额为3,452.72 万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项2647.99万元、电子检务管理系统项 目款项2320.67万元、商业智能分析应用平台项目款项154.71万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项157.97万元。2011年12月13日，公司第四 届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5281.34万元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。 目前，相关资金已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平 台”已按照计划时间结项，共使用募集资金14,499.95万元，募集资金专户结余资金5,650.97万元（含利息）。 上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公 司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出 现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。 2014年7月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意 将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流 动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。 2014年9月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业 智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金2,300.32万元（含利息收入）转为超募资金管理。 目前，结余资金已全部处理完毕。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年12月31日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。 未标题-1.png 中财网
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