[公告]吴通通讯：募集资金使用情况鉴证报告（2014年度）
江苏吴通通讯股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第111798号 江苏吴通通讯股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称贵公 司）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘静 中国 ·上海 二O一五年四月二日 江苏吴通通讯股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1、实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]42号《关于核准江苏吴通通讯股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司以公开发行方式向社 会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股发行价为人民币12.00元，共募 集资金20,040.00万元。2012年2月24日由主承销商东吴证券股份有限公司扣除部 分承销商承销及发行费用2,400.00万元后，实际募集资金净额为17,640.00万元。募 集资金已于2012年2月24日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字 (2012)第110277号《验资报告》。验资报告 审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费 用857.41万元，募集资金净额16,782.59万元。 2、2014年度募集资金使用情况及结余情况 2014年度募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 时间及事项 募集资金发生情况 截至2013年12月31日募集资金专用账户余额 10,862.95 减：2014年度募投项目支出 1,655.55 减：2014年度银行手续费支出 0.13 加：2014年度募集资金专户利息收入 92.48 减：2014年永久性补充流动资金余额 4,850.11 截至2014年12月31日募集资金余额 4,449.64 截至2014年12月31日募集资金余额4,449.64万元，公司募集资金专用账户余额 4,449.64万元。 (二) 非公开发行股份及支付现金方式购买资产 1、 实际募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]943号《关于核准江苏吴通通讯股 份有限公司向薛枫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）35,011,573股及支付现金24,750.00万元的 方式购买北京国都互联科技有限公司（以下简称“北京国都”）100%股权。其 中发行17,300,969股加上人民币122,302,125.00元现金作为支付对价购买薛枫 持有北京国都49.415%的股权；发行10,153,356股加上人民币71,775,000.00元 现金作为支付对价购买黄威持有北京国都29.00%的股权；发行7,557,248股加 上人民币53,422,875.00元现金作为支付对价购买谢维达持有北京国都21.585 % 的股权。同时，公司向实际控制人万卫方非公开发行股份21,197,916股以募集 配套资金18,315.00万元与公司自有资金约6,435.00万元，向北京国都全体股东 支付现金对价约为24,750.00万元。 本次非公开发行股份的发行价格8.64元/股，以向认购人发行股份及支付现金购 买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价为基准。交易标的 作价根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV2009号《江 苏吴通通讯股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京国都互联科技有限公 司股权项目资产评估报告书》的评估结果确定，北京国都评估基准日净资产的 评估值为55,495.00万元，交易双方商定本次交易对价为55,000.00万元。2014 年9月17日北京国都完成工商注册变更，股权登记变更为本公司持有100%股 权。 2014年9月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所 涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2014]第114351号验 资报告。2014年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 了《股份登记申请受理确认书》。2014年12月10日，本公司领取了变更注册 资本后的《企业法人营业执照》，变更后公司注册资本为人民币23,165.2129万 元。 本次非公开发行股份向配套融资投资者万卫方发行人民币普通股（A股） 21,197,916股，每股发行价为人民币8.64元，共募集资金18,315.00万元。2014 年9月23日由主承销商西南证券股份有限公司扣除部分承销商承销等费用 1,400.00万元后，实际募集资金净额为16,915.00万元。 2、2014年度募集资金使用情况及结余情况 2014年度募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 时间及事项 募集资金发生情况 2014年度发行股份实际募集资金 16,915.00 减：2014年度支付购买资产支付款项 16,914.14 减：2014年度银行手续费支出 0.09 加：2014年度募集资金专户利息收入 22.55 截至2014年12月31日募集资金余额 23.32 截至2014年12月31日募集资金余额23.32万元，公司募集资金专用账户余额23.32 万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 首次公开发行股票 1、 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募 集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金专户存 储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格 的规定。 2012年3月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、苏州银行股份有限公 司黄桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有 限公司苏州相城支行签署《募集资金三方监管协议》，并且于2012年3月23日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站对协议内容予以披露。 2012年4月16日，由于“FTTX接入产品产业化项目”由公司全资子公司苏州 市吴通光电科技有限公司实施，所以针对该募投项目募集资金专用帐户的管理， 公司与全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司苏州相城支行、东吴证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，并 且于2012年4月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 对协议内容予以披露。 监管协议签订以来得到了有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对 帐单。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募 集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金专户存 储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格 的规定。 2、募集资金专户存储情况 截止2014年12月31日，公司募集资金在各专户银行的的存储情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 账户名 账号 余额 存储方式 苏州银行股份有限公司 黄桥支行 江苏吴通通讯股份有限公司 7066601091120196003919 25.94 活期存款 江苏吴通通讯股份有限公司 7066601091120824000065 200.00 7天通知存款 江苏吴通通讯股份有限公司 7066601091120848000069 2,500.00 7天通知存款 中信银行股份有限公司 苏州相城支行 江苏吴通通讯股份有限公司 7324910182600024650 159.57 活期存款 江苏吴通通讯股份有限公司 7324910192600005011 200.00 7天通知存款 江苏吴通通讯股份有限公司 7324910184000004281 200.00 3个月定期存款 江苏吴通通讯股份有限公司 7324910184000002991 500.00 3个月定期存款 上海浦东发展银行股份 有限公司苏州相城支行 江苏吴通通讯股份有限公司 89100154740018290 301.18 活期存款 江苏吴通通讯股份有限公司 89100167010001005 300.00 3个月定期存款 上海浦东发展银行股份 有限公司苏州相城支行 苏州市吴通光电科技有限公司 89100154740018423 62.95 活期存款 合 计 4,449.64 (二) 非公开发行股份及支付现金方式购买资产 1、 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、中国农业银行股 份有限公司苏州相城支行（以下简称“开户银行”）、公司独立财务顾问华西证 券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在开户银行开设 了募集资金专用账户，该专户仅用于支付收购北京国都互联科技有限公司100% 股权的现金对价中的配套募集资金部分。 2、募集资金专户存储情况 截止2014年12月31日，公司募集资金在各专户银行的的存储情况如下： 单位：人民币万元 银行名称 账户名 账号 余额 存储方式 中国农业银行股份 有限公司苏州分行 江苏吴通通讯股份有限公司 539701040026877 23.32 活期存款 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 首次公开发行股票 1、 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。 （1）公司招股说明书说明的用途 用于“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”投资总额6,752.00万元， 其中建设投资为5,913.50万元，项目铺底流动资金838.50万元。 用于“FTTX接入产品产业化项目”投资总额7,542.00万元，其中建设投资为 6,473.70万元，项目铺底流动资金1,068.30万元。本项目将以公司全资子公司 苏州市吴通光电科技有限公司为实施主体，2012年4月公司向苏州市吴通光电 科技有限公司增资2,500.00万元，由其新增生产设备。 用于“研发中心扩建项目”投资总额3,325.00万元，实际取得募集资金净额 2,488.59万元，不足部分由自筹资金解决。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 2014年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2014年度公司募集资金投资项目“FTTX接入产品产业化项目” 募集资金投资总 额由7,542.00万元变更为4,233.95万元，“研发中心扩建项目” 募集资金投资总 额由2,488.59万元变更为1,088.59万元。变更原因详见附注三/（一）/8。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）2013年10月9日，经公司2013年第五次临时股东大会审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及 其组件产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元、“FTTX接入产品产业化项目” 募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集资金专户中的1,000.00 万元，合计闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生 产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后 将及时足额归还至募集资金专用账户。2014年3月17日前，公司将7,000.00万元人民 币归还至公司募集资金专用账户。 （2）2014年4月14日，经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及 其组件产业化项目”募集资金专户中的2,500.00万元、“FTTX接入产品产业化项目” 募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集资金专户中的1,500.00 万元，合计闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生 产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后 将及时足额归还至募集资金专用账户。2014年9月12日前，公司将7,000.00万元人民 币归还至公司募集资金专用账户。 6、结余募集资金使用情况 公司募投项目尚未完成，不存在结余募集资金情况。 7、超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 （1）“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”尚未使用的募集资金存 储于相关银行募集资金专用账户，将继续用于募投项目建设。 （2）2014年10月24日，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于募 投项目“FTTX接入产品产业化项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流 动资金的议案》。近两年来，通讯运营商对光纤连接器类产品招标企业的综合资 质要求不断提高，公司作为 FTTX 行业新进入企业，虽已取得三大运营商及部 分设备商的供应商资格，但在综合资质、市场地位及影响力较行业内其他领先企 业差距较大，市场开拓未达预期，尚未取得大份额的合同订单；由于光纤类产品 市场竞争日趋激烈，毛利率偏低，虽然公司光纤类产品销售收入有所提升，但盈 利状况一般。出于谨慎投资考虑，公司决定对FTTX接入产品产业化项目不再增 加投入，并将截止2014年10月24日扣除尚未执行合同总金额682.96万元后的 结余募集资金3,450.11万元（其中账户利息收入142.06元）用于永久性补充流动 资金。 （3）2014年10月24日，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于调 整募投项目“研发中心扩建项目”投资规模的议案》。2012年9月，公司申报的 “TD-LTE第4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目被江苏 省科技厅、江苏省财政厅纳入“2012年度江苏省科技成果转化项目”，江苏省科 技厅计划资助公司省科技成果转化专项资金1,000万元，其中拨款资助800万元， 贷款贴息200万元，另外地区配套项目经费400万元。“TD-LTE第4代移动通 信射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目在一定程度上满足了公司对射频 连接系统及应用方案的研发需求。其进一步提升了公司的研发技术实力，对研发 中心的发展起到了积极作用。为避免“研发中心扩建项目”与“TD-LTE第4代 移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化项目”在研发方面的重复建设、 重复投资，提高资金效率，根据公司目前的研发实力，公司决定对研发中心扩建 项目的投资规模进行调整，减少募集资金投资金额1,400.00万元，并将其用于永 久性补充流动资金。 9、募集资金使用的其他情况 2015年4月2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》：截止 2015年2月28日，公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项 目”和“研发中心扩建项目”已经完成投资，公司为更好发挥募集资金的效能， 提高资金使用效率，降低财务费用，拟将上述两个募投项目节余资金用2,196.83 万元于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结算 余额为准）。上述两个募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支 付完毕后，公司董事会将授权相关人员办理募集资金专户的注销事项。 (二) 非公开发行股份及支付现金方式购买资产 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表2-1。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情 况 2014年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2014年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度公司未发生使用限制募集资金暂时补充流动资金情况。 6、结余募集资金使用情况 截止2014年12月31日，公司已完成发行股份及支付现金购买北京国都互联科 技有限公司，募集资金专户结余金额23.32万元。 7、超募资金使用情况 公司无超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专用账户。 9、募集资金使用的其他情况 2015年3月31日，公司将专户剩余募集资金及其利息23.32万元转入公司基本 账户，并办理了专户注销手续。该专户注销后，公司与开户银行、华西证券签署 的《募集资金三方监管协议》终止。 四、 变更募投项目的资金使用情况 公司未发生变更募投项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金。及时、真实、准确、完整地 进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年4月2日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份） 2、变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股份） 3、募集资金使用情况对照表（非公开发行股份及支付现金方式购买资产） 4、变更募集资金投资项目情况表（非公开发行股份及支付现金方式购买资产） 江苏吴通通讯股份有限公司 董事会 二O一五年四月二日 附表1-1： 募集资金使用情况对照表 （首次公开发行股份） 编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 16,782.59 本年度投入募集资金总额 1,655.68 报告期内变更用途的募集资金总额 4,850.11 已累计投入募集资金总额 7,916.43 累计变更用途的募集资金总额 4,850.11 累计变更用途的募集资金总额比例 28.90% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 高端精密射频同轴连接器及 其组件产业化项目 否 6,752.00 6,752.00 1,224.35 4,191.40 62.08 2015年2月28日 216.65 否 否 FTTX接入产品产业化项目 是 7,542.00 4,233.95 371.68 3,577.94 84.51 不适用 404.60 否 项目不再实施 研发中心扩建项目 是 3,325.00 1,088.59 59.65 147.09 13.51 2015年2月28日 不适用 否 承诺投资项目小计 17,619.00 12,074.54 1,655.68 7,916.43 65.56 621.25 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 公司募集资金投资项目效益未达到预期的主要原因为，“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”和“FTTX接入产品产业化项目”的厂房建设尚未达到预定可使用状态，目前在 原有厂房的基础上新增生产设备和检测设备，“研发中心扩建项目”属于在原有办公场所和设备的基础上新增。募投项目所涉及的几项新产品已实现销售，但销售市场开拓未达预期，尚 未取得大份额的合同订单，同时期间费用、人工成本及折旧费用上升影响，致使募投项目效益未达到预期。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无此情况 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无此情况 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无此情况 募集资金投资项目实施方式 调整情况 2014年度公司募集资金投资项目“FTTX接入产品产业化项目” 募集资金投资总额由7,542.00万元变更为4,233.95万元，“研发中心扩建项目” 募集资金投资总额由2,488.59万元变更 为1,088.59万元。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 本年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 1、2013年10月9日，经公司2013年第五次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目” 募集资金专户中的3,000.00万元、“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集资金专户中的1,000.00万元，合计闲置募集资金7,000.00 万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。2014年3月 17日前，公司将7,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户。 2、2014年4月14日，经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目” 募集资金专户中的2,500.00万元、“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集资金专户中的1,500.00万元，合计闲置募集资金7,000.00 万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。2014年9月 12日前，公司将7,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无此情况 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金共有剩余资金为4,449.64万元，分别以定期或活期的形式存放于苏州银行股份有限公司黄桥支行、中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限 公司苏州相城支行。 1、2014年10月24日，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于募投项目“FTTX接入产品产业化项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。近两年来， 通讯运营商对光纤连接器类产品招标企业的综合资质要求不断提高，公司作为 FTTX 行业新进入企业，虽已取得三大运营商及部分设备商的供应商资格，但在综合资质、市场地位及影 响力较行业内其他领先企业差距较大，市场开拓未达预期，尚未取得大份额的合同订单；由于光纤类产品市场竞争日趋激烈，毛利率偏低，虽然公司光纤类产品销售收入有所提升，但盈 利状况一般。出于谨慎投资考虑，公司决定对FTTX接入产品产业化项目不再增加投入，并将截止2014年10月24日扣除尚未执行合同总金额682.96万元后的结余募集资金3,450.11万 元（其中账户利息收入142.06元）用于永久性补充流动资金。 2、2014年10月24日，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于调整募投项目“研发中心扩建项目”投资规模的议案》。2012年9月，公司申报的“TD-LTE第4代移动通信 射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目被江苏省科技厅、江苏省财政厅纳入“2012年度江苏省科技成果转化项目”，江苏省科技厅计划资助公司省科技成果转化专项资金1,000万 元，其中拨款资助800万元，贷款贴息200万元，另外地区配套项目经费400万元。“TD-LTE第4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目在一定程度上满足了公司对 射频连接系统及应用方案的研发需求。其进一步提升了公司的研发技术实力，对研发中心的发展起到了积极作用。为避免“研发中心扩建项目”与“TD-LTE第4代移动通信射频微波设 备关键器件的研发及产业化项目”在研发方面的重复建设、重复投资，提高资金效率，根据公司目前的研发实力，公司决定对研发中心扩建项目的投资规模进行调整，减少募集资金投资 金额1,400.00万元，并将其用于永久性补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 2015年4月2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》：截止2015年2月28日，公司募投 项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投资，公司为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，拟将上述两个募投 项目节余资金用2,196.83万元于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。上述两个募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支 付完毕后，公司董事会将授权相关人员办理募集资金专户的注销事项。 附表1-2： 变更募集资金投资项目情况表 （首次公开发行股份） 编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 合 计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 无此情况 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无此情况 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2-1： 募集资金使用情况对照表 （非公开发行股份及支付现金方式购买资产） 编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 16,915.00 本年度投入募集资金总额 16,914.23 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,914.23 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 购买北京国都互联科技有限 公司 否 18,315.00 16,915.00 16,914.23 16,914.23 100.00 2,134.98 是 否 承诺投资项目小计 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 无此情况 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无此情况 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 无此情况 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无此情况 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无此情况 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 无此情况 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无此情况 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无此情况 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金共有剩余资金为23.32万元（包含募集资金账户利息收入22.55万元），以活期的形式存放于中国农业银行股份有限公司苏州分行。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 2015年3月31日，公司将专户剩余募集资金及其利息23.32万元转入公司基本账户，并办理了专户注销手续。该专户注销后，公司与开户银行、华西证券签署的《募集资金三方监 管协议》终止。 附表2-2： 变更募集资金投资项目情况表 （非公开发行股份及支付现金方式购买资产） 编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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