[公告]飞乐音响：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海飞乐音响股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1355号文批准，本公司于2014年12 月24日实施 了向上海仪电电子(集团)及上海芯联投资咨询有限公司发行股份募集配套资金的方案，其中向大 股东上海仪电电子(集团)有限公司定向增发76,412,609股人民币普通股股票，向上海芯联投资咨 询有限公司定向增发1,300,000股人民币普通股股票，总共增发77,712,609股人民币普通股，增发 价格为6.82元/股，总共募得配套资金人民币53,000.00万元。经上会会计师师事务所(特殊普通 合伙)出具上会师报字(2014)第3428号验资报告验证，飞乐音响本次定向增发的募集资金总额为人 民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,306.62万元，实际募集资金净额为51,693.38万 元，于2014年12月24日全部到位。 二、 募集资金使用和结余情况 截至2014年12月31日止，本公司募集资金本年度已使用51,208.00万元，累计使用51,208.00 万元。截至2014年12月31日止，本公司募集资金专用账户结存的余额为755.32万元人民币。 募集资金使用情况明细如下表： 单位：人民币万元 项目 金额 1、募集资金总额 53,000.00 减：向北京申安联合有限公司收购北京申安投资集团有限公司12.75%股权 20,272.50 向庄申安收购北京申安投资集团有限公司15%股权 23,850.00 补充北京申安投资集团有限公司流动资金 7,085.50 支付与发行上市有关的中介机构费用 1,036.62 加：利息收入扣除手续费支出 -0.06 2、募集资金专用账户年末结余 755.32 三、 募集资金管理和存放情况 （一） 募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，为加强和规范募集资金的使用和管理， 提高资金使用效率和效益，切实保护公司和投资者利益，本公司制定了《上海飞乐音响股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、使用、投向变更、 使用管理与监督等内容进行了明确规定。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司 连同保荐机构由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2014年12月24日与招商银行上海分行 五角场支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上协 议与上海证券交易所2008年6日颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露 工作，不存在违规使用募集资金的情形。 （二） 募集资金存放情况 本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况 如下： 单位:人民币元 银行名称 银行账号 初始存放金额 2014年12月 31日余额 备注 招商银行上海分行五角场支行 021900066010605 521,200,000.00 7,553,245.31 活期存款 四、 本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金实际使用情况 本公司承诺用募集资金投资建设的项目为：通过支付现金20,272.50万元的方式购买北京 申安联合有限公司持有的北京申安投资集团有限公司12.75%股权；通过支付现金23,850.00万元 的方式购买庄申安持有的北京申安投资集团有限公司15%股权；向北京申安投资集团有限公司增 资7,085.50万元，增资款用于补充北京申安投资集团有限公司营运资金。本年度募集资金的实际 使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 五、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 无。 六、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 无。 七、 超募资金的使用情况 无。 八、 变更募投项目的资金使用情况 无。 九、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司披露的募集资金相关使用信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情 形。 十、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。 经核查，本公司的保荐机构由申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司已根据相关法 规制定和完善了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户 存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，资金存放安全，三方监管协议履行情况良好；公司 严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 十一、 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 上海飞乐音响股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十七日 附表1 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 51,693.38 本年度投入募集资金总额 51,208.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 51,208.00 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 已变更项目， 含部分变更 (如有) 募集资金 承诺投入 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) - (1)-(2) 截至期末投 入进度(%) (4) - (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 一、承诺投资项目 51,208.00 51,208.00 51,208.00 51,208.00 51,208.00 - 100.00 1、购买北京申安投资 集团有限公司12.75% 股权 无 20,272.50 20,272.50 20,272.50 20,272.50 20,272.50 - 100.00 2014年12月 31日 0 注 无 2、购买北京申安投资 集团有限公司15%股 权 无 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00 23,850.00 100.00 2014年12月 31日 0 注 无 2、增资北京申安投资 集团有限公司补充其 营运资金 无 7,085.50 7,085.50 7,085.50 7,085.50 7,085.50 - 100.00 2014年12月 31日 0 注 无 二、超募资金投向 无 合计 51,208.00 51,208.00 51,208.00 51,208.00 51,208.00 - 100.00 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因 本报告期无 项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期无 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无 项目实施出现募集资金结余的金额及形 成原因 募集资金结余金额为755.32万元，出现余额的原因系由于本公司约定的募集资金用途中有1,792万元用于支付承销、审计、评估、法律等各类中介机构费用，但 实际上，其中有620万元已在本次重组完成前以其他银行账户进行支付，另有135万元尚未支付。 尚未使用的募集资金用途 将用于置换先期支付的中介费用，并支付尚未支付的中介机构费用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 本报告期无 注： 本公司于2014年12月25日和12月26日完成承诺的募集资金投资项目，项目收益自2015年开始计算。 中财网
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