[公告]吉艾科技：2014年度财务决算报告
吉艾科技（北京）股份公司 2014 年度财务决算报告 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 2014年 12 月 31 日资产负债表、2014年度利润表、2014年度现金流量表、2014年度所 有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司2014年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2014年度公司主要财务指标 单位：元 项目 2014年度 2013年度 增幅（%） 营业收入 253,962,760.02 235,373,677.01 7.90 利润总额 105,832,396.01 96,163,558.69 10.05 归属于母公司所有者的净利润 85,690,796.53 73,378,047.84 16.78 经营活动产生的现金流量净额 -91,180,132.86 54,206,512.89 -268.21 总资产 1,420,269,918.83 1,441,918,521.08 -1.50 归属于母公司的所有者权益 1,304,431,229.82 1,240,645,663.24 5.14 股本（股） 217,274,000.00 217,274,000.00 - 报告期内，公司实现营业收入253,962,760.02 元，较上年同期增长 7.90%，主要原因系其他销售业务收入及定向井业务收入增长所致,， 本年的收入增长主要是子公司航发特车销售收入及子公司爱纳艾曼 外贸销售业务增长所致。公司实现利润总额10,583.24万元，比上年度 增长10.05%；归属于母公司所有者的净利润8,569.08万元，比上年度 增长16.78%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 1、公司主要资产构成情况列示如下： 单位：元 项目 2014年度 2013年度 比重增 减（%） 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 299,093,120.09 21.06 535,232,179.94 37.12 -16.06 应收票据 10,280,588.83 0.72 7,000,000.00 0.49 0.23 应收账款 469,603,645.06 33.06 420,663,609.65 29.17 3.89 预付款项 107,196,054.28 7.55 32,301,323.37 2.24 5.31 其他应收款 28,952,943.83 2.04 10,430,969.80 0.72 1.32 存货 104,579,159.95 7.36 80,735,764.82 5.60 1.76 其他流动资产 815,546.06 0.06 11,637,849.95 0.81 -0.75 长期股权投资 11,856,517.16 0.83 0.00 - 0.83 在建工程 108,063,175.80 7.61 79,959,194.82 5.55 2.06 开发支出 23,655,608.08 1.67 8,008,500.20 0.56 1.11 2、2014年度，公司资产总额减少1.50%，主要系公司报告期内支 付股权转让款所致。各科目变动的具体原因如下： （1）2014年年末货币资金较上年减少，主要系本期生产性采购 支出、在建项目及股权收购等资本性支出所致； （2）2014年年末应收票据余额增加主要系主要系本期收到承兑 汇票回款且部分承兑或背书所致； （3）2014年年末应收帐款余额增加主要系由于合并范围变化导 致本项目增加，同时本期销售增加高于回款金额； （4）预付账款的增加主要系由合并范围变化导致本项目增加； （5）其他应收款的增加主要系由于合并范围变化导致本项目增 加，同时生产备用金及押金保证金及参股公司往来借款有所增加； （6）2014年年末存货余额增加主要系主要系为销售订单备货所 致，同时客户验收较晚，验收周期较长，期末公司未确认销售，未结 转相应成本所致； （7）2014年年末其他流动资产减少主要系子公司天元航地本期 收到定期存款到期所致； （8）2014年长期股权投资期末余额增加主要系主要系顺流交易 未实现内部损益于本期实现导致； （9）在建工程年末余额的增加主要系子公司吉艾天津募投项目、 新都工业园及龙泉厂房项目及Lone Star项目支出所致； （10）开发支出年末余额的增加主要系本期研发项目支出导致； （二）负债情况以及偿债能力分析 1、公司主要负债构成情况列示如下： 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增 减变动 （%） 比重增 减（%） 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 应付票据 5,834,279.15 0.41 0.00 - -- 0.41 应付账款 52,572,648.35 3.70 73,683,240.32 5.11 -28.65 -1.41 其他应付款 5,017,272.55 0.35 53,171,086.79 3.69 -90.56 -3.34 其他非流动 负债 - - 22,639,026.10 1.57 -100.00 -1.57 2、上述负债变动的具体原因如下： （1）应付票据增加主要系本期换票及拆票事宜导致； （2）应付账款减少主要系本期支付上期欠付及本期新增生产性 采购款项所致； （3）其他应付款期末余额减少主要系本期支付股权转让款及股 东借款所致； （4）其他非流动负债期末余额减少主要系顺流交易未实现内部 收益于本期实现所致； 3、偿债能力分析如下： 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 增幅 资产负债率（%） 6.24 12.30 -6.06 流动比率（倍） 11.84 7.26 4.58 速动比率（倍）注 10.62 6.65 3.97 注：速动比率=（流动资产-存货净额-其他流动资产）/流动负债 公司整体经营情况良好，负债水平很低，银行资信情况良好，具 有良好的偿债能力。 （三）经营状况分析 1、营业收入及营业成本 单位：元 项目 2014年度 2013年度 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 253,784,381.38 122,932,466.16 235,330,548.89 102,245,092.80 其他业务收入 178,378.64 71,789.24 43,128.12 420,132.61 合计 253,962,760.02 123,004,255.40 235,373,677.01 102,665,225.41 2、主营业务收入分析 （1）主营业务收入按产品分类 单位：元 项目 2014年度 2013年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电缆式测井仪器 91,239,700.19 31,321,053.41 92,772,241.22 24,362,861.25 过钻头测井仪器 3,497,435.91 1,524,269.92 29,902,129.11 6,990,127.82 其他产品销售 52,399,974.18 27,624,868.95 14,934,452.98 10,628,042.48 销售收入小计 147,137,110.28 60,470,192.28 137,608,823.31 41,981,031.55 裸眼井测井服务 27,349,150.83 22,927,481.38 28,128,828.94 21,258,667.27 套管井测井服务 22,688,304.51 19,700,642.18 24,614,328.59 15,925,856.83 测井服务小计 50,037,455.34 42,628,123.56 52,743,157.53 37,184,524.10 射孔工程服务 13,236,448.89 4,489,294.58 9,848,625.42 6,884,746.00 定向井服务 43,373,366.87 15,344,855.74 35,129,942.63 16,194,791.15 合计 253,784,381.38 122,932,466.16 235,330,548.89 102,245,092.80 2014年度，公司实现主营业务收入25,378.44万元，较上年同期增 长7.84%，主要系其他产品销售及定向井收入增长所致，具体说明如 下： 1）报告期内，公司测井仪器销售收入9,473.71万元，较上年下降 22.77%，主要系客户设备验收较晚，产品交付时间较长，而仪器销售 是以签订销售合同以及取得产品交接清单和验收报告为收入确认条 件，所以导致报告期内仪器销售板块收入有所降低。 2）报告期内，其他产品销售板块取得良好布局，特别是航发特车 销售业务及定向井服务业务，均有较大幅度的增加。一方面，报告期 公司通过并购方式收购广东爱纳艾曼公司导致其他产品销售业务收 入增加；另一方面，航发特车依托自身技术积累，充实研发队伍，报 告期内多种类的新产品，实现了商业化生产，市场反应良好；同时子 公司天元航地客户数量增加，定向井服务业务表现优异。 （2）主营业务收入按销售区域分类 单位：元 项目 2014年度 2013年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 内销 211,609,973.54 106,375,743.72 215,404,023.72 97,653,470.64 外销 42,174,407.84 16,556,722.44 19,926,525.17 4,591,622.16 合计 253,784,381.38 122,932,466.16 235,330,548.89 102,245,092.80 （3）公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 客户名称 主营业务收入 占营业 收入比 例（%） NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO 31,139,990.82 12.26 泰州永兴合金材料科技有限公司 20,108,820.00 7.92 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 19,970,700.00 7.86 中国石油集团测井有限公司技术中心 16,929,000.00 6.67 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 10,896,315.38 4.29 合计 99,044,826.20 39.00 （四）盈利能力分析 单位：元 项目 2014年度 2013年度 变动幅度（%） 销售毛利率（%） 51.57 56.38 -4.81 销售净利率（%） 37.35 33.73 3.62 总资产报酬率（%） 7.40 7.01 0.39 加权平均净资产收益率（%） 6.74 6.05 0.69 基本每股收益（元/股） 0.39 0.34 14.71 本年度测井销售业务毛利率51.57%，较上年降低4.81%，主要系 本年仪器设备销售毛利有所较低导致； （五）费用情况分析 1、公司各项费用情况列示如下： 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 7,581,555.25 3,811,330.35 98.92 说明1 管理费用 49,933,967.25 43,168,194.98 15.67 说明2 财务费用 -6,601,507.87 -11,598,702.89 -43.08 说明3 所得税费用 10,968,148.41 16,765,558.60 -34.58 说明4 2、上述费用变动的具体原因如下： （1）报告期内销售费用增长377.02万元，较去年同期增长 98.92%，主要系由合并范围变化导致本项目增加，同时销售人员数量 及业务量增加导致人工成本和运输费增加； （2）报告期内管理费用增加676.58万元，较去年同期增长 15.67%，主要系由合并范围变化导致本项目增加，另本期研发投入、 摊销及折旧均有增加； （3）报告期内财务费用减少499.72万元，主要系剩余募集资金 总额减少导致利息收入减少； （4）报告期内所得税费用减少579.74万元，主要系母公司当期 应纳税所得减少所致；另子公司天元航地因取得高新技术企业税率优 惠导致所得税费用有所降低； （六）现金流量分析 1、公司现金流量情况列示如下： 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减 （%） 经营活动产生的 现金流量净额 -91,180,132.86 54,206,512.89 -268.21 投资活动产生的 现金流量净额 -122,793,481.13 -134,742,564.50 -8.87 筹资活动产生的 现金流量净额 -21,436,545.42 -40,770,866.91 -47.42 现金及现金等价 物净增加额 -236,139,059.85 -121,346,892.62 94.60 2、报告期内，公司现金及现金等价物净减少23,613.91万元，主 要系本期生产性采购支出、在建项目及股权收购等资本性支出所致。 报告期内现金流量分析如下： 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-9,118.01万元，较上 年减少268.21%，主要系经营活动中生产性采购及贸易类采购支出增 多所致； 经营活动现金流入19,198.75万元，较上年减少16.50%，主要系报 告期内销售现金回款减少所致； 经营活动现金流出28,316.76万元，较上年增加61.14%，主要系报 告期内经生产性及贸易性采购支出和营活动其他项支出增加所致； 2）报告期内，投资活动现金流量净额-12,279.35万元，较上年增加 8.87%，其中： 投资活动现金流入 2021.49万元，较上年增加72095.93%，主要 系报告期内收回定期存款、收回投资及处置固定资产所致； 投资活动现金流出14300.83万元，较上年增加6.11%，报告期内 公司构建固定资产支出9322.77万元，主要系吉艾天津组建测井小队 及天津基地建设、成都厂房项目的工程支出及GOOKLUCK公司 LONSTAR区块支出所致； 3）报告期内，筹资活动现金流量净额-2,143.65万元，较上年增加 47.42%，主要系本期发生银行信用贷款且本期全额归还贷款，较去年 同期归还贷款增多所致： 筹资活动现金流入较上年增加5658.00万元，主要系本期发生杭 州银行信用贷款5658.00万元所致； 筹资活动现金流出7801.65万元，较上年增加91.35%，主要系报 告期内偿还杭州银行信用贷款5658.00万元，偿还债务所支付的现金 较上年数据增多所致； 吉艾科技（北京）股份公司 董事会 2015 年4月7日 中财网
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