[董事会]坚瑞消防：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
陕西坚瑞消防股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]106号文核准，公司于2010年 8月向社会公众发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行 价19.98元，共募集资金总额人民币399,600,000.00元，扣除发行费用人民币 36,454,173.00元，实际募集资金净额为人民币363,145,827.00元。该项募集资 金已于2010年8月26日全部到位，已经毕马威会计师事务所有限公司审验， 并出具KPMG-C(2010)CR No.0002号验资报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1343号核准，公司向童新建 发行29,270,068.00股股份、向童建明发行29,730,573.00股股份、向上海傲英 一期股权投资中心发行（有限合伙）6,685,321.00股股份、向江苏化工创业有限 公司发行4,933,761.00股股份、向丁赤发行173,394.00股股份、向霍建华发行 134,862.00股股份、向吴婷发行96,330.00股股份、向孙喜生发行67,431股股 份。根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求， 发行人和财通证券确定本次非公开发行股票的发行价格为 6.25 元/股，发行数 量为 22,400,000 股，募集资金总额为人民币140,000,000.00元，扣除发行费 用人民币4,600,000.00元，实际募集资金净额为人民币135,400,000.00元。该 项募集资金已于2014年12月26日全部到位，已经毕瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2014]第 61060003 号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元 以前年度已投 入 本年使用金额 累计利息 收入净额 年末余额 直接投入募 集资金项目 补充流动资金 193,896,285.73 46,515,428.94 16,124,673.45 195,565,821.20 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《陕西坚瑞消防股份有限公司募 集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》” ，下同），经本公司股东大会 2010年第三次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理办法》，本公司及其子公司对募集资金实行专户存储， 本公司在中国建设银行股份有限公司西安电子正街支行、中国民生银行股份有限 公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行营业部、兴业银行锦园路支行、 中信银行西安分行营业部分别设立了61001865700052501623、 1203014210021106、11014503401008、456930100100030120、 7251110182600334009 五个募集资金专用账户；目前中国建设银行股份有限公 司西安电子正街支行和兴业银行锦园路支行余额已转至中国平安银行股份有限 公司西安分行营业部；子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司在中国民生银行股 份有限公司北京劲松支行、中国银行股份有限公司西安长安区太阳新城步行街支 行分别设立了131014170011992、102446678497募集资金专用账户；目前中国 民生银行股份有限公司北京劲松支行余额已转至中国银行股份有限公司西安长 安区太阳新城步行街支行；子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司在兴业银 行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行分别设立了 456010100100240147、72120154500000066两个募集资金专用账户，对募集 资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司于2010年9月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，2013年6月27日新增募集资金账户中国平安银行股份有限公司 西安分行营业部并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主 要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了 切实有效的履行。截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 公司名称 专户银行名称 银行账 号 初始存放金额 利息收入净额 其他增加 已使用金额 补充流动资金 存储余额 陕西坚瑞 消防股份 有限公司 中国建设银行 股份有限公司 西安电子正街 支行 61001865700052501623 164,000,000.00 1,548,875.07 13,396,030.88 陕西坚瑞 消防股份 有限公司 中国民生银行 股份有限公司 西安分行 1203014210021106 204,424,000.00 5,026,027.48 26,302,294.57 38,000,000.00 21,317,193.76 陕西坚瑞 消防股份 有限公司 兴业银行锦园 路支行 456930100100030120 36,987,403.64 235,158.42 陕西坚瑞 消防股份 有限公司 平安银行股份 有限公司西安 分行营业部 11014503401008 37,222,562.06 1,378,582.68 63,934.50 30,000,000.00 8,601,329.93 陕西坚瑞 消防股份 有限公司 中信银行西安 分行营业部 7251110182600334009 135,400,000.00 135,400,000.00 135,400,000.00 北京坚瑞 恒安消防 技术有限 公司 中国民生银行 股份有限公司 北京劲松支行 131014170011992 39,900,000.00 47,506.49 37,516,182.91 北京坚瑞 恒安消防 技术有限 公司 中国银行股份 有限公司西安 长安区太阳新 城步行街支行 102446678497 2,459,833.05 3,540.24 2,463,373.29 西安金泰 安全消防 技术有限 责任公司 兴业银行股份 有限公司西安 分行 456010100100240000 40,500,000.00 369,044.48 30,000,000.00 40,869,044.78 西安金泰 安全消防 技术有限 责任公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司西安分行 72120154500000000 89,500,000.00 4,232,308.62 4,500,000.00 70,496,453.94 27,783,924.25 合计 195,565,821.20 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目 情况表”（附表2）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集 资金的存放与使用情况。 陕西坚瑞消防股份有限公司董事会 二○一五年四月六日 中财网
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