[公告]川仪股份：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-021 重庆川仪自动化股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及 连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经贵 所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商 广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按 市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72 元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募 集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7 月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金1,287.17万元，2014 年度实际使用 募集资金20,144.49万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为42.28万元；累计已使用募集资金21,431.66万元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.28万元。截至2014年12 月31日止，募集资金定期账户的应收利息为266.93万元。 截至 2014年 12 月 31 日止，募集资金余额为41,229.65万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），而募集资金账户应 有余额为41,264.40万元，差异34.75万元，系新股发行费用相关可抵扣 的增值税进项税，公司已于2015年3月18日将34.75万元划入募集资金 专户之重庆银行股份有限公司两江分行账号518801040000255内。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限 公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行 股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公 司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有 限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募 集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司 连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银 行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户、4个定期存款 账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 重庆银行股份有 518801140000049 100,000,000.00 定期存款账户 限公司两江分行 重庆银行股份有 限公司两江分行 518801140000056 100,000,000.00 定期存款账户 重庆银行股份有 限公司两江分行 518801140000023 50,000,000.00 定期存款账户 重庆银行股份有 限公司两江分行 518801140000031 50,000,000.00 定期存款账户 重庆银行股份有 限公司两江分行 518801040000255 111,900,785.94 中信银行股份有 限公司重庆分行 7421010182600438219 395,726.51 招商银行股份有 限公司重庆洋河 支行 123906237810701 0.00 上海浦东发展银 行重庆分行 83010155200002601 0.00 合 计 412,296,512.45 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表 协同开发设计平台和测试能力实验室等，主要从事产品工艺技术性能提升 的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高生产制 造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，提升公司业绩，为其他 募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设 项目外，其他募集资金投资项目，不存在无法单独核算效益的情况。 (四)募投项目先期投入及置换情况 2014年10月17日，经公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66 万元, 具体情 况详见公司于2014年10月19日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2014-009）。 (五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司2014年9月16日召开第二届董事会临时会议审议通过了《关 于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募投项目资金正常使用的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资 金进行现金管理，使用总额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金购买 银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期 存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。以上资金额度在决议有效 期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。具体情况详见 公司于2014年9月17日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-004）。 根据上述决议，2014年9月19日，公司将账户内暂时闲置的3亿 元募集资金转为定期存款方式存放，具体情况如下： 序号 存入日期 存入金额 （万元） 存期 利率 开户行 1 2014年9月19日 5000 六个月 3.08% 重庆银行 股份有限 公司两江 分行 2 2014年9月19日 5000 3 2014年9月19日 10000 4 2014年9月19日 10000 合计 30000 具体情况详见公司于2014年9月20日披露的《重庆川仪自动化股份 有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编 号：2014-007）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2014年12月29日第二届董事会第六次定期会议及2015年1 月16日临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将 技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂 房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能 现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪 表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆 市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分 利用现有厂房。 具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《重庆川仪自动化股 份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见 公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存 放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告的结论性意见 经核查，公司2014年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2014 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2015年4月8日 附件 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 62,653.78 本年度投入募集资金总额 20,144.49 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 21,431.66 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 技术中心创新 能力建设项目 是 5,268.00 5,268.00 5,268.00 -5,268.00 2017年7 月 不适 用 不适 用 否 智能现场仪表 技术升级和产 能提升项目 是 24,453.00 24,453.00 24,453.00 144.44 1,071.21 -23,381.79 4.38 2017年7 月 暂未 产生 效益 不适 用 否 流程分析仪器 是 12,865.00 12,865.00 12,865.00 0.05 360.45 -12,504.55 2.80 2017年7 暂未 不适 否 及环保监测装 备产业化项目 月 产生 效益 用 偿还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适 用 不适 用 否 合 计 － 62,586.00 62,586.00 62,586.00 20,144.49 21,431.66 -41,154.34 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年10月17日，经公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金1,431.66 万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司2015年1月16日临时股东大会、第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更 部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家 组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房 变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升 级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡 家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂 房变更为部分新建、部分利用现有厂房。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
 |