[公告]中兴商业：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2015-16 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称“公司”)于2015 年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全，且不影响公司 正常经营运作和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和 资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自本次董事会 决议通过之日起12个月内，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不 超过5亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公 司管理层负责具体实施相关事宜。 本项议案不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。 一、委托理财概述 1、委托理财的目的 在风险可控且不影响公司正常经营运作和主营业务发展的前提下， 使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分 盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额使用 连续12个月累计使用自有闲置资金不超过5亿元人民币，在该额度 内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。 3、投资方式 本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型银行理财产 品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的 委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。 4、委托理财的期限 本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12个月内，并授权 公司管理层负责具体实施相关事宜。 二、委托理财的资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合 法合规。 三、委托理财对公司的影响 委托理财资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司 日常经营造成影响。 四、风险控制 公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投 资风险，确保资金安全。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，能够有效控 制投资风险，确保资金安全；进行委托理财的资金用于投资银行理财产 品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及 其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资；公司利用自有闲置 资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公 司日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行 为。同意公司利用闲置资金进行委托理财。 六、本次公告前十二个月内公司委托理财情况的说明 1、公司于2014年3月28日与华夏银行股份有限公司沈阳分行签订 《结构性存款产品销售协议书》，使用人民币5000万元自有闲置资金购 买191天期限保本浮动收益型人民币结构性存款产品。该理财产品已于 10月8日到期，获得理财收益人民币125.59万元。 2、公司于2014年4月22日与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订 《企业金融结构性存款业务框架协议》，使用人民币5000万元自有闲置 资金购买181天期限保本浮动收益型人民币结构性存款产品。该理财产 品已于10月20日到期，获得理财收益人民币133.89万元。 3、公司于2014年4月24日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订 《中信银行理财产品总协议》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买 185天期限中信理财之惠益计划稳健系列12号190期保本型产品。该理 财产品已于10月27日到期，获得理财收益人民币118.35万元。 4、公司于2014年5月5日与招商银行股份有限公司沈阳分行签订 《招商银行“存汇盈”产品协议》，使用人民币8000万元自有闲置资金 购买185天期限保本保息型“存汇盈”产品。该理财产品已于11月6日 到期，获得理财收益人民币206.79万元。 5、公司于2014年5月9日与广发银行股份有限公司沈阳黄河支行 签订《广发银行“名利双收”人民币理财计划产品合同》，使用人民币 10000万元自有闲置资金购买182天期限保本浮动收益型“名利双收” 人民币理财计划产品。该理财产品已于11月7日到期，获得理财收益人 民币259.29万元。 6、公司于2014年8月27日与锦州银行股份有限公司沈阳分行签订 《理财产品协议书》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买365天期 限保本浮动收益型锦州银行“7777理财”—创赢对公043期365天对公 客户人民币理财产品。该理财产品目前尚未到期。 7、公司于2014年10月13日与华夏银行股份有限公司沈阳分行签 订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买182天期限保本浮动收益型人民币结构性存 款产品。该理财产品目前尚未到期。 8、公司于2014年10月30日与中信银行股份有限公司沈阳分行签 订《中信银行理财产品说明书》，使用人民币8000万元自有闲置资金购 买367天期限保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品。该理财产品 目前尚未到期。 9、公司于2014年11月20日与锦州银行股份有限公司沈阳北塔支 行签订《创赢对公理财产品协议》，使用人民币5000万元自有闲置资金 购买365天期限保本浮动收益型“创赢对公062期365天”理财产品。 该理财产品目前尚未到期。 10、公司于2014年11月28日与招商银行股份有限公司沈阳分行签 订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用人民币3000万元自有闲 置资金购买保本浮动收益型“招商银行点金股指赢52249号理财计划” 理财产品。该理财产品已于2015年3月3日到期，获得理财收益人民币 36.04万元。 特此公告 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2015年3月31日 中财网
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