[公告]斯莱克：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
C:\Users\tf\Desktop\苏公W[2015]E1182号.jpg 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 鉴证报告 2014年度 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988 传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275 电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2015]E1182号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称斯莱克）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯莱克年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为斯莱克年度报告的必备文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 斯莱克管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对斯莱克管理层编制的上 述专项报告提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，斯莱克管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了斯莱克募集资金 2014年度实际存放与使用情况。 江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·无锡 二○一五年四月四日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2014年1月8日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密 设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]67号）， 公司于2014年1月公开发行13,309,247股A股股票，其中新股发行7,236,988股，老 股转让6,072,259股。发行价格为35.15元/股，募集资金总额为254,380,128.20元。 发行费用共计23,272,309.90元，扣除发行费用后募集资金净额为231,107,818.30元。 上述募集资金已于2014年1月23日划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴 中支行开设的指定账户（账号：89080155300000825）。江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W(2014)B017号验资报告。 2、根据募投项目计划，公司将募集资金231,105,700.00元转入3个募集资金专 户。募集资金本年度使用金额及当前余额如下： 单位：元 项 目 金 额 划入专户的募集资金 231,105,700.00 减：至报告期累计使用募集资金 140,764,596.35 其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 53,837,800.00 直接投入募投项目的金额 86,926,796.35 加 :利息收入扣除手续费净额 2,570,229.40 尚未使用的募集资金余额 92,911,333.05 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实 际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议 通过，本次募集资金开设了招商银行苏州分行新区支行、中国农业银行苏州新市支行以 及中信银行苏州吴中支行三个专项账户，其中招商银行苏州分行新区支行存款账户为： 512902129010808，中国农业银行苏州新市支行存款账户为：10555201040014212，中信 银行苏州吴中支行存款账户为：7324210182600121953。 截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额 招商银行苏州分行新区支行 512902129010808 专户 活期存款 1,248,910.07 51290212908000165 专户 定期存款 5,071,755.61 51290212908000179 专户 定期存款 5,071,755.61 51290212908000182 专户 定期存款 5,071,755.61 51290212908000196 专户 定期存款 5,071,755.61 51290212908000206 专户 定期存款 5,071,755.61 51290212908000210 专户 定期存款 5,071,755.61 51290212908000223 专户 定期存款 5,071,755.61 小计 36,751,199.34 中国农业银行苏州新市支行 10-555201040014212 专户 活期存款 3,209,906.37 10555201040014212-2 专户 定期存款 5,071,503.83 10555201040014212-3 专户 定期存款 5,071,503.83 10555201040014212-4 专户 定期存款 5,071,503.83 10555201040014212-5 专户 定期存款 5,071,503.83 10555201040014212-6 专户 定期存款 5,071,503.83 10555201040014212-7 专户 定期存款 5,035,625.00 10555201040014212-8 专户 定期存款 5,035,625.00 10555201040014212-9 专户 定期存款 4,028,500.00 10555201040014212-11 专户 定期存款 4,028,500.00 小计 46,695,675.52 中信银行苏州吴中支行 7324210182600121953 专户 活期存款 335,298.09 7324210184000063153 专户 定期存款 5,071,755.61 7324210184000063224 专户 定期存款 4,057,404.49 小计 9,464,458.19 合计 92,911,333.05 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2014年2月，本公司连同保荐人国信证券股份有限公司分别与招商银行苏州分行新 区支行、中国农业银行苏州新市支行以及中信银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方 监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 三、2014年募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2014年1至12月份，公司募集资金使用情况为：置换预先已投入募集资金项目自 筹资金53,837,800.00元，直接使用募集金额86,926,796.35元。截至2014年12月31日，公司合计已使用募集资金140,764,596.35元。各项目的投入情况及效益情况详见 附件。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目项目投资总额为25,425,500.00元，全部用于购置仪器设备、软 件及基建投入。该项目不直接产生收益，但通过加强技术研发中心的建设，有利于强化 公司自身自主创新能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金预先投入及募集资金置换情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金53,837,800.00元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司以自有资金预先投入募投项目人民币53,837,800.00元，已经江苏公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2014]E1026号《关于苏州斯莱克精密设备股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015年4月4日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 23,110.78 本报告期投入募集资金总额 14, 076.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14, 076.46 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 易拉盖高速生产成 套设备制造及系统 改造项目 否 14,135.71 14,135.71 10,602.75 10,602.75 75.01% 2015年3月 31日 4,611.87 4,611.87 是 否 易拉盖高速生产设 备零备件制造项目 否 6,432.31 6,432.31 1,859.05 1,859.05 28.90% 2015年3月 31日 988.26 988.26 是 否 企业技术中心建设 项目 否 2,542.55 2,542.55 1,614.66 1,614.66 63.51% 2015年3月 31日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 23,110.57 23,110.57 14,076.46 14,076.46 -- -- 5,600.13 5,600.13 -- -- 超募资金投向 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 23,110.57 23,110.57 14,076.46 14,076.46 -- -- 5,600.13 5,600.13 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 报告期内，因吴中区行政区域调整，公司募投项目实施用地被划规为太湖旅游度假区，根据公司与吴中 区胥口镇镇政府签订的《胥口镇厂房拆迁协议书》，公司的募投项目实施地已于2014年6月底变更为吴 中区胥口镇孙武路1028号，实际使用的厂房面积均不低于三个募投项目原来的规划。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截止2014年2月26日，公司自有资金投入8,003.71，置换5,383.78万元，公司已履行募集资金置换相 关程序并公告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金，我们按照募集资金项目实施计划进行投入。目前资金存放在募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 募投项目准备时间较长，实施进度较快。 中财网
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