[公告]星网锐捷：广发证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金使用与存放情况的专项意见
广发证券股份有限公司 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2014年度募集资金使用与存放情况的专项意见 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”或“公司”） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根 据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，对星网锐捷2014年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号文核准，截至2010年6 月10日，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,400万股， 每股发行价为23.20元，募集资金总额为102,080万元，扣除相关发行费用后， 公司募集资金净额为98,513.09万元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所 有限公司于2010年6月11日出具的闽华兴所（2010）验字E-008号《验资报告》 验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年 年报工作的通知》（财会[2010]25号文），公司将广告费、路演费、上市酒会费 等费用合计932.65万元调整计入当期损益，由此相应增加公司资本公积—股本 溢价932.65万元，增加募集资金净额932.65万元，调整后的募集资金净额为 99,445.74万元。公司已于2011年3月31日将调增的募集资金净额932.65万 元转入募集资金专户中。 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 31,989.85万元，本次募集资金净额超过计划募集资金额部分（以下简称“超募 资金”）为67,455.89万元。 二、募集资金存放及专户余额情况 （一）募集资金的存放与管理 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已制定了《募集资金 使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》规定，公司募集资金应 当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，募集资金的使 用需严格履行使用审批手续。 公司募集资金专户情况如下： 序 号 开户银行 账号 专户用途 1 招商银行股份有限公司 福州华林支行 591900008910904 超募资金项目募集资金的存储 和使用 2 交通银行股份有限 公司福州二环路支行 351008230018010018626 海西园生产基地建设项目募集 资金的存储和使用 3 华夏银行股份有限公司 福州东大支行 5931200001839300001538 ePOS 固网支付终端和系统产 业化项目募集资金的存储和使 用 4 中信银行股份有限公司 福州华林支行 7341610182600178554 DMB联网信息发布系统及其终 端产品的研发与生产项目募集 资金的存储和使用 2010年7月2日，星网锐捷、广发证券已与上述相关银行分别签订了四份 《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异。 为避免募集资金闲置，2010年8月3日，公司、广发证券与募集资金存放 银行招商银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协 议》，三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知 存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，公司承 诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式 续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。2011年2月25日，公司、广发证 券与募集资金存放银行交通银行股份有限公司福州二环路支行签订《募集资金三 方监管协议补充协议》，三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以 以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用 情况而定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管 理或以存单方式续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。 2014年度，三方监管协议及补充协议的相关各方均严格根据协议约定对公 司的募集资金进行监督、管理。 （二）募集资金专户余额情况 2014年度，公司募集资金使用情况如下： 募集资金年 初余额（万 元） 募集资金使用（万元） 利息收入 （万元） 年末余额 （万元） 项目使用 超募资金 手续费 节余募集 资金补充 流动资金 29,876.43 - 20,000.00 0.03 1,151.55 1,484.35 10,209.19 截至2014年12月31日，募集资金专户的余额情况如下： 序 号 开户银行 余额（万元） 定期存款（万 元） 理财专户 小计（万元） 1 招商银行股份有限 公司福州华林支行 90.50 1,918.69 8,200.00 10,209.19 2 交通银行股份有限 公司福州二环路支 行 - - - - 3 华夏银行股份有限 公司福州东大支行 - - - - 4 中信银行股份有限 公司福州华林支行 - - - - 合 计 90.50 1,918.69 8,200.00 10,209.19 三、募集资金实际使用情况 （一）超募资金的使用 2014年度，公司超募资金使用20,000.00万元，系经公司2014年3月19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的 2013年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金。 （二）节余募集资金使用情况 1、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目 该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资14,056万元， 流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状 态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。 在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质 量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。 项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入1,128.65万元。 经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资 金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。 四、募集资金投向变更的情况 2014年度，星网锐捷不存在变更募集资金投向之情形。 五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查，广发证券认为： 星网锐捷2014年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表（2014年度） （以下无正文） [本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于福建星网锐捷通讯股份有限 公司年度募集资金使用与存放情况的专项意见》之签字盖章页] 保荐代表人（签字）： 许一忠 洪如明 保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司 年 月 日 募集资金使用情况对照表 （2014年度） 单位：万元 募集资金总额 102,080.00（净额为：99,445.74） 本年度投入募集资金总额 20,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 92,779.62 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末 累计投入 进度（%） (3) =（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 网络、通讯、终端产品 海西园生产基地建设 项目 是 20,000.00 24,056.00 24,033.11 99.90% 2013年5月 31日 4,287.21 是 否 固网支付终端和系统 产业化项目 否 8,203.39 8,203.39 6,030.97 73.52% 2012年6月 30日 3,118.70 是 否 DMB联网信息发布系 统及其终端产品研发 与生产项目 否 3,786.46 3,786.46 3,115.54 82.28% 2012年6月 30日 -215.62 否 否 承诺投资项目小计 - 31,989.85 36,045.85 - 33,179.62 - 7,190.30 - - 超募资金投向 归还银行贷款 - 16,600.00 16,600.00 16,600.00 100.00% - - - - 补充流动资金 - 43,000.00 43,000.00 20,000.00 43,000.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 59,600.00 59,600.00 20,000.00 59,600.00 100.00% - - - - 合计 91,589.85 95,645.85 20,000.00 92,779.62 - 7,190.30 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目产品收入未能达到预期，未实现预期效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内不存在此情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性 公司流动资金3,000万元。经2011年4月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷 款4,600万元。上述超募资金的使用，提高了募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，节省了银行贷款的财务成本。经 2010年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金4056万元用以支付因“网络、通讯、终端 产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更而形成的土地价差。经2012年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通 过,公司以超额募集资金归还银行贷款3,000万元。经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募 资金归还银行贷款4000万元。经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开 的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事 会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司可使用2亿元募集资金永久补充公 司流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2010年10月26日公司二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议 案》。公司将“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福 州高新技术产业开发区海西园内7号用地经续建设，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。 与原项目计划相比该募集资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值 不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4056万价差，该部份价差由本次超募资金中的4056万元支付。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2010年7月15日公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入募集资金投资项目固网支付终端和系统产业化项目及DMB联网信息发布 系统及其终端产品研发与生产项目的自筹资62,783,849.41元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月 固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目已达到建设目标，公司将不再新增投入， 固网支付终端和系统产业化项目项目节余募集资金2172.41万元，DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目余募集资 金670.92万元。截止2013年12月网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，网 络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目节余募集资金22.89万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过， 公司将固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目结余募集资金及募集资金专户累计 利息永久性补充流动资金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的 2013年度股东大会决议通过，公司将网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久 性补充流动资金。其余尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
 |