[公告]万达信息：募集资金使用情况鉴证报告（2014年度）
万达信息股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2015]第111685号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的万达信息股份有限公司（以下简称“贵公司”） 董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：单峰 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴旻 中 国·上海 二〇一五年三月三十一日 万达信息股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1905号《关于核准万达信息股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商民生证券有限责任 公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股28.00元。截止2011年1 月19日止，公司共募集资金人民币840,000,000.00元，由主承销商民生证劵有限责 任公司扣除公司尚未支付的承销商发行费和保荐费54,120,000.00元后（公司承销商 发行费和保荐费合计55,120,000.00元，已于2010年1月13日支付1,000,000.00 万元，此次扣减剩余款项），将剩余募集资金785,880,000.00元汇入公司开立在中国 民生银行上海浦东支行账号为0202014210004623的人民币账户。扣除其他发行费用 9,755,000.00元后，募集资金净额为776,125,000.00元。上述资金到位情况业经立 信会计师事务所有限公司验证，并由其出具的信会师报字（2011）第10154号验资报 告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况 1．2014年度公司募集资金使用情况及节余情况如下： 单位：人民币元 序号 2014年度使用情况 使用金额 1 实际募集资金净额 776,125,000.00 2 减：2011年度公司募集资金累计使用 214,508,247.63 3 减：2012年度公司募集资金累计使用 212,772,281.55 4 减：2013年度公司募集资金累计使用 167,875,472.04 5 2013年12月31日未使用募集资金余额 180,968,998.78 6 募集资金永久补充流动资金 6,016,635.87 7 超募资金投资云服务上海基地 94,712,700.48 8 支付银行账户手续费 896.90 9 加：收到募集资金存款利息 15,629,425.59 10 2014年12月31日未使用募集资金余额 95,868,191.12 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益， 根据《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、 公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司第四届董事会2011年第一次临时会 议决议，公司与保荐机构民生证券有限责任公司以及募集资金存放银行中国银行上海 市闸北支行、民生银行上海浦东支行于2011年2月18日分别签署《募集资金三方监 管协议》。 公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及募集资金存放银行上海农村商业银行宝 山支行、宁波银行股份有限公司长宁支行于2013年1月4日分别签署《募集资金三 方监管协议》。 公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范 本不存在重大差异，并得到了有效的履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 1.活期存款存放情况 开户银行 银行账号 存放余额 民生银行上海浦东支行 0202014210004640 93,480.75 宁波银行股份有限公司长宁支行 70090122000003280 60,647.87 合计 154,128.62 注：公司在中国银行上海市闸北支行开立账号为455959257259 的募集资金专户已于 2014年9月24日注销。 2.定期存款存放情况 注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存 放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，存单明细如下： 开户银行 银行账号 类型 金额 中国民生银行上海浦东支行 701872843 七天通知存款 2,000,000.00 中国民生银行上海浦东支行 701872290 七天通知存款 10,000,000.00 中国民生银行上海浦东支行 701872835 七天通知存款 2,000,000.00 中国民生银行上海浦东支行 701873555 定期存单 10,071,500.00 中国民生银行上海浦东支行 701873354 定期存单 10,071,500.00 中国民生银行上海浦东支行 701873049 七天通知存款 2,000,000.00 中国民生银行上海浦东支行 701872595 七天通知存款 2,000,000.00 中国民生银行上海浦东支行 701872659 七天通知存款 2,000,000.00 中国民生银行上海浦东支行 701873426 定期存单 10,071,500.00 中国民生银行上海浦东支行 702228473 七天通知存款 2,800,000.00 上海农村商业银行宝山支行 50131000013151102 定期存单 31,759,562.50 宁波银行股份有限公司长宁支行 70090122000107580 七天通知存款 10,940,000.00 合计 95,714,062.50 截止2014年12月31日，募集资金账户金额合计95,868,191.12元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 无 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 公司无募投项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 2014年7月17日，公司第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于募 集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目 的全部节余资金594.30万元（截至2014年6月30日，含利息收入）永久补充流动 资金。上述议案已于2014年8月11日实施，募投资金节余资金601.66万元（截至 2014年8月11日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。 (七) 超募资金使用情况 2011 年10 月14 日，公司第四届董事会2011 年第十次临时会议审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000 万元超募资金 用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月。2011 年10 月 25 日公司实际使用超募资金5,000 万元用于暂时补充流动资金。2012 年4 月12 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000 万元全部归还至公司募集资金专 户。 2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已 于2012年4月23日实施完毕。 2012 年4 月25 日，公司第四届董事会2012 年第三次临时会议审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,600 万元超募资金 用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月。2012 年5 月2 日公司实际使用超募资金5,600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年10 月17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,600 万元全部归还至公司募集资金专户。 2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超 募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用5,000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，使用3,800万元超募 资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。 2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超 募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2,000万元投资设立全资子公 司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海 万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。 2012 年9 月3 日，公司第四届董事会2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800 万元超募 资金投资建设万达信息云服务上海基地。截止2014年12月31日募集资金帐户共累 计发生该项目支出183,579,871.48元。 2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用5,500万元超募资金 用于暂时补充流动资金。2013 年1月11 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金 的5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。 2013年3月21日，公司第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,400万元超募资金用于 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2013年4月7日公 司实际使用超募资金5,400万元用于暂时补充流动资金。2013年8月19日，公司己 将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元全部归还至公司募集资金专户。 2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了(《关于 使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5,100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收 购，收购完成后公司持有该公司51%股权，公司己完成上述收购工作。 2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信 息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用 部分超募资金人民币5,460.50万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。 2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变 更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都 万达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万 达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10 日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止2014年12月31日，上 述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专 用账户。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）95,868,191.12元在公司募集资金专户或按定 期存款存储。 (九) 募集资金使用的其他情况 无 四、 变更募投项目的资金使用情况 2014年度公司不存在变更募投项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情 况。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年3月31日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 万达信息股份有限公司 董事会 2015年3月31日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：万达信息股份有限公司 2014年度 单位：人民币元 募集资金净额 776,125,000.00 本年度投入募集 资金总额 100,729,336.35 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 717,718,507.35 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大 变化 金额 投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 承诺投资项目 1.综合业务基础软件平台V4.0系统 否 49,160,000.00 49,160,000.00 49,160,000.00 100.00% 2013年12月 1,586.43万元 是 否 2.综合劳动和社会保障V3.0系统 否 44,800,000.00 44,800,000.00 44,800,000.00 100.00% 2012年12月 1,954.08万元 是 否 3.民航信息一体化V2.0系统 否 38,630,000.00 38,630,000.00 38,627,000.00 100.00% 2013年12月 1,825.11万元 是 否 4.企业综合监管平台V2.0项目 否 35,200,000.00 35,200,000.00 35,200,000.00 100.00% 2012年12月 1,729.11万元 是 否 5.医疗卫生信息化V2.0系统 否 27,870,000.00 27,870,000.00 27,870,000.00 100.00% 2012年12月 2,296.89万元 是 否 6.永久补充流动资金 6,016,635.87 6,016,635.87 承诺投资项目小计 195,660,000.00 195,660,000.00 6,016,635.87 201,673,635.87 9,391.62万元 超募资金投向 1. 归还银行贷款 42,500,000.00 2. 永久补充流动资金 122,105,000.00 3.暂时补充流动资金 215,000,000.00 4.归还暂时补充流动资金 -215,000,000.00 5.投资北京万达全城信息系统有限公司 20,000,000.00 0.17万元 6.投资天津万达信息技术有限责任公司 50,000,000.00 -47.02万元 7.投资上海万达全程健康服务有限公司 8,860,000.00 48.78万元 8.投资西藏万达华波美信息技术有限公司 38,000,000.00 -136.76万元 9.投资四川浩特通信有限公司 51,000,000.00 1,238.03万元 10.投资云服务上海基地 94,712,700.48 183,579,871.48 超募资金投向小计 94,712,700.48 516,044,871.48 1,103.21万元 合计 100,729,336.35 717,718,507.35 10,494.82万元 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 初始超募资金总额为580,465,000.00元，按规定存入银行专户管理。 2011 年10 月14 日，公司第四届董事会2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000 万元超募资金用于 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月。2011 年10 月25 日公司实际使用超募资金5,000 万元用于暂时补充流动资金。2012 年4 月12 日， 公司 已将上述用于暂时补充流动资金的5,000 万元全部归还至公司募集资金专户。 2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对 外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。 2012 年4 月25 日，公司第四届董事会2012 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,600 万元超募资金用于暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月。2012 年5 月2 日公司实际使用超募资金5,600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年10 月17 日， 公司已 将上述用于暂时补充流动资金的5,600 万元全部归还至公司募集资金专户。 2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超募 资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用5,000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，使用3,800万元超募资金 增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。 2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2,000万元投资设立全资子公司北 京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。 2012 年9 月3 日，公司第四届董事会2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800 万元超募资金 投资建设万达信息云服务上海基地。截止2014年12月31日募集资金帐户共累计发生该项目支出183,579,871.48元。 2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用5,500万元超募资金用 于暂时补充流动资金。2013 年1月11 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。 2013年3月21日，公司第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,400万元超募资金用于暂时 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2013年4月7日公司实际使用超募资金5,400万元用于暂时补充流动资金。2013年8月19日，公司己将上述用 于暂时补充流动资金的5,400万元全部归还至公司募集资金专户。 2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了((关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5,100万元 超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司51%股权，公司己完成上述收购工作。 2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分 超募资金人民币5,460.50万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。 2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万 达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止2014年12月31日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 民航信息一体化V2.0系统项目计划投入38,630,000.00元，报告期末已投入38,627,000.00元，该项目已于2013年12月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生3,000.00 元的结余募集资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）95,868,191.12元在公司募集资金专户或按定期存款存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 无 中财网
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