[担保]摩恩电气：关于2015年度公司为子公司提供担保额度的公告
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-025 上海摩恩电气股份有限公司 关于2015年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2015年3月30日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年度公司为子公司提供担保额度的议案》。 根据子公司的生产经营和资金需求情况，2015年度，公司拟为纳入合并报表范围的有 担保需求的子公司向金融机构申请综合授信业务提供担保，该等形式提供担保的总额 不超过人民币3.3亿元（不超过2014年度经审计净资产的50%）。 2、上述担保额度的有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起，至2015 年度股东大会召开前一日止。 3、上述担保事项授权公司董事长问泽鑫先生签署担保合同及其它相关法律文件。 具体的担保合同内容，以实际签署时为准。 4、2014年度公司为子公司综合授信提供担保的预计和执行情况 会议审批届次 会议日期 授信银行 董事会审批 额度 实际发生 额度 审批金额与实 际发生金额的 差额 第三届董事会第二 次会议 2014-8-8 中国建设银行股份 有限公司上海市分 行 10000万 2311.05 7688.95 招商银行股份有限 公司上海外滩支行 2000万 2000万 第三届董事会第五 2014-10-10 华夏银行股份有限 6000万 6000万 次会议 公司上海分行 第三届董事会第七 次会议 2014-12-5 南京银行股份有限 公司上海分行 4200万 4200 合计 22000万 2311.05万 19688.95万 二、被担保方基本情况 本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，如在上述担保有效期内，公司 纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司可根据实际情况对被担保人进行调整。 截至2014年12月31日，本公司纳入合并报表范围的子公司具体情况如下： 1、上海摩恩融资租赁股份有限公司 法定代表人：问泽鸿 注册资本：人民币贰亿元 成立日期：2012年1月13日 注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室 经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专 用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安 全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详 见医疗器械经营许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 股权比例：本公司持有99%股权 主要财务指标： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资 产总额339,719,853.45元，负债总额109,443,853.23元，净资产230,276,000.22元，营 业收入32,860,461.70元，营业利润15,882,317.08元，净利润13,626,305.21元，资产 负债率为32.22%。 2、北京亿力能源股份有限公司 法定代表人：问泽鸿 注册资本：5000万元 成立日期：2009年9月14日 注册地址：北京市海淀区上地三街9号E座201 经营范围：热力供应；销售风力发电设备、机械设备；技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权比例：本公司持有69%股权 主要财务指标： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资 产总额164,824,904.13元，负债总额118,186,600.22元，净资产46,638,303.91元，营 业收入111,019,664.52元，营业利润14,150,440.51元，净利润13,637,286.80元，资产 负债率为71.71%。 3、上海摩恩商业保理有限公司 法定代表人：问泽鑫 注册资本：5000万元 成立日期：2014年6月18日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区希雅路55号4层429室 经营范围：进出口保理业务，国内及离岗保理业务，与商业保理相关的咨询服务 （除经纪），经许可的其他相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 股权比例：本公司持有100%股权 主要财务指标： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资 产总额97,500.51元，负债总额20,000元，净资产77,500.51元，营业收入111,019,664.52 元，营业利润-122,499.49元，净利润-122,499.49元，资产负债率为20.51%。 三、董事会意见 1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2015年度公司资金需求量较大，需 进一步加大融资能力。通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持 必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股 东利益。 2、本次担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良 好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公 司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。 四、独立董事意见 我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述年度担 保议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下： 该担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动 资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。 所以我们同意2015年度公司为子公司提供的担保额度。 五、公司对外担保数量及逾期担保的数量 本次公告前，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币2311.05万元占公司 2014年经审计合并会计报表净资产的3.48%%（具体明细详见《上海摩恩电气股份有 限公司2014年度报告》。截止本公告披露日，公司除为上述控股子公司提供担保外无 其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公 司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司董事会 二○一五年三月三十日 中财网
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