[年报]恒基达鑫：2014年年度报告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主 管人员)杨珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 58 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 扬州子公司、扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 武汉子公司、武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，原湖北金腾兴实业有限公司 香港恒基达鑫 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司 恒投控股 指 珠海横琴新区恒投控股有限公司 恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司 信威国际 指 信威国际有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段） 项目 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段） 项目 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段） 项目 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段） 项目 承销商 指 国盛证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司已在报告中描述了公司可能存在的风险，请关注第四节“董事会报告” 第八项“公司未来发展的展望”第（五）点“可能的风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 恒基达鑫 股票代码 002492 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 公司的中文简称 恒基达鑫 公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WINBASE 公司的法定代表人 王青运 注册地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 注册地址的邮政编码 519050 办公地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 办公地址的邮政编码 519050 公司网址 http://www.winbase-tank.com 电子信箱 winbase@winbase-tank.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏清卫 朱海花 联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾 电话 0756-3226342 0756-3226242 传真 0756-3359588 0756-3359588 电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年11月07日 珠海市工商行政管 理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X 报告期末注册 2014年05月19日 珠海市工商行政管 理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 杜小强、黄志伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 174,443,226.53 166,919,573.82 4.51% 178,481,372.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 44,338,927.47 48,670,358.62 -8.90% 64,101,456.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 42,592,399.85 47,511,535.51 -10.35% 63,478,866.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 88,041,061.51 89,517,059.37 -1.65% 103,591,215.23 基本每股收益（元/股） 0.1847 0.2028 -8.93% 0.2671 稀释每股收益（元/股） 0.1847 0.2028 -8.93% 0.2671 加权平均净资产收益率 5.11% 5.87% -0.76% 8.10% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,231,952,631.66 1,094,498,961.44 12.56% 1,005,653,753.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 888,799,573.80 849,050,694.39 4.68% 818,021,686.49 注：报告期内公司资本公积以每10股转增9股，未分配利润以每10股送1股，公司总股本增加至24,000万股，根据《企业 会计准则第34号——每股收益》的规定按最新股本对2012年和2013年的基本每股收益、稀释每股收益进行了调整。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 44,338,927.47 48,670,358.62 888,799,573.80 849,050,694.39 按国际会计准则调整的项目及金额：不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 44,338,927.47 48,670,358.62 888,799,573.80 849,050,694.39 按境外会计准则调整的项目及金额：不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -609,057.37 -438,648.01 -825.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,746,022.14 1,984,659.91 748,138.96 委托他人投资或管理资产的损益 1,133,722.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,725.53 -78,022.84 -62,395.34 减：所得税影响额 503,222.15 309,165.95 62,328.44 少数股东权益影响额（税后） 212.27 合计 1,746,527.62 1,158,823.11 622,589.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理 水平的提高和公司各项业务的发展，有效的发挥了董事会的作用。2014年，在国内经济增长速度减缓，下游需求减弱，国际 油价走低，贸易商的存货意愿下降，市场竞争激烈，公司面临人工成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下，公司始 终积极应对，抓安全生产、追经济效益，努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。 2014年4月，公司以自筹资金方式投入人民币2650万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%的股权。 2014年6月，经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，拟向7名特定对象非公开发行不超 过3,000万股，募集资金总额不超过22,470.00万元，募集资金净额拟全部补充公司流动资金，满足公司的资金需求促进公司 的长远发展。2014年7月，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年2 月通过了中国证监会发审会，目前尚未取得书面核准文件。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不 确定性，请广大投资者注意投资风险。 2014年12月，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目5.5万m3储基本完成建设。2015年1月， 扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生 产告知书，核准公司自2015年1月27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。 目前，公司（珠海和扬州）已建成储罐123个，其中立式储罐103个，89.8万m3，球罐20个，4.6万m3，珠海库区为8万吨 级码头，扬州库区为5万吨级码头。武汉库区正在建设中，其中一期危化品库面积甲类2880m2，乙类8000m2，丙类8000m2，石 化品灌装储罐34个，罐容1.02万m3，预计今年下半年可试生产。 报告期内，公司实现营业收入174,443,226.53元，同比增长4.51%，实现归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47 元，同比下降8.90%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，主营业务收入161,187,215.41元，同比下降1.70%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致； 实现营业利润48,761,462.64元，同比下降7.41%，主要原因是营业成本上升所致；实现利润总额55,106,220.60元，同比下 降10.64%；实现归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元，同比下降8.90%。 2014年度，主营业务成本91,951,112.54元，同比增长2.77%，主要原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投 入运营折旧增加所致；管理费用20,774,677.05元，同比增长6.87%；财务费用4,643,425.47元，同比增长13.71%。 2014年度，经营活动产生的现金流量净额为88,041,061.51元，同比减少1.65%；投资活动产生的现金流量净额为 -171,298,958.50元，同比减少115.72%，变动较大的原因是公司报告期购买企业债券及保本型银行理财产品和购建固定资产 增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-9,705,709.25元，同比减少222.43%，变动较大的原因系公司报告期偿还债务支 出所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司仍然按照2010年11月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来三年的发展计划”开展生产经营工作： 继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按照《招 股说明书》披露的发展计划推进。 报告期内，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目5.5万m3储罐已基本建设完成。2015年1月， 扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生 产告知书，核准公司自2015年1月27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。公司超募项目珠海恒基达鑫库 区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份已正式投入运营。 公司2014年第三季度报告中对本报告期的“2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”预计为3,893.63万元至 5,353.74万元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,433.89万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入174,443,226.53元，较上年同期增加7,523,652.71元，增幅4.51%。主要是香港恒基达鑫营业 收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,594,708.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.77% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 23,313,532.81 13.36% 2 第二名 15,865,423.60 9.09% 3 第三名 15,342,344.00 8.80% 4 第四名 14,953,303.10 8.57% 5 第五名 12,120,105.30 6.95% 合计 -- 81,594,708.81 46.77% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储行业 仓储 92,164,240.46 89.68% 90,008,413.01 100.00% 2.40% 贸易行业 化工品贸易 10,606,313.87 10.32% 0.00 0.00% 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储 仓储 54,654,791.46 53.18% 50,725,478.61 56.36% 7.75% 装卸/码头 装卸/码头 37,296,321.08 36.29% 38,751,561.15 43.05% -3.76% 代理 代理 213,127.92 0.21% 531,373.25 0.59% -59.89% 贸易 贸易 10,606,313.87 10.32% 100.00% 说明 报告期内，公司营业成本102,770,554.33元，较上年同期增加12,762,141.32元，增幅14.18%。主要是香港恒基达鑫贸易成本 增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 9,053,861.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.80% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 3,758,000.00 16.93% 2 第二名 1,813,220.95 8.17% 3 第三名 1,289,094.00 5.81% 4 第四名 1,142,000.00 5.15% 5 第五名 1,051,547.00 4.74% 合计 -- 9,053,861.95 40.80% 4、费用 （1）报告期内，公司管理费用20,774,677.05元，较上年同期19,439,063.14元增加1,335,613.91元，增幅6.87%。 （2）报告期内，公司财务费用4,643,425.47元，较上年同期4,083,747.29元增加559,678,.18元，增幅13.71%。 （3）报告期内，公司所得税费用10,816,244.07元，较上年同期12,999,347.37元减少2,183,103.30元，减幅16.79%。 5、研发支出 不适用 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 183,601,477.04 205,274,969.79 -10.56% 经营活动现金流出小计 95,560,415.53 115,757,910.42 -17.45% 经营活动产生的现金流量净 额 88,041,061.51 89,517,059.37 -1.65% 投资活动现金流入小计 198,014,949.87 310,000.00 63,775.79% 投资活动现金流出小计 369,313,908.37 79,719,371.10 363.27% 投资活动产生的现金流量净 额 -171,298,958.50 -79,409,371.10 -115.72% 筹资活动现金流入小计 261,581,710.00 212,231,429.53 23.25% 筹资活动现金流出小计 271,287,419.25 204,303,865.72 32.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 -9,705,709.25 7,927,563.81 -222.43% 现金及现金等价物净增加额 -92,785,983.93 17,366,940.06 -634.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加197,704,949.87元，增幅63,775.79%，主要原因是公司报告 期赎回保本型银行理财产品所致。 （2）报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期增加289,594,537.27元，增幅363.27%，主要原因是公司报告期 购买企业债券及保本型银行理财产品和购建固定资产增加所致。 （3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期增加66,983,553.53元，增幅32.79%，主要原因是公司报告期偿还 银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 仓储行业 161,187,215.41 91,951,112.54 42.95% -1.70% 2.77% -5.46% 分产品 仓储 87,181,586.32 54,654,791.46 37.31% -4.49% 7.75% -16.03% 装卸 74,005,629.09 37,296,321.08 49.60% 1.80% -3.76% 6.23% 分地区 华南 98,399,552.66 60,217,584.68 38.80% -5.98% 5.21% -14.37% 华东 62,787,662.75 31,733,527.86 49.46% 5.85% -1.58% 8.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 211,243,623.43 17.15% 286,029,607.36 26.13% -8.98% 应收账款 47,252,557.88 3.84% 23,454,954.79 2.14% 1.70% 客户储存在公司的货物出货较慢， 回款速度亦较慢增加欠款所致。 存货 1,112,011.83 0.09% 592,514.39 0.05% 0.04% 公司增加原材料采购所致 投资性房地产 2,776,375.03 0.23% 2,909,818.99 0.27% -0.04% 投资性房地产累计折旧增加所致 固定资产 605,146,736.53 49.12% 643,526,334.47 58.80% -9.68% 固定资产累计折旧和清理增加所致 在建工程 155,322,941.48 12.61% 21,177,186.29 1.93% 10.68% 主要是扬州恒基库区一期II阶段和 武汉恒基库区在建项目增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 148,139,001.74 12.02% 123,185,487.93 11.25% 0.77% 主要是公司向银行借入流动资金贷 款所致 长期借款 87,500,000.00 7.10% 90,800,000.00 8.30% -1.20% 主要是公司向银行归还了部分长期 借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的核心竞争力体现在：自有码头和储罐，硬件设施好；储罐容量大，规模效应突出； 行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 12,380,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 石油化工产品的码头、仓储（含公共保 税仓库）的建设与经营;石油化工产品（不 含成品油）的销售；货物运输代理；物 流信息咨询服务，供应链服务（国家有 专项规定的项目经审批后或凭有效许可 证方可经营）(涉及许可经营项目，应取 得相关部门许可后方可经营)。 70.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,699.04 报告期投入募集资金总额 7,992.26 已累计投入募集资金总额 45,562.97 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）3,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 16.00 元，共计募集资金48,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,505.00万元后的募集资金为45,495.00 万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 795.96万元后，公司本 次募集资金净额为44,699.04万元（其中，募投资金为15，490万元，超募资金净额为29,209.04万元）。上述募集资金到 位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信验[2010]综字第150005 号)。公司对 上述募集资金采取了专户储存制度。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金37,570.71万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,759.45 万元；2014度实际使用募集资金7,992.26万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为110.63万元； 累计已使用募集资金45,562.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,870.08万元。 截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币1,006.15万元，其中：募集资金0.00万元，募集资金银行存款利息 扣除银行手续费等的净额1,006.15万元，均存放于募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 扬州恒基达鑫库区一 期续扩建工程（Ⅰ阶 段）项目 否 8,489 8,489 30 8,512.17 100.27% 2012年 04月01 日 978.81 是 否 扬州恒基达鑫库区一 期续扩建工程（Ⅱ阶 段）项目 否 7,001 11,501 7,096.13 11,550.77 100.43% 预计 2015年 04月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 15,490 19,990 7,126.13 20,062.94 -- -- 978.81 -- -- 超募资金投向 珠海恒基达鑫库区三 期工程一阶段项目 否 22,619.81 22,619.81 866.13 22,400.03 99.03% 2013年 07月31 日 848.15 否 否 珠海恒基达鑫库区三 期工程二阶段项目 否 6,589.23 归还银行贷款（如有） -- 3,100 3,100 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 29,209.04 25,719.81 866.13 25,500.03 -- -- 848.15 -- -- 合计 -- 44,699.04 45,709.81 7,992.26 45,562.97 -- -- 1,826.96 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度, 详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营，受到国际经济形势、周边石化 仓储行业竞争进一步加剧等因素综合影响，现阶段该项目的储罐出租价格未达到预期影响了预期收益 的实现，本年度尚未达到预期收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地 的议案》、公司2011年第一次临时股东大会《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》,同意 公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用 地(面积84,153平方米)和建设恒基达鑫库区三期工程。截至2013年12月31日止,公司已支付仓储用 地款和工程项目款21,533.90万元。公司于2014年2月7日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民 共和国港口经营许可证》（(粤珠)港经证(0173)号），许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和8万吨级 油船、化工品船靠泊。珠海三期仓储项目全部完成并正式投入运营。 2012年6月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金 暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10 日,已将2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12月17日,该项资金已归还至募集资金专 户。 2012年6月29日,根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金 补充募投项目资金缺口的议案》,公司决定使用4,500万元超募资金补充募投项目资金缺口（计划用于 增资子公司扬州恒基达鑫，补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目资金缺口。 2013年2月25日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的 议案》,为保障公司股东利益,公司决定暂缓建设珠海恒基达鑫库区三期工程,珠海恒基达鑫库区三期工 程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。 2013年3月5日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借 款的议案》,公司使用部分超募资金3,100万元提前归还中国银行珠海分行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010年1月20日, 扬州恒基达鑫与扬州化学工业园区管理委员会(下称“管委会”)下属企业-扬州 化工产业投资发展有限公司签署《扬州化学工业园区土地出让协议》(下称“出让协议”)，扬州化工 产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州港码头以东,沿江高等级公路以南，绿化隔离带以西,江堤路以 北”的 120亩土地,供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。 2010年12月13日，扬州恒基达鑫接到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》,来函称: “因仪征市总体规划修编的需要,原地块可能调整为园区绿化带,目前暂无法按照《出让协议》约定时间 出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后,将选择合适地块,继续履行出让土地的相关手续。”为保 证募投项目的建设进度，公司于2010年12月20日召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过《关 于更改募投项目部分实施地点的议案》,募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫库区一期工程的 剩余16,174 平方米地块实施,该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)项目”。2012年, 该项目已建设完毕,通过政府相关部门的验收并投入使用,已产生效益。 2012年1月18日,扬州恒基达鑫收到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，该函称“因 仪征市总规划修编的需要,目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地,管委会同意退回扬州恒 基达鑫已预付的全部土地款(共计953.90万元)。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并 报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。 为避免因上述变故影响到公司募投项目建设进程,公司于2012年5月16日召开2012年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》,公司决定将剩余募投项目建设实 施地点由原址变更为“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的123亩工业 用地”, 2012年6月26日取得土地使用权证。 2012年5月17日,扬州恒基达鑫收到管委会《关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期 工程进区建设的批复》,管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目进区建设。 2013年6月26日,扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革管委会《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫 国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(II)阶段项目重新审核 的意见》,同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设。待其他相关部门批准后,公司 将根据市场情况先期建设5.5万立方米,预计建设周期在16个月内。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012 年 6 月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议决议,使用2,800万元闲置超募资金暂时 补充流动资金。2012年7月10日已将 2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012年12月17 日该项资金已归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2014年12月31日止,公司尚未使用的募集资金余额1,006.15万元,其中:募集资金0.00万元, 募集资金专户存款利息(扣除银行手续费等的净额) 1,006.15万元,均存放于募集资金专户中。公司将根 据募集资金投向安排,陆续投入募集资金承诺投资项目;尚未使用的超募资金将根据公司《募集资金管 理办法》规定,严格履行相关审批手续,逐步推进募集资金的使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 扬州恒基达鑫国际化工仓储 有限公司 子公司 仓储 仓储经营，码头和其他港口 设施经营、在港区内从事货 物装卸 5,267 万美元 562,244,338.94 381,269,649.24 63,172,055.44 25,116,386.79 22,750,219.39 恒基达鑫(香港)国际有限公司 子公司 仓储 码头、仓储设施建设与经 营；石化产品贸易；及相关 行业项目投资 1,108.125 万美元 177,249,725.75 68,172,396.50 10,633,815.12 1,295,990.78 1,295,990.78 信威国际有限公司 子公司 投资 投资 1,100.35 万美元 256,321,091.44 68,948,332.52 0.00 6,687,075.45 6,161,066.14 珠海横琴新区恒投控股有限 公司 子公司 投资 投资 7,000 万人民币 70,740,821.79 70,556,707.48 0.00 736,457.22 552,342.91 珠海横琴新区恒基永盛实业 投资有限公司 子公司 投资 投资 1,000 万人民币 10,012,867.94 10,011,745.71 0.00 11,222.34 10,100.11 武汉恒基达鑫国际化工仓储 有限公司 子公司 仓储 石油化工产品的码头、仓储 （含公共保税仓库）的建设 与经营;石油化工产品（不 含成品油）的销售；货物运 输代理；物流信息咨询服 务，供应链服务（国家有专 项规定的项目经审批后或 凭有效许可证方可经营） (涉及许可经营项目，应取 得相关部门许可后方可经 8,000 万人民币 69,592,689.29 16,947,918.23 0.00 -1,722,721.19 -739,975.49 营)。 珠海横琴新区恒基润业融资 租赁有限公司 子公司 租赁 融资租赁业务；租赁业务； 向国内外购买租赁资产；租 赁财产的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担保 4,000 万美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 （1）公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司，注册资本5,267万美元，成立于2007年1月18日，经营范围：港口公用码头及仓储设施的建设；仓储经营、码头和其他 港口设施经营，在港区内从事货物装卸。截止2014年12月31日，该公司总资产56,224.43万元，净资产38,126.96万元。 （2）公司全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司，注册资本1,108.125万美元，成立于2010年12月20日，经营范围：码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易；及相关行业项 目投资。截止2014年12月31日，该公司总资产17,724.97万元，净资产6,817.24万元。 （3）公司全资子公司信威国际有限公司，注册资本1,100.35万美元，公司于2011年5月12日通过非同一控制下企业合并取得，经营范围：投资。截止2014年12月31日，该公司总资 产25,632.11万元，净资产6,894.83万元。 （4）公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司，注册资本7,000万人民币，成立于2012年7月17日，经营范围：资产管理；投资与开发。截止2014年12月31日，该公司总资 产7,074.08万元，净资产7,055.67万元。 （5）公司全资子公司珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司，注册资本1,000万人民币，成立于2013年1月10日，经营范围：实业类投资；项目投资；商业批发、零售、贸易、 进出口贸易。截止2014年12月31日，该公司总资产1,001.29万元，净资产1,001.17万元。 （6）公司控股子公司湖北金腾兴实业有限公司，注册资本2,000万人民币，公司于2014年4月30日通过非同一控制下企业合并取得，经营范围：石油制品（不含成品油），橡塑制 品、仪器仪表、普通机电产品、建筑及装饰材料、办公设备、环保节能产品、劳保用品、消防器材、电子产品批零兼营；货物运输代理；物流信息咨询；普通仓储服务。 2015年2月10日，控股子公司湖北金腾兴实业有限公司完成了变更公司名称、注册资本和经营范围的工商登记手续，变更后更名为：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，注册资 本变更为8,000万人民币，经营范围变更为：石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营;石油化工产品（不含成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服 务，供应链服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。截止2014年12月31日，该公司总资产6,959.27 万元，净资产1,694.79万元。 （7）公司全资子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司，注册资本4,000万美元，成立于2014年11月18日，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 武汉恒基达鑫国际化工仓储 有限公司 设立全资子公司是公司实施 发展战略的一项重要举措，对 公司未来发展具有积极推动 意义,有利于公司的多元化发 展战略，增强公司的发展后劲 和实力。 公司以自有资金2,650万元收 购武汉恒基达鑫国际化工仓 储有限公司（原湖北金腾兴实 业有限公司）70%股权，注册 资本8,000万元。 投资设立全资子公司将有利 于公司业务范围拓展，提高市 场开拓能力和服务水平，优化 经营结构。 珠海横琴新区恒基润业融资 租赁有限公司 设立全资子公司是公司实施 发展战略的一项重要举措，对 公司未来发展具有积极推动 意义,有利于公司的多元化发 展战略，增强公司的发展后劲 和实力。 子公司恒基达鑫（香港）国际 有限公司以自有资金在广东 省珠海市横琴新区设立，注册 资本4,000万美元。 投资设立全资子公司将有利 于公司业务范围拓展，提高市 场开拓能力和服务水平，优化 经营结构。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局 2014年，受周边市场的影响，公司长期租用储罐客户减少、部分客户的货物年周转量下降以及客户对储罐罐容的需求不 稳定。珠海和扬州石化仓储企业的新建储罐罐容在不断增加并陆续投入使用，使得罐容需求减小与供给增大的矛盾越来越突 出，公司在招商方面存在较大的压力。 （二）发展战略 公司制定了“未来将继续立足于石化仓储物流行业，不断拓展公司业务区域，延伸产业链条，逐步实现公司业务多样化” 战略目标。 2014年，公司立足于石化仓储主业，投资扩大了珠海和扬州库区的罐容，收购控股金腾兴公司，将主业拓展到武汉市， 开始了跨地区的扩张，日后将研究探索上下游相关产业，寻求实业投资的利润增长点，同时将拓展新业务，补足主业发展的 局限性，逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，不断提高公司的盈利能力，推动公司的稳定长远 发展。 （三）经营计划 根据公司的战略规划，公司在2015年度将继续完善公司治理，加强人力资源和安全生产等管理水平，努力招商，稳妥投 资，以保证营业收入的稳定增长。为此，重点做好以下几个方面的工作： 1、不断完善组织结构与内部控制 在法人治理方面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立 健全法人治理相关制度，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。 在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与投资者之间的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象， 进一步提高公司知名度。 在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度的完整性、 合理性和实施的有效性，保证相关制度能够覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司的经营效果与效率，增强公司 信息披露的真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。 2、坚持安全第一 在安全问题上，公司始终以“如临深渊、如履薄冰”的心态，“居安思危、居危思进”的精神。公司各部门要认真执行 安全工作“谁主管、谁负责”的原则。加大安全检查监督的力度，坚决严肃查处有章不循、违规操作的不安全行为，加大对 安全隐患的整改力度，要强化按程序进行岗位操作的管理，进一步制定各个生产环节的操作程序，做到每一项操作都有章可 循，强化员工按程序操作的意识。各部门领导要对各层次的安全巡检落实情况定期进行检查和考核。要始终保持对安全管理 的高压势态，确保安全“五个为零”目标的实现。 3、提高专业管理水平 管理是企业永恒的主题，公司要对照先进企业的管理经验找差距、找潜力。进一步完善各项管理制度，理顺关系、明确 职责、落实责任，确保收到实效。公司各级管理人员要自觉遵守公司的规章制度，严格按程序办事，努力降低公司建设和运 行成本。加强财务管理，特别是募投资金的使用管理。公司审计部是遵章守纪的典范，将按程序强化对各部门执行规章制度 情况的监督检查。 4、立足做好主营业务 公司要充分激发商务部门活力，加大招商的力度，进一步为客户做好优质服务，库区要从管理细节入手，做到精细管理， 规范管理，确保客户储存的货物不发生质量问题，尽量降低损耗。公司要认真研究市场，寻找机遇、把握机遇，努力拓展客 户。与客户保持紧密联系，随时听取客户的意见和建议，以提高企业形象、树立企业品牌。 5、积极稳妥地推动投资发展 从公司长远发展考虑，在投资公司主营业务项目的同时，认真做好跨地区和上下游产业的项目调研，采取并购、参股或 其他投资方式，积极稳妥地开展投资。 6、人力资源发展计划 公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才 平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职 业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。 （四）保证日常经营、在建投资项目及投资的资金需求 公司募集资金按照承诺投资内容逐步投入到募投项目中，截至报告期末，公司累计投入募集资金额为45,562.97万元， 募集资金账户总计剩余募集资金1,006.15万元。2014年6月，经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会 审议通过，拟向7名特定对象非公开发行不超过3,000万股，募集资金总额不超过22,470.00万元，募集资金净额拟全部补充 公司流动资金，满足公司的资金需求，促进公司的长远发展。 公司为满足后续经营和发展的需要，可通过上述融资方式或其他方式进行融资，确保公司发展的后劲和实力。 （五）经营中存在的风险 1、人力资源流失的风险 作为国内专业的石化仓储企业，公司的稳定发展依赖于德才兼备的管理、营销和技术人才。公司奉行“以人为本”的选 人、用人方针，通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，全面创造开放、协作的企业文化和工作氛围来 吸引人才、留住人才。但随着市场竞争的加剧和公司新项目、新业务的迅速推进，公司对人才的需求将大量增加。如果公司 的核心人才严重流失、公司无法吸引优秀的人才加入，将对公司的长期发展造成不利的影响。 2、生产的安全风险 公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多是易燃、易爆或有毒、腐蚀性的高等级危险品，若存在 操作失误、设备故障或雷击、台风等不可抗力等因素，可能导致事故的发生，影响公司的正常运作。 3、客户需求降低的风险 因石化工产品仓储市场需求的变化，存在客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。受国内外宏观经济环 境影响，当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低，个别客户不再续租，已影 响营业收入。 4、市场竞争加剧的风险 近年来，珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争 加剧，对维持和拓展客户带来很大的压力，客户降价已造成营业收入下降。 展望2015年，机遇大于挑战、希望大于困难，公司将继续按照“安全健康、顾客满意、保护环境、持续发展、抓住机 遇、再接再厉、做大做强”的经营方针，在做好主业的基础上，扩大市场业务地域、延伸业务链条、实现公司在全国范围内 的跨地域多业务的发展。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年修订及新颁布的准则，本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号—— 职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》 （修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会 计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整，本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如 下： 准则名称 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+ / 减少— 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修 订） 其他综合收益 4,452,168.67 外币报表折算差额 -4,452,168.67 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修 订） 递延收益 6,079,242.10 其他流动负债 -6,079,242.10 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期本公司以自有资金2,650万元于2014年4月30日收购湖北金腾兴实业有限公司(现已更名为武汉恒基达鑫国际化工仓 储有限公司)70%股权，于2014年4月30日办理工商设立登记手续，并取得注册号为440003000007799号《企业法人营业执照》， 该公司注册资本为8,000万元，本公司占5,600万元，占注册资本的70%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之 日起，将其纳入合并财务报表范围。 本期本公司之子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司设立珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司，于2014年11月18日办 理工商设立登记手续，并取得注册号为440003490001297号《企业法人营业执照》，该公司注册资本为4,000万美元，恒基达 鑫(香港)国际有限公司出资4,000万美元，占注册资本的100%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照公司章程、《关于未来三年股东回报规划（2014-2016）》的规定、承诺进行利润分配，给予投资者合理的 投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会。公司现金分红达到“公司在未分配利润为正的情况下，在公司盈利且现 金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的百分之二十，其中， 现金分红不低于百分之五十，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。” 的规定标准。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现的净利润38,101,558.03元。根据《公司章程》的规定， 按母公司2014年实现净利润的10％提取法定盈余公积金3,810,155.80元，加上年初未分配利润194,265,294.96元，减去已分 配2013年现金股利3,600,000.00元和送红股12,000,000.00元，截至2014年12月31日可供股东分配利润为212,956,697.19元， 资本公积金为368,922,128.63元。 2014年度利润分配的预案：以截止2014年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）， 本次利润分配总额为12,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。 上述议案尚需2014年度股东大会审议通过。 2、2013年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属上市公司股东的净利润48,670,358.62元，其中母 公司2013年度实现净利润34,615,063.00元。根据公司章程规定，按母公司2013年度净利润10%提取法定盈余公积 3,461,506.30元，加上期初未分配利润191,938,922.53元，减去已分配2012年红利18,000,000元，本年度实际可供股东分配 利润为219,147,774.85元；公司年末资本公积余额477,527,382.03元。 以2013年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利 3,600,000元，资本公积转增股本108,000,000元。 3、2012年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属上市公司股东的净利润64,101,456.90元，其中母 公司2012年度实现净利润54,385,153.13元。根据公司章程规定，按母公司2012年度净利润10%提取法定盈余公积 5,438,515.31元，加上期初未分配利润144,165,100.44元，减去已分配2011年红利12,000,000元，本年度实际可供股东分配 利润为181,111,738.26元；公司年末资本公积余额476,922,128.63元。 以2012年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红 利18,000,000元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 12,000,000.00 44,338,927.47 27.06% 0.00 0.00% 2013年 3,600,000.00 48,670,358.62 7.40% 0.00 0.00% 2012年 18,000,000.00 64,101,456.90 28.08% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 240,000,000 现金分红总额（元）（含税） 12,000,000.00 可分配利润（元） 212,956,697.19 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年3月31日，经本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》：经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现的净利润38,101,558.03元。根据《公司章程》的规定，按母公司2014 年实现净利润的10％提取法定盈余公积金3,810,155.80元，加上年初未分配利润194,265,294.96元，减去已分配2013年现 金股利3,600,000.00元和送红股12,000,000.00元，截至2014年12月31日可供股东分配利润为212,956,697.19元，资本公 积金为368,922,128.63元。2014年度利润分配的预案：以截止2014年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，每10 股派发现金红利0.5元（含税），本次利润分配总额为12,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。 上述议案尚需2014年度股东大会审议通过。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内控体系，形成了以股东大会、 董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。 公司按照国家法律法规的规定，制定和完善了安全生产、环境保护、资源节约、服务质量管理、员工权益保护等方面的 相关制度，结合公司实际情况，建立健全了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立了废料回收和循环利用制 度，建立了高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制，有效地履行了各项社会责任，切实做到了经济效益与社会效益、短期 效益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调，实现了企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。 公司认为企业竞争最终是文化的竞争，是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“以人为本”的企业文化的内涵，将思维理 念、工作理念和经营理念细化到各项工作中。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才。公司加大考 核奖励力度，充分调动员工的积极性，切实做好员工的后勤服务工作。 公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服务，是公司稳健与长期发展的必 要条件。 “保护环境、绿色港口”是公司的经营理念之一，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，充分履行企业的 社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年04月28日 公司会议室 实地调研 机构 深圳市上善若水资产管理有限公司 公司相关经营情况、珠海后续项目建设计划情况、 投资规划（未提供资料） 2014年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券股份有限公司 公司投资事项进展情况及后续规划（未提供资料） 2014年06月11日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公司 博时基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 证券时报 公司2014年度非公开发行情况、投资事项进展情 况及后续规划（未提供资料） 2014年09月03日 公司会议室 实地调研 机构 招商基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 天弘基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 公司2014年半年报营业收入、投资事项进展情况 及后续规划（未提供资料） 2014年09月04日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券研究所 公司业绩、子公司产能、投资事项进展情况及后 续规划（未提供资料） 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 （未完）  |