[公告]榕基软件：2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-009 福建榕基软件股份有限公司 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2014年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准 福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售 对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元， 实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00 万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到 位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第 020115号《验资报告》。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万 元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为 15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,591.55万元，截至2013年12月31日止， 募集资金专户余额为59,735.15万元（其中募集资金53,738.85万元，专户存储累计利息扣 除手续费5,996.30万元）。 2．本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目4,521.95万元。 （2）将募集资金补充募投项目配备的流动资金金额合计4,786.00万元，具体明细列 示如下： 序号 项目 金额（万元） 1 质检三电工程企业端软件运维服务平台项目 1,160.00 2 信息安全风险综合管理系统项目 1,150.00 3 协同管理软件平台项目 1,231.00 4 新一代电子政务应用平台项目 1,245.00 5 合计 4,786.00 截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目27,531.15万元。 （3）子公司超募资金使用情况 2014年度全资子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司将超募资金500.00万元用 于投资成立全资子公司沈阳榕基信息技术有限公司，将超募资金600.00万元用于公司的日 常生产经营。截至2014年12月31日止，本公司超募资金累计支出6,704.27万元。 （4）超募资金补充流动资金情况 2014年度，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2014年12月31日止，本 公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。 综上，截至2014年12月31日，2014年度募集资金投入10,407.95万元，募集资金累 计投入47,235.42万元，尚未使用的金额为51,622.98万元(其中包含利息及理财收益净收 入8,292.07万元)。 二、 募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件 股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9 月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募 集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、 募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。 募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行 股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有 限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募 集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的 存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。 2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券 股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》， 并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用 途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签 署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资 金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。 2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更 部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个 募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账 户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州 铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构 及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份 有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》， 并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用 途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保 券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督 和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相 应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反 相关规定及协议的情况。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 农行福州市冶山支行 13110301040007253 募集资金专户 768,803.68 交行福州市三山支行 351008020018170053635 募集资金专户 8,698,733.48 厦门国际银行福州鼓 楼支行 2020111016888 募集资金专户 19,546,920.39 上海浦发银行福州分 行 43010155260002147 募集资金专户 5,756,824.49 民生银行福州东街支 行 1503014210006322 募集资金专户 10,555,313.19 招行中关村支行 110907678410402 募集资金专户 11,087,539.26 招行中关村支行 11090767848000037 募集资金专户 --定存 5,181,324.46 厦门国际银行北京中 关村支行 8016100000000235 募集资金专户 12,188,258.68 厦门国际银行北京中 关村支行 8016400000005807 募集资金专户 —理财 160,000,000.00 厦门国际银行北京中 关村支行 8016400000005869 募集资金专户 —理财 60,000,000.00 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 厦门国际银行北京中 关村支行 8016400000005637 募集资金专户 —理财 80,000,000.00 上海浦东发展银行北 京分行东花市支行 91400154800000533 募集资金专户 597,168.89 中国民生银行北京和 平里支行 0126014210016057 募集资金专户 96,446.79 浦发银行郑州陇海路 支行 66176120154800002939 募集资金专户 210,895.36 浦发银行郑州陇海路 支行 76120167310000307 募集资金专户 800,000.00 浦发银行郑州陇海路 支行 76120167310000358 募集资金专户 700,000.00 浦发银行郑州陇海路 支行 76120154800002939（理 财） 募集资金专户 —理财 60,000,000.00 广发银行郑州金水路 支行 131041512010015705 募集资金专户 —理财 41,534.60 农行福州市冶山支行 募集资金专户 —理财 25,000,000.00 交行福州市三山支行 募集资金专户 —理财 35,000,000.00 上海浦发银行福州分 行 募集资金专户 —理财 20,000,000.00 小计 516,229,763.27 注：部分理财专户无银行账户。 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收益收入8,293.52万元（其中2014 年度利息及理财收益收入2,296.22万元），已扣除手续费1.45万元（其中2014年度手续费 0.45万元）。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。 五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2014年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本 公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 福建榕基软件股份有限公司董事会 2015年4月1日 2014年度募集资金使用情况对照表 公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 90,566.32 本年度投入募集资金总额 10,407.95 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 47,235.42 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 新一代电子政务应用 平台 否 6,764.68 6,764.68 6,764.68 2,270.72 6,074.00 -690.68 89.79% 2012年9月 1,694.50 否 否 信息安全风险综合管 理系统 否 6,339.33 6,339.33 6,339.33 1,604.39 5,092.74 -1,246.59 80.34% 2012年9月 803.93 否 否 质检三电工程企业端 软件运维服务平台 否 9,024.31 9,024.31 9,024.31 3,212.69 9,102.31 78.00 100.86% 2012年9月 765.97 否 否 协同管理软件平台 否 7,450.14 7,450.14 7,450.14 2,156.80 5,505.62 -1,944.52 73.90% 2012年9月 1,342.53 否 否 技术研发与创新中心 否 3,104.37 3,104.37 3,104.37 63.35 1,756.48 -1,347.89 56.58% 不适用 承诺项目小计 32,682.83 32,682.83 32,682.83 9,307.95 27,531.15 -5,151.68 84.24% 4,606.93 投资设立子公司 43,000.00 43,000.00 43,000.00 1,100.00 6,704.27 -36,295.73 15.59% 永久性补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 13,000.00 - 100.00% 超募资金投向小计 56,000.00 56,000.00 56,000.00 1,100.00 19,704.27 -36,295.73 35.19% 合计 88,682.83 88,682.83 88,682.83 10,407.95 47,235.42 -41,447.41 53.26% 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 受到全球经济的影响，一方面由于周边市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了应对市场需求 发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长研发进度； 同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，却未完全达到 预期。基于上述原因，2014年度募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成 后的预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议，会议决定变更募集资金投资项目实施地点，实施 地点由原来的福州软件园变更为福州高新区海西园。 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2014年12月12日召开的第三届董事会第十三次会议，会议决定变更募集资金投资项目实施方式，实施 方式由原来的在福州软件园购置7600平方米的用房变更为与全资子公司合作建房，面积12300平方米。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 2014年，福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品8,000.00万元；子公司北京中榕基信 息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品30,000.00万元；子公司河南榕基信息技术有限公司使用闲 置募集资金购买银行理财产品6,000.00万元。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投 资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。 中财网
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