[年报]国祯环保：2014年年度报告摘要
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-023 安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本88,226,542股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 公司简介 股票简称 国祯环保 股票代码 300388 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕来 艾娟 电话 0551-65324976 0551-65324976 传真 0551-65324976 0551-65324976 电子信箱 lyl@gzep.com.cn aij@gzep.com.cn 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大 道91号国祯大厦 314室 安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大 道91号国祯大厦 320室 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,022,672,738.32 638,230,981.46 60.24% 503,715,649.77 营业成本（元） 752,356,522.04 391,999,338.60 91.93% 312,634,230.48 营业利润（元） 68,803,548.89 69,500,794.59 -1.00% 65,875,634.15 利润总额（元） 70,514,298.56 70,659,523.45 -0.21% 85,027,826.30 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 52,001,213.43 57,727,930.93 -9.92% 76,124,598.67 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 50,060,903.47 58,044,412.37 -13.75% 53,488,401.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,141,734.37 -91,647,780.52 136.16% -42,916,062.88 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3756 -1.3851 127.12% -0.6486 基本每股收益（元/股） 0.69 0.87 -20.69% 1.15 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.87 -20.69% 1.15 加权平均净资产收益率 8.64% 12.30% -3.66% 18.92% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 8.32% 12.37% -4.05% 13.30% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 88,226,542.00 66,166,542.00 33.34% 66,166,542.00 资产总额（元） 2,584,178,135.38 2,148,171,326.69 20.30% 1,829,406,362.64 负债总额（元） 1,795,240,074.86 1,642,222,256.17 9.32% 1,368,174,361.00 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 761,672,326.05 479,700,582.62 58.78% 440,432,423.19 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 8.6331 7.2499 19.08% 6.6564 资产负债率 69.47% 76.45% -6.98% 74.79% 3、股本结构及股东情况 （1）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 66,166,542 100.00% 66,166,542 75.00% 2、国有法人持股 5,391,044 8.15% 5,391,044 6.11% 3、其他内资持股 44,233,862 66.85% 44,233,862 50.14% 其中：境内法人持股 42,233,862 63.83% 42,233,862 47.87% 境内自然人持股 2,000,000 3.02% 2,000,000 2.27% 4、外资持股 16,541,636 25.00% 16,541,636 18.75% 其中：境外法人持股 16,541,636 25.00% 16,541,636 18.75% 二、无限售条件股份 22,060,000 22,060,000 22,060,000 25.00% 1、人民币普通股 22,060,000 22,060,000 22,060,000 25.00% 三、股份总数 66,166,542 100.00% 22,060,000 22,060,000 88,226,542 100.00% （2）前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,745 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 7,307 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽国祯集团股 份有限公司 境内非国有法人 44.12% 38,925,535 38,925,535 质押 25,140,000 丸红株式会社 境外法人 18.75% 16,541,636 16,541,636 丸红（北京）商业 贸易有限公司 境内非国有法人 3.75% 3,308,327 3,308,327 合肥高新建设投 资集团公司 国有法人 2.89% 2,548,036 2,548,036 全国社会保障基 金理事会转持二 户 国有法人 2.50% 2,206,000 2,206,000 中国平安人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 能 其他 1.14% 1,001,884 王颖哲 境内自然人 0.57% 500,000 500,000 安徽省环境科学 研究院 国有法人 0.36% 318,504 318,504 安徽省环境工程 评估中心 国有法人 0.36% 318,504 318,504 贺燕峰 境内自然人 0.28% 250,000 250,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，丸红（北京）商业贸易有限公司是丸红（中国）有限公司的全资子公司， 丸红（中国）有限公司是丸红株式会社的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介 报告期内，公司实现营业收入102,267.27万元,较上年增长60.24%；实现营业利润6,880.35万元，较上年同期下滑1%；归属 于母公司净利润5,200.12万元，较上年同期下滑9.92%。 （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 □ 适用 √ 不适用 （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 √ 是 □ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 污水处理行业 1,020,485,458.33 256,891,330.33 分产品 生活污水处理投资运营业务 457,154,831.96 201,701,767.35 环境工程EPC业务 515,205,095.00 39,356,163.42 污水处理设备生产销售业务 48,125,531.37 15,833,399.56 分地区 安徽地区 621,535,750.84 91,754,189.19 华东地区 140,630,457.00 51,275,798.33 华南地区 117,946,312.28 54,970,892.77 华中、西南地区 92,537,738.86 39,632,166.46 西北、华北地区 47,835,199.35 19,258,283.58 占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 污水处理行业 1,020,485,458.33 752,338,829.24 26.28% 60.45% 91.95% -12.10% 分产品 生活污水处理投 资运营业务 457,154,831.96 251,961,356.48 44.88% 10.26% 14.62% -2.10% 环境工程EPC业 务 515,205,095.00 468,321,415.80 9.10% 202.58% 238.27% -9.59% 污水处理设备生 产销售业务 48,125,531.37 32,056,056.96 33.39% -5.90% -4.79% -0.78% 分地区 安徽地区 621,535,750.84 522,926,421.77 15.87% 213.10% 284.13% -15.56% 华东地区 140,630,457.00 87,803,595.11 37.56% -19.45% -25.11% 4.72% 华南地区 117,946,312.28 61,674,547.49 47.71% -2.97% 3.35% -3.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 □ 适用 √ 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公 允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年 修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会 计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发 布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及 以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经本公司第五届董事会第三十四次会议于2015年3月18日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具 列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准 则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 准则 名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响 说明 对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项 目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第 2号——长期股权 投资》 本公司根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股 权投资（2014年修订）》后，将对被投资单位不具有共 同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产 核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行 会计处理，此追溯调整不影响当期合并财务报表和可比 期间合并财务报表所有者权益项目和利润表项目。 可供出售金融资产 281,480.51 长期股权投资 -281,480.51 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 本公司根据修订后的《企业会计准则第9号——职工薪 酬（2014年修订）》，将2000年兼并重组安徽中联环保 设备有限责任公司需承担的相关人员安置费用纳入职 工薪酬核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变 更进行会计处理，此追溯调整不影响当期合并财务报表 和可比期间合并财务报表所有者权益项目和利润表项 目。 长期应付职工薪酬 6,062,264.43 预计负债 -6,062,264.43 《企业会计准则第 30号——财务报表 列报》 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报 表列报（2014年修订）》，将递延收益单独作为报表项 目予以反映。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变 更进行会计处理，此追溯调整不影响当期合并财务报表 和可比期间合并财务报表所有者权益项目和利润表项 目。 递延收益 10,221,666.20 其他非流动负债 -10,221,666.20 《企业会计准则第 30号——财务报表 列报》 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报 表列报（2014年修订）》，将其他综合收益单独作为报 表项目予以反映。本公司采用追溯调整法对上述会计政 策变更进行会计处理，此追溯调整不影响当期合并财务 报表和可比期间合并财务报表所有者权益总额和利润 表项目。 其他综合收益 44,141.60 资本公积 -44,141.60 （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 本期因新设立子公司，合并范围新增子公司衡阳国祯水处理有限公司、衡山国祯水处理有限公司。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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