[公告]万安科技：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江万安科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，由主承销商国信 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格15.60元/股，募集资金总额 364,104,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元，减除其他上市费用 7,946,340.00元，计募集资金净额为人民币329,157,660.00元，已由国信证券股 份有限公司于2011年6月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨 支行，账号为1211025339200025337的人民币账户。上述资金到位情况已经立信 会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第12867号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用金额216,607,698.13元，本年度使用金额56,708,524.62 元，截止2014年末剩余金额为37,334,166.11元。 截止2014年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 项 目 金额（人民币元） 2013年12月31日募集资金专户余额 43,728,724.00 减：2014年度使用 56,708,524.62 减：信用证保证金（注1） 840,000.00 加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回(注2) 32,000,000.00 加：暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品赎回(注3) 18,000,000.00 加：2014年度存款利息收入减支付银行手续费 1,153,966.73 减：完结项目节余资金结转至其他账户 0.00 2014年12月31日募集资金专户余额 37,334,166.11 注1：2014年公司向LINK ENGINEERING COMPANY购置1台汽车NVH惯量制动器 试验台VIE13sb0015，合同约定设备总金额1,297,787.00美元， 2013年以电汇方式付款30%， 剩余70%以开立信用证的形式分成二次解付， 2014年6月解付60%，保证金人民币金额为 503万元，与实际付款金额差异系汇率差，截至2014年12月31日余10%尚未解付，账面 余额84万元的信用证保证金，信用证保证金的比例均为100%。 注2：2013年9月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、监事会、 保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 该笔补充流动资金于2014年6月归还1,000万元，于2014年9月归还剩余2,200万元。 注3：2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司独立董事、监事会、 保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集资金在交通银行购买保本型 银行理财产品，使用期限不超过一年。公司于2013年8月、11月、12月分别赎回了该保本 型银行理财产品400万、800万和2,000万元，于2014年1月赎回了该保本型银行理财产品 1,800万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募 集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金 使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实 施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用 部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门 执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审 计委员会。 （二）募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司于2011年6月27日召开第二届董事会第五会议审议通过了 《关于公司设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司 开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份 有限公司绍兴城西支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行等四家银行签订了 《募集资金三方监管协议》。 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司于2011年8月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通 过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》。子公 司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）在中国工商银行股份有限公 司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设募集资金专项账户。本公 司、子公司浙江万宝、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述二家银行签订 《募集资金四方监管协议》。 截止2014年12 月31 日，募集资金存放具体情况如下： 开户银行 银行账号 账户状态 余额金额（人民币元） 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329201093256 销户 0.00 中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行 7334710182100020870 正常 7,989,298.52 招商银行股份有限公司绍兴城西支行 575902543710108 正常 5,145,098.02 交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行 292036102018010173804 正常 134,161.65 交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行 292036102018010181501 正常 23,723,059.49 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211025329201104242 销户 0.00 交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行 292036102018010176823 正常 342,548.43 合计 37,334,166.11 注：期末募集资金专户余额中含定期存款0元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司2014年度未有变更募集资金投资项目的情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 公司2014年度无募集资金置换情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年9月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、 监事会、保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过12个月。该笔补充流动资金于2014年6月归还1,000万元，于2014 年9月归还剩余2,200万元。 （六）节余募集资金使用情况 目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金，其中0元存于定期存 款账户。 （九）募集资金使用的其他情况 2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司独立董事、 监事会、保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集资金在 交通银行购买保本型银行理财产品，使用期限不超过一年。公司于2013年8月、 11月、12月分别赎回了该保本型银行理财产品400万、800万和2,000万元，于 2014年1月赎回了该保本型银行理财产品1,800万。 四、变更募投项目的资金使用情况 2014年不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的 情形。 六、专项报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年3月30日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 浙江万安科技股份有限公司董事会 二O一五年三月三十日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 32,915.77 本年度投入募集资 金总额 5,670.85 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 金总额 27,331.62 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 (3)＝(2)/(1) 承诺投资项目 年产200万只气制动系统部件技改 项目 否 6,634.00 5,437.74 831.53 5,087.15 93.55 2015年6月30日(注 1) 497.87 (注2) 否 年产20万只气压盘式制动器技改项 目 否 13,534.00 11,093.51 3,935.69 12,698.48 114.47(注3) 2015年6月30日(注 1) 728.65 (注2) 否 年产200万只液压盘式制动器技改 项目 否 14,909.00 6,130.91 0.00 6,130.91 不再建设 项目终止 汽车制动系统研发技术平台建设项 目 否 5,080.00 4,163.96 903.63 3,415.08 82.02 2015年6月30日(注 1) (注2) 否 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合 计 40,157.00 26,826.12 5,670.85 27,331.62 1,226.52 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 无 募集资金投资项目实施地点变更情 况 无 募集资金投资项目实施方式调整情 况 无 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 2013年9月，经公司第二届董事会第二十七次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过12个月。该笔补充流动资金于2014年6月归还1,000万元，于2014年9月归还剩余2,200万元。 暂时闲置募集资金投资保本型银行 理财产品 2013年5月，经公司第二届董事会第二十三次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司在不超过5,000万元额度内使用部分闲置募集资金在交通银行 购买保本型银行理财产品，使用期限不超过一年。公司于2013年8月、11月、12月分别赎回了该保本型银行理财产品400万、800万和2,000万元，于2014年1 月赎回了该保本型银行理财产品1,800万。 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 专项存款账户 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 无 注1：该日期为项目预计实现完全达产的时间，公司2013年5月17日召开的第二届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，募投项目原预计完工日期为 2014年7月31日，截至目前，公司募集资金投资项目已按照计划如期投入，但由于大部分设备 的采购周期较长，设备的付款时间也相应延长，无法在规定的时间内完成募集资金支付，致使募 投项目的付款周期延长，未能如期在2014年7月31日结项； 注2：预计效益为项目完全达产后的效益，截止2014年12月31日，项目尚未完全达产。 注3：“年产20万只气压盘式制动器技改项目” 截至2014年12月31日累计投入金额超出调整 后投资总额的金额由公司自有资金补足。 中财网
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