[年报]华宇软件：2014年年度报告
北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)王琰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 即及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..............................................................................................4 第二节公司基本情况简介 .....................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ..........................................................................................7 第四节董事会报告 ..............................................................................................................11 第五节重要事项 ..................................................................................................................39 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................49 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................56 第八节公司治理 ..................................................................................................................63 第九节财务报告 ..................................................................................................................65 第十节备查文件目录 ........................................................................................................141 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳交易所 证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 公司/华宇软件指北京华宇软件股份有限公司 华宇信息指北京华宇信息技术有限公司 亿信华辰指北京亿信华辰软件有限责任公司 广州华宇指广州华宇信息技术有限公司 华宇金信指华宇金信（北京）软件有限公司，原“航宇金信（北京）软件有限公司 ” 大连华宇指华宇（大连）信息服务有限公司 华宇信码指北京华宇信码技术有限公司 浦东华宇 /浦东中软指 上海浦东华宇信息技术有限公司， 原“上海浦东中软科技发展有限公司 ” 捷视飞通指深圳市捷视飞通科技有限公司 国信证券指国信证券股份有限公司 兴华会计师事务所指北京兴华会计师事务所有限责任公司 中审华寅五洲指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金管理制度指北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度 四方监管协议指募集资金四方监管协议 三方监管协议指募集资金三方监管协议 一府两院指政府、法院和检察院 国家发改委指国家发展和改革委员会 食药监总局指国家食品药品监督管理总局 工信部指国家工业和信息化部 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称华宇软件股票代码 300271 公司的中文名称北京华宇软件股份有限公司 公司的中文简称华宇软件 公司的外文名称 Beijing Thunisoft Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Thunisoft 公司的法定代表人邵学 注册地址北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦 C座 25层 注册地址的邮政编码 100084 办公地址北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦 C座 25层 办公地址的邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http://www.thunisoft.com 电子信箱 IR@thunisoft.com 公司聘请的会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址天津市和平区解放路 188号信达大厦 35 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名余晴燕遇晗 联系地址北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦 C座 25层 电话 010-82150085 传真 010-82150616 电子信箱 IR@thunisoft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 四、公司历史沿革 项目注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机 构代码 首次注册 2001年 06月 18日1100001277303 110108726360320 726360 32-0 注册资金变更登记 2008年 07月 17日 110000002773032 110108726360320 注册资金变更登记 2009年 05月 22日 北京市工110000002773032 110108726360320 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年 11月 23日 商行政 管理局 110000002773032 110108726360320 2011年利润分配 转增股本登记 2012年 04月 27日 110000002773032 110108726360320 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 902,602,843.61 669,847,315.79 34.75% 545,762,136.89 营业成本（元） 493,984,245.17 364,360,058.06 35.58% 285,727,573.30 营业利润（元） 126,974,427.37 83,488,799.90 52.09% 104,802,435.35 利润总额（元） 169,312,678.51 115,444,689.72 46.66% 116,582,075.93 归属于上市公司普通股 股东的净利润（元） 147,380,514.39 120,210,161.30 22.60% 99,299,477.26 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 144,472,239.15 117,545,065.78 22.91% 97,931,767.30 经营活动产生的 现金流量净额（元） 288,761,055.33 -11,861,128.95 2534.52% 90,852,994.64 每股经营活动产生的 现金流量净额（元 /股） 1.93 -0.08 2512.50% 0.61 基本每股收益（元 /股） 0.99 0.81 22.22% 0.67 稀释每股收益（元 /股） 0.97 0.81 19.75% 0.67 加权平均净资产收益率 14.26% 13.31% 0.95% 11.91% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 13.98% 13.02% 0.96% 11.75% 2014年末 2013年末 本年末比 上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 149,954,550.00 148,708,500.00 0.84% 148,000,000.00 资产总额（元） 1,788,814,449.45 1,277,845,983.37 39.99% 1,103,044,590.49 负债总额（元） 635,450,257.62 289,815,039.58 119.26% 230,697,996.81 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益（元） 1,119,207,976.33 961,984,897.95 16.34% 855,957,304.70 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产（元 /股） 7.46 6.47 15.38% 5.78 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 资产负债率35.52% 22.68% 12.84% 20.91% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）151,995,841 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.97 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -474,066.58 -56,223.20 -37,372.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 3,335,425.85 3,238,350.00 1,262,770.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 255,927.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 369,342.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710.50 900.79 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目 232,959.91 减：所得税影响额 398,809.28 350,116.55 134,665.59 少数股东权益影响额（税后） 156,577.55 166,204.23 -20,149.73 合计 2,908,275.24 2,665,095.52 1,367,709.96 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、经济环境风险 近年，全球经济处于复苏轨道，发达经济体表现分化，新兴经济体增速放缓。 2014年， 中国经济在优化结构的同时，增速呈现稳中趋降态势。 2015年，虽然货币政策逐步宽松，信 息产业相比传统产业在政策调控中更具优势，但仍需警惕由宏观经济下行风险带来的企业经 营风险。 公司将警惕宏观经济下行变化，同时通过持续自主研发投入，鼓励员工创新，努力提高 产品竞争力，响应产业结构调整，尽量减少宏观经济下行对公司经营的影响。 2、行业政策风险 近年，国家大力推动软件行业、电子政务等行业发展，相关政府部门先后颁布财税、投 融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发 展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能会出现调整，对本行业带来 影响。 公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家 有关法律法规经营，规避可能造成的风险。同时，公司通过学习科学的管理思想，逐步提高 在技术、知识产权、财务等方面的管理水平，从而提升自身风险抵抗能力，减小政策变化带 来不利影响。 3、技术风险 公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创新，公司依托 自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件行 业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 大、更新换代快的风险。 公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。 紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变 化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。 4、管理风险 公司在多年的管理经验累积和治理实践中，治理制度不断完善，形成较为健全的公司治 理机制体系，并在实际执行中运作良好。公司上市以来，业务规模日益扩大，公司组织结构 和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管 理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。 公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构，不断提升管理团队 的管理能力和业务能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项 决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。 5、业务拓展风险 公司上市后，根据公司长期发展战略，公司充分利用资本市场的平台，通过对外投资、 并购等方式拓展业务，进行前瞻性布局。在专注主营业务，适时拓展的发展策略下，对公司 集团运营、管控和整合能力提出了更高的要求。 公司将制定适合的发展战略，充分发挥集团整体的管理和协同效应，有效整合公司技术、 产品和业务资源，提升公司整体优势，防范业务扩张带来的风险。 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 （一）整体经营情况 报告期内，公司业绩实现稳健、持续的增长，实现营业收入 9.03亿元，较上年同期增长 34.75%；营业利润 1.27亿元，较上年同期增加 52.09%；归属于上市公司股东的净利润 1.47 亿元，较上年同期增长 22.60%。 （二）主要业务发展情况 1、法院检察院行业 报告期内，公司法院、检察院合计实现销售收入 7.15亿元，较去年同期增长 46.98%， 其中：法院行业实现销售收入 5.54亿，较去年同期增长 35.43%；检察院行业实现销售收入 1.61亿，较去年同期增长 108.21%。 1.1、法院行业 随着依法治国、司法改革的全面推进，全国法院信息化建设力度显著加大。2014年 7月， 最高人民法院发布了《人民法院第四个五年改革纲要 (2014-2018)》，明确指出：未来要进一 步深化司法公开，在前期工作基础上，要完善庭审公开制度、审判信息数据库，加强中国裁 判文书网网站建设，整合各类执行信息；深化司法统计改革，以 “大数据、大格局、大服务 ” 理念为指导，建立司法信息大数据中心；到 2015年底，形成体系完备、信息齐全、使用便 捷的人民法院审判流程公开、裁判文书公开和执行信息公开三大平台，建立覆盖全面、系统 科学、便民利民的司法为民机制。加快 “天平工程 ”建设，着力整合现有资源，推动以服务法 院工作和公众需求的各类信息化应用。最高人民法院和高级人民法院主要业务信息化覆盖率 达到 100%，中级人民法院和基层人民法院分别达到 95%和 85%以上。法院信息化建设将迎 来新一轮建设高潮。四个五年改革纲要作为重要纲领性文件指导未来五年法院工作重心，是 法院信息化建设的重要基础和推动力。 报告期内，公司围绕行业建设需求，积极拓展用户，在审判业务、诉讼服务、数字法庭、 执行业务等自有软件及解决方案的推广上取得显著成绩：自主研发的数字法院智能管理系统 拓展良好，核心应用产品覆盖用户即将突破千家；各省级法院的数据中心建设项目逐步启动， 公司在行业制高点用户的项目建设中获得好评，并面向全国法院大力推广，中标数个具有示 范效应的项目；积极推进庭审全程录音录像的建设，数字法庭及相关音视频应用系统建设积 极开展，数字法庭解决方案市场占有率稳步提高。 在最高人民法院推进司法公开、诉讼服务建设的政策机遇下，公司在法律服务领域首款 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 互联网和移动互联网产品“诉讼无忧”市场占有率快速增长， “诉讼无忧”借助互联网和移动互联 网为律师、诉讼当事人提供审判流程公开、网上立案、电子送达等服务，使律师和诉讼当事 人获得诉讼便利，目前已覆盖 18个省份的近千家法院。 1.2、检察院行业 最高人民检察院深化检务公开改革试点，依托信息化手段创新检务公开方式，把执法办 案信息公开作为重点，着力推进案件信息查询、重大案件信息和典型案例发布等工作；各省 相继完成电子检务工程配套可研方案，电子检务工作有序开展，检察院行业信息建设热度显 著提升。 报告期内，公司积极参与电子检务工程，以多年的行业研究和信息化建设经验促进全国 电子检务工作开展，为电子检务市场的拓展奠定基础；报告期内，最高人民检察院向全国下 发职务犯罪侦查总体设计方案，职务犯罪侦查作为检察院行业应用热点，在市场推广上取得 了良好成绩，目前用户已覆盖 14个省；公司向全国各级检察院全面拓展运维服务，在竞争激 烈的市场中取得良好成绩，建立了检察行业运维服务的领先地位；报告期内，公司承建多家 省级检察院具有战略制高点和行业示范意义的项目，继续巩固和加强公司在检察院行业的竞 争优势。 2、食品安全 2014年，随着各地食品药品安全管理部门机构调整的陆续到位，国家对食品安全保障工 作的推进力度不断加大。食药监总局继续落实《关于进一步加强食品药品监管信息化建设的 指导意见》，并先后出台《 2014年总局食品安全重点工作安排》和《总局信息化建设工作规 则（暂行）》等文件，要求各地把完善监管链条作为促进食品安全监管工作提质增效的重要 切入点，不断创新监管方式方法，着力构建科学有效的监管工作体系；并要求各地继续推动 建立食品安全追溯体系，着力构建从生产到消费、从田间到餐桌的全过程监管体系，食品安 全行业的信息化建设全面展开。 报告期内，在面向城市食品安全管理的 “城市立体化食品安全保障体系建设方案 ”和面向 食药监管理部门业务的 “食品药品安全监管一体化解决方案 ”的基础上，公司形成了覆盖食药 监管理各个业务环节完整的产品线。在市场层面，公司全盘部署、主动出击，在一二三线城 市全面开花，北京、三亚、武汉、南宁等多地取得突破；公司继续拓展面向企业食品安全的 全流程追溯管理系统，并在面向企业提供食品安全云服务的创新模式的建设运营方面取得了 一定的成果。报告期内，公司食品安全相关业务收入 6,830.95万元，较去年实现增长 123.65%， 并荣获 2014年度中国食品安全行业信息化最具影响力企业奖。 4、商业智能 公司在商业智能领域继续保持较好的增长，在金融、政府行业和集团企业领域核心产品 和行业解决方案销售业绩有较大提升，市场地位得到进一步发展。在金融行业，跟银行、金 融租赁等用户的合作取得重要突破；继续拓展以税务、电力为核心的多行业用户，开展广泛 应用；集团企业方面，与中国建筑、京东、复星等大型企业开展合作，建立产品优势。报告 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 期内，公司在产品销售和渠道建设方面取得重要进展，为公司持续、快速发展注入了重要活 力。报告期内，公司商务智能相关业务收入 5,770万元，与上年同比增长 28.19%。 5、二维码业务 报告期内，公司投资成立华宇信码，以二维码专利为载体，依托移动互联网、大数据等 技术，向客户提供信息服务、共同构建商品信息与营销服务平台。二维码业务定位于精准移 动营销平台，通过二维码红包与快消品企业合作，提供基于移动互联网的终端促销服务。目 前，华宇信码业务进展顺利，已与十余家快消品牌开展区域合作，单月赋码量超过 1,000万 枚，注册用户超过 150,000人；同时，华宇信码与广告商合作，将其导流需求打包成标准红 包，与快消品的用户群精准匹配，打造消费者、快消品、广告商三方的共赢模式。 三、管理改进 报告期内，公司进一步加强集团战略管理，由上市公司华宇软件负责集团的战略管理、 投资并购、品牌文化等，统筹集团业务发展与管理。立足电子政务，放眼企业应用，华宇信 息、广州华宇、浦东华宇（浦东中软）、华宇金信、亿信华辰和华宇信码将在集团范围内协 同作战，实现公司业务健康、持续的发展。 1、市场与营销 公司持续优化业务结构，保持盈利能力稳定增长。公司坚持自有产品和服务为核心发展 战略，软件和服务收入中占比持续上升。报告期内，应用软件收入 4.2亿元，较去年同期增 长 50.78%，运维服务收入 1.46亿元，较去年同期增长 72.67%。 公司积极布局全国营销网络，完善和加强区域销售服务平台建设，加强服务营销能力， 进一步提升公司在全国的市场销售和服务能力。报告期内，华北地区保持较高增长势头，实 现销售收入 4.91亿元，较去年同期增长 33.57%；西北区域拓展成果显著，实现销售收入 1.08 亿元，较去年同期增长 29.78%；在陕西、四川、新疆、山东等多个省份取得重要进展。 公司以构建行业领先的市场营销体系为目标，推进全员营销意识的建设，完善营销策划、 决策、管理体系，鼓励创新营销思维和方法，优化跨部门的营销协作机制，加强销售、市场、 产品、研发、服务等各部门协作和联动。加强品牌建设，提升华宇品牌知名度和美誉度，在 集团内建立统一、协调一致的品牌营销战略，管理并发展品牌资产，传递品牌价值。 2、运营管理 运营管理方面，公司全力构建以 “创造客户价值 ”为目标的履约保障体系，成立公司履约 保证管理委员会，持续提高履约保障能力。 公司持续完善质量管理、商务管理以及财务管理体系，为履约保证能力提升做支撑；建 立集成化的产品管理体系，集中公司资源，构建 “集成化”的产品管理团队，完善产品管理决 策机制，指导研发和服务工作，提高产品营销、开发和服务的协同水平；建设并发展好区域 服务平台，将公司业务平台化，优化不同地区客户的履约能力和用户体验。制订、完善公司 信息化发展总体规划，完成信息系统顶层设计工作，为公司运营提供技术支撑，提高协作效 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 率，有效控制运营风险。 3、研发管理 公司始终以建设优秀研发能力作为工作重点，优化产品架构，提升产品的高可用和高性 能，致力于打造精品软件。 报告期内，公司进一步加大研发投入，成立研发中心，下设开发部、测试部、平台架构 部和用户体验部。研发中心采用扁平化管理，实行研发经理负责制，提高客户响应的灵活性 和及时性；新设立的平台架构部重点关注系统架构设计，提升系统核心设计能力和技术复用 水平；用户体验部力求改进软件产品的 UI设计，提升产品使用的用户体验。 随着北京研发中心的成立，公司拥有了两大研发中心：北京研发中心以核心技术研究、 战略项目研发为主，保证公司的发展具备持续的技术竞争力；大连研发中心以产品研发为主， 快速响应市场需求，及时推出新产品。 报告期内，公司持续加大新技术、新产品的研究： 大数据方面，以先进的技术开发完成司法数据集中管理平台，在法院行业应用中树立应 用典范，实现全国审判数据的集中存储、分析、挖掘与展现，并在此基础上推出适合各省法 院独立部署的数据中心产品；大数据处理在司法专项课题研究方面取得的成果获法院客户和 业界专家们的极大认可；公司持续研究文本挖掘技术和多媒体数据分析技术，逐步建立了司 法领域法律文书智能化分析与数据挖掘方面的优势地位，未来公司将继续探索以实现司法大 数据与人工智能的结合，让数据来反映司法规律和趋势、指导司法研究的方向，有效规避和 预防违法行为发生，让数据来辅助法院管理者做出精准决策，为法官提供更多智能化功能， 并为律师、和诉讼当事人提供服务。 自主安全可控方面，公司大力推动自有知识产权的基础软件研发工作，优化自有应用中 间件产品，并开发完成自有数据库产品，同时完成了核心业务系统移植到国产服务器软硬件 环境下的技术可行性研究工作。 报告期内，公司持续加大研发投入，提升公司产品和技术的核心竞争力，本年度研发支 出总额为 1.55亿元，占公司收入比例为 17.20%。报告期内，公司募投项目的研发工作均已 完成，所有募投项目按计划结项。 4、服务管理 报告期内，电子政务 IT运维服务建设热潮依旧持续，运维服务市场迅速扩大。公司面向 全国法院、检察院、政府全面开拓运维服务市场，运维服务收入高速增长，较去年同期增长 72.67%。 公司紧跟市场和技术发展趋势，主动创新、探索诉讼无忧运营服务工作模式，致力于打 造领先的中国互联网诉讼服务运营商，为公司未来持续发展寻找新的业务增长点。诉讼无忧 产品、研发、运营、技术、安全等各个层面的能力快速提升，工作机制、管理制度和工作规 范进一步优化和改进，已经具有较高的品牌影响力。报告期内，公司诉讼无忧提供的司法公 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 开和诉讼服务已经涵盖近千家法院，仍然具有很大的发展潜力。 报告期内，公司进一步优化和完善服务管理体系。在组织管理层面，公司整合相关部门 资源成立服务中心，按照服务管理、服务支持和服务交付的职责划分，服务中心内设六个服 务部门和六个区域服务平台（东北、华北、西北、华中、西南和华东），确定了 “专业化的运 维服务、职业化的服务团队 ”作为中心重点工作。在服务管理层面，公司确立应用服务能力、 服务管理能力和运营服务能力作为公司三大核心服务能力，通过核心服务能力的建设，打造 中国电子政务 IT运维服务卓越品牌，持续提高公司的核心竞争力。在技术管理层面，随着云 计算、大数据、移动互联网等技术与业务的深度融合应用，公司逐步增加这些方面的人员储 备，并加强这些技术方面的培训和培养，确保服务能力与客户信息化发展保持同步。在工具 应用层面，公司深度推进数据管理、应用评估、网络监控、运维管理等运维工具的推广和应 用，不断提高自动化运维的水平和能力，用信息化技术管理信息化系统，提高服务效率和质 量。 报告期内，运维服务能力显著提升，所有服务经理都经过 ITIL、ISO20000、PMP、ITSS、 信息系统项目管理师等单个或者多个科目的管理培训和实践，服务管理、服务支持和服务交 付专业化分工进一步清晰、明确，服务管理能力大大提高；报告期内，运维服务团队的应用 服务能力、基础设施服务能力、信息安全服务能力及服务咨询服务更加专业化、规范化、高 效化。公司以运维服务作为切入点开拓新行业，取得较大突破。 报告期内，公司作为中国电子标准化技术协会 ITSS服务分会的副会长单位，积极参与信 息技术服务标准研究，与国内同行专家一起，积极推进 ITSS方法论、运维服务成熟度、数据 中心等多个工作组的工作，成功举办 ITSS方法论组第二期高峰论坛，推动我国信息技术服务 的标准化进程。 5、人力资源管理 推进积极的人才引进政策，吸引优秀人才加入，优化人才的结构，为公司发展提供充足 的内在动力，满足公司多元业务发展需。持续加大人才培养力度，完善培训体系，将现有体 系进行细化设计，全力打造华宇学院，建立和完善在线学习环境，促进员工技术、业务能力 的提升，保证员工与公司共同成长。 积极构建科学合理的激励体系，改进营销、研发及管理人员的激励制度，强化责任目标 约束，切实提升员工积极性、主动性。报告期内，公司股票期权激励计划顺利进行，共有 491 名激励对象行权，激励效果明显。为更好的激励优秀员工，公司于2015年1月公布了《限制 性股票激励计划》，拟向 466名激励对象授予 400万股限制性股票，授予价格每股 20.15元， 目前该计划已经通过证监会备案。 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内,公司实现营业收入 90,260.28万元，比上年同期增长34.75%，归属于母公司所有者 的净利润14,738.05万元，比上年同期增长 22.60%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 902,602,843.61 669,847,315.79 34.75% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司紧抓行业政策优势，积极开拓市场，布局全国营销网络，签署合同额实 现较大服务增长，保证了业绩持续稳定的增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 法院 260,772,166.78 52.79% 213,183,689.10 58.51% 22.32% 检察院 116,050,124.35 23.49% 47,357,838.83 13.00% 145.05% 政府 93,763,018.96 18.98% 85,371,957.30 23.43% 9.83% 其他 23,398,935.08 4.74% 18,446,572.83 5.06% 26.85% 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 合计 493,984,245.17 100.00% 364,360,058.06 100.00% 35.58% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 69,961,760.42 54,723,791.57 27.85% 管理费用 197,128,283.45 157,594,945.32 25.09% 财务费用 -4,140,125.80 -7,503,150.08 44.82% 随着募投项目推进以及超募资金的使用，募 投专户余额减少，使存款利息收入减少。 所得税 19,701,994.46 -6,672,228.44 395.28%子公司华宇信息税率变化至 12.50%所致。 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为 15,526.03万元，占营业收入比例为 17.20%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 155,260,311.95 116,103,553.72 87,901,141.94 研发投入占营业收入比例 17.20% 17.33% 16.11% 研发支出资本化的金额（元） 81,320,261.76 55,149,546.21 56,886,173.92 资本化研发支出占研发投入的比例 52.38% 47.50% 64.72% 资本化研发支出占当期净利润的比重 54.35% 45.16% 56.40% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,435,409,187.79 789,913,390.12 81.72% 经营活动现金流出小计 1,146,648,132.46 801,774,519.07 43.01% 经营活动产生的现金流量净额 288,761,055.33 -11,861,128.95 2534.52% 投资活动现金流入小计 177,873.07 投资活动现金流出小计 179,580,098.22 92,383,416.91 94.39% 投资活动产生的现金流量净额 -179,402,225.15 -92,383,416.91 -94.19% 筹资活动现金流入小计 24,531,458.95 20,992,340.98 16.86% 筹资活动现金流出小计 25,449,465.47 31,746,000.00 -19.83% 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -918,006.52 -10,753,659.02 91.46% 现金及现金等价物净增加额 108,440,823.66 -114,998,204.88 194.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动现金流入 143,540.92万元，较上年增长 81.72%，经营活动现金流 出小计 11,466.48万元，较上年增长 43.01%，经营活动产生的现金流量净额本期为 28,876.11 万元，较上年增长了 2,534.52%，主要原因是：报告期内，公司业绩稳步提升，订单量大幅 增长带来较多的预收账款；同时，公司持续加强对应收款项的管理，报告期内应收账款的回 款效果较好。 投资活动产生的现金流量净额-17,940.22万元，较上年降低了 94.19%，主要原因是公 司为了进一步提高核心竞争力，投资活动现金流出增加 8,719.67万元，增加 94.39%，其中： 研发投入等增加 3,685.25万元、投资建设大连研发基地支出 4,637.93万元，较上年增加 2,034.42万元；另外投资捷视飞通支出 3,000万元。 筹资活动产生的现金流量净额-91.80万元，较上年增长了 91.46%，主要原因是期权行 权等吸收投资收到现金同比增加，以及分配现金股利金额较上年有所减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 132,701,161.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.70% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 82,984,492.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.57% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划推进，紧抓行业政策优势，积 极布局全国营销网络，持续专注主营业务，在深耕细作优势行业的同时，积极拓展新业务领 域，逐步扩大竞争优势，提升市场占有率；持续加大技术投入，加强研发核心能力，保证了 技术领先优势，实现业务整体健康、持续的增长。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划，积极推进各项工作， 为公司未来发展奠定基础。具体内容详见“第四节董事会报告”中“管理层讨论与分析 ”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 法院 554,427,816.62 293,655,649.84 检察院 160,784,782.36 44,734,658.01 政府 141,577,622.15 47,814,603.19 其他 45,812,622.48 22,413,687.40 合计 902,602,843.61 408,618,598.44 分产品 应用软件 419,643,054.40 299,828,885.43 系统建设服务 336,625,653.02 51,685,237.68 运维服务 146,334,136.19 57,104,475.33 合计 902,602,843.61 408,618,598.44 分地区 华北地区 490,951,489.01 209,938,930.71 华南地区 106,876,697.65 41,212,119.31 华中地区 75,666,853.11 35,079,511.45 西北地区 107,564,077.97 59,846,104.68 东北地区 78,720,374.94 48,301,687.91 华东地区 5,886,524.72 1,923,053.50 西南地区 36,936,826.21 12,317,190.88 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 合计902,602,843.61 408,618,598.44 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 法院 554,427,816.62 260,772,166.78 52.97% 35.43% 22.32% 10.52% 检察院 160,784,782.36 116,050,124.35 27.82% 108.21% 145.05% -28.06% 政府 141,577,622.15 93,763,018.96 33.77% -7.85% 9.83% -23.99% 分产品 应用软件 419,643,054.40 119,814,168.97 71.45% 50.78% 60.45% -2.35% 系统建设服务 336,625,653.02 284,940,415.34 15.35% 9.73% 18.89% -29.81% 运维服务 146,334,136.19 89,229,660.86 39.02% 72.67% 78.43% -4.80% 分地区 华北地区 490,951,489.01 281,012,558.30 42.76% 33.57% 39.96% -5.76% 华南地区 106,876,697.65 65,664,578.34 38.56% 21.88% 31.31% -10.27% 西北地区 107,564,077.97 47,717,973.29 55.64% 29.78% -11.76% 60.08% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年末 2013年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 537,925,517.39 30.07% 436,993,695.67 34.20% -4.13% 应收账款 303,026,700.26 16.94% 286,144,157.97 22.39% -5.45% 存货 369,852,107.36 20.68% 200,184,598.58 15.67% 5.01%处在实施阶段项目较多 长期股权 投资 30,025,518.99 1.68% 0.00% 1.68%新增对捷视飞通投资 固定资产 62,080,833.18 3.47% 55,518,815.28 4.34% -0.87% 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 在建工程 68,978,222.89 3.86% 11,503,795.34 0.90% 2.96% 大连华宇建设研发基地所 致 其他应收款 106,201,330.92 5.94% 61,643,135.33 4.82% 1.12% 履约保证金增加及计提增 值税即征即退税款所致 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 2,000,000.00 0.11% 2,000,000.00 0.16% -0.05% 预收账款 453,385,479.85 25.35% 173,188,961.14 13.55% 11.80% 主要是业务增长预收客户 合同款增多所致 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，无形资产新增情况如下： 新增登记的软件著作权 序号编号软件名称取得方式发证日期 1软著登字第 0761088号食品可追溯智能超市管理系统 V1.0原始取得 2014/7/5 2软著登字第 0761090号食品可追溯智能餐厅管理系统 V1.0原始取得 2014/7/5 3软著登字第 0758719号华宇拼音输入法软件 V6.9原始取得 2014/7/2 4软著登字第 0818547号数据智能分析系统 V2.2原始取得 2014/10/10 5软著登字第 0817694号数字法院智能管理系统 V2.0原始取得 2014/10/9 6软著登字第 0821804号检察办案业务系统 V2.0原始取得 2014/10/14 7软著登字第 0839114号华宇政务应用支撑和研发平台 V2.0原始取得 2014/11/5 8软著登字第 0679459号数据质量检查系统 V2.0原始取得 2014/1/23 9软著登字第 0684434号法院数据管理平台 V2.0原始取得 2014/2/11 10软著登字第 0688437号华宇短信平台 V2.0原始取得 2014/2/18 11软著登字第 0693794号数字档案管理系统 V3.0原始取得 2014/2/28 12软著登字第 0693786号智能会议管理系统 V2.0原始取得 2014/2/28 13软著登字第 0702740号检察机关便民服务系统 V2.0原始取得 2014/3/24 14软著登字第 0704661号司法网络查控系统 V2.3原始取得 2014/3/29 15软著登字第 0712583号互联网庭审直播点播系统 V2.1原始取得 2014/4/15 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 16软著登字第 0712562号送达留证系统 V2.0原始取得 2014/4/15 17软著登字第 0715896号法院执行线索分析系统 V2.0原始取得 2014/4/22 18软著登字第 0723446号数据导入工具系统 V2.0原始取得 2014/5/6 19软著登字第 0723426号数据导出工具系统 V2.0原始取得 2014/5/6 20软著登字第 0729981号 ETL工具系统 V2.0原始取得 2014/5/15 21软著登字第 0729780号全程同步录音录像系统 V2.2原始取得 2014/5/15 22软著登字第 0729786号多媒体资源综合应用平台 V2.1原始取得 2014/5/15 23软著登字第 0736829号信息应用运维管理与服务系统 V1.0原始取得 2014/5/27 24软著登字第 0746093号诉讼服务平台系统 V2.0原始取得 2014/6/12 25软著登字第 0757349号谈话应用系统 V2.0原始取得 2014/6/30 26软著登字第 0762288号罪犯信息库管理平台 V2.0原始取得 2014/7/8 27软著登字第 0769347号执行指挥系统 V2.0原始取得 2014/7/18 28软著登字第 0782994号检察文书公开辅助系统 V2.0原始取得 2014/8/6 29软著登字第 0790336号 ArteryDB数据库管理系统 V2.0原始取得 2014/8/18 30软著登字第 0790339号 ArteryDBCluster并行分布式 数据库管理系统 V3.0 原始取得 2014/8/18 31软著登字第 0808641号廉政风险防控系统 V2.0原始取得 2014/9/17 32软著登字第 0833218号法院数据集中管理平台 V2.0原始取得 2014/10/30 33软著登字第 0827026号人事管理应用系统 V2.0原始取得 2014/10/22 34软著登字第 0833220号执行留证系统 V2.0原始取得 2014/10/22 35软著登字第 0843824号党政机关电子公文处理系统 （安全可靠平台版） V2.0 原始取得 2014/11/17 36软著登字第 0852142号华宇大数据分析支撑平台 V1.0原始取得 2014/11/28 37软著登字第 0722555号电子法院系统 V2.0原始取得 2014/5/4 38软著登字第 0747397号数字卷宗系统 V2.0原始取得 2014/6/16 39软著登字第 0761086号法院巡回审判系统 V2.1原始取得 2014/7/5 40软著登字第 0776886号执行关联信息分析系统 V2.0原始取得 2014/7/29 41软著登字第 0784315号华宇食品安全系统 V2.0原始取得 2014/8/7 42软著登字第 0819802号单兵装备系统 V2.0原始取得 2014/10/11 43软著登字第 0819793号信访信息分析统计系统 V2.0原始取得 2014/10/11 44软著登字第 0822464号电子文书管理系统 V2.0原始取得 2014/10/15 45软著登字第 0824786号检察统计分析系统 V2.0原始取得 2014/10/18 46软著登字第 0841642号款项信息管理系统 V2.0原始取得 2014/11/14 47软著登字第 0856709号执行联动管理系统 V2.0原始取得 2014/12/4 48软著登字第 0828600号 EsDataClean数据质量管理平台 V1.0原始取得 2014/10/24 49软著登字第 0827453号 Esensoft PetaBase分布式 数据库管理系统 V1.1 原始取得 2014/10/22 50软著登字第 0827454号卫生统计分析与决策支持系统 V1.0原始取得 2014/10/22 51软著登字第 0828595号卫生统计数据综合采集系统 V1.0原始取得 2014/10/23 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 52软著登字第 0826901号医院综合信息管理与决策支持系统 V1.0原始取得 2014/10/22 53软著登字第 0850405号 EsPower Index指标管理平台 V1.0原始取得 2014/11/26 54软著登字第 0850407号 EsPowerMeta元数据管理平台 V1.0原始取得 2014/11/26 55软著登字第 0819672号互联网广告监控系统原始取得 2014/10/11 56软著登字第0819677号食品药品监管舆情分析系统原始取得 2014/10/11 57软著登字第 0819632号网络交易及服务行为监管系统原始取得 2014/10/11 58软著登字第 0669947号华宇派车管理软件 V1.0原始取得 2014/1/3 59软著登字第 0670071号华宇监所减刑假释软件 V1.0原始取得 2014/1/3 60软著登字第 0690615号华宇律师阅卷软件 V1.0原始取得 2014/2/21 报告期内，公司无其他核心竞争力存在重大变化。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 资金来源合作方 本期投资盈 亏（元） 是否 涉诉 深圳市捷视飞 通科技有限公 司 信息技术及网络技术的开 发、计算机软硬件的技术 开发，通信设备的技术开 发与购销，经济信息咨询； 兴办实业；多媒体通信设 备的生产。 16.67%超募资金 蒋延春、深 圳市传奇 视讯科技 有限公司 等 25,518.99否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 51,481.18 报告期投入募集资金总额 13,556.81 已累计投入募集资金总额 44,748.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1492 号文核准，公司委托主承销商国信证劵股份有限公 司(以下简称 “国信证劵 ”)首次公开发行人民币普通股（ A 股）1,850 万股（每股面值 1 元），每股发行 价格为 30.80 元，募集资金总额为 56,980.00 万元；扣除发行费用后募集资金净额为 51,481.18 万元。 该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011 年 10 月 31 日出具了（2011） 京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》。 截至 2014年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 44,748.64 万元，其中报告期内投入募 投项目金额 13,556.81万元。 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.数字法院智能管理系统否 5,982.04 5,230.44 11.88 5,230.38 100.00% 2014年 06月 30日 861.32 861.32是否 2.电子检务管理系统否 5,583.54 3,488.10 11.92 3,488.08 100.00% 2014年 06月 30日不适用不适用不适用否 3.商业智能分析应用平台否 2,485.70 1,329.65 15.77 1,329.63 100.00% 2014年 08月 31日 98.23 98.23是否 4.华宇政务应用支撑和研发平台否 1,973.52 1,001.14 15.47 1,001.08 100.00% 2014年 08月 31日 14.78 14.78是否 5.信息应用运维管理与服务系统是 3,452.72 3,450.78 0 3,450.78 100.00% 2013年 12月 31日 1,094.11 1,094.11是否 承诺投资项目小计 -19,477.52 14,500.11 55.04 14,499.95 -- 2,068.44 2,068.44 -- 超 募资金投向 收购子公司华宇金信 1,173 1,173 1,173 100.00% 2012年 04月 25日 341.85 511.18 建设实施“华宇（大连）研发基地项目” 10,000 10,000 4,151.10 6,925.02 69.25% 投资深圳捷视飞通 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% 2014年 10月 13日 2.55 2.55 归还银行贷款（如有） -3,000 3,000 3,000 100.00% -- - - - 补 充流动资金（如有） -16,150.67 16,150.67 6,350.67 16,150.67 100.00% -- - - - 超 募资金投向小计 -33,323.67 33,323.67 13,501.77 30,248.69 -- 344.40 513.73 -- 合 计 -52,801.19 47,823.78 13,556.81 44,748.64 -- 2,412.84 2,582.17 -- 未 达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 华宇软件于 2011年 10月 26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 2009年或 2010年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 集资金投资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重 点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。 因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场 性和领先性，符合公司长期发展的需要。 截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。 无 适用 根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五 个项目，投资总额为 19,477.52万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18万元，超募资金为 32,003.66万元。截至 2014年 12月 31 日，公司超募资金使用情况如下： 1. 2011年 12月 13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同 意使用超募资金 3,000万元偿还银行贷款及 3,400万元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 2. 2012年 4月 25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%股权的 议案》，同意使用超募资金 1,173万元向陈京念先生收购航宇金信 (北京)软件有限公司 51%的股权。截止目前，以上计划已经实施完毕。 3. 2012年 12月 26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施 “华宇（大连）研发基地项目 ”的议 案》，同意使用超募资金 1亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目 ”。超募资金 1亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有 限公司，截至目前，首次注资 6,000万元及第二次注资 4,000万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000万元。。 4. 2013年 4月 22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募 资金 6,400万元用于永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 5. 2013年 7月 15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募 资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。 2013年 12月 25日，公司已将人民币 5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述 募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 6. 2014年 3月 4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。2014年 9月 2日，公司已将人民币 5,000万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资 金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 7. 2014年 6月 13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。 8. 2014年 9月 10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 将公司募投项目“商业智能分析应用平台 ”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32万元（含利息收入）转为超募资金管 理。 9. 2014年 9月 15日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同 意使用超募资金 3,000万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技限公司。截止目前，以上计划已经实施完毕。 10. 2014年 9月 15日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产 现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185%股权， 交易总额为 13,527.75万元，其中使用超募资金 5,500万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。 不适用 适用 以前年度发生 经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过， “信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使 用募集资金投资额为 3,452.72万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设 适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99万元、电 子检务管理系统项目款项 2320.67万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97万 元。2011年 12月 13日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》， 同意公司用募集资金 5281.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。 不适用 适用 公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台 ”、“华宇政务 应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95万元，募集资金专户结余资金 5,650.97万元（含利息）。 上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70%的投入为研发支撑环境和 交付测试环境。公司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入； 上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。 2014年 7月 29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资 金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 息收入）3,350.65万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。 2014年 9月 10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将 公司募投项目“商业智能分析应用平台 ”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32万元（含利息收入）转为超募资金管理。 目前，结余资金已全部处理完毕。 截至 2014年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规 情况。 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 3.募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 信息应用 运维管理 与服务系 统 信息应用 运维管理 与服务系 统 3,450.78 0 3,450.78 100.00% 2013年 12 月 31日 1,094.11是否 合计 -3,450.78 0 3,450.78 -- 1,094.11 -- 变 更原因、决策程序及信息披 露情况说明 (分具体项目 ) 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过， "信息应用运维管理 与服务系统 ”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因 (分具体项目 ) 无 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司注册 公司名称所处行业主要产品或服务总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型资本 北京华宇信息 技术有限公司 子公司 软件与信息 技术服务 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 1亿 965,427,191.28 381,174,132.17 805,002,500.99 138,734,605.05 156,532,140.12 北京亿信华辰 软件有限责任公司 子公司 软件与信息 技术服务 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 1,000万 58,142,357.87 49,779,037.77 57,701,479.57 6,590,819.82 7,367,131.85 广州华宇信息 技术有限公司 子公司 软件与信息 技术服务 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 2,000万 123,613,715.95 85,046,194.43 94,206,859.96 7,621,354.24 6,318,597.31 华宇（大连）信息 服务有限公司 子公司 软件与信息 技术服务 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 1.2亿 125,632,311.74 114,690,589.82 16,136,167.69 -2,249,294.81 -1,816,660.33 华宇金信（北京） 软件有限公司 子公司 软件与信息 技术服务 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 2,300万 92,636,748.84 33,524,951.50 68,309,493.45 7,744,985.56 6,703,038.77 北京华宇信码 技术有限公司 子公司 软件与信息 技术服务 计算机软硬件、电子产品 技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务 1,200万 7,726,920.72 7,253,001.02 39,308.18 -4,746,998.98 -4,746,998.98 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 主要子公司、参股公司情况说明 1）华宇信息 华宇信息成立于 2009 年 9 月 9 日，注册资本 1亿元，住所为北京市海淀区中关村东路 1号院 8号楼 21层 C2301，C2302，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得 经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机 关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开 展经营活动。公司持有华宇信息 100%股权。 华宇软件上市后，将“涉及国家秘密的计算机信息系统甲级资质”、“涉及国家秘密的计算 机信息系统软件开发单项资质”、“计算机信息系统一级资质 ”以及主要业务转移至华宇信息， 由华宇信息主要负责相关业务的建设和服务 ,华宇软件作为控股公司负责集团战略管控、投资 并购以及集团资源整合等工作。报告期内，华宇信息各项业务开展顺利，整体运营良好。报 告期末，总资产 96,542.72万元，净资产 38,117.41万元；报告期内，实现净利润 15,653.21 万元，相比上年同期增长了 60.96%。华宇信息对公司合并报表有重要影响。 2）广州华宇 广州华宇成立于 2007 年 9 月 11 日，注册资本 2,000万元，住所为广州市海珠区阅江 中路 688 号保利国际广场北塔 15 层，经营范围为计算机硬件及外围设备、网络技术、应用 电子技术的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机网络工程及综合布线 工程服务；企业咨询管理。公司持有广州华宇 100%股权。 广州华宇的主营业务是面向华南区域的政府、法院、检察院等行业提供软件产品和服务。 报告期末，广州华宇总资产 12,361.37万元，净资产 8,504.62万元；报告期内，实现净利润 631.86万元，对公司合并报表有积极影响。 3）亿信华辰 亿信华辰成立于 2006 年 10 月 31 日，注册资本 1,000万元，住所为北京市海淀区西 小口路 66号中关村东升科技园 B-2号楼 5层 A502室，法定代表人为邵学，经营范围为法律、 行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定 未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有亿信华辰 80%股权。 亿信华辰专注于数据分析技术与平台的研发与服务，以 BI@Report、i@Report 等产品 为核心构成了一整套完整的数据分析应用综合解决方案，是国内领先的数据仓库、商业智能、 报表统计软件产品和咨询服务提供商。报告期末，亿信华辰总资产 5,814.24万元，净资产 4,977.90万元；报告期内，实现净利润 736.71万元，比上年同期增长 46.89%，对公司合并 报表有积极影响。 4）华宇金信 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 华宇金信成立于 2007 年 01 年 26 日，注册资本 2,300万元，住所为北京市海淀区万 泉河路 68 号 8 号楼 18层 1801单元，经营范围为计算机系统服务；计算机维修、数据处 理；基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算 机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、通讯设备、五金、交电、建筑材料。（未取得 行政许可的项目除外）（其中知识产权出资为 1300万元）。公司持有华宇金信 51%的股权。 华宇金信专注于为政府食品安全保障和工商行政管理领域提供大型系统解决方案、系统 开发、系统集成、技术服务等业务，致力于成为食品安全保障领域全面解决方案的专家。报 告期末，华宇金信总资产 9,263.67万元，净资产 3,352.50万元；报告期内，实现净利润 670.30 万元，对公司合并报表有积极影响。 5）大连华宇 大连华宇成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资金 1.2亿元，住所为大连市甘井子区辛寨 子街道砬子山村，经营范围为计算机软硬件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务，企业管理咨询，数据处理及存储服务，计算机系统集成及综合布线，计算机设备、 电子产品、通讯设备销售及现场维修（以上均不含专项审批）。公司持有大连华宇 100%的 股权。 大连华宇主要从事自有软件产品研发和软件项目开发等业务。报告期末，大连华宇总资 产 12,563.23万元，净资产 11,469.06万元；报告期内，实现净利润 -181.67万元，对公司合 并报表影响很小。 6)华宇信码 华宇信码成立于 2014年 3月 6日，注册资金人民币 1,200万元，住所为北京市海淀区 中关村东路 1号院 8号楼 21层 C2305，经营范围为信息技术、互联网服务、移动互联网服 务、企业信息服务、硬件及软件销售、资讯服务、咨询服务、展会服务、批发与零售、电子 商务。公司持有华宇信码 51%的股权。 华宇信码主要为客户提供基于二维码的信息及数据服务。报告期末，华宇信码总资产 772.69万元，净资产 725.30万元；报告期内，实现净利润 -474.70万元，对公司合并报表影 响较小。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 北京华宇信码 技术有限公司 拓展新的业务领域自有货币资金 信码总资产为 772.69万元，处于业务 发展初期，资产规模较小，对整体业绩 影响很小。 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、新年度业务发展计划 1.巩固优势行业竞争优势 2015年是依法治国的开局之年，公司将在优势行业积极开拓，深耕细作，巩固法院、检 察院行业的市场领先地位，同时大力拓展司法监狱等行业用户，提高市场占有率。 2.全力拓展食品安全领域，布局全国市场 食品安全是国家重点推动和建设的行业，随着国家食品安全顶层规划逐渐清晰，食品安全 行业的信息化建设将迎来良好的增长机会。公司将全力推动面向各级政府、企业的城市立体 化食品安全保障解决方案，协助政府和企业构建城市 “智慧食安”一体化监管平台。 3.全力部署自主安全可控战略 自主安全可控是国家安全战略的重要组成部分，公司已经形成了完整的自主安全可控的应 用方案，产品安全性能良好，团队安全服务能力出色，新年度公司将继续扩大在该领域的先 发优势，为政府提供安全、可控、高效的应用方案，实现快速发展。 4.优化业务结构，提升盈利能力 坚持把自有产品和服务作为核心竞争力，持续提升软件与服务在收入中的占比，保持行业 中较高的毛利水平；同时积极探索新服务模式，在多行业探索和推广运营服务，并力争将诉 讼无忧打造为领先的中国互联网诉讼服务平台。 5.积极推进并购战略，战略布局新兴产业 公司将利用自身发展积累，把握资本市场有利机遇，围绕清晰的战略，从补强主业、加快 市场开拓和进军目标新领域等角度，围绕电子政务和企业应用，在有效控制风险的基础上， 开展业务布局，扩大成长空间，实现公司业务长远、稳健和持续的发展。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年 9 月 15日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改 <北京华 宇软件股份有限公司章程>的议案》，同意将公司章程第一百五十五条和第一百五十六条进行 修改。2014年 10月 8 日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了该议案。修改后 的内容如下： 第一百五十五条公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者 的合理回报。具体规定如下： （一）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金 方式分配利润。 （二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司可以进行中期现金分红。 （四）公司现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为 正的情况下，在足额预留法定公积金后，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利 润不少于母公司可供分配利润的 10%。 特殊情况是指： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或 超过公司最近一期经审计净资产的 15%； 2、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的 40%； 3、公司连续两年经营性现金流净额和投资性现金流净额之和低于连续两年公司净利润之 和的 40%。 （五）具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次 利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次 利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次 利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （六）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票 北京华宇软件股份有限公司 2014年年度报告 价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上 述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 第一百五十六条公司利润分配的决策程序和机制如下： （一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会 审议现金分红具体方案时，还应当认真研究并充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。 利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。公司因前述第一百五十五条规 定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的 确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式，并在公司指 定媒体上予以披露。 （二）监事会应对拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决 通过。未经监事会全体监事过半数以上表决通过的，董事会不得将该利润分配方案提交股东 大会审议。 （三）股东大会审议批准利润分配方案：股东大会审议利润分配方案时，将通过公司网（未完）  |