[年报]榕基软件：2014年年度报告
福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software Co., Ltd. （福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2014 年度报告 公告编号：2015-008 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 披露日期：2015 年 4 月 3 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 622,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人 员)镇千金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014 年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 42 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 70 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、榕基软件 指 福建榕基软件股份有限公司 上海榕基 指 上海榕基软件开发有限公司 创华公司 指 福州创华电气自动化有限公司 浙江榕基 指 浙江榕基信息技术有限公司 五一公司 指 榕基五一（北京）信息技术有限公司 榕基工程 指 福建榕基软件工程有限公司 河南榕基 指 河南榕基信息技术有限公司 中榕基公司 指 北京中榕基信息技术有限公司 马鞍山榕基 指 马鞍山榕基软件信息科技有限公司 榕基投资 指 福建榕基投资有限公司 信阳榕基 指 信阳榕基信息技术有限公司 榕基国际 指 榕基国际控股有限公司 亿榕信息 指 福建亿榕信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 公司主营业务领域、四大业务领域 指 电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等 电子政务 指 公共管理组织在政务活动中，综合运用现代信息技术，实现服务职能 和管理职能重组优化的运作模式。电子政务有狭义和广义之分。狭义 的电子政务专指政府部门的管理和服务，广义的电子政务包括各类行 政管理活动，例如电子政府（狭义电子政务）、电子党务、电子政协、 电子人大 金环工程 指 国家环保部提高环境保护监管和综合决策能力的重要的信息化工程 天平工程 指 最高人民法院在"十二五"期间，推进全国法院信息化建设的重大举措， 是国家电子政务重点业务信息系统建设项目 金质工程 指 质量监督检验检疫信息化工程，国家电子政务建设的重要组成部分。 "金质工程"的建设促进了各级质检机关向管理服务型转变，形成全国 统一的质检网络，促进质检系统执法电子化、信息化，为生产企业和 进出口企业带来更大的方便与效益 中国电子检验检疫主干系统 指 中国电子检验检疫在全国范围的信息化平台及应用系统；进一步完 善、整合和推广中国电子检验检疫"十一五"时期建成的各项信息化应 用而建成高速、泛在的信息基础云设施、实现数据大集中、应用大集 中、支撑平台大集中的项目 三电工程 指 "金质工程"的重要组成部分，包括"电子申报、电子监管、电子放行" 三大电子化业务应用 电子申报 指 质量监督检验检疫原产地证电子签证及检验检疫电子报检 电子监管 指 以检验检疫综合业务管理系统为基础，利用信息化手段对企业生产加 工过程、实验室检测、产品质量控制等检验检疫及监督管理工作实施 电子化管理 电子放行 指 利用口岸电子执法系统和检验检疫广域网，实现检验检疫机构与海关 之间，检验检疫产地机构与口岸机构之间，在通关放行信息上的互联 互通 协同管理软件 指 基于网络的、实现组织内部多人或者多组织共同完成管理事务、提高 组织的灵活性和应变能力的软件 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有人力资源管理和人力成本上升的风险、行业技 术风险、公司管理能力风险、新业务投入风险等，有关主要风险因素及公司应 对措施已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 榕基软件 股票代码 002474 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建榕基软件股份有限公司 公司的中文简称 榕基软件 公司的外文名称（如有） FUJIAN RONGJI SOFTWARE Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RONGJI SOFTWARE 公司的法定代表人 鲁峰 注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.rongji.com 电子信箱 rongji@rongji.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万孝雄 陈略 联系地址 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基 地 福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基 地 电话 0591-83517761 0591-87303569 传真 0591-87862566 0591-87862566 电子信箱 wanxiaoxiong@rongji.com chenlve@rongji.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 10 月 22 日 福建省工商行政管 理局 闽工商 S 字 80003 号 350111628507579 62850757-9 报告期末注册 2014 年 05 月 29 日 福建省工商行政管 理局 350000100001214 350111628507579 62850757-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 层 签字会计师姓名 吴乐霖、曾徽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 598,305,165.28 603,142,394.74 -0.80% 568,319,810.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 22,250,622.89 62,838,706.64 -64.59% 124,344,607.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,338,504.83 49,841,085.97 -102.69% 119,754,808.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） -43,156,140.17 57,140,556.07 -175.53% 118,258,078.90 基本每股收益（元/股） 0.0358 0.2020 -82.28% 0.3997 稀释每股收益（元/股） 0.0358 0.2020 -82.28% 0.3997 加权平均净资产收益率 1.65% 4.73% -3.08% 9.81% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 1,686,154,881.95 1,580,829,480.17 6.66% 1,489,736,073.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,355,839,634.45 1,350,150,043.04 0.42% 1,318,910,791.09 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,160,681.25 -121,872.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,643,214.66 8,341,298.51 5,108,000.20 委托他人投资或管理资产的损益 24,293,468.96 8,163,733.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,851.91 -142,140.01 49,789.03 减：所得税影响额 5,280,562.88 2,204,294.23 441,351.02 少数股东权益影响额（税后） 16,141.11 295.80 4,767.34 合计 23,589,127.72 12,997,620.67 4,589,798.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 1、总体经营情况 2014年，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司继续推进软件“行业化、产品化、服务化”经营布局，持续 加大产品研发的投入和力度，巩固了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域优势，积极培育以移动通 讯技术、互联网技术为基础的新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞 争力。 2、2014年公司重要经营管理事项回顾 （1）公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。报告期公司根据《公司章程》及《公司分红政策及未来三 年股东回报规划（2012-2014）》关于利润分配的相关条款，顺利完成了2013年年度权益分配方案：以现有总股本311,100,000 股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元人民币现金（含税），共派发股利15,555,000元；同时以资本公积金向全体股东 每10股转增10股。5月，公司2013年年度权益分配方案实施完毕，并办理工商注册变更。 （2）2月，公司荣获“2013年度省级工商信用优异经营户（AAA级）”。 （3）3月，榕基工程完成增资工商注册，注册资本变更为10,500万元；五一公司完成增资工商注册，注册资本变更为5,100 万元；榕基国际增资由香港公司注册处核准通过，注册资本变更为10,000万元港币。 （4）4月，公司产品RJ-iTop榕基网络隐患扫描系统被授予“2013年福建省用户满意产品”称号，并通过中国国家强制性产品 认证。 （5）5月，沈阳榕基信息技术有限公司完成工商注册。 （6）5月，公司与国家质检总局签订了建设中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目的合同，公司承建该项目充分 体现了榕基软件在质检信息化领域的研发、创新实力。后续该项目的顺利实施，将有利于巩固与提升榕基软件在质检信息化 领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展。 （7）5月，公司获得武器装备质量体系认证委员会颁发的“武器装备质量体系认证证书”。 （8）6月，公司以人民币4,340万元认购厦门国际银行股份有限公司新发行股份700万股（每股价格人民币6.2元/股）。本次 投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。 （9）9月，公司九款信息安全产品入围2014年中央政府采购，产品涵盖漏洞扫描、终端安全管理设备、WEB应用安全防护 系统、运维安全审计、文档加密系统等五类。 （10）9月，由公司开发的中国电子检验检疫主干系统通过在天津通过国家质检总局组织开展的用户测试，测试的通过，预 示着国家质检总局出入境检验检疫业务信息化进程向前迈出了一大步，对检验检疫改革，提高检验检疫通关效率，降低企业 负担，避免执法风险具有重大的历史意义。 （11）9月，榕基国际增资由香港公司注册处核准通过，注册资本变更为20,000万元港币；上海榕基完成增资工商注册，注 册资本变更为10,000万元。 （12）9月，榕基工程参与竞买闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，以总价人民币 8,789,000元竞得该地块国有建设用地使用权；10月，榕基工程与闽侯县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 （13）9月，公司中标河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目。本项目遵循“打造平台、整合资源、分布实施、市场 运营”的建设思路，统筹规划，分步建设河南省中小企业公共服务平台。该平台坚持公益性服务和市场化运作相结合，遵循 政府引导、社会服务参与、市场化运作、机构协同发展的原则，实现服务平台的健康可持续发展。 （14）9 月，公司获得中央财政2014年度国家物联网发展补助资金550万元用于基于物联网的西北区域空气质量监测及分析 系统研制及应用示范项目的专项建设。 （15）10月，公司荣获福建省工商行政管理局颁发的“2012—2013年度福建省守合同重信用企业”荣誉称号。 （16）10月，信阳榕基参与竞买信阳市国土资源局宗地编号为P2014-2302号国有建设用地使用权，以总价人民币157,648,946 元竞得该地块国有建设用地使用权；11月，信阳榕基与信阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 （17）12月，公司再次通过计算机信息系统集成一级资质审核，这是公司自2004年首次获得以来，连续第4次通过该资质审 核。 （18）12月，上海榕基参与竞买宗地编号为上海市松江工业区西区V-48-1号地块的国有建设用地使用权，以总价人民币 81,000,000元竞得该地块国有建设用地使用权；同月，上海榕基与上海市松江区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用 权出让合同》。 （19）2015年1月，榕基软件被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”。 （20）2014年度新获得2项专利、9项计算机软件著作权、12项软件产品登记。 公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利14项（发明专利6项，实用新型专利8项）、在申请专利18项， 108项计算机软件著作权及98项软件产品登记证书。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司共实现营业收入59,830.52万元，比上年同期减少0.80%；营业成本比上年同期增长3.38%，主要是报告期对 毛利贡献较低的集成收入较上年同期增长，成本略有波动；销售费用比上年同期增长11.05%，管理费用比上年同期增长 17.11%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加；财务费用比上年同期增加65.10%，主要是报告期 定期存款利息减少；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.53%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金、 费用付现支出及受限资金增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.80%，主要是期末投资购买的理财产品减 少。其他情况如下： （1）毛利率变动情况。 公司的整体毛利率保持平稳。 （2）产品的销售和积压情况。 公司的软件产品以销定产，系统集成业务以投标方式进行，服务业务按客户需要提供，公司产品和服务的产销率基本 为100%。 公司产品和服务的定价总体上遵循市场导向定价原则。同时，根据各细分市场的特点，采取差异化的定价方式：电子政 务、信息安全和协同管理等产品和服务，按照软件行业的特点，通常由公司的研发投入、投资回收期、市场竞争情况、采购 成本等因素综合决定；质检三电工程运维服务，根据国家质检总局的有关价格要求，结合三家获得授权许可企业的有关情况， 综合考虑实际投入的工作量，采取市场导向定价方式确定服务价格。 （3）主要供应商、客户情况。 公司单一供应商或者客户采购、销售的比例未超过30％。不存在过度依赖单一供应商或者客户的风险。 （4）主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。 报告期内公司核心资产盈利能力较强，资产使用状况良好，不存在替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力 降低情况。 （5）主要经营模式的变化情况。 报告期内公司主营经营模式（包括业务模式、采购模式和销售模式）未发生重大变化。 业务模式包括软件开发业务模式、计算机系统集成业务模式和技术支持与服务业务模式。公司将生产经营所需的软硬件 设备、原材料、物品、外包项目均列入公司统一采购范畴。采购的产品由物流部和采购申请部门进行验收，并实行采购负责 制度。销售模式上，根据公司业务特点，主要采用直销、渠道代销或两者相结合的方式。部分产品销售采用SaaS模式，通过 互联网向用户提供软件产品和服务，用户不再购买软件产品，而以租用方式来使用软件。 （6）主要境外资产情况。 公司境外资产为在香港的榕基国际控股有限公司，占公司净资产5.85%。榕基国际处于初创期，货币资金以定存为主， 同时借助企业内控流程及网络银行管理等方式确保资金收益及安全。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）加强顶层设计，确定战略布局 报告期内，公司依据企业中长期发展战略并结合近期发展需要，继续实施经营战略创新和技术创新，推行公司软件“行 业化、产品化、服务化”发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的持续经营。 在公司传统四大主营业务（电子政务、质检三电工程、协同管理和信息安全）的基础上，结合自身条件和外部市场环境， 选择和公司当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等作为 新的突破方向，并已初步取得成效。 （二）完善市场经营，创新商业模式 报告期内公司积极完善市场经营团队，坚持贯彻“行业化、产品化、服务化”发展战略，商业模式创新战略和产业链延伸 战略得到了落实和推进。 公司一直推进环保信息化研究及业务拓展，自主研发的智慧环保解决方案在全国范围内得到有效应用，先后承建了中国 环境监测总站“全国沙尘暴监测网”一期和二期、113个环保重点城市空气质量实时发布系统，国家环保部 “核与辐射事故应 急技术中心改造”、西安超级站数据分析平台等项目。该等项目的顺利实施有助于增强公司环保业务实施经验与技术积累， 对更好的服务国家环保战略具有积极的意义。 2014年10月，公司中标河南省中小企业公共服务平台网络软件开发服务项目，公司将依托质检核心主干平台、数十万家 中小企业企业客户资源、行业应用产品和技术等资源，应用互联网、云计算等核心技术，并整合河南全省企业的大数据资源， 打造国内一流的互联网开放平台，建设政策法规、融资、政务、培训、人力资源、法律、市场开拓、管理咨询、企业信息化、 创业辅导、企业诚信评价等子系统，为河南全省中小企业提供多方面的信息服务；公司将积极参与市场化运营，推动公司商 业模式创新，将对公司业务产生积极的影响。 2012年7月，公司作为唯一中标方承建中国电子检验检疫主干系统，建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫 核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。2013年7月通过了由国家质检总局通关司组织的设计方案（概要 设计和详细设计）评审。2014年9月，该项目通过国家质检总局用户测试，预示着国家质检总局出入境检验检疫业务信息化 进程向前迈出了一大步，对检验检疫改革，提高检验检疫通关效率，降低企业负担，避免执法风险具有重大的历史意义。 2012年12月，公司与康普国际签订经销合作协议，以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，致力于成为 厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。经过2年发展，公司分销业务已覆盖全国北区、东区、华南区、西区四个大 区。在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、长沙、西安等城市设立了办事处，同时在北京、上海、广州三地设有产品库 房。 （三）落实募投项目，进一步提升公司核心竞争力 2010年公司上市之初，选择与公司主营业务和长期发展目标一致的五个项目作为募集资金投资项目。 新一代电子政务应用平台项目：电子政务是公司专注的业务领域，公司通过优秀的自主知识产权产品、解决方案和服务， 现已成为北京、福建、浙江、河南以及上海等区域通用电子政务应用软件领域最具竞争力的服务商之一。在政务信息化、金 质工程、金环工程、天平工程等细分领域建立了领先地位和竞争优势。 在电子政务领域，公司拥有16年行业经验，熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求及发展趋势。公司采用J2EE、 SOA、非结构化数据管理、云计算和移动互联网等先进技术，自主研发了完整的电子政务产品线，形成以具有自主知识产权 的RJ-eGap新一代政务应用平台、RJ-CMS内容管理系统、RJ-WISP无线信息服务平台、RJ-eGov政务信息化系统、RJ-eGovOLSP 电子政务在线服务平台、RJ-GovInfo政务公开服务平台、RJ-DIS数字档案全文信息管理系统、办公自动化系统、工作流管理 系统和全文检索系统等优秀产品，能够提供一体化电子政务应用平台和整体解决方案，具有很强的适应性、实用性、灵活性 和可扩展性，竞争优势明显。在质检领域，公司作为唯一中标方承建中国电子检验检疫主干系统”，将建设全流程、全业务、 全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。在环保领域，公司是国家“金环工程” 的重要合作伙伴，采用物联网、云计算、商业智能等先进技术，自主开发了榕基环境保护监测业务管理系统、榕基环保数据 采集系统、榕基环保数据分析平台，实现环境数据采集、数据分析、数据调度服务、业务系统管理及综合数据平台的集成， 在全国环保系统广泛应用。在法院领域，公司是全国通过最高人民法院测评的七家法院系统核心业务软件开发和服务厂商之 一，围绕“天平工程”，开发了榕基司法审判管理信息系统、榕基审判质效评估管理系统、榕基法官干警绩效考评管理系统等 成熟先进的软件产品。 信息安全风险综合管理系统项目：在信息安全领域，公司已有14年历史。2014年，公司九款信息安全产品入围2014年中 央政府采购，产品涵盖漏洞扫描、终端安全管理设备、WEB应用安全防护系统、运维安全审计、文档加密系统等五类。同 时，公司依托现有产品成果，开发建设互联网安全服务平台，发展信息安全服务化业务。 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目：在质检领域，公司已超过14年历史，拥有丰富的三电工程企业端软件开发 和服务经验以及检验检疫信息化建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。公司将围绕三电工程企业端客户建立检企云 服务平台，依托规模客户拓展增值服务,如电子缴费、电子易表、电子易查等。在为三电工程客户提供服务的同时，公司将 该平台逐步发展为为公司其他领域的客户提供服务的综合平台，实现客户服务中心和服务网络资源复用，提高服务效率和服 务质量。 协同管理软件平台项目：公司专注于企事业单位的任务管理、过程化管理和协同办公领域，应用领域广泛。公司依托产 品技术优势参与国家电网公司“SG186”工程协同办公系统的研发及全国推广工作，也成为该系统任务协作平台全国唯一供应 商，截至2014年底已全部完成国家电网公司的推广工作。除此之外，公司在能源领域还承建了福建省电力有限公司地市供电 公司运营监测（控）中心监测大厅项目、国家电网公司应急指挥中心二期建设福建公司省内延伸应用集成项目、福建省电力 有限公司95598呼叫平台系统项目、河南省电力公司非结构化数据管理平台实施委托服务项目、电子文件管理系统试点项目 等。同时，公司以此为契机，研发金融、电信等行业化高端版本，继续开拓这些重点行业客户。同时，面向中小企业建立了 SaaS协同管理软件服务平台，发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的商业模式，目前已积累了近2,500家中小企 业客户。 技术研发与创新中心项目：2014年，公司紧跟软件技术的最新发展水平，以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深 刻理解为基础，加强对所在行业细分领域业务和技术发展趋势的研究、储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。围绕专注的 行业领域，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新，积极承担国家和地方支持的移动信息化平台技术、业务架构支撑 平台技术等关键技术和专项研究。2015年1月，榕基软件被国家科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划软件产 业基地骨干企业”。 截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利14项（发明专利6项，实用新型专利8项）、在申请专利 18项，108项计算机软件著作权及98项软件产品登记证书。 （四）募投项目建设进度情况说明 根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08 万元。场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年 9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建 设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》， 并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场 所建设。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募 集资金不超过13,300万元（实际金额以2014年度审计报告为准）与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期 2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发 用房。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。 截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目27,531.15万元，募投项目建设基本完成。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 福建榕基软件股份有限公司 2014年年度报告全文 金额（元）占营业收入金额（元）占营业收入 比重（%）比重（%） 系统集成收入收入 439,527,856.11 73.46% 430,685,275.05 71.43% 2.05% 软件产品及服 务收入 收入 158,777,309.17 26.54% 172,252,519.69 28.57% -7.82% 合计 598,305,165.28 100.00% 602,937,794.74 100.00% -0.77% 主营业务收入为系统集成收入和软件产品及服务收入，报告期主营业务收入同比减少0.77%，主要系系统集成收入同比 增加2.05%以及软件产品及服务收入减少7.82%所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 系统集成 销售量元 439,527,856.11 430,685,275.05 2.05% 库存量元 108,037,178.57 109,748,074.12 -1.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 111,345,575.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.61% 公司前 5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 31,053,829.01 5.19% 2第二名 24,094,435.70 4.03% 3第三名 19,559,752.14 3.27% 4第四名 18,577,729.40 3.11% 5第五名 18,059,829.06 3.02% 合计 -111,345,575.31 18.61% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年同比增减 福建榕基软件股份有限公司 2014年年度报告全文 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 软件行业成本 424,922,378.38 100.00% 411,036,613.83 100.00% 3.38% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 系统集成收入成本 381,388,227.68 89.75% 380,460,266.22 92.56% 0.24% 软件产品及服务 收入 成本 43,534,150.70 10.25% 30,576,347.61 7.44% 42.38% 说明 系统集成业务是根据客户的要求采购相应软、硬件产品后再销售给客户的业务，其成本主要为外购的软、硬件产品的成本。 软件产品与服务业务的成本主要为对应的原材料、人工费用等支出。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 206,586,670.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.32% 公司前 5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 90,637,190.10 19.45% 2供应商 2 52,171,660.00 11.19% 3供应商 3 25,397,980.00 5.45% 4供应商 4 24,695,400.00 5.30% 5供应商 5 13,684,440.00 2.94% 合计 -206,586,670.10 44.32% 4、费用 项目 2014年 2013年同比增减 销售费用 47,129,006.27 42,438,766.40 11.05% 管理费用 149,368,927.43 127,545,691.62 17.11% 财务费用 -6,442,453.27 -18,459,725.14 65.10% 减：所得税费用 2,097,182.6 7,628,893.73 -72.51% 说明：财务费用较上年同期增长65.10%，主要是报告期利息收入减少。所得税费用较上年同期减少 72.51%，主要是本年利 润减少，相应计提所得税费用减少。 5、研发支出 报告期内研发支出主要用于新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服 务平台、协同管理软件平台和技术研发与创新中心五个项目的研发，研发进展等情况详见募集资金使用报告。 本年度研发支出总额为6,633.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的4.89%、11.09%。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 703,561,248.88 685,466,702.08 2.64% 经营活动现金流出小计 746,717,389.05 628,326,146.01 18.84% 经营活动产生的现金流量净 额 -43,156,140.17 57,140,556.07 -175.53% 投资活动现金流入小计 3,800,893,468.96 933,316,203.45 307.25% 投资活动现金流出小计 3,862,307,998.92 1,345,208,522.07 187.12% 投资活动产生的现金流量净 额 -61,414,529.96 -411,892,318.62 85.09% 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 1,500,000.00 5,233.33% 筹资活动现金流出小计 15,555,000.00 31,110,000.00 -50.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 64,445,000.00 -29,610,000.00 317.65% 现金及现金等价物净增加额 -41,131,701.61 -384,893,694.39 89.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.53%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金、 费用付现支出及受限资金增加。 2、2014年度，投资活动现金流量净额较上年同期增加85.09%，主要是期末投资购买的理财产品减少。 3、2014年度，筹资活动现金流量净额较上年同期增加317.65%，主要是期末短期借款增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少175.53%，同期净利润减少64.97%，主要是报告期购买商品、 接受劳务支付的现金、费用付现支出及受限资金增加较多。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件行业 598,305,165.28 424,922,378.38 28.98% -0.77% 3.38% -2.85% 分产品 系统集成收入 439,527,856.11 381,388,227.68 13.23% 2.05% 0.24% 1.57% 软件产品及服务 收入 158,777,309.17 43,534,150.70 72.58% -7.82% 42.38% -9.67% 分地区 华北 97,802,885.50 64,056,231.66 34.50% -20.15% -39.03% 20.28% 华东 133,602,527.34 85,691,722.79 35.86% -3.33% -11.86% 6.21% 华南 236,886,254.40 175,279,788.44 26.01% 18.41% 74.15% -23.68% 华中 56,518,071.78 42,000,023.40 25.69% 15.16% 17.45% -1.45% 其他 73,495,426.25 57,894,612.08 21.23% -21.06% -19.96% -1.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 388,260,449.9 6 23.03% 399,619,093.57 25.28% -2.25% 应收账款 74,951,370.16 4.45% 58,639,308.73 3.71% 0.74% 存货 236,519,029.2 0 14.03% 195,336,490.51 12.36% 1.67% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 72,289,929.28 4.29% 60,037,076.57 3.80% 0.49% 固定资产 44,479,098.04 2.64% 40,790,619.27 2.58% 0.06% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 80,000,000.00 4.74% 0.00% 4.74% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司自成立以来专注于软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务，经过多年的不懈努力，已在客户资 源、技术创新、行业经验、企业管理与人力资源、销售和服务网络等方面形成了公司的核心竞争力，成为国内知名的软件产 品和服务提供商。 1、客户资源 公司经过22年的发展和积累，客户涵盖了政府、军事机关、质检、能源和电信等重要机关和行业，拥有了广泛、优质的 客户资源，公司客户群整体质量突出。公司始终强调品牌建设，重视客户需求，技术支持和服务到位，客户满意度和忠诚度 较高，客户对公司各类产品形成了较强的粘性，稳定客户的保有率不断提高。 2、技术领先性和创新性 公司作为中国软件产品开发与销售的先行者之一，建立了以企业技术中心为核心的创新体系，多次承担国家863项目、 电子信息产业发展基金、创新基金以及高科技产业化专项基金项目课题，在所处领域中拥有多项国内领先的创新技术，已形 成较强的核心技术竞争力。公司连续15年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和“国家 火炬计划重点高新技术企业”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作 站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产 业骨干企业”。 公司结合自身条件和外部市场环境，在移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等新业务方向上取得了 许多先进技术的创新。公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利14项（发明专利6项，实用新型专利8项）、 在申请专利18项，108项计算机软件著作权及98项软件产品登记证书。公司多个自主知识产权的软件产品和技术达到国内领 先水平和国际先进水平，近年来有多个自主产品被列入国家和省部级创新产品，获得多项国家、省、市科技进步奖和优秀产 品等荣誉。 3、行业经验 公司作为四大主营业务领域的龙头企业和骨干企业，承担了金质工程、金环工程、天平工程、SG186工程、信息安全内 控运维、政府政务云计算平台等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台，具有典型示范和 辐射带动作用。 4、企业管理与人力资源 报告期内，公司通过了信息安全与IT服务两大管理体系认证，提高了识别信息风险能力，保障了企业信息安全，提高了 服务质量，降低了服务成本。通过这些管理能力的提高，公司能更加有效地交付管理服务以满足业务和客户的需求，更具备 持续控制和改善IT服务的能力以此，强化了榕基软件在体系管理方面的能力，进一步提高了经营管理和市场认可度，增强了 市场竞争力。 公司在多年的经营实践中形成了稳定的、受过良好教育又具有行业经验的核心管理团队和优秀的、富有经验的研发技术 团队。公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列机制，吸引、 培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神，且对公司的企业文化有较高的认同感的研发技术团队，为公司规模 化发展提供了有力的保障。 5、销售和服务网络 公司以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，致力于成为厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。 报告期内，公司通过双方的区域战略、行业战略等多方面产业链整合，分销业务取得了较好的销售规模，与国内众多的渠道 商建立了业务联系，并通过渠道商对公司自主软件产品的积极影响力扩大了公司软件产品的销售规模。 截至报告期末，公司新建、扩建运维服务网点共130多个，提高了运维服务网络的覆盖率，完善了包括客户服务支持系 统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高了公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高了市场占有率。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 98,004,591.40 89,575,600.00 9.41% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 榕基国际控股有限公司 对外投资，国际市场合作开发，进出口 贸易，计算机软硬件销售服务. 100.00% 上海榕基软件开发有限公司 电子计算机软硬件领域内的技术开发， 技术转让，技术咨询，技术服务 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 厦门国际 银行股份 有限公司 商业银行 43,400,000 .00 7,000,000 0.31% 7,000,000 0.31% 43,400,000 .00 0.00 长期股权 投资 认购 合计 43,400,000 .00 7,000,000 -- 7,000,000 -- 43,400,000 .00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 厦门国际 银行福州 分行 无 否 保本 5,000 2013 年 12 月 02 日 2014 年 01 月 11 日 固定收益 5,000 29.17 29.17 厦门国际 银行福州 鼓楼支行 无 否 保本 3,000 2013 年 12 月 04 日 2014 年 01 月 13 日 固定收益 3,000 17.83 17.83 农业银行 福州冶山 支行 无 否 保本 4,000 2013 年 12 月 05 日 2014 年 01 月 14 日 固定收益 4,000 21.92 21.92 交通银行 福州三山 支行 无 否 保本 3,500 2013 年 12 月 13 日 2014 年 01 月 20 日 浮动收益 3,500 18.58 18.58 中国农业 银行福州 梅峰支行 无 否 保本 960 2013 年 12 月 10 日 2014 年 01 月 13 日 固定收益 960 3.84 3.84 浦发银行 福州分行 无 否 保本 3,700 2013 年 12 月 24 日 2014 年 01 月 28 日 固定收益 3,700 21.2 21.29 招商银行 福州五一 支行 无 否 保本 2,000 2013 年 12 月 27 日 2014 年 02 月 10 日 固定收益 2,000 14.79 14.79 建设银行 福建省分 行 无 否 保本 1,000 2014 年 01 月 10 日 2014 年 03 月 25 日 固定收益 1,000 10.74 10.74 民生银行 福州东街 支行 无 否 保本 3,500 2014 年 01 月 07 日 2014 年 02 月 14 日 固定收益 3,500 18.59 18.59 光大银行 福州铜盘 支行 无 否 保本 3,000 2014 年 01 月 15 日 2014 年 02 月 15 日 固定收益 3,000 14.35 14.35 农业银行 福州冶山 无 否 保本 3,500 2014 年 02 月 10 2014 年 04 月 03 固定收益 3,500 22.69 22.69 支行 日 日 浦发银行 福州分行 无 否 保本 3,800 2014 年 02 月 08 日 2014 年 03 月 11 日 固定收益 3,800 16.55 16.55 交通银行 福州三山 支行 无 否 保本 3,700 2014 年 02 月 08 日 2014 年 03 月 17 日 浮动收益 3,700 2.46 2.46 厦门国际 银行福州 鼓楼支行 无 否 保本 2,600 2014 年 01 月 16 日 2014 年 03 月 29 日 固定收益 2,600 29.64 29.64 交通银行 福州三山 支行 无 否 保本 3,700 2014 年 02 月 18 日 2014 年 04 月 01 日 浮动收益 3,700 23.42 23.42 交通银行 福州三山 支行 无 否 保本 2,000 2014 年 02 月 18 日 2014 年 04 月 01 日 浮动收益 2,000 12.66 12.66 民生银行 福州东街 支行 无 否 保本 3,300 2014 年 02 月 20 日 2014 年 04 月 01 日 固定收益 3,300 18.33 18.33 浦发银行 福州分行 无 否 保本 4,000 2014 年 03 月 13 日 2014 年 04 月 17 日 固定收益 4,000 19.56 19.56 厦门国际 银行福州 鼓楼支行 无 否 保本 2,700 2014 年 04 月 03 日 2014 年 05 月 08 日 固定收益 2,700 14.44 14.44 农业银行 福州冶山 支行 无 否 保本 2,000 2014 年 04 月 15 日 2014 年 05 月 23 日 固定收益 2,000 8.64 8.64 农业银行 福州冶山 支行 无 否 保本 3,600 2014 年 04 月 15 日 2014 年 05 月 23 日 固定收益 3,600 15.55 15.55 交通银行 福州三山 支行 无 否 保本 3,500 2014 年 04 月 30 日 以实际到 期为准 浮动收益 3,500 0 0 厦门国际 银行福州 分行 无 否 保本 3,000 2014 年 05 月 07 日 2014 年 06 月 26 日 固定收益 3,000 3.5 3.5 厦门国际 银行鼓楼 支行 无 否 保本 2,500 2014 年 05 月 20 日 2014 年 07 月 05 日 固定收益 2,500 19.1 19.1 农业银行 福州冶山 支行 无 否 保本 3,500 2014 年 05 月 30 日 2014 年 07 月 14 日 固定收益 3,500 17.68 17.68 浦发银行 福州分行 无 否 保本 3,700 2014 年 05 月 30 日 2014 年 06 月 20 日 固定收益 3,700 9.15 9.15 浦发银行 福州分行 无 否 保本 4,000 2014 年 06 月 27 日 2014 年 07 月 26 日 固定收益 4,000 15.78 15.78 厦门国际 银行福州 分行 无 否 保本 3,100 2014 年 06 月 26 日 2014 年 07 月 25 日 固定收益 3,100 14.15 14.15 华夏银行 福州金融 街支行 无 否 保本 2,000 2014 年 06 月 27 日 2014 年 08 月 01 日 固定收益 2,000 7.29 7.29 农业银行 福州冶山 支行 无 否 保本 300 2014 年 06 月 27 日 2014 年 08 月 01 日 固定收益 300 1.21 1.21 农业福州 冶山支行 无 否 保本 1,000 2014 年 07 月 03 日 2014 年 08 月 12 日 固定收益 1,000 5.26 5.26 农业福州 冶山支行 无 否 保本浮动 收益 2,000 2014 年 07 月 03 日 2014 年 08 月 25 日 保本浮动 收益 2,000 9.02 9.02 民生银行 福州东街 支行 无 否 保本 3,200 2014 年 07 月 02 日 2014 年 08 月 06 日 固定收益 3,200 12.58 12.58 农业福州 冶山支行 无 否 保本 3,400 2014 年 07 月 21 日 2014 年 09 月 17 日 固定收益 3,400 23.5 23.5 厦门国际 银行鼓楼 支行 无 否 保本 2,500 2014 年 07 月 11 日 2014 年 08 月 23 日 固定收益 2,500 14.3 14.3 厦门国际 银行福州 分行 无 否 保本 3,100 2014 年 07 月 30 日 2014 年 09 月 09 日 固定收益 3,100 18 18 浦发福州 分行 无 否 保本 3,500 2014 年 08 月 01 日 2014 年 09 月 02 日 固定收益 3,500 12.37 12.37 民生银行 无 否 保本 2,800 2014 年 2014 年 固定收益 2,800 14.5 14.5 福州东街 支行 08 月 15 日 09 月 29 日 华夏银行 金融街支 行 无 否 保本 2,000 2014 年 08 月 07 日 2014 年 09 月 09 日 固定收益 2,000 6.51 6.51 农业福州 冶山支行 无 否 保本浮动 收益 3,000 2014 年 08 月 27 日 2014 年 08 月 29 日 保本浮动 收益 3,000 0.29 0.29 农业福州 冶山支行 无 否 保本浮动 收益 3,000 2014 年 09 月 01 日 2014 年 11 月 20 日 保本浮动 收益 3,000 22.36 22.36 厦门国际 银行鼓楼 支行 无 否 保本 2,000 2014 年 09 月 11 日 2014 年 10 月 22 日 固定收益 2,000 11.62 11.62 浦发福州 分行 无 否 保本 2,300 2014 年 09 月 12 日 2014 年 10 月 12 日 固定收益 2,300 8.13 8.13 厦门国际 银行福州 分行 无 否 保本 3,100 2014 年 09 月 30 日 2014 年 11 月 10 日 固定收益 3,100 22.4 22.4 农业福州 冶山支行 无 否 保本 2,600 2014 年 10 月 11 日 2014 年 11 月 18 日 固定收益 2,600 11.23 11.23 浦发福州 分行 无 否 保本 2,600 2014 年 10 月 29 日 2014 年 11 月 28 日 固定收益 2,600 8.98 8.98 厦门国际 银行鼓楼 支行 无 否 保本 2,000 2014 年 10 月 30 日 2014 年 12 月 10 日 固定收益 2,000 11.62 11.62 农业福州 冶山支行 无 否 保本浮动 收益 2,000 2014 年 11 月 04 日 2014 年 11 月 20 日 保本浮动 收益 2,000 1.58 1.58 浦发福州 分行 无 否 保本 2,000 2014 年 12 月 31 日 2015 年 02 月 02 日 固定收益 2,000 7.56 0 农业福州 冶山支行 无 否 保本浮动 收益 2,500 2014 年 12 月 29 日 以实际到 期为准 保本浮动 收益 2,500 0 0 厦门国际 银行北京 无 否 保本浮动 收益 10,000 2013 年 11 月 29 2014 年 02 月 28 固定收益 10,000 128.92 （未完）  |