[公告]艾派克：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2014年度）
珠海艾派克科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第410194号 珠海艾派克科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014年度 实际存放与使用情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 杜小强 中国注册会计师： 刘 薇 中国·上海 二○一五年三月三十日 珠海艾派克科技股份有限公司董事会 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2014 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 特别提示： 珠海艾派克科技股份有限公司原名称珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力 达”）、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及庞江华三方共同 签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。根据发行方案万力达以其除募集 资金专户余额（截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元）以外的全部资产 及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持有的珠海艾派克微电子有限公司（下简称“珠 海艾派克”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资 产作价超出置出资产作价的差额部分2,354,812,058.00元由万力达向赛纳科技发行 股份购买。 以上全部重组事宜的相关手续已于2014年9月16日办理完毕，本年度募集资金项 目实现的效益截止至2014年9月30日。 2014年12月5日，经珠海市工商行政管理局“珠核变通内字[2014]第zh14120300441 号”核准登记证核准，万力达名称由珠海万力达电气股份有限公司变更为珠海艾派 克科技股份有限公司，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为 440000000031618。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准，万力达由主承销商 东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向 境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价 人民币13.88元。万力达本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣 除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。 该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所出 具的“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》验证。 (二) 募集资金总体使用情况及余额 截至2014年12月31日，本公司累计共使用募集资金16,052.59万元, 其中：实际 募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金，募集资金项 目累计投入募集资金12,483.16万元。募集资金项目累计投入中：2007年度募集资 金项目投入588.75万元，2008年度募集资金项目投入1,784.97万元，2009年度募 集资金项目投入2,640.49万元，2010年度募集资金项目投入3,218.35万元，2011年 度募集资金项目投入2,819.04万元，2012年度募集资金项目投入1,431.56万元， 2013年度、2014年度募集资金项目投入均为0.00万元（本公司所有募集资金项目 已于2012年9月30日实施完毕，故2013年度、2014年度，公司募集资金项目未 再发生资金投入）。 目前尚未使用的募集资金余额为1,896.84万元，2014年12月31日募集资金专户余 额为2,877.84万元，与尚未使用的募集资金余额差异981.00万元,差异的原因为募集 资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海艾派克科技 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》， 于2007年11月30日分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份 有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签 订了《募集资金三方监管协议》，并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户， 集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014 年12 月31 日，本公司共有2个募集资金专户，分别为中国工商银行股 份有限公司珠海唐家支行账户（账号：20020217929100104116）以及交通银行股份 有限公司珠海分行账户（账号：444000917018010016516），募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 募集资金余额 备注 中国工商银行珠海唐家支行 20020217929100104116 13,482,635.18 募集资金专户 交通银行珠海分行 444000917018010016516 15,295,803.84 募集资金专户 合计 28,778,439.02 三、 本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 17,949.43 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 16,052.59 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 基于IEC61850国际标 准的厂矿企业用电气自 动化项目 否 5,940.00 5,940.00 0.00 5,042.11 84.88% 2012年09月 184.71 否 否 厂矿低压电气自动化系 统项目 否 4,050.00 4,050.00 0.00 3,085.77 76.19% 2012年09月 115.74 否 否 基于以太网技术的中小 水电站综合自动化系统 项目 否 2,510.00 2,510.00 0.00 2,476.24 98.65% 2012年09月 1.68 否 否 营销网络及技术支持中 心建设项目 否 1,880.00 1,880.00 0.00 1,879.04 99.95% 2009年12月 0.00 是 否 承诺投资项目小计 14,380.00 14,380.00 0.00 12,483.16 302.13 募集资金总额 17,949.43 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 16,052.59 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 3,569.43 3,569.43 0.00 3,569.43 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 3,569.43 3,569.43 0.00 3,569.43 - - 0.00 - - 合计 - 17,949.43 17,949.43 0.00 16,052.59 - - 302.13 - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 1、公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的84.88%，截至2014年9月，该项目累计实现毛利1,162.06万元，未达预计收益； 主要原因是技术标准不完善，新建智能变电站部分新设备可靠性不高，基于IEC61850标准的厂矿企业用电气自动化系统相对传统电气自动化系统成本较高， 厂矿企业配用电对应用IEC61850新技术接受度不高，基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运项目数量低于预期。 2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的76.19%，截至2014年9月，该项目累计实现毛利2,398.36万元，未达预计收益；主要原因是金融危机和节能 减排限制高耗能产业发展，厂矿企业基建和扩充产能投资放缓，厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。 3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的98.65%，截至2014年9月，该项目累计实现毛利1,203.49万元，未达预计收益；主要原 因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困境，影响中小水电站大规模开发建设，基于以太网技术的中小水电站综合自动化 系统项目预计收益低于预期。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 否 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 根据中国证监会相关规定及公司2006年度股东大会决议：公司所募集资金净额179,494,252.00 元中超出计划募投项目资金35,694,252.00 元用于补充公司流动 资金，已于2007年12月12日披露相关公告后实施完毕。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计455.48万元，募集资金到位后，公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹 资金455.48万元。本次置换已经2007年12月11日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截至2012年9月30日，公司募集资金项目已实施完毕，至2014年12月31日，公司共使用募集资金16,052.59万元,结余募集资金1,896.84万元(银行募集资金专户余 额2,877.84万元，差异981.00万元为募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额）。募集资金结余的主要原因公司从项目的实际情况出发，本着合理、 有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出；虽然受人力成本上升、研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响，但公司充分结合现有的设备与自 身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产线环节进行优化，设备采购均通过招投标程序，在竞争机制中有效降低了设备购置费用，使得研发样机、模具 费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设费用较计划投入大幅减少。 尚未使用的募集资金用 途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金余额为1,896.84万元，按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存 放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 1、公司募集资金使用及披露中不存在问题；2、其他情况：公司本年度进行了重大资产重组，所涉的募集资金项目、产品除募集资金余额外已于2014年9月 30日全部剥离本公司。 公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年度公司未发生变更募集资金项目资金使用的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年3月30日批准报出。 珠海艾派克科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月三十日 中财网
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