[公告]青龙管业：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2014年度）
宁夏青龙管业股份有限公司 2014年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告 1-13 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2014YCA1027-1-2 宁夏青龙管业股份有限公司全体股东： 我们对后附的宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称青龙管业公司)关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 青龙管业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情 况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，青龙管业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重 大方面如实反映了青龙管业公司2014年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供青龙管业公司2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 司建军 中国注册会计师： 赵小刚 中国 北京 二○一五年三月二十七日 宁夏青龙管业股份有限公司 董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会以“证监许可[2010] 904号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，截至2010年7月26日，本公司向社会公开发行3,500 万股A股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 26,947,633.64元，实际募集资金净额为人民币848,052,366.36元，由信永中和会计师 事务所验证，并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2010年度以募集资金投入承诺投资项目100,169,362.92元、暂时性补充流动资金 50,000,000.00元、偿还银行借款204,000,000.00元，共计支出354,169,362.92元，扣 除2011年3月21日公司用自有资金归还以募集资金用于天津海龙一期办公楼工程款的资 金2,052,500.00元后，2010年实际使用的募集资金为352,116,862.92元。 2011年度使用募集资金65,253,856.71元，其中：以募集资金投入承诺投资项目 32,241,217.35元、使用超募资金投资子公司及超募投资项目33,012,639.36元；归还2011 年以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元，新增以超募资金暂时性补充流动资 金50,000,000.00元。 2012年度使用募集资金49,837,356.99元，其中：以募集资金投入承诺投资项目 6,967,350.34元，投入超募资金投资项目42,870,006.65元， 归还2011年末以超募资 金暂时性补充流动资金50,000,000.00元，新增以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00元。 2013年度使用募集资金-22,726,962.27元，其中：以募集资金投入本公司本年度投 资项目使用募集资金27,331,258.23元；甘肃矿区青龙管业有限责任公司以自有资金归还 超募资金项目2012年超支使用募集资金58,220.50元；归还2012年以超募资金暂时性补 充流动资金为50,000,000.00元。 截止2013年末累计使用募集资金444,481,114.35元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 1. 本年度募集资金投入项目5,259,779.94元，均投入了超募资金投资项目。 2、子公司天津海龙管业有限责任公司以自有资金归还募集资金“天津海龙管业有限 公司二期建设项目”超支使用募集资金83,000.00元。 3、子公司宁夏青龙塑料管材有限公司收回“银川经济技术开发区红墩子工业园区购 地”项目已付土地出让金11,894,800.00元。 4、以闲置募集资金购买理财产品470,000,000.00元，截止2014年12月31日已赎回 50,000,000.00元，尚未到期理财产品420,000,000.00元。 5、本年度募集资金专用账户利息收入为6,581,094.49元，手续费支出为3,427.00元。 6.截止2014年12月31日存放在募集资金专户的资金余额为31,498,871.19元。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，本公司按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市 公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办法》， 规范管理和使用募集资金。。 本公司对募集资金实行专户存储制度，2010年开设了六个募集资金专用户，本公司 与广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行营业部、中国银行青铜峡支行营业 部、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行青铜峡铝厂支行、中国工商银行青铜峡铝 厂支行、中国建设银行甘肃矿区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方 监管协议》。 2011年新增三个募集资金专户，子公司宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银 川解放街支行开设募集资金专用户、子公司新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银 行昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户、本公司本部在宁夏黄河农村商业银行营业部 开设募集资金专用户，同时本公司、子公司分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订 了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 2014年新增一个募集资金理财专户，为本公司在宁夏银行青铜峡支行开设的募集资 金理财专用户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为31,498,871.19元，其中：存 储在募集资金专用账户上的活期存款余额为13,713,871.19元，在募集资金监管银行以定 期存款方式存放的余额为17,785,000.00元，具体分布如下： 金额单位：人民币元 序号 开户银行 账户名称 账户号码 存款方式 年末余额 备注 1 中国农业银行青 铜峡市支行 宁夏青龙管业 股份有限公司 29-337001040007074 活期存款 5,706.38 定期存款 4,648,000.00 2 中国银行青铜峡 支行营业部 宁夏青龙管业 股份有限公司 0000106009556160 活期存款 1,459.68 定期存款 3,137,000.00 3 交通银行宁夏区 分行营业部 宁夏青龙管业 股份有限公司 641301100018010117679 活期存款 770,433.11 定期存款 0.00 4 宁夏黄河农村商 业银行营业部 宁夏青龙管业 股份有限公司 5000064100105 活期存款 30,963.56 定期存款 10,000,000.00 5 中国工商银行青 铜峡铝厂支行 宁夏青龙塑料 管材有限公司 2903024029200010059 活期存款 11,964,603.90 子公司 账户 6 石嘴山银行银川 解放街支行 宁夏青龙塑料 管材有限公司 6401000605100000611 活期存款 9,032.34 子公司 账户 定期存款 0.00 7 中国建设银行青 铜峡铝厂支行 天津海龙管业 有限责任公司 64001500436052502263 活期存款 584,195.61 子公司 账户 8 中国建设银行昌 吉回族自治州分 行 新疆阜康青龙 管业有限责任 公司 65001625100052503498 活期存款 288,251.79 子公司 账户 七天通知 0.00 9 中国建设银行甘 肃矿区支行 甘肃矿区青龙 管业有限公司 62001730101051501278 活期存款 58,688.50 子公司 账户 10 宁夏银行青铜峡 支行 宁夏青龙管业 股份有限公司 25040140100001326 活期存款 536.32 合计 31,498,871.19 三、本年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司本年度投资项目使用募集资金-6,718,020.06元，其中： （1）本年以募集资金投入超募资金投资项目“新疆阜康青龙管业有限公司项目” 5,259,779.94元； （2）子公司天津海龙管业有限责任公司以自有资金归还 “天津海龙管业有限公司二 期建设项目”超支使用募集资金83,000.00元。“天津海龙管业有限公司二期建设项目” 变更后的募集资金投资额为6,044.00万元，截止变更时实际已投入募集资金6,052.30万 元，变更后超支使用募集资金83,000.00元由子公司天津海龙管业有限责任公司于2014 年8月14日以自有资金归还至募集资金专户。 （3）收回“银川经济技术开发区红墩子工业园区购地”项目土地出让金11,894,800.00 元。本公司2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议及2011年6月29日召开的 2011年第一次临时股东大会决议以超募资金1,700万元在银川经济技术开发区红墩子工 业园区购置340亩建设用地，用于投资建设节水灌溉器材及配套管材项目，由子公司宁夏 青龙塑料管材有限公司实施；2013年1月30日子公司通过挂牌方式取得银国用 [2013]60133号土地使用权，以超募资金支付土地出让金11,894,800.00元。本年因银川 市政府市政规划调整，市政府决定收回上述土地使用权予以注销，故退回子公司已缴纳的 土地出让金，子公司于2014年12月30日将退回的土地出让金转入募集资金专户。 截止2014年末已经累计使用募集资金437,763,094.29元。募集资金使用情况详见“附 表一”。 2、闲置募集资金购买理财产品情况 经本公司于 2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召 开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及 自有资金购买理财产品的议案》决议，公司可以使用不超过30,000万元的部分闲置募集 资金、超募资金及自有资金，购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月 的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理 财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，其中闲置募集资金和超募资 金的使用额度为25,000万元，在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用。本公司 2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三 次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的 议案》决议，将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000 万元（其中，闲置募集资金12,500万元、超募资金30,500万元）。 根据以上决议，本公司2014年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品 470,000,000.00元，截止2014年12月31日已赎回50,000,000.00元，尚未到期理财产 品为420,000,000.00元，尚未到期理财产品具体情况如下： 发行机构 产品名称 起止日期 预期年化 收益率 投资金额 (万元) 产品类型 黄河农村 商业银行 “金喜鹊”14026期人 民币理财产品 2014.2.24- 2015.2.24 6.00% 10,000.00 保本浮动收 益型 宁夏银行 合赢开放式二期理财 产品 2014.2.25- 2015.2.25 6.00% 5,000.00 保证收益型 交通银行 蕴通财富·日增利364 天集合理财计划 2014.2.28- 2015.2.27 6.00% 10,000.00 保证收益型 广发证券 股份有限 公司 “收益宝”1号180天 期固定收益凭证 2014.8.13- 2015.2.9 5.70% 2,000.00 保本固定收 益型 黄河农村 商业银行 “金喜鹊”14131期人 民币理财产品 2014.9.9-2015.9.9 5.50% 10,000.00 保本浮动收 益型 南京证券 快乐阳光180天固定收 益凭证1号4期 2014.12.31-2015.6.29 7.20% 5,000.00 保本固定收 益型 合计 42,000.00 本年已赎回的理财产品为2014年8月22日认购交通银行发行的“蕴通财富·日增利 S款”理财产品5,000万元，于2014年12月17日赎回，取得收益576,986.30元于2015 年3月10日转入募集资金专户。截止2014年12月31日尚未到期理财产品按照预期年化 收益率计算的持有期间的预期收益为14,922,465.77元。 3、募集资金投资项目的变更情况。 （1）终止天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目 根据本公司2014年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止实施募 集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》，因天津市 滨海新区正式挂牌成立后对土地规划进行了调整，当地政府拟出让的用于增加PCCP生产 场地的100亩土地位置距天津海龙管业有限公司现有场地较远，若继续购置，将会造成基 础实施和辅助生产系统的重复投资且无法进行有效利用，进而增加产品成本和运营管理成 本，最终导致募集资金投资浪费，为保护全体股东的利益和公司的利益，保证募集资金的 安全有效使用，公司决定终止实施海龙二期剩余项目。天津海龙二期建设项目原为募集资 金投资项目，原承诺投资额为7,860万元，经本公司2011年6月11日公司第二届董事会 第七次会议、2011年6月29日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 募集资金投资项目部分投资内容的议案》，募集资金投资额变更为8,644万元，其中包括 拟投资2600万元作为购置100亩PCCP生产场地用土地的购置费，变更后的项目建设内容 除上述土地购置以外，其他建设内容均已于2011年9月30日前完成并投入使用，因政府 规划调整影响土地购置项目一直无法实施。本次变更后天津海龙二期建设项目募集资金投 资总额变更为6,044.00万元，截止2013年12月31日该项目实际已投入的募集资金总额 为6,052.30万元，较变更后的募集资金投资额超支8.3万元，子公司天津海龙管业有限 公司已以自有资金归还至募集资金专户。本次变更减少的募集资金计划投资额2600万元 变更为超募资金，将根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。 （2）终止实施新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目 根据本公司2014年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止实施超 募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，因项目土地规 划进展缓慢等原因，项目总体建设进度未能按计划如期进行，期间因市场形势发生了较大 的变化，当地同行业投资饱和，市场竞争极为激烈，产品价格大幅降低，阜康二期的投资 内容已失去投资价值，若继续投资，将很难取得预期的投资效益，为保护全体股东的利益 和公司的利益，保证募集资金的安全有效使用，优化产品结构，故决定终止实施阜康二期 工程投资项目。新疆阜康青龙管业有限公司工程项目经本公司于2010年9月27日召开的 第二届董事会第一次会议和 2010年10月26日召开的2010 年第三次临时股东大会审议 通过后立项，募集资金投资额为13,051.41万元，分两期实施；截止2014年12月31日 一期工程已完成并投产，二期工程尚未实施，本次变更后新疆阜康青龙管业建设项目募集 资金投资总额变更为5,332.72万元，减少募集资金计划投资额7,718.69万元变更为超募 资金，将根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。 4、闲置募集资金补充流动资金使用情况 本期无以闲置募集资金补充流动资金事项。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1. 2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议和于2011年6月29日召开的 2011年第一次临时股东大会审议，取消天津海龙管业有限公司二期PCP项目设备购置、 车间建造费等共约1,816万元，调整为购置PCCP生产车间用地100亩，总价2,600万元， 不足部分784万元，以超募资金补充。公司2011年6月11日披露了2011-026号公告。 变更后的项目因具体土地位置未确定故募集资金一直未使用，本期经2014年8月22日召 开的第三届董事会第七次会议审议通过决定未实施的部分终止实施，计划投入的募集资金 2600万元转为超募资金根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。 2. 2012年1月13日第二届董事会第十二次会议将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、 PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转 投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调 整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营， 实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。截止本年度末，变更后的项目因 建设用地手续尚未办理完毕尚未实施。 3. 2012年7月28日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案 的议案”，将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然 为490.20万元。变更后的490.20万元的超募资金的使用另行确定。 4、2013年7月27日第二届董事会第二十四次会议、2014年1月6日公司2014年第 一次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑 料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》，决议终止钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管 技改项目，该项目未使用募集资金1,477.21万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使 用。 5、根据本公司2014年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止实 施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》决定终止实 施新疆新疆阜康青龙管业有限公司二期工程，原计划投入的募集资金7,718.69万元变更 为超募资金，未来根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。 5.本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 宁夏青龙管业股份有限公司董事会 二○一五年三月二十七日 附表一 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额①： 87,500.00 本年度投入募集资金总额： -671.80 报告期内变更用途的募集资金总额： 10,318.69 累计变更用途的募集资金总额： 21,195.73 已累计投入募集资金总额： 43,776.31 累计变更用途的募集资金总额比例： 24.22% 承诺投资项目 是否已变 更项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 本年投入金 额 截至期末累 计投入金额 截至期末投 资进度 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 一、承诺投资项目 钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯） 复合管技改项目 是 2,045.41 568.20 - 568.20 100.00% 2014年1月6日 不适用 是 天津海龙管业有限公司一期建 设项目 否 4,980.00 5,194.75 - 5,194.75 100.00% 2009年9月30日 -296.52 否 否 天津海龙管业有限公司二期建 设项目 是 7,860.00 6,044.00 -8.30 6,044.00 100.00% 2011年9月30日 -65.77 否 否 预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、 PCCP-E）扩建项目 是 9,010.92 1,917.29 - 1,917.29 100.00% 2012年2月10日 不适用 否 企业技术中心建设项目 否 1,420.10 1,420.10 - - 0.00% 2015年12月31日 不适用 否 山西清徐经济开发区管道生产 一期建设项目 是 7,093.63 - - 0.00% 2015年12月31日 不适用 否 小计 —— 25,316.43 22,237.97 -8.30 13,724.24 61.72% —— -362.29 —— —— 二、超募资金投向 超募资金归还贷款 否 20,400.00 20,400.00 20,400.00 100.00% 否 暂时补充流动资金 否 8,000.00 0.00 0.00 否 承诺投资项目 是否已变 更项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 本年投入金 额 截至期末累 计投入金额 截至期末投 资进度 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 增加包头市建龙管道有限责任 公司投资 是 1,000.00 509.8 509.80 100.00% 2012年12月30日 161.73 否 否 甘肃矿区青龙管业有限责任公 司项目 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 2011年5月30日 -98.02 否 否 新疆阜康青龙管业有限公司项 目 是 13,051.41 5,332.72 525.98 3,162.27 59.30% 2014年7月31日 不适用 否 购买银川经济技术开发区红墩 子工业园区购地 否 1,700.00 1,700.00 -1,189.48 0.00 0.00% 2015年12月31日 - 不适用 否 节水灌溉器材及配套管材项目 否 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00% 2015年12月31日 - 不适用 否 在北京市区购置办公房产 否 3,980.00 3,980.00 3,980.00 100.00% 2015年1月15日 - 不适用 否 小计 - 59,131.41 42,922.52 -663.50 30,052.07 70.01% —— 63.71 —— —— 合计 84,447.84 65,160.49 -671.80 43,776.31 67.18% —— -298.58 —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造支出1,917.29万元，于2012年终止实施，剩余募集资金共 计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到山西清徐经济开发区，2014年项目建设土地手续尚未办理完毕，故尚未实施，目前 正在沟通申请办理地址变更或终止。 2.天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置PCCP生产车间用地于2014年终止；2014年天津海龙实现净利 润为-362.29万元，主要是订单不足，收益低于预期。 3.钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，于2013年7月终止实施，项目剩余的1,477.21万元尚未 指定用途。 4.企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济 技术开发区，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，暂缓实施。 5.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目本期因本期无销售订单导致2014年度经营亏损98.02万元。 6.对包头市建龙管道有限责任公司增加投资509.80万元占其注册资本的20.63%，本年包头建龙管道有限责任公司生产销售情况较好实现净 利润783.94万元，按募集资金投资比例计算，投资效益为161.73万元。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 承诺投资项目 是否已变 更项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 本年投入金 额 截至期末累 计投入金额 截至期末投 资进度 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1.对包头建龙的增资已全部完成。 2.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于2011年5月完成投产，因本期无销售订单导致2014年亏损98.02万元。 3.新疆阜康项目一期建设工程于2014年7月完成，二期建设项目于2014年决议终止实施。 4. 购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目2013年1月支付土地款1,189.48万元，土地使用手续已 办理完毕，2014年因银川市政府规划调整，收回土地，退回土地款1,189.48万元，节水灌溉项目尚未实施。 5.北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于2014年1月交付。 募集资金投资项目实施主体、地点变更情况 1.2011年3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌 吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置300亩土地并迁扩建。 2.2012年1月13日第二届董事会第十二次次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒 混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发 区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合 资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。 募集资金投资项目实施方式调整情况 1.2011年3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全 资设立方式”变更为“合资设立的方式”，实施方式的调整：原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资，设立新疆昌吉青龙管业有限公 司实施该项目，现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。 2.2012年7月28日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更 为自有货币资金，增资额仍然为490.20万元。变更后的490.20万元的超募资金的使用另行确定。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2010年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》， 同意以本次募集资金8,505.56万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料PE复合管技改项目” 预投入568.16万元、“天津海龙一期建设项目”预投入5,448.97万元（计划投资4,980.00万元）、“天津海龙二期建设项目”预投入1,075.25 万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入1,882.14万元)。上述资金已于2010年9月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司 于2010年8月10日出具的XYZH/2010YCA1020号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2011年9月21日，公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2.2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金 的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 3.2012年3月27日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超 承诺投资项目 是否已变 更项目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 本年投入金 额 截至期末累 计投入金额 截至期末投 资进度 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2012年9月25日，公司已将上述5,000万元,暂时补 充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 4.2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超 过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年6月7日归还 3,000万元、2013年6月13日归还5,000万元至募集资金专用账户。 5.2013年6月18日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司使用 不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年12月12日已 全部归还至募集资金专户。 6.2014年度未实施闲置募集资金补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 1.经公司2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会以及2014年6月11日召开的第三 届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，以不超过43000万元的闲置募集资金、超募资金购买安全 性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品； 2014年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品470,000,000.00元，截止2014年12月31日已赎回50,000,000.00元，尚未到期理财 产品为420,000,000.00元； 2.剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 无。 ① 募集资金总额为人民币87,500万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后，募集的资金净额为人民币84,805.24万元。 附表二 变更募集资金投资项目情况表 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（万元） 本年度实际投入金 额 截至期末实际 累计投入金额 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 超募资金 天津海龙管业有 限公司二期—PCP 项目 2,600.00 - - - 不适用 - 不适用 不适用 山西清徐经济开发区管道 生产一期建设项目 预应力钢筒混凝 土管（PCCP-L、 PCCP-E）扩建项目 7,093.63 2015年12月31日 不适用 是 超募资金 钢丝网骨架增强 塑料（聚乙烯）复 合管技改项目 1,477.21 不适用 不适用 不适用 超募资金 新疆阜康青龙管 业有限公司二期 建设项目 7,718.69 不适用 不适用 不适用 合计 - 18,889.53 - - - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 1.2011年6月11日召开第二届董事会第七次会议决议和于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会决议， 取消天津海龙 管业有限公司二期PCP项目设备购置、车间建造费等共约1,816万元，调整为购置PCCP生产车间用地100亩，总价2,600万元，不 足部分784万元，以超募资金补充。2014年8月22日召开的第三届董事会第七次会议决议变更后的项目终止实施，拟投资额2,600 万元变更为超募资金寻找新的投资项目使用。 2.2012年1月13日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应 力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到宁夏青 龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由宁夏青龙管业股份有限公司调整为子公司—山西青 龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。 2012年1月13日公司披露了2012-004号公告。 3.2013年7月27日公司第二届董事会第二十四次会议、2014年1月6日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实 施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》，因市场条件已发生较大变化，决定终止项 目实施,项目剩余的1,477.21万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使用。 4、根据本公司2014年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限 公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施新疆新疆阜康青龙管业有限公司二期工程，原计划投入的募集资金7,718.69万 元变更为超募资金，未来根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.天津海龙管业有限公司二期—PCCP车间土地项目因天津市滨海新区市政规划变化土地问题一直未能落实，已决终止实施。 2.山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目因尚未取得建设用地故未实施，正在筹划变更地址或终止。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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