[公告]深纺织Ａ：关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同) 普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额 为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金 净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司（主 承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用 账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公 司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。 截至2014年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为2,895.78万元（包括公司 募集资金专用账户利息收入783.60万元，盛波光电募集资金专用账户利息收入2,112.18万 元），实际可使用募集资金净额为99,070.88万元。 2、2014年TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金使用金额及余额 2014年度，公司使用募集资金233.71万元用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，使用 暂时闲置募集资金补充流动资金11,000.00万元（使用期限不超过12个月），使用暂时闲置 募集资金用于结构性存款10,000.00万元（于2014年3月25日到期，本息已全部转入盛波 光电募集资金专用账户）。截至2014年12月31日，募集资金余额为86,288.69万元，募集 资金专用账户余额为86,288.69万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放 及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金 到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司深圳市盛 波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2013年3月26日分别与长江证券承销保 荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行 募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二 期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司 深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制 度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用 募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2014年12月31日止，募集资金具体存放情况如下： 1、公司账户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 2014年12月31日 账户余额 江苏银行股份有限公司 深圳分行科技园支行 （活期） 19230188000042866 289.53 江苏银行股份有限公司 深圳分行科技园支行 （智能定期） 19230181000079916 20,000.00 江苏银行股份有限公司 深圳分行科技园支行 （一年期定期） 19230181000079752 20,669.17 合计 40,958.70 2、盛波光电账户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 2014年12月31日 账户余额 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （活期） 755901289810602 257.47 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000265 10,000.00 开户银行 银行账号 2014年12月31日 账户余额 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000296 30,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000310 1,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000217 518.13 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000203 518.13 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000193 518.13 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000180 518.13 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （7天通知） 75590128988000282 1,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （7天通知） 75590128988000279 1,000.00 合计 45,329.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金使用情况 2014年度，公司未向盛波光电划拨款项，截至2014年12月31日，累计划拨76,000.00 万元。 （2）盛波光电募集资金使用情况 截至2014年12月31日，盛波光电累计收到公司转入募集资金76,000.00万元。 2014年度盛波光电募集资金专户支出233.71万元，全部用于TFT-LCD用偏光片二期项 目建设中，截至2014年12月31日，累计投入1,782.19万元，投入进度为1.85%。 2014年度，公司TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金的实际使用情况见附表《募集资金 使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金补充流动资金的议案》，拟使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置募集资金 补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为自股东大会通过之日起不超过12 个月。该议案已经2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过，使用期限自2013 年4月22日至2014年4月22日。2014年3月26 日，公司将上述30,000.00万元资金全 部归还至公司募集资金专用账户。 2014 年 3 月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置募集资金 补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限自2014年3月27日至 2015年3月26日。2014年3月27日，从盛波光电 募集资金专用账户转出10,000.00万元用于补充流动资金；2014年8月28日，从盛波光电 募集资金专用账户转出1,000.00万元用于补充流动资金。 2014年度累计使用闲置募集资金补充流动资金11,000.00万元。 5、节余募集资金使用情况 2014年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 2014年度，公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 8、募集资金使用的其他情况 2013 年 4月 15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过30,000.00万元的部分暂时 闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。 2014年1月24日，盛波光电与兴业银行股份有限公司深圳华富支行签订了60天存期金额为 10,000.00万元的结构性存款协议，该笔结构性存款于2014年3月25日到期，本息已全部转入 盛波光电募集资金专用账户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年3月7日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金 用途的议案》:公司拟将原募投项目变更为合并建设 TFT-LCD 及 AMOLED 用偏光片二期改造 项目，在原募投项目已投入金额18,214.00 万元人民币的基础上，新增项目投资 92,233.45 万元人民币。变更项目涉及的总金额为 110,447.45 万元人民币，占募集资金净额 （96,175.10 万元）的 115%，其中超出部分将使用公司自有资金予以补足。2014年3月27 日，该议案提交2014年第一次临时股东大会未获通过。 因此，上述变更募集金用途事项未 实施。 2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信 息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一五年三月三十一日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度投入募 集资金总额 233.71 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募 集资金总额 1,782.19 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 TFT-LCD用偏光片 二期项目 否 96,175.10 96,175.10 233.71 1,782.19 1.85% 详见备注 -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 96,175.10 96,175.10 233.71 1,782.19 1.85% -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 补充流动资金（如 有） -- 超募资金投向小计 -- 合计 -- 96,175.10 96,175.10 233.71 1,782.19 1.85% -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》，该协议提交2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股 股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决， 该协议未获通过，计划变更TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项亦未获通过，因此募投项目建设未达到计划进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项终止，且目前市场环境已 经变化，公司需对原TFT-LCD用偏光片二期项目实施方案重新进行论证。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2014年3月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用二期项目部分 暂时闲置募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体期限自2014年3月 27日至 2015年3月26日。2014年3月27日从盛波光电募集资金专户转出10,000.00万元用于补充流动资金；2014年8月28日从盛波光 电募集资金专户转出1,000.00万元用于补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2014年12月31日，募集资金专户余额86,288.69万元，将全部用于承诺投资项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不存在 备注：由于目前市场环境已经发生变化，公司将对原TFT-LCD用偏光片二期项目实施方案重新进行论证，暂无法预计项目达到可使用状态的日期。 中财网
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