[担保]渤海股份：关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-024 渤海水业股份有限公司 关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司于2015年3月29日召开的第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议 案》，因为被担保对象资产负债率超过70%，根据深交所《股票上市规则》 等相关规范性文件和《公司章程》规定，该担保议案尚需提交股东大会审 议。 一、担保情况概述 天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”）是本公 司二级控股子公司天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）与天 津滨海旅游区公用事业发展有限公司（以下简称“公用事业”）共同投资 组建，龙达水务占滨旅水务实收资本的40%。滨旅水务由于业务发展需要， 向银行申请授信，拟由公用事业与龙达水务按照出资比例提供授信担保。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司 2、成立日期：2011年10月24日 3、注册地：天津滨海旅游区 4、法定代表人：范勇 5、注册资本：1500万元人民币 6、主要经营业务：给排水管道及设施的建设；生产经营自来水、再 生水及粗质水；污水处理及回用，雨水、污水排放；雨水再利用；二次供 水服务；水质检测（仅供监测站使用）；管道听漏、检漏、修漏；向水务 业、水资源项目投资；水务业的相关科技开发、投资咨询服务等。 7、主要财务指标：截至2014年12月31日，滨旅水务资产总额 11,327.60万元，所有者权益1,700.47万元，资产负债率84.99%，营业收 入1,229.21万元，净利润67.63万元。 8、滨旅水务、滨海水业、渤海水业股权关系图： 100% 100% 天津市国资委 60% 100% 50% 100% 29.01% 56.72% 100% 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 天津滨海旅游区国有资产管理有限公司 天津滨海旅游区投资控股有限公司 天津市滨海新区国有资产监督管理委员会 天津滨海旅游区水务发展有限公司 天津龙达水务有限公司 天津市滨海水业集团有限公司 渤海水业股份有限公司 天津市水务局引滦入港工程管理处 天津市水务局 40.00% 9、控股股东情况如下： （1）名称：天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 （2）成立日期：2010年11月15日 （3）注册地：天津市滨海旅游区 （4）法定代表人：范勇 （5）企业类型：有限责任公司(法人独资) （6）注册资金：20000万元人民币 （7）主要经营业务：水、电、燃气、热力等能源的场站、配套设施 及管网的投资、建设及管理；通讯配套设施及管网的投资、建设及管理； 公交车、出租车、轨道交通、交通艇等城市公共交通类场站、配套设施的 投资、建设及管理；绿化、城市道路照明、城市景观及其他城市公用设施 的投资、建设及管理；水处理、垃圾处理等场站、配套设施及管网的投资、 建设及管理；以自有资金向房地产业、公用事业进行投资；物业管理；上 述相关咨询服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。 本公司与滨旅水务控股股东公用事业发展有限公司不存在关联关系。 三、担保协议的主要内容 1、滨旅水务拟向渤海银行申请授信金额400万元，拟由股东方公用事 业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担 保的金额为授信的40%即160万元，授信期限为1年，贷款用途为采购原水。 2、滨旅水务拟向招商银行申请授信金额800万元，拟由股东方公用事 业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担 保的金额为授信的40%即320万元，授信期限为1年，贷款用途为采购原水 及其他经营性支出。 四、董事会意见 龙达水务依照投资比例对滨旅水务的担保有利于促进其经营发展，公 司在对滨旅水务的市场潜力和运营能力进行了全面的了解后，认为其具备 长远的发展潜力，同意本次担保，并提交经股东大会审议。同时，鉴于子 公司龙达水务持有滨旅水务40%股权，为有效控制公司经营管理风险、维 护公司及股东利益，滨旅水务向龙达水务出具了反担保承诺书，承诺就此 次担保事项向龙达水务提供全额反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止披露日，上市公司对外担保的总额为7780万元，对控股子公司的 担保总额为0元，占上市公司最近一期经审计公司净资产的8.12%，逾期担 保累计金额为0元，不涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 金额等。 六、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议的独立意见。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2015年3月30日 中财网
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