[公告]斯莱克：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-031 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金情况 2014年1月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设 备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014] 67号）核准，公司获准向社会公开发行新股不超过1539万股，公司股东可公 开发售股份不超过1000万股，本次发行总量不超过1539万股。公司实际向社 会公开发行了人民币普通股(A股)股票13,309,247股，发行价为每股人民币35.15元，其中新股发行7,236,988股，共计募集资金人民币254,380,128.20 元，发行费用共计23,272,309.90元，扣除发行费用后募集资金净额为231,107,818.30元。上述募集资金已于2014年1月23日划入公司在上海浦东发展银 行股份有限公司苏州吴中支行开设的指定账户（账号：89080155300000825）。 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验， 并出具了苏公W(2014)B017号验资报告。 二、募集资金使用及节余情况 根据募投项目计划，公司将募集资金231,105,700.00元转入3个募集资金 专户。募集资金使用金额及当前余额如下： 单位：万元 项目名称 计划投资总额 实际投入总额 节余资金 利息收入 账户余额 易拉盖高速生产成 套设备制造及系统 改造项目 14,135.71 11,580.47 2,555.24 168.71 2,723.95 易拉盖高速生产设 备零备件制造项目 6,432.31 3,369.98 3,062.33 128.42 3,190.75 企业技术中心建设 项目 2,542.55 1,948.19 594.36 25.38 619.74 合计 23,110.57 16,898.64 6,211.93 322.51 6,534.44 注：上表中“利息收入”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手 续费后的净额。 截止2015年3月31日，三个募集资金投资项目均已建设完毕，且达到预计 可使用状态，节余募集资金6,534.44万元（含利息收入）。 三、募集资金节余的主要原因 1、上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目 质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管 理，降低项目了总开支。 2、在项目建设过程中，公司根据项目实际运行情况做了如下调整：（1）公 司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，优化了零件设计 和加工工艺，在保证加工质量、提高生产效率的情况下依据择优原则对可行性研 究性报告中的新增设备做了调整，即取消、替换和增加了部分新增设备，采购成 本下降；（2）在确保人员配备完善的前提下，调整了岗位配置结构及人员数目； （3）因吴中区区域规划调整，公司募投项目实施地点发生变更，新厂区厂房为 现有，不需要进行基建建设。 3、实施募投项目所需设备主要从日本进口，近年来日元贬值幅度较大，使 得设备采购成本大幅下降。 四、节余募集资金使用计划及承诺 为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求， 降低财务费用，提高公司盈利能力，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定， 拟将上述募投项目节余募集资金6,534.44万元万元（含利息收入）永久补充公 司日常经营所需的流动资金。 在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项 目募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签 署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人 员办理本次专户注销事项。 五、节余募集资金永久补充流动资金的相关说明 （一）使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金按同期银行贷款利率计 算，每年可为公司减少潜在利息支出约349.59万元，从而提高募集资金使用效 率，降低财务费用，节约运营成本。 （二）上述事项实施结束后，将注销募集资金专户，分别是： 1、公司在招商银行苏州分行新区支行开设募集资金专项账户，账号： 512902129010808，截止2015年3月31日，账户余额为人民币2,723.95万元。 该专项账户为易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目所需的资金存储和 使用。 2、公司在中国农业银行苏州新市支行开设募集资金专项账户，账号： 10555201040014212，截止2015年3月31日，账户余额为人民币3,190.75万元。 该专项账户为易拉盖高速生产设备零备件制造项目所需的资金存储和使用。 3、公司在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号： 7324210182600121953，截止2015年3月31日，账户余额为人民币619.74万元。 该专项帐户为企业技术中心建设项目所需的资金存储和使用。 六、相关审批程序 （一）公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司在募投项目完成 的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额6,534.44万元永久补 充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东 的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司对募投 项目结项，并使用节余募集资金及利息收入净额6,534.44万元永久补充流动资 金。本议案须经公司2014年年度股东大会审议通过后实施。 （二）公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次将节余募集资 金及利息收入净额6,534.44万元用于补充公司日常经营所需的流动资金，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有与 募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。 同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 （三）公司独立董事发表独立意见认为：截止2014年3月31日，公司“易 拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目”、“易拉盖高速生产设备零备件制造 项目”和“企业技术中心建设项目”实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》，公司以节余募集资金及利息收入净额6,534.44万元补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变 募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司募投项目结项并将节余募集资金 及利息收入净额6,534.44万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。 （四）保荐机构意见：经核查，保荐机构认为： 1、公司将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金,可以满足公司业务发 展对流动资金的需求,同时降低财务成本,符合公司实际运营的需要,有利于公司 提高资金使用效率,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情形。 2、本次将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金,不涉及超募资金。 3、上述募集资金使用行为已经董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了 同意意见,并将提交公司股东大会审议,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上 市公司募集资金使用的相关规定。 基于以上情况,保荐机构对斯莱克本次募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金无异议。 七、备查文件 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公 告 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 4、国信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015年4月8日 中财网
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