[年报]西藏矿业：2014年年度报告
西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人戴扬、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人 (会计主管 人员 )张丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................1 第二节公司简介 .....................................................................................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................................................6 第四节董事会报告 .................................................................................................................................................................................8 第五节重要事项 ...................................................................................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................................................39 第七节优先股相关情况 .......................................................................................................................................................................43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................................................................44 第九节公司治理 ...................................................................................................................................................................................50 第十节内部控制 ...................................................................................................................................................................................56 第十一节财务报告 ...............................................................................................................................................................................58 第十二节备查文件目录 .....................................................................................................................................................................144 1 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、本集团指西藏矿业发展股份有限公司 国资委指西藏自治区国有资产监督管理委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 西藏证监局指中国证监会西藏监管局 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》指《西藏矿业发展股份有限公司章程》 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 2 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 3 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称西藏矿业股票代码 000762 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称西藏矿业发展股份有限公司 公司的中文简称西藏矿业 公司的外文名称（如有） Tibet Mineral Development Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TMD 公司的法定代表人曾泰 注册地址西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8号 办公地址的邮政编码 850000 公司网址 ---电 子信箱 adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王迎春 联系地址西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 电话（0891）6872095 (028) 85355661 传真（0891）6872095 (028) 85351955 电子信箱 xzkydsh@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 4 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1997年 06月 30日西藏拉萨 5400001000707 540100219672637 21967263-7 报告期末注册 2014年 12月 31日西藏拉萨 540000100002220 540100219672637 21967263-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 签字会计师姓名郭东超、李建府 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5号新 盛大厦 B座 18层 周宏科、沈晶玮 2011年 5月至公司该次非公开 发行股票募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 5 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 514,683,849.74 718,815,705.67 718,815,705.67 -28.40% 510,509,900.07 510,509,900.07 归属于上市公司股东的净利润（元） -88,333,504.14 20,130,329.81 14,540,107.29 -707.52% -127,454,248.19 -129,068,866.99 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -89,503,827.97 18,652,405.11 13,064,620.09 -785.09% -146,009,709.13 -147,624,327.93 经营活动产生的现金流量净额（元） -105,007,193.01 -106,531,595.43 -106,531,595.43 -1.43% 47,627,592.94 47,638,000.01 基本每股收益（元 /股） -0.1856 0.0423 0.0305 -708.52% -0.2678 -0.2712 稀释每股收益（元 /股） -0.1856 0.0423 0.0305 -708.52% -0.2678 -0.2712 加权平均净资产收益率 -5.29% 1.17% 0.85% -6.14% -7.14% -7.23% 2014年末 2013年末 本年末比上年末 增减 2012年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 2,663,535,030.96 2,590,986,215.12 2,610,038,025.08 2.05% 2,516,514,682.42 2,540,480,037.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,619,801,763.89 1,726,506,727.63 1,721,330,673.95 -5.90% 1,705,212,183.96 1,705,626,352.80 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 6 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -40,617.28 3,125,800.41 22,537,140.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 2,546,185.72 1,140,960.10 6,179,480.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,042,185.24 -3,727,820.87 -6,820,136.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,862,435.31 2,495,342.47 减：所得税影响额 253,500.00 1,061.40 3,350,637.48 少数股东权益影响额（税后） -98,005.32 1,557,733.51 -9,614.21 合计 1,170,323.83 1,475,487.20 18,555,460.94 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年,宏观经济形势不容乐观，公司主导产品价格受有色市场的影响，持续低迷。公司围绕生产经营总目标，紧密结合 公司实际 ,在促发展、强内控等方面取得了一定的成绩，为公司持续健康发展奠定了较好的基础。报告期内，公司围绕年初 制定的工作计划，开展扎实有效的工作，尽管公司采取一系列有效措施，但受公司主导产品价格下滑、矿石运输道路施工等 因素影响，公司经营目标没得到很好地实现，出现了经营亏损。2014年度公司生产铬矿石43,542.66吨；生产电解铜375.64 吨；生产锂精矿6,200.00吨；生产电池级碳酸锂48.73吨；生产氢氧化锂1,709.93吨；生产硼砂40,087.74吨。实现营业收入 514,683,849.74元，实现归属于上市公司股东的净利润-88,333,504.14元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期末，公司资产总额266,353.50万元，较年初增加2.05%；报告期内，实现营业收入51,468.38万元，较上年同期 下降28.40%，营业成本47,001.21万元，较上年同期下降16.91%；实现利润总额-10,186.82万元；实现归属于上市公司股东 的净利润-8,833.35万元。 公司归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因为： 1、公司主营产品铬铁矿因矿区所在地修建乡村公路，导致6月至11月封路，2014年11月9日经西藏自治区人民政府批准 同意，为了保证贡嘎机场至泽当专用公路嘎拉山隧道、雅江特大桥扩建工程的顺利开工，从2014年11月9日0:00点至2015年3 月31日封闭嘎拉山隧道，禁止一切车辆通行等因素，严重影响了我公司铬铁矿生产及外销的运输，加之铬铁矿市场价格下滑， 导致铬铁矿产销量均大幅下降。由于受上述道路施工及市场因素影响，公司生产的大部分铬铁矿未能实现销售。 2、公司尼木铜业现有堆场的技改设备调试未在规定时间完成，影响了2014年电解铜产量，加之有色金属产品价格持续 低迷，公司主营产品电解铜的产销量较去年同期大幅度下降。 3、白银扎布耶生产的工业级碳酸锂因市场原因，销路不畅，为了顺应市场需求，2014年公司主要将部分库存工业级 碳酸锂产品转型升级，转化为氢氧化锂。另外电池级碳酸锂生产线尚在调试期，导致成本较高，利润下降。 4、西藏扎布耶矿区生产正常，但由于加工环节的白银扎布耶 2014年主要致力于库存工业级碳酸锂的转化，未进行大规 模的生产，原材料消耗减少，形成大量的锂精矿库存。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度公司生产铬矿石43,542.66吨,较上年度减少15,259.38吨，降幅25.95%；生产电解铜375.64吨，较上年度减少 481.14吨，降幅56.16%；生产锂精矿6,200.00吨，较上年度增加173.98吨，增幅2.89%；生产电池级碳酸锂48.73吨，较上年 度减少11.40吨，降幅18.96%；生产氢氧化锂1,709.93吨，较上年度增加940.65吨，增幅122.28%；生产硼砂40,087.74吨， 较上年度减少6,578.26吨，降幅14.10%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 8 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 88,050.94 108,085.66 -18.54% 矿山采选业 生产量吨 58,462.53 102,321.05 -42.86% 库存量吨 106,859.04 78,862.41 35.50% 市场占有率 - 注：公司如披露市场占有率，须注明数据来源。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 产量降低的原因主要系铜矿石品位降低，以及堆浸场限高，导致的产量降低。 库存量增加主要受道路施工及市场因素影响，公司生产的大部分铬铁矿未能实现销售。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 394,626,098.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.67% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 85,936,721.70 16.70% 2客户 2 63,652,600.28 12.37% 3客户 3 156,447,573.24 30.40% 4客户 4 21,195,888.27 4.12% 5客户 5 67,393,293.07 13.09% 合计 -394,626,098.56 76.67% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 （1）主营业务—按行业分类 9 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 行业名称 本年金额上年金额 营业收入营业成本营业收入营业成本 采选冶 113,692,932.23 91,096,320.23 245,041,208.95 118,839,980.53 贸易 387,652,018.52 374,918,024.15 458,015,050.97 443,244,047.80 其他 8,462,370.93 1,655,676.91 12,480,056.65 2,168,468.24 合计 509,807,321.68 467,670,021.29 715,536,316.57 564,252,496.57 （2）主营业务—按产品分类 产品名称 本年金额上年金额 营业收入营业成本营业收入营业成本 铬类产品 264,183,889.23 242,390,979.23 357,190,750.36 251,073,662.69 铜类产品 16,797,755.98 18,215,328.95 57,852,307.79 49,477,469.62 锂类产品 40,771,849.41 38,885,700.15 34,909,869.55 22,169,000.55 硼类产品 30,002,112.15 21,004,745.78 23,880,899.61 18,375,099.33 其他产品 158,051,714.91 147,173,267.18 241,702,489.26 223,157,264.38 合计 509,807,321.68 467,670,021.29 715,536,316.57 564,252,496.57 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 294,859,262.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.46% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 83,890,881.05 22.32% 2供应商 2 71,059,571.75 18.91% 3供应商 3 61,626,709.40 16.40% 4供应商 4 53,030,324.60 14.11% 5供应商 5 25,251,775.57 6.72% 合计 -294,859,262.37 78.46% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 10 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 4、费用 项目本期金额上期金额变动幅度（ %） 财务费用 -8,322,778.24 -19,400,039.03 -57.10 所得税费用 -3,008,312.53 6,253,440.68 -148.11 财务费用本期金额为 -8,322,778.24元，较上年同期增长57.10%，主要系利息支出增加所致。 所得税费用本期金额为-3,008,312.53元，较上年同期减少148.11%，主要系本期留底进项税额增加所致。 5、研发支出 报告期内，研发支出总额为 1,902,422.58元，占公司最近一期经审计净资产的 0.12%，占公司最近一期经审计营业收入的 0.37%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 600,290,632.34 665,245,145.94 -9.76% 经营活动现金流出小计 705,297,825.35 771,776,741.37 -8.61% 经营活动产生的现金流量净额 -105,007,193.01 -106,531,595.43 -1.43% 投资活动现金流入小计 154,673,975.31 39,410,564.93 292.47% 投资活动现金流出小计 138,144,883.79 194,270,468.34 -28.89% 投资活动产生的现金流量净额 16,529,091.52 -154,859,903.41 -110.67% 筹资活动现金流入小计 1,433,883,019.57 290,100,000.00 394.27% 筹资活动现金流出小计 1,436,322,754.95 276,655,009.65 419.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,439,735.38 13,444,990.35 -118.15% 现金及现金等价物净增加额 -90,920,894.47 -247,946,508.49 -63.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2014年投资活动产生的现金流量净额较2013年增加171,388,994.93元，主要系本期收回委托理财投资所致。 2014年筹资活动产生的现金流量净额较2013年减少15,884,725.73元，主要系本期取得的银行借款增加，偿还的银行借款利 息及支付现金股利增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 11 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 采选业 113,692,932.23 91,096,320.23 19.88% -131,348,276.72 -27,743,660.30 -31.63% 贸易 387,652,018.52 374,918,024.15 3.28% -70,363,032.45 -68,326,023.65 0.06% 其他 8,462,370.93 1,655,676.91 80.43% -4,017,685.72 -512,791.33 -2.19% 合计 509,807,321.68 467,670,021.29 8.27% -205,728,994.89 -96,582,475.28 -12.88% 分产品 铬类产品 264,183,889.23 242,390,979.23 8.25% -93,006,861.13 -8,682,683.46 -21.46% 铜类产品 16,797,755.98 18,215,328.95 -8.44% -41,054,551.81 -31,262,140.67 -22.92% 锂类产品 40,771,849.41 38,885,700.15 4.63% 5,861,979.86 16,716,699.60 -31.87% 硼类产品 30,002,112.15 21,004,745.78 29.99% 6,121,212.54 2,629,646.45 6.93% 其他产品 158,051,714.91 147,173,267.18 6.88% -83,650,774.35 -75,983,997.20 -0.79% 合计 509,807,321.68 467,670,021.29 8.27% -205,728,994.89 -96,582,475.28 -12.88% 分地区 西南地区 322,240,222.28 284,704,159.25 11.65% -123,401,726.32 -23,262,200.49 -19.25% 西北地区 149,589,343.98 145,517,590.27 2.72% 132,174,842.25 130,477,698.97 -10.91% 其他地区 37,977,755.42 37,448,271.77 1.39% -214,502,110.82 -203,797,973.76 -3.06% 合计 509,807,321.68 467,670,021.29 8.27% -205,728,994.89 -96,582,475.28 -12.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金1,106,291,242.3041.53%1,046,911,719.5540.11%1.42% 应收账款219,406,112.438.24%210,038,647.758.05%0.19% 存货196,704,313.087.39%221,969,368.898.50%-1.11% 投资性房地产22,296,496.270.84%23,201,885.330.89%-0.05% 长期股权投资19,768,711.390.74%19,023,049.960.73%0.01% 12 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 固定资产 428,362,387.97 16.08% 431,858,433.31 16.55% -0.47% 在建工程 91,116,707.06 3.42% 65,066,742.24 2.49% 0.93% 应收票据 39,278,100.00 1.47% 59,222,538.17 2.27% -0.80%主要系本期票据到期承兑 预付款项 103,750,504.26 3.90% 61,364,938.44 2.35% 1.55%预付购货款增加 应收利息 5,376,083.33 0.20% 3,450,796.60 0.13% 0.07%应收银行存款利息增加 其他应收款 21,886,453.84 0.82% 32,909,836.66 1.26% -0.44% 主要系重庆昌元化工有限公司支付 了欠付的白银甘藏银晨铬盐化工有 限公司的股权转让款 其他流动资产 421,284.53 0.02% 55,255,402.71 2.12% -2.10% 主要系收回委托西藏信托有限公司 理财产品本金 工程物资 0.00% 1,757,706.88 0.07% -0.07%主要系本年领用的工程物资 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 492,700,000.00 18.50% 265,000,000.00 10.15% 8.35%主要系本年持续加大财务杠杆 应付账款 46,304,821.53 1.74% 68,156,397.64 2.61% -0.87% 主要系本年支付了钻探工程款及扎 布耶一期技改工程款 预收款项 2,989,644.64 0.11% 5,716,137.68 0.22% -0.11%主要系预收货款本期结算完成 一年内到期的非 流动负债 0.00% 45,000,000.00 1.72% -1.72%主要系偿还银行长期借款 递延收益 52,506,452.28 1.97% 35,060,000.00 1.34% 0.63% 主要系本期收到拉萨市财政局拨付 的尼木厅宫铜矿采扩建工程及 5000 吨电解铜技术改造项目建设资金及 矿产资源节约与综合利用奖励金 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 13 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 五、核心竞争力分析 公司拥有较丰富的矿产资源，主要产品铬、锂、铜作为西藏的优势矿产，开发潜力大； 针对不同资源的生产及开采情况，公司采取与之适应的独特技术。公司凭借多年丰富的开发技术和管理经验，在铬铁矿 和锂资源开采方面，有独到方法和专有技术； 公司是西藏自治区一级企业，区内唯一一家国有为第一大股东的矿业综合开发类上市公司，在地区类矿产品资源的开发 和储备具有一定的优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 14 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 民生加银 资产管理 有限公司 否 民生加银资管 贸金安驰 A13 号专项资产管 理计划 5,000 2014年 06月 26 日 2014年 12月 24 日 5,000 140 140.78 合计 5,000 -- - 5,000 140 140.78 委托理财资金来源自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年 03月 28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 117,415.64 报告期投入募集资金总额 7,950.24 已累计投入募集资金总额 46,784.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 15 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 扎布耶一期技 改工程 否 8,587.95 8,587.95 8,587.95 100.00% 2013年 12月 31 日 否 扎布耶盐湖二 期工程 否 33,910.45 33,910.45 653.33 3,220.02 9.50% 2017年 05月 31 日 否 白银扎布耶二 期工程 否 27,165.19 27,165.19 0.21 44.2 0.16% 2017年 11月 30 日 否 尼木铜矿项目否 47,752.05 47,752.05 1,296.7 8,932.45 18.71% 2017年 03月 31 日 否 募集资金补充 流动资金 6,000 26,000 承诺投资项目 小计 -117,415.64 117,415.64 7,950.24 46,784.62 -- - - 超 募资金投向 归还银行贷款 （如有） -- - - - 补 充流动资金 （如有） -- - - - 超 募资金投向 -- - - - 16 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 小计 合计 -117,415.64 117,415.64 7,950.24 46,784.62 -- - - 未 达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 1、扎布耶一期技改工程：报告期内，工程主体及附属全部设施完成，项目的竣工资料、安评、水保、消 防、质检、初验工作于 2014年 1月份完成，环评工作于 2014年 12月份完成，财务决算于 2014年 12月 31日已编制完成，目前准备上报上级单位审核并开展项目终验工作。 2、扎布耶盐湖二期工程：扎布耶二期附属配套职工周转房（B）户型工程于 2014年 11月全部建设完成， 竣工资料、专项验收工作于 2014年 12月底完成。施工方竣工结算书于 2015年 1月份报审，后续将开展 工程结算第三方审计招投标工作。 项目完工程度为 9.5%。实际投资额度较小的原因如下：募投项目资金到位后，鉴于扎布耶一期技改 工程项目延期、项目工艺尚需完善，本着谨慎投资的原则，本公司延缓了扎布耶盐湖二期工程投资进度， 对现有工艺进行进一步优化。本公司组建了扎布耶研发中心，加强研发力量，从而更好地指导扎布耶盐湖 二期工程建设。 3、白银扎布耶二期工程：白银扎布耶二期工程与西藏扎布耶盐湖二期工程项目配套，公司拟使用扎布耶 盐湖二期工程建成达产后产出的锂精矿为原材料，为避免基建产生大量的固定资产折旧，公司决定与扎布 耶盐湖二期主体工程同步建设，目前正在积极开展项目的工艺优化和相关参数稳定性试验工作。 项目完工程度为 0.16%。实际投资额度较小的主要原因如下：白银扎布耶二期工程与西藏扎布耶盐 湖二期工程相配套，使用扎布耶盐湖二期工程建成达产后产出的锂精矿为原材料，为避免基建产生大量的 固定资产折旧，本公司决定与扎布耶盐湖二期主体工程同步建设，暂缓该募投项目建设。 4、尼木铜业项目：尼木铜业项目附属配套设施工程 1、对外联络公路一、二标段于 2014年 10月建设 完成，预计 2015年 4月开展工程专项验收。2、“民爆物品库建设专项”于 2013年完成建设。3、“工程指 挥部活动板房建设专项”于 2013年完成建设。 项目完工程度为 18.71%。实际投资额度较小的主要原因如下：厅宫铜矿区采矿许可证范围内原资源 储量为：铜金属量 59.13万吨，其中氧化铜金属量 8.14万吨，其余均为硫化铜。本公司自 2010年开始对 厅宫铜矿开展地质详查工作，至 2011年末探明铜金属量 137.35万吨，其中氧化铜金属量 11.02万吨，其 余主要为硫化铜。2012年 11月，获得国土资源部对《西藏自治区尼木厅宫矿区铜矿资源储量核实报告》 矿产资源储量的评审备案证明。由于厅宫铜矿的铜储量大幅增加，为有效统筹尼木厅宫铜矿资源的开发， 考虑未来对硫化矿部分的铜资源开发的影响，以往的工艺路线、施工设计要做适当调整。因此，本公司暂 缓了该项目的投资建设，积极与国内专业机构合作对现有工艺进行优化论证。本公司委托昆明霖海微生物 工程有限公司进行了“尼木厅宫铜矿超高温古细菌连续搅拌浸出工业试验”，同时适用于氧化矿、硫化矿的 选矿，其浸出率在原有基础上有一定的提高。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金 额、用途及使用 不适用 进展情况 募集资金投资 不适用 项目实施地点 变更情况 募集资金投资不适用 17 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 各募集资金项目开始至 2011年 6月 20日，共计投入 14480.90万元，其中不需要置换 4775.12万元。其余 9705.78万元用募集资金置换前期投入资金（至 2012年 12月 31日实际用募集资金置换前期投入资金为 9705.78万元）。 适用 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 经 2014年 3月 17日召开的 2014年第一次临时股东大会审议批准，公司在不影响募集资金使用项目正常 进行的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用额度不超过 26,000万元。 详见 2014年 2月 21日、3月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 项目实施出现不适用 募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 去向 公司各募投项目尚未使用的募集资金现存放在募集资金专户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 西藏日喀 则扎布耶 锂业高科 技有限公 司 子公司采掘 锂、硼矿产 品的开发、 生产、销售 930,000,000.00 760,688,712.13 725,465,080.50 31,707,870.78 -17,850,908.73 -18,047,587.54 18 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 公司类所处行主要产品或 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型业服务 西藏新鼎 矿业大酒旅游服住宿、餐饮 子公司67,180,000.00 66,597,931.41 45,560,639.86 9,930,235.93 -8,022,388.44 -7,965,629.67 店有限公务等 司 西藏山发 铬铁矿产品 工贸有限子公司采掘3,000,000.00 18,556,478.91 18,422,971.40 189,400.00 -2,991,257.62 -3,208,376.76 开采销售 责任公司 尼木县铜 业开发有采掘、冶铜矿开采加 子公司700,000,000.00 655,246,016.04 608,523,428.33 17,080,281.50 -27,818,843.78 -27,890,843.78 限责任公金工及销售 司 矿产品购 西藏润恒 矿产品销 售有限公 司 子公司销售 销、自营进 出口贸易； 营销分包业 务、管理咨 询、投资咨 5,000,000.00 357,673,683.55 17,559,060.40 614,972,662.93 3,435,156.03 4,443,385.12 询管理 白银扎布锂、硼、钾、 生产企 耶锂业有子公司溴系列产品320,000,000.00 347,917,628.01 237,980,430.54 23,225,867.93 -20,123,429.81 -19,943,901.30 业 限公司的制造 农副产品开 西藏吉庆 发、化工原 实业开发子公司其他32,000,000.00 61,375,357.51 16,606,402.80 -1,395,812.05 -1,397,812.05 料及产品、 有限公司 矿产品销售 主要子公司、参股公司情况说明 主要控股子公司的经营情况及业绩 1、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司主要情况 （1）基本情况 公司名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称西藏扎布耶公司） 成立时间：1999年6月30日 注册地址：日喀则市仲巴县宝钢大道 法定代表人：戴扬 注册资本：93,000万元 （2）西藏扎布耶公司目前的股权结构如下： 19 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 股东名称注册资本（元）出资金额（元）比例（ %） 西藏矿业发展股份有限公司 471,700,000.00 471,700,000.00 50.72 四川天齐锂业股份有限公司 186,000,000.00 186,000,000.00 20 比亚迪股份有限公司 167,400,000.00 167,400,000.00 18 西藏金浩投资有限公司 36,800,000.00 36,800,000.00 3.957 中节能新材料投资有限公司 30,040,000.00 30,040,000.00 3.23 中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心 25,760,000.00 25,760,000.00 2.77 西藏自治区矿业发展总公司 11,250,000.00 11,250,000.00 1.21 西藏自治区投资有限公司 650,000.00 650,000.00 0.07 东莞市永淦节能科技有限公司 200,000.00 200,000.00 0.0215 万银国际股权投资基金（上海）有限公司 200,000.00 200,000.00 0.0215 合计 930,000,000.00 930,000,000.00 100.00 （3）西藏扎布耶公司主要从事锂矿开采，主要产品为锂精矿。 （4）截止2014年12月31日，公司资产总额 76,068.87万元，负债总额 3,522.36万元，所有者权益 72,546.51万元；2014年 度实现营业总收入3,170.79万元，净利润-1,804.76万元。 2、白银扎布耶锂业有限公司主要情况 （1）基本情况 公司名称：白银扎布耶锂业有限公司（以下简称白银扎布耶公司） 成立时间：2004年8月24日 注册地址：白银中科院高科技产业园 法定代表人：戴扬 注册资本：32,000万元 （2）白银扎布耶公司目前的股权结构如下： 股东名称注册资本（元）出资金额（元）比例（ %） 西藏矿业发展股份有限公司 202,000,000.00 202,000,000.00 63.125 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 118,000,000.00 118,000,000.00 36.875 合计 320,000,000.00 320,000,000.00 100.00 （3）白银扎布耶公司是西藏矿业的子公司，主要从事碳酸锂和单水氢氧化锂的生产和销售。 （4）截止 2014年 12月 31日，白银扎布耶公司资产总额 34,791.76万元，负债总额 10,993.72万元，所有者权益 23,798.04万元；2014年度实现营业总收入 2,322.59万元，该公司仍处于持续亏损状态，本年亏损 1,994.39万元。 3、尼木县铜业开发有限责任公司主要情况 （1）基本情况 20 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 公司名称：尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称尼木铜业公司） 成立时间：2007年6月6日 注册地址：尼木县尚日路 法定代表人：拉巴江村 注册资本：70,000万元 （2）尼木铜业公司目前的股权结构如下 股东名称注册资本（元）出资金额（元）比例（ %） 西藏矿业发展股份有限公司 700,000,000.00 700,000,000.00 100.00 合计 700,000,000.00 700,000,000.00 100.00 （3）尼木铜业公司业务概况 尼木铜业公司主要从事电解铜生产。 （4）截止 2014年12月31日，资产总额 65,524.60万元，负债总额 4,672.26万元，所有者权益 60,852.34万元； 2014年度实现 营业总收入1,708.03万元，亏损2,789.08万元。 4、西藏润恒矿产品销售有限公司主要情况 （1）基本情况 名称：西藏润恒矿产品销售有限公司（以下简称润恒公司） 成立日期：2010年1月26日 法定代表人：侯亚斌 经营场所：拉萨市金珠西路189号中凯大厦一楼 注册资本：500万元 经营范围：矿产品购销、自营产品进出口贸易；营销分包业务、管理咨询、投资咨询管理。 （2）润恒公司是西藏矿业的全资子公司，主要从事公司矿产品的销售。 （3）截止 2014年12月31日，资产总额 35,767.37万元，负债总额 34,011.46万元，所有者权益 1,755.91万元； 2014年度实现 营业总收入61,497.27万元，净利润444.34万元 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 21 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 受宏观经济形势低迷的影响，公司主要产品铬铁矿的价格仍处于低位，行业竞争增大，企业生产、经营压力较大，盈 利空间受到挤压。 2015年根据宏观经济调控的相关政策，公司将抓住机会，深化改革，从整体提高抗风险能力，预计有色金 属工业运行的环境会逐步有所改善。 （二）公司发展战略 公司将积极进行有色金属资源开发，积极开拓市场，寻求新的经济增长点，大力扶持新项目开发,继续拓展业务范围， 扩大市场份额，增加销售收入，提高经营利润水平；抓好现有铬、锂、铜业务板块工作，积极做好硼、钾等资源科学开发、 综合利用工作。同时，积极推进探矿、增储进度，增加公司资源储备。 科学合理的加快募投项目工程的建设，根据进展情况，加快扎布耶盐湖二期投资进度，力争早日完成建设并投产，释 放扎布耶产量；抓紧白银扎布耶二期工程项目的工艺优化和相关参数稳定性试验工作，加快新工艺的中试放大专项项目；促 进尼木铜矿项目的工艺路线、施工设计的调整，积极与国内专业机构合作对现有工艺进行优化论证。 为实现2015年经营目标，公司将努力抓好生产及销售工作，降低各项管理成本，加强内控管理，建立健全公司机制建 设。稳步促进合作，加快公司市场化的进程，在“稳中求进”，提升公司运营效率，全力推进公司的长久稳定发展。 （三）2015年生产计划 根据公司实际情况和主要产品现有的市场情况，公司计划2015年力争生产铬铁矿石30000吨、生产阴极铜500吨、生产60% 以上碳酸锂5000吨、生产26%硼砂矿35000吨、锂盐产量根据市场行情，以销定产。 （四）发展战略的资金需求 2015年，公司日常经营业务运转所需资金主要通过实现销售收入的回收资金以及短期银行借款。 根据公司的发展战略和 2015年经营计划，公司在保证日常经营管理有序进行的情况下，努力降低成本，提高资金使用 效率，科学合理地加快募投项目建设，拓宽筹资渠道，保证公司未来发展建设资金的需求。 （五）可能面对的风险及应对措施 1、有色金属行业处于低迷期，市场竞争加大，公司盈利状况也出现下降，面对较大的行业压力，公司通过科学考核， 市场调研、精细化管理、对外合作等多种方式，认真分析行业形势，提出应对措施，进一步加强公司管理，提升治理水平， 改善盈利能力。 2、根据市场及行业形势、公司发展所需，资源储备有待进一步提高。公司在现有的矿产资源上，加大对现有矿山周边 的探矿增储工作，合理进行矿产资源整合；不断加强地质勘探工作，在充分利用现有的矿山团队的基础上，发掘专业人才对 矿产资源进行指导管理，实现规模价值，转资源优势为经济优势。 3、不断深化改革，紧密结合公司实际，提高制度建设的科学性，建立行之有效的内控制度。进一步加强对公司的管理， 适时开展战略转型，从根本上提高公司的治理水平和风险防范能力，促进公司高效运作。 4、本着对投资者负责的态度，认真做好募投项目建设管理工作，加快各项工作进程，确保募投项目科学合理地推进。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 22 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更及影响 (1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因审批程序备注 2014年，财政部新修订了《企业会计准则第 2号—长期 股权投资》。 相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第三十次 会议批准。 说明1 2014年，财政部新修订了《企业会计准则第 33号—合并 财务报表》 相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第三十次 会议批准。 说明2 2014年，财政部新修订了《企业会计准则第 30号—财 务报表列报（2014年修订）》 相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第三十次 会议批准。 说明3 说明1：在2014年以前，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定， 对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法， 2014年比较报表已重新表述，该影响导致 2013年12月31日资产负债表调减长期股权投资 100,142,000.00元，调增可供出售金 融资产100,142,000.00元；2013年1月1日调减长期股权投资100,142,000.00元，调增可供出售金融资产100,142,000.00元。 说明2：本集团根据修订的《企业会计准则第 33号—合并财务报表》第五十三条规定， “首次采用本准则的企业应当根据 本准则的规定对被投资方进行重新评估，确定其是否应纳入合并财务报表范围。因首次采用本准则导致合并范围发生变化的， 应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。比较期间已丧失控制权的原子公司，不再追溯调整。 ”本集团重新梳理了 合并范围，将吉庆公司及其子公司华鼎公司纳入了合并财务报表，本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法， 2014年比较 报表已重新表述。 说明3：2014年之前，本集团对收到的与资产相关的政府补助或者尚未发生支出的与收益相关的政府补助按企业会计准 则在其他非流动负债中列报，本集团根据修订后的会计准则采用追溯调整法在递延收益列报，该影响导致2013年12月31日资 产负债表调减其他非流动负债 35,060,000.00元，调增递延收益 35,060,000.00元； 2013年1月1日调减其他非流动负债 23,988,000.00元，调增递延收益23,988,000.00元。 以上影响具体见下表： 受影响的项目 2013年12月31日 （2013年1-12月） 调整前调整金额调整后 资产合计 1,932,406,764.32 19,051,809.96 1,951,458,574.28 其中：货币资金 1,046,898,452.59 13,266.96 1,046,911,719.55 其他应收款 32,700,246.13 209,590.53 32,909,836.66 存货 218,575,130.26 3,394,238.63 221,969,368.89 可供出售金融资产 100,142,000.00 100,142,000.00 长期股权投资 141,895,213.12 -122,872,163.16 19,023,049.96 固定资产 431,853,186.31 5,247.00 431,858,433.31 无形资产 60,484,535.91 38,159,630.00 98,644,165.91 23 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 受影响的项目 2013年12月31日 （2013年1-12月） 调整前调整金额调整后 负债合计 102,035,510.06 23,777,758.27 125,813,268.33 其中：应交税费 2,844,222.96 43,234,723.27 46,078,946.23 应付职工薪酬 16,645,493.70 16,645,493.70 其他应付款 47,485,793.40 -19,456,965.00 28,028,828.40 递延收益 35,060,000.00 35,060,000.00 其他非流动负债 35,060,000.00 -35,060,000.00 所有者权益合计 2,104,878,169.74 -4,725,948.31 2,100,152,221.43 其中：归属于母公司所有者权益 1,726,506,727.63 -5,176,053.68 1,721,330,673.95 少数股东权益 378,371,442.11 450,105.37 378,821,547.48 净利润 27,075,904.10 -5,733,561.56 21,342,342.54 综合收益税后净额 27,075,904.10 -5,733,561.56 21,342,342.54 （续） 受影响的项目 2013年1月1日 调整前调整金额调整后 资产合计 2,000,091,581.70 23,965,354.58 2,024,056,936.28 其中：货币资金 1,294,843,247.26 14,980.78 1,294,858,228.04 其他应收款 59,456,442.33 263,301.66 59,719,743.99 存货 141,806,950.38 3,394,238.63 145,201,189.01 可供出售金融资产 100,142,000.00 100,142,000.00 长期股权投资 148,162,610.24 -122,872,163.16 25,290,447.08 固定资产 318,968,575.32 6,330.00 318,974,905.32 无形资产 36,853,756.17 43,016,666.67 79,870,422.84 负债合计 96,958,735.72 22,957,741.33 119,916,477.05 其中：应交税费 527,463.34 43,234,723.27 43,762,186.61 应付职工薪酬 16,238,089.19 2,151.76 16,240,240.95 其他应付款 56,205,183.19 -20,279,133.70 35,926,049.49 递延收益 23,988,000.00 23,988,000.00 其他非流动负债 23,988,000.00 -23,988,000.00 所有者权益合计 2,080,458,051.78 1,007,613.25 2,081,465,665.03 其中：归属于母公司所有者权益 1,705,212,183.96 414,168.84 1,705,626,352.80 少数股东权益 375,245,867.82 593,444.41 375,839,312.23 净利润 -160,056,024.03 -1,656,019.28 -161,712,043.31 综合收益税后净额 -160,056,024.03 -1,656,019.28 -161,712,043.31 2、会计估计变更及影响：本集团本年度无会计估计变更。 3、核算方法变更及影响：本集团本年度无核算方法变更。 24 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、合并财务报表范围 本集团合并财务报表范围包括西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司、西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司等11家公司。 与上年相比，本年因执行国家财政部于2014年初新修订后的企业会计准则增加西藏吉庆实业开发有限公司（以下简称吉庆公 司）、重庆市华鼎现代农业景观园开发有限责任公司（以下简称华鼎公司） 2家公司，因发展需要新设立尼木县隆达铜制手 工艺品有限责任公司1家公司。 详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》的最新规定，按照《公司章程》制定的利润分配现金分红政策，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金 支出安排的实际情况，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案提交到股 东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，维护了投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年利润分配预案： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19 元，截止 2012年12月31日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13元。由于公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2013年利润分配预案： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润20,130,329.81元， 截止2013年12月31日,累计可供股东分配利润为15,060,167.68元;2013年母公司实现净利润-4,182,961.82元，截止2013年12月31 25 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 日,母公司可供股东分配利润为234,912,992.04元。为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展， 本年度利润分配预案为：以 2013年12月31日总股本475,974,877股为基数，向全体股东每 10股派送0.20元现金（含税），共派 9,519,497.54元。2013年度不进行资本公积金转增股本。 2014年利润分配预案： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-88,333,504.14 元，截止2014年12月31日累计可供股东分配的利润为-87,968,887.68元，由于公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -88,333,504.14 0.00% 0.00 0.00% 2013年 9,519,497.54 14,540,107.29 65.47% 0.00 0.00% 2012年 0.00 -129,068,866.99 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 公司在《2014年度社会责任报告》详细描述了公司履行社会责任的工作情况。 披露日期：2015年4月2日 披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 26 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象类 型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 07月 08日成都电话沟通个人张先生 公司发展情况及重大资产重组事宜。未 提供书面材料。 2014年 07月 24日拉萨电话沟通个人翁先生 关于控股股东受让扎布耶 20%股权事 宜，未提供书面材料。 2014年 07月 26日拉萨电话沟通个人孙先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 26日拉萨电话沟通个人曹先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 26日拉萨电话沟通个人徐先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 26日拉萨电话沟通个人韩先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 26日拉萨电话沟通个人伏女士关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 26日拉萨电话沟通个人杜先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 27日拉萨电话沟通个人张先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 27日拉萨电话沟通个人杨先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 27日拉萨电话沟通个人华先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 28日拉萨实地调研个人旦先生关注公司复牌事宜，未提供书面材料。 2014年 07月 28日拉萨电话沟通个人刘先生 咨询公司主营业务相关情况，未提供书 面材料。 2014年 07月 30日拉萨电话沟通个人张先生 咨询控股股东受让扎布耶 20%股权事 宜，未提供书面材料。 2014年 07月 30日拉萨电话沟通机构信息早报 关注大股东注入铬铁矿相关情况，未提 供书面材料。 2014年 07月 30日拉萨电话沟通机构 股市动态分 析周刊 关注新增铬铁矿开采、成本情况及非开 发行情况，未提供书面材料。 2014年 08月 05日拉萨电话沟通个人高先生 咨询公司募投项目情况，未提供书面材 料。 2014年 08月 19日拉萨实地调研机构大成基金 西藏扎布耶未来发展等情况，未提供书 面材料。 2014年 08月 19日拉萨实地调研机构银河证券 西藏扎布耶未来采用技术及公司铬铁矿 等情况，未提供书面材料。 2014年 08月 19日拉萨实地调研机构华泰证券 公司目前对铜、铬铁矿未来规划等情况， 未提供书面材料。 2014年 09月 12日成都电话沟通个人杨先生咨询公司募投项目情况，未提供书面材 27 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 接待时间接待地点接待方式 接待对象类 型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 料。 2014年 10月 13日拉萨电话沟通个人魏先生 关注公司基本情况及扎布耶公司的相关 情况，未提供书面材料。 2014年 10月 16日拉萨电话沟通个人谢先生 咨询募投项目情况及公司经营情况未提 供书面材料。 2014年 11月 06日成都电话沟通个人刘先生关注公司经营情况，未提供书面材料。 2014年 12月 03日拉萨电话沟通个人李先生 关注公司经营情况及募集资金相关情 况，未提供书面材料。 2014年 12月 08日成都电话沟通个人张先生 关注扎布耶公司的情况，未提供书面材 料。 2014年 12月 19日成都电话沟通个人王先生关注公司业绩情况，未提供书面材料。 28 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易 对方 或最 终控 制方 被收购或 置入资产 交易价 格（万 元） 进展情况（注 2） 对公司 经营的 影响 （注 3） 对公司 损益的 影响（注 4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日期 （注 5） 披露索引 西藏 山发 工贸 有限 责任 公司 山发公司 采矿权和 附属资产 3,614.22 公司第六届董事 会第二十八次会 议审议审议通过 了《关于整合控 股子公司采矿权 并清算该子公司 的议案》，2014 年 12月 30日与 否无 2014年 12 月 30日 详细内容见 2014 年 12月 30日刊登 在《上海证券报》、 《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮 资讯网上的公告。 29 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 交易 对方 或最 终控 制方 被收购或 置入资产 交易价 格（万 元） 进展情况（注 2） 对公司 经营的 影响 （注 3） 对公司 损益的 影响（注 4） 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日期 （注 5） 披露索引 山发公司签署 《矿产资源整合 协议》。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 30 西藏矿业发展股份有限公司 2014年年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 西藏贡觉县矿业综合 开发有限公司 清算整顿子 公司 应收关联方 债权 代付油料款，维修费及业务 招待费 是 385.89 385.89 西藏贡觉县矿业综合 开发有限公司 清算整顿子 公司 应收关联方 债权 代付油料款，维修费及业务 招待费 是 412.65 412.65 成都易华信息科技开 发有限公司 清算整顿子 公司 应收关联方 债权 借款及代付各项零星费用是 156.89 156.89（未完）  |