[公告]美亚光电：2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 “本公司”）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核 准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（ A股）股票 5000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.00元。截止 2012年 7月 25日，本公司已 收到募集资金 850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75元。上述 资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确 认。 截止 2014年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 256,130,260.14元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00元。2014年 度募集资金利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额 13,921,346.43元。2014年 度使用募集资金 19,657,882.03元，截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 587,740,014.60元。 二、募集资金的管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“管理制度 ”），该《管理制度》经本公司第一届三次董事会审议通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资 金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至 少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次 或 12月内累计从该专户中支取的金额超过 1000万元或该专户总额的 5%的，公司应当以书 面形式通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资 金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金 专项报告第 1页 合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下： 银行名称账号投资项目 招商银行卫岗支行 551902418110909美亚光电产业园项目 交行长江中路支行 341308000018010085536营销服务体系建设项目 招商银行卫岗支行 551902418110207超募资金 3、截至 2014年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 招商银行卫岗支行 551902418110909 454,554,300.00 887,689.91活期 招商银行卫岗支行 551902418110207 320,688,372.75 3,992.52活期 交行长江中路支行 341308000018010085536 30,596,100.00 359,386.17活期 合计 805,838,772.75 1,251,068.60 4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使 用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买保本型低风险理财产品形式存放。截至 2014 年 12月 31日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称账号截止日余额存储方式 招商银行卫岗支行定期存款 其中：2014-7-14至 2015-1-14 55190241818001063 20,000,000.00定期 2014-7-24至 2015-1-24 55190241818001135 1,690,000.00定期 2014-9-27至 2015-3-27 55190241818001001 1,512,946.00定期 2014-12-16至 2015-6-16 55190241818001290 1,486,000.00定期 2014-9-12至 2015-9-12 55190241818001255 22,000,000.00定期 小计 46,688,946.00 招商银行卫岗支行理财产品 其中：2014-7-23至 2015-7-24 55190241818100013 170,000,000.00理财产品 2014-7-23至 2015-7-24 55190241818100027 150,000,000.00理财产品 2014-8-26至 2015-8-27 55190241818100030 90,000,000.00理财产品 2014-12-8至 2015-3-31 55190241818100061 97,000,000.00理财产品 小计 507,000,000.00 交行长江中路支行定期存款 其中：2014-7-14至 2015-1-14 341308000608510001769 1,800,000.00定期 小计 1,800,000.00 交行长江中路支行理财产品 其中：2014-12-29至 2015-3-26蕴通财富日增利 87天 31,000,000.00理财产品 专项报告第 2页 合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 银行名称账号截止日余额存储方式 理财 小计 31,000,000.00 合计 586,488,946.00 三、2014年度募集资金的使用情况 2014年度募集资金使用情况如下： 专项报告第 3页 合肥美亚光电技术股份有限公 司 2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总 额 80,583.88本年度投入募集资金总 额 1,965.79 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总 额 25,613.03累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金 额 (2) 截至期末投 资进度（% ） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 （ 1） 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 一、美亚光电产业园项 目 45,455.43 36,931.12 1,965.79 25,613.03 69.35% 18,553.29 1.技术中心建设项目 否 20,185.01 20,185.01 1,365.69 17,914.60 88.75% 2012 9月不适用 2.年 产 2,660台光电检测与分级 专用设备产能建设项目 否 25,270.42 16,746.11 600.10 7,698.43 45.97% 2015 1 18,553.29是否 二、营销服务体系建设项 目 3,059.61 3,059.61 1.境内营销服务体系建设项目 否 1,559.61 2015 1月不适用 2.香港子公司项目 否 1,500.00 2015 9月不适用否 承诺投资项目小 计 48,515.04 39,990.73 1,965.79 25,613.03 64.05% 超募资金投向 合 计 48,515.04 39,990.73 1,965.79 25,613.03 64.05% 18,553.29 专项报告 第 4页 合肥美亚光电技术股份有限公 司 2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 预计收益的情况和原因（分具体 募投项目） “技术中心建设项目”：项目主体投资已完成，并已投入使用。该项目主要包括基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套及设备的投入。目前处于项目 投资收尾阶段,，主要工作是对已完成的“技术中心建设项目”基建项目进行验收决算工作。项目效益主要通过“年 2660台光电检测与分级专用设备 产能建设项目”体现，并不产生直接的经济效益。 “年 产 2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”：项目主体投资（即生产厂区基础建设投资）已完成，并已投入使用，该项目主要包含生产厂区 基础建设及生产设备采购投入。报告期内，为提高募集资金使用效率，公司对现有产品生产线进行了技术改造，已加大 X射线子午线轮胎机、口 X 射 线 CT诊断机、X射线异物检测机等高附加值产品的投入，提升了现有生产设备的生产效率和产能，实现了较好的经济效益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 截 止 2014 年 12 月 31日超募资金余 额 341,692,938.52元，本年度尚未使用，其中本年利息收入 为 8,167,924.74元。截 2014 12 31日超募资金余额以定 期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额 为 4,688,946.00元，期 限 6个月；在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行购买理财产品金额 337,000,000.00元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额 为 3,992.52元。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币 201,604,400.00元，已 于 2012 年 9月份进行了置换，先期投入及置换情况业经大华会 计师事务所 以 “大华核字[2012]3350号”报告验证确认。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资 金 587,740,014.60元，其中：存放于募集专 户 1,251,068.60元，以定期存款形式存放在签订三方监管协议的银行 48,488,946.00元，在签 订三方监管协议的银行中购买短期保本型理财产 品 538,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 注 1、在计算“本年度实现的效益”时，以企 业 2011年销售的明细产品做为基准 ， 2014年所销售的明细产品中规格、型号新增部分即视为新 增产品。 专项报告 第 5页 合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年 度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 六、其他事项 1、2014年 4月 8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投 项目投资结构及投资进度的议案》，董事会同意公司调整产能建设项目的投资结构和投资进 度，具体为产能建设项目的投资总额由 25,270.42万元调整至 16,746.11万元，项目完全达产 时间由 2012年 6月调整至 2015年 1月。该议案已于 2014年 4月 29日提交公司股东大会审 议通过。 2、2014年 11月 12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目 变更投资结构、调整投资进度的议案》，董事会同意公司对“营销服务体系建设项目”进行 变更投资结构，该项目预计投资额为 3,059.61万元，其中 1,559.61万元用于投资建设营销服 务中心、产品展示中心和呼叫中心等境内营销服务体系建设项目；公司将投资 1,500.00万元 在香港设立子公司，用于拓展公司的海外销售渠道。境内营销服务体系建设项目完成时间由 2014年 12月调整至 2015年 9月，香港子公司项目完成时间为 2015年 1月。该议案已于 2014 年 11月 28日提交公司股东大会审议通过。 合肥美亚光电技术股份有限公司（盖章） 法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷 2015年 4月 8日 专项报告第 6页 中财网
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