[公告]靖远煤电：关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-020 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2015年3月18日公司七届三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意使用非公开发行股票闲置募集资金7.5亿元 进行现金管理。根据募投项目资金使用安排，为了进一步提高募集资金使用效率， 公司拟增加闲置募集资金现金管理额度10.5亿元。 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]1235号）核准，公司于2015年1月通过非公开发行股票 方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），发行价格为8.01元/股，募集 资金总额为人民币3,400,999,998.57元，扣除各项发行费用人民币47,612,000.00 元后，募集资金净额人民币3,353,387,998.57元，已于2015年1月23日存入公 司开立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2015]第62050006号《验资报告》。 根据《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（2014年7月修订稿）》， 公司本次募投资金计划投入以下项目： 1、魏家地扩能改造，计划投入募集资金622,000,000.00元； 2、白银热电联产项目，计划投入募集资金2,779,000,000.00元； 二、募集资金使用情况 截止目前，上述募集资金实际已使用1,338,307,495.49元，其中： 1、用于置换公司及白银热电前期自筹投入资金1,327,806,456.93元。包括募 集资金到位前公司投入白银热电资本金392,000,000元，投入魏家地矿扩能改造 项目453,247,647.77元，白银热电公司自筹投入热电联产项目482,558,809.16元。 2、用于募投项目建设等募集资金10,501,038.56元。 截止目前，本次募集资金余额（含利息收入）为2,019,520,692.83元，具体 存管情况如下： 序号 开户银行 银行账号 存储金额（元） 1 中国工商银行股份有限公司平川支行 2704056729200097479 907,022,997.10 2 招商银行股份有限公司兰州中央广场支行 931900007710703 551,992,020.88 3 中国光大银行股份有限公司兰州分行 51820188000104114 560,505,674.85 合计 2,019,520,692.83 三、闲置募集资金现金管理计划 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金管理办法》的相关规定,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的前提下，公司拟增加募集资金现金管理额度10.5亿元。 具体情况如下： 1、现金管理方式 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，包括购买银行理财产品、协商进行 结构性存款、协议存款、定期存款等，单项现金管理计划期限不超过12个月。 （1）投资品种限于安全性高、满足保本要求、发行主体能够提供保本承诺 的产品，同时限于流动性好且期限不超过12个月的产品； （2）不得是以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品； （3）相关产品不得质押； （4）产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 2、决议有效期 本次现金管理额度使用有效期为公司股东大会通过后12个月内。 3、现金管理额度 本次增加现金管理额度10.5亿元，在额度内可以滚动使用。若购买银行理 财产品，不得用于质押。如银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户将不 存放非募集资金或用作其他用途。 4、实施方式 授权法人代表和管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理 的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责 组织实施。 5、信息披露 公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，以及 其它现金管理信息将在定期报告中予以披露。 四、需履行审批程序的说明 根据上市公司对外投资有关规范和公司章程，本次现金管理在董事会审议通 过后，尚须提交公司股东大会审议。 五、对公司的影响 本次使用闲置募投资金进行现金管理是为了提高公司资金使用效率，降低财 务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照募投项目资金使 用计划，制定现金管理计划，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进 度。使用募集资金进行现金管理会产生一定投资收益，提高公司经济效益。 六、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 现金管理将全部以低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。 （二）采取的控制措施 1、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计 划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关 手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新 情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财 务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失； 2、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计。事前审核、事中 监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、 资金使用及盈亏情况等； 3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查； 4、公司会在定期报告中披露报告期内现金管理以及相应的损益情况。 七、专项意见 1、独立董事意见 公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次现金管理不存 在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公 司全体股东利益的情形。同意公司使用10.5亿元闲置募集资金进行现金管理。 2、监事会意见 监事会认为：公司计划使用10.5亿元闲置募集资金进行现金管理，符合证 监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深交所主板上市公司规范指引，和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利 于提高公司资金使用效率，维护股东权益。同意公司使用10.5亿元闲置募集资 金进行现金管理。 3、保荐机构意见 公司保荐券商华龙证券股份有限公司就公司本次追加募集资金现金管理额 度出具了《华龙证券关于靖远煤电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进 行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），华龙证 券认为： （1）关于本次使用闲置募集资金的事项，已经靖远煤电董事会、监事会审 议通过，靖远煤电独立董事均已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序， 符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。 （2）本次使用闲置募集资金的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增 加资金收益和降低财务支出，提升经营效益，不存在损害公司股东利益的情形。 （3）华龙证券对靖远煤电本次使用闲置募集资金的事项无异议。 八、备查文件 1、七届三十一次董事会决议； 2、七届十九次监事会决议； 3、华龙证券关于靖远煤电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行 现金管理的核查意见。 特此公告。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2015年3月30日 中财网
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