[公告]达刚路机：浙商证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
浙商证券股份有限公司 关于西安达刚路面机械股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安达刚路面机械股 份有限公司（以下简称“达刚路机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《创业板信 息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年修订）等 有关规定，对达刚路机拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]958号”文核准，首次公 开发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格为每股29.10元，公司募集 资金总额为475,785,000.00元，扣除发行费用22,041,129.43元后，实际募集资金 净额为453,743,870.57元，其中超募资金为175,163,870.57元。 立信会计师事务所有限公司已于2010年8月5日对公司首次公开发行股票 募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2010]第80803号《验资报 告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资计划 经2009年第二次临时股东大会审议通过，公司确定了首次公开发行A股募 集资金投资项目：1、投资23,966.00万元用于建设“达刚筑路机械设备总装基地 及研发中心建设项目”；2、投资3,892.00万元用于建设“达刚营销服务网络建设 项目”。 经2013年1月召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用超募 资金中的3,000万元用于永久补充流动资金，第二届监事会第十次会议审议通过 了该议案，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。 （二）募集资金存放、使用和结余情况 截至2015年2月28日，公司募集资金具体存放情况如下表所示： 单位：万元 行名 募集资金 总额 存款利息 募集资金专户存款 募集资金专户 定期存款 募集资金专户 账面数 募集资金专户 合计 招商银行西安分行 城西支行 23,966.00 1,936.58 11,275.00 5.08 11,280.08 中国银行西安市高 新技术开发区支行 3,892.00 247.74 300.00 0.68 300.68 中国银行西安市高 新技术开发区支行 17,516.39 1,531.50 16,045.38 2.51 16,047.89 合计 45,374.39 3,715.82 27,620.38 8.27 27,628.65 截至2015年2月28日，公司累计使用募集资金情况如下表所示： 单位：万元 序号 承诺投资项目 承诺投资金额 累计投入金额 投资进度 承诺投资项目 1 达刚筑路机械设备总装基地 及研发中心建设项目 23,966.00 14,622.50 61.01% 2 达刚营销服务网络建设项目 3,892.00 3,839.05 98.64% 承诺投资项目小计 27,858.00 18,461.55 超募资金投资项目 1 永久补充流动资金 3,000.00 3,000.00 100% 超募资金投资项目小计 3,000.00 3,000.00 合计 30,858.00 21,461.55 综上，公司实际募集资金净额为45,374.39万元。截至2015年2月28日， 公司累计使用募集资金（含超募资金）21,461.55万元，募集资金专户剩余募集 资金（含利息）27,628.65万元。 三、募集资金闲置原因 2014年3月，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资 金使用计划的议案》，将原“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目” 中研发中心的办公楼建设子项目由原建设地址西安市高新区毕原三路10号调整 到科技三路60号，有关研发中心部分的投资将随着办公楼建设进度的推迟而相 应延后；同时，“达刚营销服务网络建设项目”的总部建设内容，随同办公楼建 设进度的调整而延后，有关展厅、多功能会议室、客户呼叫服务中心等投入部分 也相应延期。因此，上述两个项目剩余的募集资金将延后使用。此外，公司剩余 的超募资金除3,000万元用于永久补充流动资金外暂无具体使用计划。 四、本次拟投资产品基本情况 1、投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常 使用的前提下，利用闲置募集资金（含超募资金，下同）购买保本短期银行理财 产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司目前的募集资金投资项目和超募资金使用情况，董事会授权经营层 每年使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可 以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、 一年期内的保本理财产品，且该投资产品不得用于质押。 4、资金来源 本次用于购买保本型理财产品的资金为公司闲置募集资金。 5、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，单项理财的期限不超过一年 （含一年），在授权额度内滚动使用。 6、决策程序 本次使用闲置募集资金购买理财产品的议案经董事会审议后，需提交股东大 会审议通过。 7、关联关系 公司与提供理财产品的金融机构之间不存在关联关系。 8、实施方式 在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合 同，包括但不限于：选择合格专业理财机构，明确投资理财金额、期间，选择理 财产品品种，签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。 9、信息披露 公司将及时履行信息披露义务，包括购买产品的额度、期限、收益等。 五、投资风险分析及风险控制措施 公司购买的为安全性高、流动性好、一年期内的保本理财产品，保障本金及 收益。在上述理财产品期间，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进 展，加强风险控制和监督，保障资金安全，公司内审部门负责对理财产品业务进 行监督与审计，董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查。 六、对公司的影响 在符合国家法律法规，在确保公司募集资金正常使用和募集资金安全的前提 下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正 常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。 七、相关审核程序 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、保荐机构的核查意见 保荐机构核查了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会 议的会议资料、独立董事发表的独立意见。 经核查，保荐机构认为：达刚路机拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（2015年修订）及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募 资金及闲置募集资金使用》（2014年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定， 履行了必要的法律程序。达刚路机在保证募集资金的流动性和安全性的前提下， 使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率。 综上，保荐机构同意达刚路机本次使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现 金管理。 保荐代表人：孙报春、方 蔚 浙商证券股份有限公司 2015年3月27日 中财网
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