[董事会]佳讯飞鸿：董事会关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
北京佳讯飞鸿股份有限公司董事会 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2100万股，募集资金总额 462,000,000.00元，扣除各项发行费用39,243,900.00元，公司募集资金净额 422,756,100.00元，其中123,020,000.00元用于募投项目，其余299,736,100.00 元为其他与主营业务相关的营运资金。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2011年4月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具中瑞岳华验字【2011】第079号《验资报告》。 以前年度已使用募集资金33,219.93万元，本报告期内使用募集资金 4,792.07万元，扣除手续费后募集资金累计存款利息为1,837.77万元，募集资 金当前余额为6,101.38万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司募集资金使用管理办法》，公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合”）分别与北京银行大钟寺支行、中国民生银行北京环保园支行、招商银 行北京双榆树支行、华夏银行北京知春支行（以下统称“专户银行”）签署《募 集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下： 公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）： (一)公司已在北京银行大钟寺支行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”），账号为01090326500120109244977，签订时间为2011年04月29日，截 至2014年12月31日专户余额为369,019.13 元。该专户仅用于超募资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 (二) 公司已在华夏银行北京知春支行开设募集资金专项账户（以下简称“专 户”），账号为10276000000387512，签订时间为2011年04月29日，截至2014 年12月31日专户余额为6,316,502.45元。该专户仅用于超募资金的存储和使 用，不得用作其他用途。 (三) 公司已在中国民生银行北京环保园支行开设募集资金专项账户（以下 简称“专户”），账号为0145014210000451，签订时间为2011年04月29日，截 至2014年12月31日专户余额为51,753,053.96元。该专户仅用于公司多媒体 指挥调度系统项目、应急救援指挥系统项目、铁路防灾安全监控系统项目募集资 金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。 (四) 公司已在招商银行北京双榆树支行开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”），账号为110906022610301，签订时间为2011年05月03日，截至2014 年12月31日专户余额为2,575,234.85 元。该专户仅用于公司科研生产办公楼 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 上述三方监管协议均按照三方监管协议范本签订，三方监管协议的履行情况 良好。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金投资项目的资金使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为3,535.39万元，已经中瑞岳 华会计师事务所审计并出具字号为中瑞岳华专审字[2011]第1422号的专项审计报 告。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 结合公司生产经营需求及财务情况，2012年4月16日经公司第二届董事会第二 十四次会议审议通过，用3000万闲置募集资金暂时补充流动资金，2012年10月 17日到期后归还；2013年8月21日经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 用3,000.00万闲置募集资金暂时补充流动资金，2014年2月到期后归还该项募集 资金。 4、超募资金使用情况 募集资金净额为422,756,100.00元，其中123,020,000.00元用于募投项目，其 余299,736,100.00元为其他与主营业务相关的营运资金。 2011年6月20日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司计划 使用部分超募资金人民币3,800.00万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 2,000.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末，已有2,000.00万元用于永久 性补充流动资金，3,800.00万元用于偿还银行贷款。 2011年10月27日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司为 提高募集资金的使用效率，拟使用超募资金人民币4,500.00万元追加投资科研生 产办公楼项目。本次项目追加投资的内容包括房建、室内装修、安全防护工程、 办公家具及设备、咨询费用及其他费用等。 2012年9月24日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民 币5,800.00万元永久性补充流动资金。 2012年12月14日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金4,638.00万元对外投 资。 2013年4月9日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用部分超募资金572万元参与摘牌受 让济南铁路物资总公司所持有的济南铁路天龙高新技术开发有限公司5.6%股权。 2013年8月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,000.00万 元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还 至募集资金账户。 2014年6月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资 金使用计划的议案》，同意公司使用部分超募资金8,800万元用于支付深圳市航通 智能技术有限公司100%股权中现金对价部分。截止2014年12月31日，公司已 完成支付4400万元。 5、尚未使用的募集资金用途及去向。 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金 的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审 议程序，并及时披露。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司截止至2014年12月31日无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 根据相关规定，公司及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息。 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会 2015年4月3日 中财网
 |