[年报]爱康科技：2014年年度报告
江苏爱康科技股份有限公司 2014年年度报告 E:\吴磊的原备份文件\公司宣传材料\最新logo\logo1.png 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 二〇一五年四月 中国 张家港 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本362,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主 管人员)黄新辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 57 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 64 第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 71 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 73 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 200 释义 释义项 指 释义内容 爱康科技、公司 指 江苏爱康科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大路条 指 发改委出具的关于电站项目的正式核准文件 小路条 指 发改委出具的允许电站项目开展前期工作的函 重大风险提示 1、政策风险公司的太阳能电池铝边框产品主要销往国外，因此未来各国对光伏行业的补贴政策变化情况将很大程度影 响公司的经营状况和盈利能力；同时如未来的国外“双反”调查波及到包括太阳能配件的所有光伏产品，对公司的经营业绩将 会有直接影响；公司目前在国内进行太阳能电站的建设开发，如电站的并网政策得不到地方政府的严格执行，电价补贴的下 调以及补贴不能及时到位都会对公司的经营业绩产生不利影响；公司出口产品定价采取与出口退税率联动的定价方式，因此 出口退税率变动所带来的成本变动将被价格变动所抵消，对公司毛利率影响较小。但若出口退税率大幅降低，则将引起公司 产品出口价格大幅上升，进而削弱公司产品国外市场竞争力，给公司经营业绩带来不利影响。 2、太阳能配件领域竞争加剧风险太阳能光伏行业各类配件市场容量较大且增长迅速，公司产品优势及行业地位突出， 但由于公司主要产品太阳能边框生产技术比较成熟，投资额相对不高，众多中小厂商进入此领域导致该行业竞争日渐激烈； 此外，上游铝型材制造企业生产太阳能边框有一定的成本优势，这些企业的产业链向下延伸也将导致太阳能边框行业竞争加 剧。公司坚持实施错位竞争战略，以高标准的产品质量、大规模的供货能力以及综合服务优势为全球主要太阳能组件制造商 提供产品。 3、客户退出市场或破产的风险。随着光伏行业持续低迷，部分光伏企业开始退出市场或者申请破产，若公司的重要客 户也存在上述情况，将对公司的销售收入和应收账款管理产生一定程度的影响。对此，公司将建立严格的风险评估及预警机 制，对不同风险级别的客户采取不同的信用政策，同时加大新客户的开发力度，以减少重要客户退出市场或破产对公司业绩 的影响。 4、汇率波动风险。公司外销比例较高，且主要以美元、欧元、英镑、日元等为结算货币，而原材料主要在境内采购， 以人民币结算。如果未来人民币短期大幅升值，则将会给公司经营业绩带来一定不利影响。公司将通过加强应收账款管理， 加速回款；扩大销售区域，采取多种货币结算方式；以外币结算方式进口设备；采用人民币远期外汇交易金融工具等多种措 施降低汇率波动对公司的影响。此外，若人民币持续升值，将削弱公司产品海外销售竞争力，也将会给公司经营业绩带来不 利影响。 5、应收帐款和现金流的风险。由于当前光伏行业低迷，下游组件客户出现普遍亏损，因此，公司在争夺有限市场的同 时，需要面对下游企业对付款条件宽松的要求。公司在市场扩张的过程中，存在着扩大销售、争取市场份额和信用政策稳健 的相对矛盾。同时，基于战略发展需要，公司对于资金需求较大的电站项目的投资给公司现金流也带来一定的压力。为此， 公司将灵活采取信用保险、调整信用政策以及采取多渠道的融资方式减小应收账款和现金流风险。 6、管理风险。近年来，随着公司核心竞争能力和盈利水平的提升，公司资产规模、销售规模和人员规模均迅速扩大， 公司在首次公开发行股票之后发展势头良好，逐步涉入上游的铝型材加工及下游的太阳能电站建设，公司的子公司也相应增 加且经营场所较为分散，这对公司管理理念和管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。虽然公司已形成了成 熟的经营模式和管理制度，并引进Oracle公司和IBM公司为公司建立ERP系统和管理咨询服务，但在快速发展过程中若公 司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度 不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 爱康科技 股票代码 002610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏爱康科技股份有限公司 公司的中文简称 爱康科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Akcome Science & Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AKCOME 公司的法定代表人 邹承慧 注册地址 江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号 注册地址的邮政编码 214425 办公地址 江苏省张家港市经济开发区金塘路 办公地址的邮政编码 215600 公司网址 http://www.akcome.com 电子信箱 zhengquanbu@akcome.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季海瑜 联系地址 江苏省张家港市经济开发区金塘路 电话 0512-82557563 传真 0512-82557644 电子信箱 zhengquanbu@akcome.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年03月09日 江苏省无锡工商行 政管理局 320281400010819 苏地税字 320281785557086 号 78555708-6 报告期末注册 2014年11月06日 江苏省无锡工商行 政管理局 320281400010819 苏地税字 320281785557086 号 78555708-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 签字会计师姓名 何前 秦松涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑8号西南 证券大厦 康剑雄、周扣山 2014年9月24日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,002,783,511.22 1,931,028,073.12 55.50% 1,384,498,490.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 92,016,774.95 8,452,947.21 988.58% -56,039,723.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 77,372,070.41 -4,223,929.79 2,154.66% -84,452,524.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） -80,056,875.51 -176,918,411.43 54.76% 147,162,056.32 基本每股收益（元/股） 0.29 0.03 866.67% -0.19 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.03 866.67% -0.19 加权平均净资产收益率 5.73% 0.69% 5.04% -4.37% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 8,423,742,626.71 4,355,245,407.00 93.42% 3,514,396,838.23 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,298,834,164.61 1,236,919,492.09 85.85% 1,227,760,780.10 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -129,590.37 11,678.22 -1,095,325.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,485,272.04 15,658,074.05 36,364,160.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 12,531,051.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 568,045.42 0.00 1,402,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,819.80 1,038,267.16 535,100.48 减：所得税影响额 4,090,626.47 3,374,506.64 8,264,012.10 少数股东权益影响额（税后） 651,627.28 656,635.79 529,283.17 合计 14,644,704.54 12,676,877.00 28,412,800.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）行业回顾 2014年太阳能光伏产业经过前两年产能过剩及企业竞争加剧等外部环境的洗礼， 优胜劣汰生存下来的企业通过提升产品 效率，降低生产成本等方式，积极开拓国内外市场，逐渐摆脱了经营危机。尤其受亚洲市场快速发展的影响，整个产业出现 复苏，企业的订单增多，一些前期停产的生产线逐步恢复生产，整个产业呈现逐步上升的趋势。 中国经济经历了持续30多年快速增长，已经成为世界第一大能源生产和消费国，在经济社会发展取得丰硕成果的同时， 以化石能源为主的能源生产和消费导致沉重的资源环境代价。推动能源生产和消费革命，扭转以化石能源为主的能源结构， 建设社会主义生态文明成为当前和今后一段时间中国政府面临的紧迫任务。进一步扩大清洁能源的开发利用规模，大力发展 可再生能源是中国长期坚持的能源战略。国家能源局数据显示截止2014年底光伏发电累计并网装机容量2805万千瓦（折合 28.05GW），同比增长60%，其中，光伏电站2338万千瓦，分布式467万千瓦。光伏年发电量约250亿千瓦时，同比增长超过 200%。 过去的2014年，随着国家一系列支持政策的出台，电价补贴标准、备案程序、补贴发放、并网流程等影响光伏行业发展 的关键因素得以明确，光伏发电装机继续呈爆发式增长态势，但较2014年年初国家能源局制定的发展目标仍有一定的差距。 2014年全国新增并网光伏发电容量1060万千瓦，仅完成年初目标的76%，其中力推的分布式光伏仅完成26%。在节能减排， 建设节约型社会的国家战略下，我们预计2015年对光伏行业的政策支持将维持并扩大，近日国家能源局下发《关于下达2015 年光伏发电建设实施方案的通知》，通知明确2015年度全国光伏年度计划新增并网规模17.8GW，较2014年实际完成并网规模 有近80%的增长，行业将继续保持高速的成长态势。 （二）公司经营回顾 报告期内，受政策引导和市场驱动等因素的影响，公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。全年实 现营业收入300278.35万元，同比增长55.5% ；归属于上市公司股东的净利润9201.68万元，同比增长988.58%，增长主要原 因在于太阳能电池铝边框和安装支架产品的销售增加以及毛利率相对较高的太阳能电站收入占比提高。 1、制造业稳健发展。公司制造板块主要产品包括太阳能电池铝边框、光伏安装支架、光伏焊带、EVA胶膜等光伏配件 产品、太阳能电池铝边框和光伏安装支架产业链前端的铝型材制造以及其他非光伏制造业产品。光伏配件制造属于公司的传 统业务，经过几年的发展，已经形成了一个相对比较稳定、优质的客户群体，并凭借着相对完整的产业链、大规模量产能力、 卓越的研发设计能力和快速反应能力，公司在上述业务领域具备一定的竞争优势。 报告期内，太阳能电池铝边框产品继续保持了较为稳定的增长，全年实现营业收入13.51亿元，同比增长26.06%；受益 于国内安装市场的井喷，安装支架产品实现营业收入4.64亿元，同比增加40.75%； 报告期内EVA胶膜产品实现了较大的发 展，全年营业收入1.04亿元，同比增长130.01%。 报告期内，公司对制造板块，主要是以稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略。 按照董事会要求，制造业不盲目扩大生产，不盲目接收订单，以回款周期和盈利水平作为考核的主要指标。管理层较好地贯 彻了经营策略，减少环节浪费，持续改进工艺，推行标准成本等手段，使制造业在报告期内取得了稳健的发展。 2、光伏发电快速推进。依据公司2013年年报制定的经营发展规划，公司力争成为国内规模较大的、有一定知名度和影 响力的光伏发电运营商。截止报告期末，公司已累计控制并网光伏电站510.475MW，其中地面电站495MW，分布式电站 15.475MW，实现2014年的不低于500MW的电站业务目标，报告期内实现电力销售收入2.02亿元，较去年同期增长164.67%， 转型成果明显。 目前，公司在建或筹建光伏电站包括青海蓓翔10MW、酒泉聚能20MW、山西孝义30MW、非公开发行募投项目80MW 分布式电站等，2014年12月公司再次启动非公开发行股票项目，计划募集资金20亿元用于550MW光伏电站项目的建设。 3、金融支持助推成长。公司认为推动光伏发电业务目标的实现关键在于金融支持，同时公司也深刻地认识到光伏电站 因稳定的电费收入所具有的天然的金融属性。利用该特点，公司在国内光伏企业中率先启动了光伏电站的资产证券化工作。 2014年三季度公司完成首次非公开发行股票工作，募集资金净额约9.7亿元为2014年年度光伏电站业务的实现提供了坚实的 保障。为促进2015年光伏发电业务目标的实现，公司在2014年12月份再次启动了20亿元的非公开发行项目。资本和实业的的 良性循环助推了企业的快速成长、也有利于企业投资价值的体现并回报投资者。 同时和非银行金融机构之间采用金融租赁、项目公司股权质押等短期融资形式的尝试也有助于在电站建设短期资金需求 和国开行项目贷款、资本市场融资等长期资金引入之间实现有效的衔接。确保电站建设资金的持续供给和业务目标的实现。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，受政策引导和市场驱动等因素的影响，公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。公司对 制造板块，主要是以稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略。全年实现主营业务销售 2,916,956,521.73 元，同比增长63.5%，其中内销收入同比增长90.45%。 本报告期，公司努力降本增效。在收入大幅增长的情况下，保持成本未大幅同步上升，实现制造业毛利率16.12%，较同 期增加2.72个百分点。同时本期各电站实际实现并网发电，本期实现发电收入202,169,048.30元，同比增长164.67%。毛利率 57.29%。 本报告期，公司发生管理费用12770万元，同比减少0.08%，主要是工资费用减少和压缩其他费用支出所致。 本报告期，公司发生销售费用7461.58万元，同比增加48.12%，主要是本年业务收入增加导致物流费用增加较多。 本报告期，公司利润主要来源为光伏电站，企业转型成果初步显现。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，太阳能电池铝边框产品继续保持了较为稳定的增长，产业链上游的模具和铝型材业务的成熟对该产品的盈利 能力有正面影响，全年实现营业收入13.51亿元，同比增长26.06%；伴随着2014年国内光伏安装市场需求的旺盛，安装支架 和其他金属产品继续保持了较快速度的增长，安装支架产品实现营业收入4.64亿元，同比增长40.75%； EVA胶膜实现营业 收入1.04亿元，同比增长130.01%。光伏焊带报告期内实现营业收入1.0亿元，较去年同期增长120.45%。 依据公司2013年年报制定的经营发展规划，公司力争成为国内规模较大的、有一定知名度和影响力的光伏发电运营商。 截止报告期末，公司已累计控制并网光伏电站510.475MW，其中地面电站495MW，分布式电站15.475MW，实现2014年的不 低于500MW的电站业务目标，报告期内实现电力销售收入20216.90万元，较去年同期增长164.67%，转型成果明显。目前， 公司在建或筹建光伏电站包括青海蓓翔10MW、酒泉聚能20MW、山西孝义30MW、非公开发行募投项目80MW分布式电站 等项目，2014年12月公司再次启动非公开发行股票项目，计划募集资金20亿元用于550MW光伏电站项目的建设。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 受政策引导和市场驱动等因素的影响，公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。报告期内公司实现 主营业务收入2,916,956,521.73 元，同比增长63.50%。如下表，其中电力销售增长164.67%，边框增长26.06%。IPO募投项目 安装支架销售增长40.75%。 分产品 营业收入 营业收入比上年增减（%） 太阳能电池边框 1,351,017,939.24 26.06% 太阳能安装支架 463,505,243.86 40.75% EVA胶膜 103,807,868.12 130.01% 电站设备销售 609,062,269.36 218.10% 电力销售 202,169,048.30 164.67% 其他 187,394,152.85 167.42% 2,916,956,521.73 63.50% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 太阳能电池边框 销售量 万套 2,276.22 1,701.94 33.74% 生产量 万套 2,246.5 1,741.41 29.00% 库存量 万套 76.6 106.31 -27.95% 太阳能安装支架 销售量 MW 1,086.92 699.43 55.40% 生产量 MW 1,093.02 701.93 55.72% 库存量 MW 6.1 12.04 -49.34% EVA胶膜 销售量 平方米 13,039,133.66 5,955,251.73 118.95% 生产量 平方米 13,288,524.9 5,383,625.56 146.83% 库存量 平方米 457,906.02 174,593.7 162.27% 电力销售 销售量 KWH 238,682,651 70,654,806 237.82% 生产量 KWH 238,682,651 70,654,806 237.82% 库存量 KWH 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、太阳能电池边框和安装支架报告期内产销量增加和库存量减少的原因是本期行业向好客户采购量大幅增加及运营管理优 化库存下降所致； 2、EVA报告期内销量增加主要系相关客户出货量继续增加所致，库存量大幅增加的原因主要系公司备货增加所致； 3、本期电力销售量和生产量大幅增加的原因主要系本期青海和新疆的电站陆续并网新增发电所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,041,577,172.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.34% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 286,429,093.69 8.89% 2 客户2 223,206,562.59 6.93% 3 客户3 210,712,256.22 6.54% 4 客户4 164,335,144.86 5.10% 5 客户5 156,894,115.41 4.87% 合计 -- 1,041,577,172.78 32.34% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他制造业 2,326,518,823.16 96.42% 1,484,675,691.25 98.15% 56.70% 电力销售 86,342,407.11 3.58% 28,030,392.92 1.85% 208.03% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 太阳能电池边框 1,205,945,923.55 49.98% 937,122,102.85 61.95% 15.62% 太阳能安装支架 345,527,183.99 14.32% 275,735,676.93 18.23% 68.10% EVA胶膜 98,283,049.25 4.07% 43,251,758.20 2.86% 4.87% 电站设备销售 553,848,852.98 22.95% 171,821,533.10 11.36% 78.62% 电力销售 86,342,407.11 3.58% 28,030,392.92 1.85% 93.86% 其他 122,913,813.39 5.09% 56,744,620.17 3.75% 83.76% 说明 太阳能电池边框材料占比87.32%,人工占比4.84%,制费占比7.84%;太阳能安装支架材料占比82.45%,人工占比3.83%,制费占比 13.72%; EVA胶膜材料占比80.30%,人工占比2.81%,制费占比16.89%;电力销售中材料占比0%,人工占比0%,制费占比100%. 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 825,399,565.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.13% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 336,751,778.74 16.78% 2 供应商2 184,578,067.78 9.20% 3 供应商3 137,632,949.17 6.86% 4 供应商4 91,768,427.71 4.57% 5 供应商5 74,668,342.21 3.72% 合计 -- 825,399,565.61 41.13% 4、费用 科目 本期数 上期数 同比增减 变动原因 销售费 用 74,615,842.14 50,376,316.83 48.12% 增加的主要原因系本年业务收入增加导致物流费用 和营销咨询费支出增加较多 管理费 用 127,701,146.06 127,799,482.29 -0.08% 减少的主要原因系工资费用减少和压缩其他费用支 出所致 财务费 用 166,530,324.09 92,492,027.84 80.05% 增加的主要原因系本年公司借款增加导致利息支出 增加 5、研发支出 项目 本期数 上期数 同比增减 占净资产比率 占当期收入比例 研发投入 26,453,587.63 25,499,587.12 3.74% 1.11% 0.88% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,385,803,683.16 1,676,117,330.05 42.34% 经营活动现金流出小计 2,465,860,558.67 1,853,035,741.48 33.07% 经营活动产生的现金流量净 额 -80,056,875.51 -176,918,411.43 -54.75% 投资活动现金流入小计 14,897,097.16 56,925,846.37 -73.83% 投资活动现金流出小计 1,630,006,303.36 443,754,258.71 267.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,615,109,206.20 -386,828,412.34 317.53% 筹资活动现金流入小计 4,991,462,401.01 2,146,132,464.00 132.58% 筹资活动现金流出小计 3,079,318,123.79 1,638,000,378.63 87.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,912,144,277.22 508,132,085.37 276.31% 现金及现金等价物净增加额 218,460,108.43 -63,844,767.99 -442.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额本年金额为-80,056,875.51元，比上期金额增加96861535.92元，其主 要原因系本年购买商品和接收劳务支付的现金支出减少，回款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额本年金额为-1,615,109,206.20元，比上期金额减少1228280793.86元，其主要原因系本年购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额本年金额为1,912,144,277.22元，比上期金额增加1404012191.85元，其主要原因系公司非公 开发行募集资金到位和资本性支出项目增加及营业周转资金需求增加导致借款增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 其他制造业 2,714,787,473.43 2,326,518,823.16 14.30% 58.97% 56.70% 1.24% 电力销售 202,169,048.30 86,342,407.11 57.29% 164.67% 208.03% -6.01% 分产品 太阳能电池边框 1,351,017,939.24 1,205,945,923.55 10.74% 26.06% 28.69% -1.82% 太阳能安装支架 463,505,243.86 345,527,183.99 25.45% 40.75% 25.31% 9.18% EVA胶膜 103,807,868.12 98,283,049.25 5.32% 130.01% 127.23% 1.15% 电站设备销售 609,062,269.36 553,848,852.98 9.07% 218.10% 222.34% -1.19% 电力销售 202,169,048.30 86,342,407.11 57.29% 164.67% 208.03% -6.01% 其他 187,394,152.85 122,913,813.39 34.41% 167.42% 116.61% 15.39% 分地区 内销 1,929,294,784.16 1,546,090,422.88 19.86% 90.45% 85.69% 2.05% 外销 987,661,737.57 866,770,807.39 12.24% 28.08% 27.45% 0.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 其他制造业 2,714,787,473.43 2,326,518,823.16 14.30% 58.97% 56.70% 1.24% 电力销售 202,169,048.30 86,342,407.11 57.29% 164.67% 208.03% -6.01% 分产品 太阳能电池边框 1,351,017,939.24 1,205,945,923.55 10.74% 26.06% 28.69% -1.82% 太阳能安装支架 463,505,243.86 345,527,183.99 25.45% 40.75% 25.31% 9.18% EVA胶膜 103,807,868.12 98,283,049.25 5.32% 130.01% 127.23% 1.15% 电站设备销售 609,062,269.36 553,848,852.98 9.07% 218.10% 222.34% -1.19% 电力销售 202,169,048.30 86,342,407.11 57.29% 164.67% 208.03% -6.01% 其他 187,394,152.85 122,913,813.39 34.41% 167.42% 116.61% 15.39% 分地区 内销 1,929,294,784.16 1,546,090,422.88 19.86% 90.45% 85.69% 2.05% 外销 987,661,737.57 866,770,807.39 12.24% 28.08% 27.45% 0.43% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,131,649,854.96 13.43% 817,570,373.45 18.77% -5.34% 应收账款 1,255,247,060.82 14.90% 722,945,131.91 16.60% -1.70% 存货 164,966,960.67 1.96% 178,596,988.39 4.10% -2.14% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 180,955,886.77 2.15% 105,711,212.16 2.43% -0.28% 固定资产 3,820,814,213.32 45.36% 1,649,923,163.73 37.88% 7.48% 在建工程 736,190,962.74 8.74% 274,991,874.14 6.31% 2.43% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 短期借款 2,398,408,440.80 28.47% 1,571,843,184.00 36.09% -7.62% 长期借款 1,208,500,000.00 14.35% 462,100,000.00 10.61% 3.74% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 0.00 568,045.42 568,045.42 上述合计 0.00 568,045.42 568,045.42 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 (一)、公司的市场地位 1、民营光伏电站运营商的先行者 2011年，公司提出了从“太阳能配件专业供货商”到“成为以光伏太阳能一体化为基础的规模化、集约化，富有创新精神、 责任意识、品牌美誉的可持续发展的企业”的重大战略转型，向产业链终端太阳能电站和其他应用领域拓展。 2011年11月公司借助收购青海蓓翔光伏电厂的契机进军光伏发电运营业务，区别于行业内其他公司建成电站后出售的经营策 略，公司在国内较早明确了以持有并运营太阳能光伏电站为公司未来的主要发展方向、以收取电费作为主要盈利模式的发展 思路。在2013年底，在分布式光伏发电前景广阔，但政策尚不明朗之际，公司在国内率先启动了以分布式发电为募投项目的 再融资，并发行成功。 截止报告期末，公司已经并网或进入并网阶段的太阳能光伏发电项目合计510.475MW，其中495MW为地面太阳能光伏电 站，15.475MW为屋顶分布式太阳能光伏电站。 2、太阳能电池铝边框和安装支架行业龙头 太阳能电池铝边框是公司的传统优势产品，拥有丰富的制造经验、卓越的品质控制能力、巨大的产能优势以及优质的 客户群体，连续多年占据全球市场份额的首位。安装支架产品为公司IPO募投项目，随着产能的释放、设计能力的增强，借 助本轮国内光伏装机规模的井喷，公司安装支架产品去了跨越式发展， 在PV365评比的中国光伏电站行业20强榜单中获得 “2014年中国光伏支架企业20强第2位”；2014年北极星杯最受欢迎十佳光伏支架企业。 (二)、公司的竞争优势 1、太阳能光伏发电先发优势。公司2011年底即通过收购青海蓓翔新能源开发有限公司80%的股权开始进入光伏发电领 域，截止本报告出具日公司已累计控制运营510.475MW，通过上述项目的建设、运营，公司积累了比较丰富的投资、运维 经验，储备了足够的技术人才，搭建了比较成熟的盈利模式，同时较强的执行力和诚信在地方政府、金融机构、屋顶业主等 相关方也树立起较好的市场口碑。 2、融资渠道优势。目前国内太阳能光伏电站主要有两类参与方，即建设方与运营方，众多光伏企业中较为常见的是以 建设方与运营方合作开发的模式，而公司是国内为数不多采取以投资建设并持有运营相结合模式的企业之一。此模式对于企 业来说，电站运营能带来持续稳定的现金流入，但因建设资金投入大，企业长期资金需求较大。爱康科技作为上市公司，有 融资渠道的优势，具体表现在以下方面： 第一，利用上市公司平台融资。公司2014年非公开发行股票项目已经发行完毕募集资金到位，全部募集资金净额约9.7 亿元用于太阳能光伏电站建设，这对于公司业务目标的实现将会提供巨大帮助。未来公司仍然可以利用上市公司融资平台为 电站投资运营目标的实现提供长期资金。 第二，取得优质的项目贷款。作为当地优质的民营企业，公司的太阳能光伏电站项目获得国家开发银行等金融机构的 项目贷款支持。通常国家开发银行能为光伏电站提供70%的资金支持，项目贷款利率低、时间期限长，属于非常优质的资金。 第三，创新融资方式，盘活存量资产。公司目前拥有较大的太阳能光伏电站资产，为有效地盘活该资产，充分利用光 伏电站现金流稳定的特点，拟以光伏电站相关权益作为基础资产设计资产证券化方案。资产证券化是股权融资、债券融资之 外的另一种方式，也为光伏电站建设开辟了新的融资模式。该融资模式可以将不具有流动性的光伏电站资产转变为流动性较 高的资产，达到盘活资产的目的。 3、客户资源优势。公司太阳能电池铝边框产品仍然保持全球领先的行业地位，根据公司“高举高打”的业务发展策略， 公司客户主要为全球领先的太阳能组件提供商和系统集成商，如夏普、三菱、Q-cell、REC、天合光能、韩华等。这些大客 户信誉良好，需求稳定，抵御行业风险能力相对较强。同时，此类企业对供应商认定较为严格，通常要考虑生产规模、信用 情况、品质体系、生产与技术能力、成本控制力、物流能力及应急能力、是否有与其他大客户合作的经验等，只有综合实力 较强的企业才能进入其备选供应商体系，准入门槛较高，认证周期较长。通过长期的合作，公司目前已经较为稳定地拥有此 类优质客户。因公司主要制造类产品为光伏配件领域，其客户具有同一性，优质的客户资源对于新产品的推广将提供有益的 帮助。 4、技术研发及品牌优势。科学技术是第一生产力，公司高度重视技术的研发和储备。公司拥有江苏省光伏系统远程监 测工程研究技术中心，无锡市院士工作站，公司的高性能光伏用EVA封装胶膜的研发及产业化项目被评为无锡市科技技术 进步二等奖，江苏省认定企业技术中心，全资子公司苏州爱康金属科技有限公司被认定为苏州市分布式能源系统工程技术研 究中心。作为主要单位负责起草的《太阳能电池框架用铝合金型材》行业标准已报国家轻金属协会批准；公司参与起草的国 家标准《便携式铝合金梯》（GB/T 27685-2011）已于2011年12月30日由质检总局和国家标准化委员会联合发布，并于2012 年10月1日执行。全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司参与起草的《建筑光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜》 的行业标准已报住房和城乡建设部批准，参与起草的《光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜》地方标准已报江苏 省质量技术监督局批准。 品牌是提高公司影响力和产品附加值的隐形的力量。公司高度重视品牌建设和推广，目前在行业内具有一定的知名度和 美誉度。公司是江苏省商务厅认定的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，公司主推品牌被江苏省工商行政管 理局认定为“江苏省著名商标”。 5、产业链优势。原材料铝型材成本占太阳能电池板边框成本约80%。此前，公司太阳能电池板边框所需的铝型材一直 由国内传统的铝型材生产厂家供应。由于国内大部分铝型材生产企业不是专业太阳能型材生产企业，其产品精度、质量控制 方面存在一定不足。随着公司太阳能电池板边框业务的不断发展，受边框原料品质、数量、供货周期等因素的制约愈显突出。 基于以上考虑，公司使用自有资金和募投资金用于引进了先进的铝型材生产设备，开始自行生产。公司自行自身生产 铝型材，可提高公司对客户个性化需求的响应能力，降低对铝型材供应商的依赖，减少太阳能电池板边框原材料采购风险。 公司正逐步建立从中间产品挤压型材到成品太阳能电池板边框的完整的质量控制体系，进一步满足高端客户对太阳能电池板 边框的质量要求，从而提升销售议价能力和竞争力；此外，由于型材和太阳能电池板边框项目在同一实施地生产，将减少铝 型材运输成本和包装成本，进一步降低边框成本。 目前，公司铝型材项目的产能3万吨，能够满足公司自身50%的需求。根据铝型材行业的平均盈利水平估算，铝型材的 毛利率约5%，有望将公司边框毛利率提升2个百分点。 6、高性价比优势。与欧洲、日本等太阳能电池板边框供应商相比，公司产品具有明显的高性价比优势。由于欧洲、日 本等太阳能组件制造商发展时间较早，在发展初期太阳能电池板边框基本为本地区采购，带动了一批品质优良、设计经验丰 富的太阳能电池板边框供应商，主要包括瑞典Sapa、日本三协立山铝业株式会社、德国TS-Solar、美国Hydro Aluminium等。 这些企业主要为大型铝型材厂，其主要竞争优势为产品质量优势，但其产品价格相对较高，约比国内太阳能电池板边框产品 高10-20%。随着国内太阳能电池板边框产品质量不断提高，国外组件制造商为了降低成本，其采购逐渐将向中国转移。同 时随着募集资金到位，公司将有满足年产1,100万套太阳能电池板边框的铝型材加工能力，将有效提高公司边框的质量，降 低其成本，增强盈利能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 767,116,378.79 482,414,694.39 59.02% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙江瑞旭投资有限公司（合并） 光伏发电 100.00% 新疆聚阳能源科技有限公司 光伏发电 95.00% 金昌清能电力有限公司 光伏发电 100.00% 酒泉聚能风光科技有限公司 光伏发电 80.00% 九州方园博州新能源有限公司 光伏发电 100.00% 孝义市太子可再生能源科技有限公司 光伏发电 95.00% 南召县中机国能电力有限公司 光伏发电 95.00% 宿州恒康新能源有限公司 光伏发电 100.00% 九州方园博乐新能源有限公司 光伏发电 41.18% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 172,825.17 报告期投入募集资金总额 86,095.54 已累计投入募集资金总额 161,535.02 累计变更用途的募集资金总额 4,752.33 累计变更用途的募集资金总额比例 2.75% 募集资金总体使用情况说明 截止 2014年12 月 31 日募集资金使用情况及余额：（一）首次公开发行股票募集资金基本情况: 1.公司于 2011 年 8 月 25 日第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，拟使用 超募资金 28,569.47 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 26,000.00 万元用于归还银行贷款，2,569.47 万 元用于永久性补充流动资金，并于2011 年 8 月 29 日进行了公告。于 2011 年 10 月 17 日第一届董事会第三次临时会 议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》，同意拟修正超募资金总计28,569.47 万元人民币的使用计划，其 中 9,000.00 万元用于归还银行贷款，19,569.47 万元用于永久补充流动资金，并于 2011 年 10 月 19 日进行了公告。目 前，超募资金已按照公告内容划出专户并投入使用。 2.2011 年 11 月 8 日，公司第一届董事会第四次临时会议审议通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金18,977.66 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金，并于 2011 年 11 月 9 日进行了公告。公司于 2011 年置换金额为 17,547.63 万元，于 2012 年置换金额为 1,430.03 万元。截至 2014年12 月31 日，公司总应置换金额为 18,977.66 万元,总实际置换金额为 18,977.66 万元。 3.2012年5月15日召开的第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》的议案,同意将“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金5,800.00万元暂时补充流动资金。使用 期限不超过六个月,到期期限为2012年11月14日。2012年11月14日到期归还了5,800.00万元暂时补充流动资金。2012 年11月18日召开的第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 的议案，同意将“年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金 5,800.00 万元再次用于补充流动资金。使 用期限不超过六个月，到期期限为2013年5月17日。公司于 2013年5月16日将用于补充流动资金的5,800万元人民币 的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2013年5月17日召开的第一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关 于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项目” 闲置资金 5,800.00 万元再次用于补充流动资金。使用期限不超过六个月，到期期限为2013年11月16日。公司于 2013 年11月11日将用于补充流动资金的5,800万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 截至2014年12月 31日，本公司不存在临时闲置募集资金使用情况。 4.公司于 2013 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项目扣除项目未支付尾款后的节余募集资金以及 年产300MW 光伏发电系统安装支架扩建项目节余募集资金合计 4755.34 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营活动。 5.截至 2014年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为0.00元，与募集资金银行账户实际余额一致。 （二）非公开发行股票募集资金基本情况: 1.经公司2013年第二届董事会第五次临时会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司非公开发行募集资金中将 28960.10万元人民币补充流动资金，目前，超募资金已按照公告内容划出专户并投入使用。 2.为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，提高股东收益。公司拟在原募集资金项目赣州地区 10MW屋顶分 布式太阳能光伏发电项目、无锡地区40MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目、苏州地区 30MW 屋顶分布式太阳能光伏 发电项目 基础上增加甘肃金昌 100MW 地面电站、山西孝义 30MW 地面电站、新疆奇台 30MW 地面电站、甘肃酒泉 20MW 地面电站。增加募投项目后，公司共计投资建设分屋顶分布式太阳能光伏电站 80MW，太阳能光伏地面电站 180MW，合计建设太阳能光伏电站 260MW。 3.截止2014年12月31日，公司尚未使用募集资金余额未116,810,009.29元，与募集资金银行账户实际余额一致。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产550万套太阳能 电池边框扩建项目 否 17,930 18,004.26 18,004.26 100.00% 2012年 09月30 日 688.14 否 否 年产2220万平方米 EVA太阳能电池胶膜 扩建项目 是 18,660.8 14,372.95 781.47 14,382.6 100.00% 2013年 12月31 日 31.14 否 否 年产300MW光伏发 电系统安装支架扩建 项目 否 10,704.8 10,512.29 10,512.29 100.00% 2012年 09月30 日 3,658.47 是 否 赣州地区10MW屋顶 分布式电站 是 8,500 2,762.5 46.51 46.51 1.68% 2015年 12月31 日 否 无锡地区40MW屋顶 分布式电站 是 34,000 11,050 8,004.36 8,004.36 72.44% 2015年 12月31 日 否 苏州地区30MW屋顶 分布式电站 是 25,500 8,287.5 4,530 4,530 54.66% 2015年 12月31 日 否 甘肃金昌100MW地 面电站 是 25,500 25,500 25,500 100.00% 2015年 12月31 日 否 山西孝义30MW地面 电站 是 7,650 6,451.38 6,451.38 84.33% 2015年 12月31 日 否 新疆奇台30MW地面 电站 是 7,650 7,651.58 7,651.58 100.00% 2015年 12月31 日 是 甘肃酒泉20MW地面 电站 是 5,100 4,167.46 4,167.46 81.71% 2015年 12月31 日 否 补充流动资金 29,000 28,960.1 28,962.78 28,962.78 承诺投资项目小计 -- 144,295.6 139,849.6 86,095.54 128,213.22 -- -- 4,377.75 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 9,000 9,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 24,321.8 24,321.8 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,321.8 33,321.8 -- -- -- -- 合计 -- 144,295.6 173,171.4 86,095.54 161,535.02 -- -- 4,377.75 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产550万套太阳能电池边框扩建项目受光伏行业大环境的影响，产能利用率不足，销售毛利下降， 固定摊销较大，导致利润未达到预期效益。年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项目因 行业转冷，销售规模未达预期，部分项目延期投资，产能未完成释放造成的固定成本过高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司于 2011 年 8 月 25 日第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还 银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 28,569.47 万元用于归还银行贷款和永久 性补充流动资金，其中 26,000.00 万元用于归还银行贷款，2,569.47 万元用于永久性补充流动资金， 并于2011 年 8 月 29 日进行了公告。于 2011 年 10 月 17 日第一届董事会第三次临时会议审议 通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》，同意拟修正超募资金总计28,569.47 万元人民币 的使用计划，其中 9,000.00 万元用于归还银行贷款，19,569.47 万元用于永久补充流动资金，并于 2011 年 10 月 19 日进行了公告。目前，超募资金已按照公告内容划出专户并投入使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，提高股东收益。公司拟在原募集资金项目 赣州地区 10MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目、无锡地区40MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项 目、苏州地区 30MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目 基础上增加甘肃金昌 100MW 地面电站、 山西孝义 30MW 地面电站、新疆奇台 30MW 地面电站、甘肃酒泉20MW 地面电站。增加募投项 目后，公司共计投资建设分屋顶分布式太阳能光伏电站 80MW，太阳能光伏地面电站180MW，合 计建设太阳能光伏电站 260MW。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011 年 11 月 8 日，公司第一届董事会第四次临时会议审议通过了《江苏爱康太阳能科技股份 有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金18,977.66 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于 2011 年 11 月 9 日进行了公告。公司于 2011 年置换金额为 17,547.63 万元，于 2012 年置换金额为 1,430.03 万元。截至 2014年12 月31 日， 公司总应置换金额为 18,977.66 万元,总实际置换金额为 18,977.66 万元。 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 (1)2012年11月18日召开的第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于再次使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项 目”闲置资金 5,800.00 万元再次用于补充流动资金。使用期限不超过六个月，到期期限为2013年5 月17日。公司于 2013年5月16日将用于补充流动资金的5,800万元人民币的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户。 (2)2013年5月17日召开的第一届董事会第二十六次临时会议审议通过了 《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金 5,800.00 万元再次用于补充流动资金。使用期限不超过六个月， 到期期限为2013年11月16日。公司于 2013年11月11日将用于补充流动资金的5,800万元人民 币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 (3)截至2014年12月31日，本公司不存在临时 闲置募集资金使用情况。" 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1.公司于 2013 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池胶膜扩建项目 扣除项目未支付尾款后的节余募集资金以及年产300MW 光伏发电系统安装支架扩建项目节余募集 资金合计 4755.34 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 募集 资金节余的原因：1）募集资金存放期间产生利息收入；2）年产 2220 万平方米 EVA 太阳能电池 胶膜扩建项目原计划采购四条 JSW 进口生产线，实际采购两条进口线，随着国产 EVA 生产设备 技术的提升，成本的下降，该项目采购了国产线予以替代，减少了募集资金的支出。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1.截止报告期末，公司募集资金专户余额均为零。 2.截至2014年12月31日,公司尚未使用的募 集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 " 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 未有异常 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 赣州地区 10MW屋顶 分布式电站 赣州地区 10MW屋顶 分布式电站 2,762.5 46.51 46.51 1.68% 2015年12 月31日 否 无锡地区 40MW屋顶 分布式电站 （未完）  |