[年报]法拉电子：2014年年度报告
公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东 升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润 306，198，846.25 元人民币(其中母公司302，264，321.08元),加年初未分配利润970,041,873.59元，减去2014 年发放股利15，750万元，2014年度未分配利润为1,118，740，719.84元。 公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施 每10股派送红利7元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币157，500，000.00元，利润 分配后结存未分配利润为961，240，719.84元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 40 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 厦门法拉电子股份有限公司 二、 重大风险提示 重大风险提示详见董事会报告部分 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门法拉电子股份有限公司 公司的中文简称 法拉电子 公司的外文名称 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FARATRONIC 公司的法定代表人 曾福生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许琼玖 王勇 联系地址 福建省厦门市新园路99号法拉 电子董事会秘书处 福建省厦门市新园路99号法拉 电子董事会秘书处 电话 0592-6208590 0592-6208778 传真 0592-6208555 0592-6208555 电子信箱 xuqj@faratronic.com.cn wangyong@faratronic.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省厦门市新园路99号 公司注册地址的邮政编码 361022 公司办公地址 福建省厦门市新园路99号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 HTTP://WWW.FARATRONIC.COM 电子信箱 lhp@faratronic.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 法拉电子 600563 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务的未发生变化。 （三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东没有变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 厦门市曾厝垵软件园创新大厦A区12-15楼 签字会计师姓名 林开钦、刘琳 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2012年 营业收入 1,416,210,363.38 1,326,761,399.58 6.74 1,231,936,075.57 归属于上市公司股东的净 利润 306,198,846.25 286,218,371.03 6.98 242,034,590.23 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 298,043,292.52 273,417,655.57 9.01 233,132,135.42 经营活动产生的现金流量 净额 302,470,794.46 320,293,340.56 -5.56 315,714,342.51 2014年末 2013年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,762,988,854.19 1,614,209,484.42 9.22 1,462,936,955.98 总资产 2,022,858,719.03 1,884,019,741.04 7.37 1,689,617,428.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 1.36 1.27 7.09 1.08 稀释每股收益（元／股） 1.36 1.27 7.09 1.08 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.32 1.22 8.20 1.04 加权平均净资产收益率（%） 18.28 18.74 减少0.46个百 分点 17.31 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 17.79 17.90 减少0.11个百 分点 16.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额： 按国际会计准则 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额： 按境外会计准则 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -501,727.54 -540,903.69 -429,084.28 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 7,407,563.74 11,414,723.81 6,212,581.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,736,143.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -1,954,681.11 3,705,232.21 3,817,529.21 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 358,391.39 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 887,127.66 1,514,495.47 2,025,336.91 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -672,783.78 -1,111,610.48 -876,499.40 所得税影响额 -1,746,088.77 -2,539,613.25 -1,847,408.63 合计 8,155,553.73 12,800,715.46 8,902,454.81 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 2,024,810.30 -2,024,810.30 -2,024,810.30 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 1,713,973.60 -1,713,973.60 -1,713,973.60 可供出售金融资产 190,305.45 285,039.00 94,733.55 合计 2,215,115.75 1,999,012.60 -3,644,050.35 -3,738,783.90 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，是不断深化改革、促进战略转型的一年。面对宏观经济环境的“新常态”，公司提 出:“以可持续生存为管理核心，做足常规产品，加快新能源产品发展步伐”的工作方针，克服行 业市场低迷的困难，经受住了经济持续下滑的考验，保持了效益的平稳增长。报告期内，公司实 现营业收入14.16亿元，同比增长6.74%，实现归属于母公司所有者的净利润3.06亿元，同比增 长6.98%。 报告期，三期厂房完工，新的研发大楼和新能源产品生产场所的投入使用，满足客户不断增 长的需求，为新能源产品的发展，打下坚实的基础。 报告期，为履行环保社会责任，公司开展清洁生产工作并获得厦门市环保局验收。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,416,210,363.38 1,326,761,399.58 6.74 营业成本 880,860,407.50 819,913,940.58 7.43 销售费用 28,689,401.88 28,043,587.37 2.30 管理费用 141,658,744.55 134,091,564.11 5.64 财务费用 -17,835,549.54 -10,167,645.45 -75.41 经营活动产生的现金流量净额 302,470,794.46 320,293,340.56 -5.56 投资活动产生的现金流量净额 -478,659,225.57 -64,941,140.85 -637.07 筹资活动产生的现金流量净额 -162,301,066.68 -150,600,250.91 -7.77 研发支出 67,318,839.44 58,742,496.35 14.60 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年国内市场实现收入8.03亿元，同比增长10.77%，国外市场实现收入5.91亿元，同比 增长2.21%。 传统市场领域由于技术的发展进步，产品更新换代加快，市场需求放缓，特别是传统照明市 场下降较为明显。另一方面，新能源市场经过多年的培育，新能源产品销售同比增幅较大。 (2) 主要销售客户的情况 2014年公司前五位销售客户的销售额合计为42，255.34万元，占公司销售总额的比例为30.53 %。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电子元器 件制造 材料动力 53,268.25 60.64 51,783.37 63.34 2.87 人工费用 22,528.81 25.64 19,031.01 23.28 18.38 制造费用 12,056.13 13.72 10,934.64 13.38 10.26 87,853.19 100 81,749.02 100 7.47 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 (2) 主要供应商情况 前五名供应商合计的采购金额为18,004.16万元，占年度采购总额的比例为42.30%。 4 费用 2014年公司三项费用占营业收入比例较上年下降0.68个百分点，主要是财务费用下降75.42%， 下降的主要原因是汇兑损失同比减少580万元。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 67,318,839.44 本期资本化研发支出 研发支出合计 67,318,839.44 研发支出总额占净资产比例（%） 3.73 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.75 6 现金流 本报告期投资活动产生的现金净流量为-47，865.92万元，较上年同期减少净流量41，371.81 万元，减少的主要原因是理财支出增加37，600万元，购建固定资产、无形资产支付的现金增加 4，337.56万元。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电子元器 件制造 1,393,592,713.19 878,531,941.43 36.96 6.97 7.47 减少0.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 销售商 品 1,393,592,713.19 878,531,941.43 36.96 6.97 7.47 减少0.29 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 802,627,070.00 10.77 国外 590,965,643.19 2.21 主营业务分地区情况的说明 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 362,564,402.49 17.92% 706,170,442.65 37.48% -48.66% 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 2,024,810.30 0.11% 应收票据 184,475,324.10 9.12% 126,381,505.02 6.71% 45.97% 应收利息 622,584.94 0.03% 8,397,561.18 0.45% -92.59% 其他应收款 7,650,987.78 0.38% 4,696,504.18 0.25% 62.91% 其他流动资 产 376,000,000.00 18.59% 投资性房地 产 36,881,014.20 1.82% 27,293,869.99 1.45% 35.13% 在建工程 3,305,915.11 0.16% 41,335,772.21 2.19% -92.00% 无形资产 60,876,532.16 3.01% 16,893,696.74 0.90% 260.35% 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 1,713,973.60 0.08% 资产负债变动情况说明： 货币资金减少的主要原因是公司利用闲置自有资金投资保本理财产品，理财资金期末余额为37，600万元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是上期末外汇远期合约公允价 值，远期合约在本期履行完毕。 应收票据增加的主要原因是客户及新能源客户群销售的增长导致结算的票据增长； 应收利息减少的主要原因是公司利用部分闲置自有资金进行保本理财，导致银行存款减少。 其他应收款增加的主要原因是子公司上海美星电子应收出口退税款增加。 其他流动资产增加的主要原因是增加银行理财产品。 投资性房地产增加的主要原因是增加房产出租。 在建工程减少的主要原因是海沧新厂区三期工程转入固定资产。 无形资产增加的主要原因是购置海沧东孚地块土地使用权。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是本期期末结余的外汇远期合 约的公允价值。 (四) 核心竞争力分析 公司有四十多年的簿膜电容器生产历史，在技术研发、生产管理和体系运行方面有多年积累， 技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。 公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以超 出营业收入3%的资金投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延 伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。 公司拥有专业的客户技术服务团队，能争对客户的需求量身定制出最优的方案，解决技术难 题，羸得成本优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司匀已纳入合并报表范围， 除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 睿尊 现金 保本8 号 8,000 2014 年4月 2日 2014年5 月7日 浮动 收益 31.30 8,000 31.30 是 否 否 否 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 厦门 海投 保本 专项 资产 管理 计划 20,000 2014 年10 月8日 2015年 10月8日 浮动 收益 1,080 222.00 是 否 否 否 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 睿尊 现金 保本8 号 10,000 2014 年8月 20日 2014年9 月18日 浮动 收益 31.78 10,000 31.78 是 否 否 否 工银 瑞信 基金 管理 睿尊 现金 保本8 号 10,000 2014 年8月 20日 2014年9 月18日 浮动 收益 31.78 10,000 31.78 是 否 否 否 有限 公司 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 瑞佳 19号 第1期 13,000 2014 年11 月16 日 2015年3 月12日 浮动 收益 183.35 是 否 否 否 农业 银行 金钥 匙本 利丰 2014 年第 1240 期 1,400 2014 年7月 7日 2014年9 月29日 固定 收益 14.50 1,400 14.50 是 否 否 否 农业 银行 金钥 匙本 利丰 2014 年第 1389 期 700 2014 年10 月8日 2015年4 月6日 固定 收益 15.53 是 否 否 否 农业 银行 金钥 匙本 利丰 2014 年第 1390 期 1,400 2014 年10 月9日 2015年 10月9日 固定 收益 65.10 是 否 否 否 农业 银行 本利 丰360 天 1,500 2014 年10 月31 2015年 10月26 日 固定 收益 67.32 是 否 否 否 日 农业 银行 本利 丰360 天 500 2014 年12 月5日 2015年 11月30 日 固定 收益 21.45 是 否 否 否 合计 / 66,500 / / / 1,542.11 29,400 331.36 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为14,005.55 万元，净资产为7,003.54万元。 2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为 199.78万元， 净资产为131.15万元。 3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,418.31 万元，净资产为1,005.42万元。 4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为347.55万元， 净资产为208.53万元。 5.公司主要子公司泗阳美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为500万元，总资产为612.88万元， 净资产为490.56万元。 6.公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为500万元，总资产为1,646.25万元，净资产为591.29 万元。 上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司、泗阳美星电子有 限公司均为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 新能源用薄膜 电容器扩产项 目 11,175 101.05% 5,501 11,292 3200 东孚新厂区新 能源用电容器 的厂房及配套 设施 18,700 1.39% 260 260 合计 29,875 / 5,761 11,552 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂商由于盈利能力较弱，逐步淡出传统领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场 空间，重点转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市 场，市场竞争激烈。 薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着 国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，预计未来几年， 薄膜电容器市场将稳步增长，但只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能，可靠性安全性 得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。 (二) 公司发展战略 公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。 2015年公司仍将根据新能源市场的需求，稳步拓展新能源产品，使其成为公司新的经济增长点。 公司市场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。 (三) 经营计划 2015年公司计划完成营业收入14.80亿元，营业成本控制在10亿元之内，期间费用控制在2.50亿元以内，完成固定资产投资支出1.50亿元。 为实现上述经营计划，公司将重点抓好以下几方面的工作: 1、优化存量市场，提升公司持续稳健经营能力。 未来常规市场的竞争将更加激烈，我们要适应这样“新常态”，根据客户需求变化，及时调整销 售策略，不轻易丢掉订单， 把存量市场做深做细做透。 2、发展增量市场，着力调整市场结构，新能源市场是未来的增量，要继续发挥我们的技术和质量优势，用最优的技术解决方案，满足客户日益增长 的需求，借国家实施“一带一路”战略的机会和世界能源革命带来的机遇，加快走出去力度，拓展海外市场空间。 3、强化体系管理，构建面向未来的体系保障能力。围绕转型发展目标和市场发展趋势，继续对ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等 标准认证体系进行持续改进，建立满足汽车件产品的研发、生产的专业化基础平台，以适应聚焦市场、快速反应、提升价值的发展要求。 4、抓好质量和成本，二个轮子推动企业发展。进一步做好质量和成本管控工作，构建科学合理的质量成本体系。以精益生产为切入点，用精益管理 理念及方法贯穿各项工作；并与计算机信息化管理平台融合，梳理和优化生产制造流程，升级生产管理信息化系统。 5、实施东孚厂区工程建设，满足新能源市场需求。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司财务稳健，经营模式在一定程度上能保证公司产生良好的现金流入，经营现金流量能满足经营性的资金需求。 维持当前经营业务所需资金约11亿元，在建投资项目所需资金约1.3亿元，上述二项所需资金均通过自有资金或银行贷款解决。 (五) 可能面对的风险 1.政策性风险。 新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源产品采购积极性，也影响新能源提供商的技术进步步伐。对此，公司在新能源领域的研发和 推进原则是"市场稳步推进，研发适度超前"。 2.汇率变化风险。 公司出口销售占有较大比重，并且主要以美元为结算货币，汇率变动对公司市场开拓及经营业绩都会产生一定影响。 公司将继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，关注远期外汇结汇交易合约，出口信用投保等手段规避汇率风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件 精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有 限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》（详见2012年7月14日、2012年8月1日《中国证券报》）。在公司盈利、现金流满足公司 正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。 公司已执行2013年度利润分配：根据公司2013年度股东大会决议，2013年度利润分配:以2013年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施 每10股派送红利7元（含税），派发现金总额为人民币157，500，000.00元，现金红利已于2014年5 月14日发放。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2014年 0 7 0 157,500,000.00 306,198,846.25 51.44 2013年 0 7 0 157,500,000.00 286,218,371.03 55.03 2012年 0 6 0 135,000,000.00 242,034,590.23 55.78 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 本报告期，公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕清洁生产和节能减排工作的展开，践行“绿色工业” 理念，以实际行动回馈社会，为构建和谐社会作出努力。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业。 六、其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 无 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 无 八、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 41 境内会计师事务所审计年限 16 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 38 财务顾问 保荐人 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 无 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况 (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 不适用 (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划 不适用 十二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营 安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准 则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则 第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会 计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他 准则于2014年7月1日（施行日）起施行。 本次会计政策变更经本公司第六届董事会 2014 年第四次会议决议通过，除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。 1 准则其他变动的影响 根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，本公司按规定对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其 他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合 收益项目。本公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到2014年末账面价值为154,158.59元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价 值为73,635.07元也进行了相应的调整。对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整。具体调整事项如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响的金额（元） 审批程序 期末数 期初数 将“资本公积”中归属于其他综 合收益的部分追溯调整至“其他 综合收益”核算 厦门法拉电子股份有限公司第 六届董事会2014年第四次会议 决议 资本公积（合并） -154,158.59 -73,635.07 其他综合收益（合并） 154,158.59 73,635.07 将“其他非流动负债”中的递延 收益追溯调整至“递延收益”核 算 其他非流动负债（合并） -11,271,102.08 -13,555,240.38 递延收益（合并） 11,271,102.08 13,555,240.38 将“其他流动负债”中的一年内 到期的递延收益追溯调整至“一 年内到期的非流动负债”核算 其他流动负债（合并） 0 -1,000,000.00 一年内到期的非流动负债（合 并） 0 1,000,000.00 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份变动情况。 二、 证券发行与上市情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (一) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (二) 现存的内部职工股情况 单位：股 币种：人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量 现存的内部职工股情况的说明 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 18,876 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 (户) 15,678 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复 的优先股股东总数 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 厦门市法拉发展总公司 0 84,000,000 37.33 0 无 境内非国有 法人 厦门建发集团有限公司 -5,250,087 24,556,924 10.91 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 4,447,623 4,447,623 1.98 0 未知 未知 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选 股票型证券投资基金 -1,662,380 3,557,692 1.58 0 未知 未知 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券 投资基金 3,096,196 3,096,196 1.38 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混 合型证券投资基金 3,001,648 3,001,648 1.33 0 未知 未知 全国社保基金四零六组合 2,014,417 2,014,417 0.9 0 未知 未知 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 1,424,474 1,602,110 0.71 0 未知 未知 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证 券投资基金 -6,427,800 1,572,200 0.7 0 未知 未知 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金 1,499,789 1,499,789 0.67 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 厦门市法拉发展总公司 84,000,000 人民币普通股 厦门建发集团有限公司 24,556,924 人民币普通股 香港中央结算有限公司 4,447,623 人民币普通股 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 3,557,692 人民币普通股 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券投资基金 3,096,196 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金 3,001,648 人民币普通股 全国社保基金四零六组合 2,014,417 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,602,110 人民币普通股 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 1,572,200 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 1,499,789 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人 股东, 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 四、 控股股东及实际控制人变更情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市法拉发展总公司 单位负责人或法定代表人 曾福生 成立日期 1955年5月1日 组织机构代码 15502212-4 注册资本 55,000,000 主要经营业务 股权投资 现金流和未来发展战略 发展战略：保持被投资公司的控制力，提高股权投资收益。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 (二) 实际控制人情况 1 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市法拉发展总公司 单位负责人或法定代表人 曾福生 成立日期 1955年5月1日 组织机构代码 15502212-4 注册资本 55,000,000 主要经营业务 股权投资 现金流和未来发展战略 发展战略：保持被投资公司的控制力，提高股权投资收益。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 方框图 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内公司实际控制人没有发生变更。 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：亿元 币种：人民币 法人股东名称 单位负责人或法定代表 成立日期 组织机构 注册资本 主要经营业务或管理活动 人 代码 等情况 厦门建发集团有限公司 吴小敏 2000年12月6日 15499061-7 45 经营管理授权范围内的国 有资产；从事境内外实业投 资 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股 份增减变 动量 增减变动 原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元） （税前） 报告期从股 东单位获得 的应付报酬 总额（万元） 最近5年的 主要工作 经历 曾福生 董事长 男 71 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 99.28 厦门市法 拉发展总 公司总经 理，厦门法 拉电子股 份有限公 司董事长 王文怀 董事 男 42 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 0 厦门建发 集团有限 公司投资 总监 余峰 董事 男 46 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 0 厦门建发 集团有限 公司投资 一部总经 理 肖珉 独立董事 女 43 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 6 厦门大学 管理学院 财务学系 副教授 孟林明 独立董事 男 65 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 4 退休前任 厦门大学 工商管理 教育中心 系主任 张瑛瑛 独立董事 女 65 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 4 退休前任 厦门市国 资局副局 长 严春光 董事、总 经理 男 51 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 96.33 厦门法拉 电子股份 有限公司 副董事长、 总经理 张树杰 董事、副 总经理 男 61 2014年4 月4日 2017年4 月4日 0 0 0 75.75 （未完）  |