[公告]星网锐捷：关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-25 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的要求，编制了截至2014年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告，具 体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通 讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10 日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,400万股，募集资金总额102,080 万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实 际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华 兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字E-008号” 《验资报告》审验。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 金额单位：人民币万元 募集资金 净额 募集资金使用情况 利息收入 募集资金专 用账户期末 余额 募集资金投 资项目金额 募集资金节 余补充流动 资金 超募资金使 用金额 银行手 续费 99,445.74 33,179.62 4,180.51 59,600.00 0.27 7,723.85 10,209.19 续上表 项目 募集资金投资 项目金额 募集资金节余 补充流动资金 超募资金使用 金额 银行手续费 利息收入 以前年度累计 33,179.62 3,028.96 39,600.00 0.24 6,239.50 2014年度 1,151.55 20,000.00 0.03 1,484.35 2014年12月 31日累计 33,179.62 4,180.51 59,600.00 0.27 7,723.85 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2007年8月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金 使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果， 防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，2010年7月 15日，公司召开第二届董事会第十次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。 根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专 户存储，并分别与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司福州华林支行、交 通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银 行股份有限公司福州华林支行于2010年7月2日签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 为避免募集资金闲臵，公司与广发证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公 司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福 州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充 协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存 款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，公 司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式 续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。 公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银 行开设了募集资金专项账户，截至2014年12月31日止，募集资金账户余额为10,209.19 万元，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 三、本年度募集资金的实际使用情况 序号开户银行账号账户类别账户余额 591900008910904募集资金专户90.5059190000898013263三月定期存款700.0059190000898013250三月定期存款100.7259190000898013232 三月定期存款100.0059190000898013215 六月定期存款327.9759190000898013229 六月定期存款190.0059190000898013246 六月定期存款500.00 理财专户8,200.0010,209.192 交通银行股份有限 公司福州二环路支 行 351008230018010018626募集资金专户0.003 华夏银行股份有限 公司福州东大支行 5931200001839300001538募集资金专户0.004 中信银行股份有限 公司福州华林支行 7341610182600178554募集资金专户0.0010,209.191 招商银行股份有限 公司福州华林支行 合计 小 计 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 102,080 报告期投入募集资金总额 20,000 已累计投入募集资金总额 92,779.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日，公司实际向社会公开发行人民 币普通股（A 股））4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860 万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已 于2010年6月10日到位，经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽 华兴所（2010）验字E-008号”《验资报告》审验。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 网络、通讯、终端产 品海西园生产基地 建设项目 是 20,000 24,056 24,033.11 99.90% 2013年 05月31 日 4,287.21 是 否 固网支付终端和系 统产业化项目 否 8,203.39 8,203.39 6,030.97 73.52% 2012年 06月30 日 3,118.7 是 否 DMB联网信息发布 系统及其终端产品 研发与生产项目 否 3,786.46 3,786.46 3,115.54 82.28% 2012年 06月30 日 -215.62 否 否 承诺投资项目小计 -- 31,989.85 36,045.85 33,179.62 -- -- 7,190.3 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 16,600 16,600 16,600 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 43,000 43,000 20,000 43,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 59,600 59,600 20,000 59,600 -- -- -- -- 合计 -- 91,589.85 95,645.85 20,000 92,779.62 -- -- 7,190.3 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目产品收入未能达到预期，未实现预期效 益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内不存在此情况 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银 行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资金3,000万元。经2011年4月6日召开的公司第 二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。上述超募资 金的使用，提高了募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，节省了银行贷款的财务成 本。经2010年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金 4056万元用以支付因“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更而形成的土 地价差。经2012年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司以超额募集资 金归还银行贷款3,000万元。经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公 司使用超募资金归还银行贷款4000万元。经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次 会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募 集资金永久补充公司流动资金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审 议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司可使用2亿元募集资 金永久补充公司流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010年10月26日公司二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使 用超募资金支付置换土地价差的议案》。公司将“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目” 实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园 内7号用地经续建设，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。 与原项目计划相比该募集资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因 两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支 付4056万价差，该部份价差由本次超募资金中的4056万元支付。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2010年7月15日公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入募集 资金投资项目固网支付终端和系统产业化项目及DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与 生产项目的自筹资62,783,849.41元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 "在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项 目的总体开支。截止2012年6月固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及 其终端产品研发与生产项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，固网支付终端和系统产业 化项目项目节余募集资金2172.41万元，DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目 余募集资金670.92万元。截止2013年12月网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目已 达到建设目标，公司将不再新增投入，网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目节余募 集资金22.89万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召 开的2012年度股东大会决议通过，公司将固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发 布系统及其终端产品研发与生产项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资 金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月 21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司将网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设 项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。其余尚未使用的募集资金均 存储于募集资金专项存储账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 因福州市城市规划发生改变，将公司“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设 项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业 开发区海西园内7号用地，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生 产基地建设项目”。 2010年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目 实施地点及使用超募资金支付臵换土地价差的议案》。与原项目计划情况该募集资金 投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及 地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4,056万元 价差，该部份价差由本次超募资金中的4,056万元支付。 公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意变更实 施地点及使用超募资金支付臵换土地价差的意见。本次变更仅涉及马尾生产基地项目 的实施地点及项目名称，项目其他建设内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 公司于2010 年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述 事项进行了公告。 （三）募集资金投资项目先期投入及臵换情况 2010年7月15日，公司用募集资金62,783,849.41元臵换预先已投入的自筹资金。 该臵换已经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第二届董事会第十次 会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了 同意臵换的意见。本次臵换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划 相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关 规定。 （四）用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 公司2014年度不存在用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 1、固网支付终端和系统产业化项目 该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资5,421.98万元，流动资金 2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态, 公司决定完 成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。 在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的 同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。 项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入125.78万元。 2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目 该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资2,569.34万元，流动资金 1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完 成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。 在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的 同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金670.92万元。 项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入59.84万元。 上述两个项目节余募集资金合计2,843.34万元，取得利息净收入185.62万元。 经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月 23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累 计利息永久性补充流动资金。 3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目 该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资14,056万元，流动资 金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完 成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。 在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的 同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。 项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入1,128.65万元。 经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4 月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户 累计利息永久性补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用5,000 万元超募资金偿还银行贷款，使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金。 经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超 募资金4,056万元支付因项目实施地点变更而产生的投资项目建设用地的土地价差。 经公司2011年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用 4,600万元超募资金偿还银行贷款。 经公司2012年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司使用3,000 万元超募资金偿还银行贷款。 经公司2012年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用 4,000万元超募资金偿还银行贷款。 经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月 23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动 资金，公司使用不超过人民币2.7亿元的闲臵超募资金进行保本型的短期理财产品投 资。 经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4 月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流 动资金，公司使用不超过人民币2.8亿元的闲臵超募资金进行保本型的短期理财产品 投资。 上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限 公司发表了明确同意意见。 公司超募资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募 资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况 （二）本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使 用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2015年3月31日 中财网
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