[年报]美亚光电：2014年年度报告
合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以338,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人 员)张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司/股份公司 指 合肥美亚光电技术股份有限公司 美亚博泰 指 山东美亚博泰医疗科技有限公司 《公司章程》 指 《合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程》 股东大会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 监事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 平安证券/保荐人/保荐机构/主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师/天禾律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 大华会计师事务所/会计师事务所/注册会计 师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司未来可能存在税收优惠政策变化，新产品、新技术开发应用与产品产 业化效率降低，经营成本上升，行业竞争加剧等风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 美亚光电 股票代码 002690 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美亚光电技术股份有限公司 公司的中文简称 美亚光电 公司的外文名称（如有） Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc. 公司的法定代表人 田明 注册地址 合肥市高新区望江西路668号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 合肥市高新区望江西路668号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 www.chinameyer.com 电子信箱 mygd@chinameyer.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐鹏 程晓宏 联系地址 合肥市高新技术产业开发区望江西路 668号 合肥市高新技术产业开发区望江西路 668号 电话 0551-65305898 0551-65305898 传真 0551-65305898 0551-65305898 电子信箱 mygd@chinameyer.com mygd@chinameyer.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2000年03月03日 合肥市工商行政管 理局 25905814-8 340104719912908 71991290-8 报告期末注册 2014年05月30日 合肥市工商行政管 理局 340106000006970(1-1) 340104719912908 71991290-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 吕勇军、吴琳、李芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华 国际交易广场8层 徐圣能、汪岳 2012年7月31日至2014年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 661,175,052.85 567,554,914.69 16.50% 518,122,351.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 250,983,720.04 207,998,425.52 20.67% 168,576,283.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 222,319,594.16 186,535,909.22 19.18% 149,785,299.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） 215,590,409.24 194,623,233.93 10.77% 144,390,708.06 基本每股收益（元/股） 0.7426 0.6154 20.67% 0.5839 稀释每股收益（元/股） 0.7426 0.6154 20.67% 0.5839 加权平均净资产收益率 15.63% 14.35% 1.28% 20.57% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,882,198,095.25 1,678,141,956.47 12.16% 1,516,622,896.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,699,326,749.23 1,524,478,443.45 11.47% 1,374,666,140.52 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,735.68 -425.00 -120,478.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,953,248.31 13,917,938.85 18,962,108.07 委托他人投资或管理资产的损益 24,371,304.73 11,221,685.17 1,713,355.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 233,150.00 358,630.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,533.67 -114,400.60 1,567,035.75 减：所得税影响额 5,058,375.15 3,920,912.25 3,331,037.20 合计 28,664,125.88 21,462,516.30 18,790,983.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 随着《食品安全法》修订并颁布实施，人们对“舌尖上的安全”日益重视，以及地方各级政府对食品安全和工业品质量的 法律和行业标准制定和实施期的来临，光电检测与分选专用设备的普及率将会迎来较快的提升，公司将迎来产品的快速发展 机遇。 公司在X射线3D医疗影像关键核心技术实现了完全自主研发突破，在实现口腔X射线CT诊断机进口替代的同时，已逐步 进入系列化专科医疗影像设备的开发。公司未来将打造以光电检测平台和互联网口腔医疗为核心的经营生态圈，依靠公司自 主研发的光电检测平台，不断拓展食品、医疗影像、工业和环境领域的产品与应用。 报告期内，公司在色选机、医疗影像、轮胎检测、食品和工业品检测等四大业务板块上进行了全面持续的市场业务拓展， 积极向市场延伸，各项业务持续增长。公司通过持续加大技术研发投入，保持了各系列产品的市场优势地位，较快的提升了 公司的市场份额，实现了产品出口的较快速增长。技术创新提高了产品的核心竞争力，公司的盈利能力持续提升，推出了新 一代系列色选机、大视野口腔X射线CT诊断机等有竞争力的新产品。 报告期内公司主营毛利率为57.29%，较上年同期提升1.21%，公司实现营业收入 66117.50万元，同比增长16.50%，归属 上市公司股东的净利润 25098.37万元，同比增长20.67%。 2014年，公司主要通过以下四个方面提升公司经营管理效益： 1、全面提升市场营销、售后服务和宣传推广力度 公司已将渠道建设、渠道管理、资源共享融入到公司日常销售工作中，公司策划举办了以“感恩”元素及庆祝公司上市两 周年为主题的色选机系列促销推广会，客户现场签约踊跃；举办了“臻影像”全国范围内的系列口腔医疗学术交流会，拉近了 与口腔终端客户、潜在客户的距离。全面开启“美亚光电”及“美亚口腔”微信、微博、官网等自媒体宣传，提升公司在食品检 测、口腔医疗领域的品牌知名度。公司对售后服务体系进行了调整，及时解决产品重点、难点、热点问题，提升了市场满意 度，为销售提升提供了有力的支撑。 2、建立研发职称评价体系，研发向市场延伸，满足市场需求 公司研究所设置了多学科的技术研发平台，制定了全部研发岗位的职称评价标准，完成了研究所所有技术人员的职称评 定，明确了专业技术人员的未来发展方向和提升目标。成功开发了多种色选机新产品。通过CT成像理论的技术研究开发与 突破，有效提升了口腔X射线CT诊断机的性能指标，开发出中视野CBCT和大视野CBCT等系列化新产品，为数字化口腔系 列产品延展奠定了基础。 3、细化生产管理，降低成本，增加了管理效益 公司的日常生产管理在完成成品设备入库，批量计划按时完成率，定制按时完成率，整机调试一次性合格率，初装故障 率，总装、部品、新品车间合并出勤效率、钣金和机加工车间合并出勤效率等多项生产管理指标上取得了较为显著的提升。 公司在研发、供应等体系通过创新设计、创新工艺及积极开发新的供应商，大力开展价格互动，全年累计实现降低成本3000 余万元；成立设备管理虚拟小组，建立了设备三级保养制度，完成设备安装维修210余次，提升了设备的使用效率。 4、完善管理体系，加大人才培养力度 公司已建立起脉络清晰、简洁高效的运营管理体系，并通过加强监督、检查及反馈，由开环的单一管理制度向闭环的管 理体系转变。公司不断加大人才激励力度，首次推行了面向以公司销售、研发为核心骨干的员工持股计划；进一步梳理现有 岗位，初步完成各部门岗位职责制定；全面启动公司全员职称评价体系，完成了研发团队、销售工程部、技术工程部职称评 定体系方案的制定和实施。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司加大了对口腔X射线CT诊断机、系列色选机、X射线子午线轮胎检测机、X射线异物检测机等高附加值 产品销售渠道的拓展，销售收入较去年同期实现了较快增长。公司实现营业收入 66117.50万元，同比增长16.50%，实现营 业利润24785.46万元，同比增长19.39%，实现利润总额29301.99万元，同比增长17.06%，实现归属上市公司股东的净利润 25098.37万元，同比增长20.67%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在市场拓展方面，按照渠道建设、渠道管理、资源共享的思想，较好地打开了市场销售局面，创造了国 内外市场良好的销售业绩。公司在医疗影像设备、食品检测设备的关键技术、关键器件研制上实现了较大的突破，公司整体 产品线的技术提升和优化取得了可喜的成绩，医疗影像、食品检测等系列化新产品有节奏、有步骤的不断推出，为公司持续 稳定地发展提供了坚实的支撑。 基础研究在不断地扎实地开展，技术储备进一步加强。公司未来将在互联网口腔医疗、检测技术平台数据应用等新兴基 础技术平台研究方面加大投入，力争在多点上赶超世界先进水平，实现在整体技术上的超越。在检测领域、医疗服务领域和 大数据应用领域构建完整生态圈，形成从硬件到软件及服务的经营生态圈核心竞争力。 报告期内，公司按照2013年年度报告中披露的发展规划和2014年经营管理计划，积极推进了产品研发、市场营销、技术 创新、生产管理等各项工作，较好的完成了2014年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长16.31%，主要系报告期内公司销量增加所致。其他业务收入较上年同期 增加29.75%，主要系报告期内配件等原材料收入增加所致。 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减情况 主营业务收入 650,861,485.01 559,605,870.11 16.31% 其他业务收入 10,313,567.84 7,949,044.58 29.75% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：台 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 工业 销售量 3,877 3,461 12.02% 生产量 3,958 3,540 11.81% 库存量 328 264 24.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 58,244,481.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.81% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 15,466,257.49 2.34% 2 第二名 11,530,092.45 1.74% 3 第三名 11,406,212.44 1.73% 4 第四名 11,313,406.84 1.71% 5 第五名 8,528,512.31 1.29% 合计 -- 58,244,481.53 8.81% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 277,987,376.63 99.26% 245,767,061.79 99.07% 13.11% 工业 其他业务成本 2,066,969.08 0.74% 2,305,536.82 0.93% -10.35% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 色选机 245,014,776.20 87.49% 224,959,074.05 90.68% 8.92% X射线工业检测 机 13,251,617.57 4.73% 12,307,032.29 4.96% 7.68% 口腔X射线CT 检测机 19,671,627.42 7.02% 8,500,955.45 3.43% 131.40% 其他 49,355.44 0.02% 维护收入 2,066,969.08 0.74% 2,305,536.82 0.93% -10.35% 说明 报告期内，口腔X射线CT诊断机营业成本同比增长131.40%，主要系本期销售量增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 84,139,123.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.14% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 32,513,067.27 11.65% 2 第二名 15,868,918.00 5.68% 3 第三名 13,971,245.04 5.00% 4 第四名 12,744,388.35 4.57% 5 第五名 9,041,504.38 3.24% 合计 -- 84,139,123.04 30.14% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增长 销售费用 76,200,797.83 63,561,171.93 19.89% 管理费用 77,535,875.97 72,779,252.85 6.54% 财务费用 -8,631,111.50 -22,717,210.76 62.01% （1）销售费用2014年较2013年增加12,639,625.90元，增长比例为19.89%，主要系本期业务增长相关费用增加所致。 （2）管理费用2014年较2013年增加4,756,623.12元，增长比例为6.54%，主要系本期研发投入增加所致。 （3）财务费用2014年较2013年增加14,086,099.26元，增长比例为62.01%，主要系本期银行存款利息收入减少所致。 5、研发支出 报告期内，公司加大了影像识别技术的开发和应用研发投入，以期实现该类技术在医疗领域、包装食品、农产品检测、 工业品检测的更广泛应用，本年度研发费用支出4090.45万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的2.40%、6.19%。 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增长 研发费用 40,904,494.18 35,271,030.62 15.97% 净资产 1,703,526,901.75 1,524,478,443.45 11.74% 营业收入 661,175,052.85 567,554,914.69 16.50% 占净资产比重（%） 2.40% 2.31% 0.09% 占营业收入比重（%） 6.19% 6.21% -0.03% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 758,021,838.85 707,240,348.92 7.18% 经营活动现金流出小计 542,431,429.61 512,617,114.99 5.82% 经营活动产生的现金流量净 额 215,590,409.24 194,623,233.93 10.77% 投资活动现金流入小计 2,348,986,957.88 1,661,580,315.30 41.37% 投资活动现金流出小计 3,004,296,054.54 1,719,786,925.86 74.69% 投资活动产生的现金流量净 额 -655,309,096.66 -58,206,610.56 -1,025.83% 筹资活动现金流出小计 78,079,610.15 60,000,000.00 30.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 -78,079,610.15 -60,000,000.00 30.13% 现金及现金等价物净增加额 -517,798,059.04 75,411,270.56 -786.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计2014年较2013年增长41.37%，主要系本期银行理财投资增加所致； 投资活动现金流出小计2014年较2013年增长74.69%，主要系本期银行理财投资增加所致； 投资活动产生的现金流量净额2014年较减少1025.83%，主要系本期银行理财投资增加所致； 筹资活动现金流出小计2014年较2013年增长30.13%，主要系本期公司发放现金股利增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额2014年较2013年增长30.13%，主要系本期公司发放现金股利增加所致； 现金及现金等价物净增加额2014年较2013年减少786.63%，主要系本期银行理财投资增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 650,861,485.01 277,987,376.63 57.29% 16.31% 13.11% 1.21% 分产品 色选机 567,382,366.99 245,014,776.20 56.82% 12.19% 8.92% 1.30% X射线工业检测 机 35,011,769.28 13,251,617.57 62.15% 10.33% 7.68% 0.93% 口腔X射线CT 检测机 48,353,658.05 19,671,627.42 59.32% 118.52% 131.40% -2.27% 其他 113,690.69 49,355.44 56.59% 分地区 北方地区 185,523,213.80 77,793,697.94 58.07% 2.11% -3.56% 2.47% 南方地区 342,439,287.70 161,379,936.97 52.87% 11.27% 10.65% 0.26% 境外 122,898,983.51 38,813,741.72 68.42% 75.14% 101.53% -4.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 451,420,004.97 23.98% 967,010,835.44 57.62% -33.64% 货币资金2014年较2013年减少 515,590,830.47元，减少比率为53.32%， 主要系银行理财投资增加所致。 应收账款 131,135,647.73 6.97% 67,328,120.54 4.01% 2.96% 应收账款2014年较2013年增加 63,807,527.19元，增长比率为94.77%， 主要系本期外销收入增加所致。 存货 89,136,952.09 4.74% 80,702,109.32 4.81% -0.07% 存货2014年较2013年增加 8,434,842.77元，增长利率为10.45%， 主要系本期库存商品增加所致。 固定资产 229,034,000.21 12.17% 234,043,277.67 13.95% -1.78% 固定资产2014年较2013年减少 5,009,277.46元，减少比率为2.14%， 主要系本期计提固定资产折旧所致。 2、负债项目重大变动情况 无 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、研发实力不断的提升 公司是专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。公司以光电一体化技术为核 心，从可见光、X射线领域安全监测与分级专用设备的研发，拓展到医疗影像设备领域，微观识别检测领域，拥有在食品检 测、工业品检测、医疗影像检测等领域的研发、生产和销售一体化能力。 公司以识别技术为核心，在图像识别领域取得了关键技术的突破，未来公司将会有系列化的检测领域和医疗影像领域的 新产品持续不断地推出，并将填补多个国内和国际空白，为公司未来的市场发展提供广阔的空间。 2、较好的市场环境机遇 近年来，随着地方各级政府以及人们对食品安全重视程度的逐年提升，并且逐步向更多的农产品扩散，如面粉生产企业 购买杂粮色选机优选小麦成为提升面粉质量获得经济效益的优选途径。对于与食品安全密切相关的生产企业，未来采用对原 料色选的手段和措施将成为提升企业经济效益和保障食品安全的必备途径。随着食品安全监管措施加强，如食品添加剂的使 用将受到严格的限制等，将促进粮食生产企业通过优选粮食本身来实现产品销售效益的提升。未来在大宗粮食品种中，玉米 和小麦等杂粮色选机的需求将会呈现较快速的增长趋势。 3、持续的创新能力 公司被评为国家技术创新示范企业、国家工业品牌培育试点企业、国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、 中国粮油机械制造企业十强等多项国家级荣誉和资质，三维数字化口腔CT获得安徽省科技进步一等奖、口腔X射线CT诊断 机、X射线异物检测机等6项产品获评安徽省高新技术产品，同时公司还承担了国家863项目、国家重大仪器项目等国家级、 省级重点项目。公司通过自主研发及创新，积极跟进和享受国家相关优惠政策，截止报告期末，公司累计获得16项发明专利、 85项实用新型专利、8项外观设计专利，为实现将公司打造成为以智能识别技术为核心的高科技服务企业的美亚梦想打下了 坚实的基础。 4、有效的口腔产业链延伸拓展 公司完成了对山东博泰联盟医疗科技有限公司的增资并成为公司的控股股东，增资后公司更名为“山东美亚博泰医疗科 技有限公司”，美亚博泰的成立，旨在进一步扩大和提升公司在口腔医疗领域的影响力和竞争力，协助加大公司口腔医疗影 像设备的市场拓展力度，并加快公司向医疗产业链延伸的进度，目前美亚博泰控股一家二级口腔专科医院，并正在筹建山东 省首家民营种植中心及大型培训中心。根据规划，美亚博泰今后将主要从事口腔医院投资管理咨询及专业运营，代理销售口 腔类医疗器械、设备及耗材，并提供相关行业会议及会展组织服务。 未来美亚博泰计划在山东省成立多家口腔医疗连锁机构，同时强力整合公司旗下各类医疗资源，逐步将业务拓展至全国 市场；同时未来计划新增代理多个口腔医疗器械和设备，打造多个知名品牌学术会议，并组织区域内大型口腔展会。 美亚博泰未来将通过现代化的口腔诊疗设备、先进的企业管理模式、迅速及时的市场支持和服务，积极提升美亚博泰的 品牌知名度，着力打造集医院投资管理、口腔医疗器械销售、会展服务“三位一体”的新型医疗服务企业。 5、创新的发展思维 公司坚持诚信、求实、创新的企业精神，诚信是美亚企业精神的内核，公司坚持培育诚信的员工，诚信经营、诚信对待 公司的商业合作伙伴，坚持诚信是企业长青的基石，就是实事求是，坚持理论联系实际，不主观、不教条。公司坚持将先进 的管理理念与企业实践相结合，要求公司所有美亚人对待和处理工作中的一切问题皆从实际情况出发。 创新是企业发展的原动力，公司崇尚一切面向市场需求的思维创新、技术创新、制度创新、管理创新和工艺创新。正是 通过自主创新，公司奠定了国内行业领导者的地位，未来只有不断的创新和超越，才能在竞争中永立不败之地。 公司努力打造以智能识别为核心的高科技服务企业愿景，智能识别技术是公司发展的核心，公司将紧紧围绕智能识别技 术，坚持不懈地进行技术研发、技术储备，并长期保持技术领先。围绕核心技术不断拓展产品的应用范围，努力为社会、为 行业提供技术、产品及相关的服务整体解决方案，最终成长成为国际一流的高科技服务企业。 6、实施切实有效的经营管理方针 公司将围绕市场需求抓经营指标、围绕经营指标抓产品质量、围绕产品质量抓工作效率、围绕工作效率抓体系建设作为 公司经营长期工作方针，公司将市场的需求作为制定公司经营指标的依据，完成经营指标，首先必须保障产品质量，产品质 量是一切工作的基础，在此基础上，公司着力提高工作效率，并围绕工作效率的提升建设科学合理的管理体系。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,650,000.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 山东美亚博泰医疗科技有限公司 口腔医疗 76.47% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2013年12 月06日 2014年02 月12日 到期收 回本息 5,000 40.05 40.05 农业银行 无 否 保证收益型 1,000 2013年12 2014年02 到期收 1,000 10.4 10.4 高新支行 月16日 月27日 回本息 交行长江 中路支行 无 否 保证收益型 10,000 2013年12 月30日 2014年03 月31日 到期收 回本息 10,000 144.6 144.6 兴业银行 黄山路支 行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2013年12 月27日 2014年03 月27日 到期收 回本息 5,000 60.41 60.41 浦发银行 合肥分行 无 否 保证收益型 5,000 2013年12 月31日 2014年03 月31日 到期收 回本息 5,000 63.75 63.75 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 20,000 2013年12 月20日 2014年03 月20日 到期收 回本息 20,000 197.26 197.26 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 15,000 2013年12 月25日 2014年03 月25日 到期收 回本息 15,000 147.95 147.95 交行长江 中路支行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年01 月07日 2014年03 月31日 到期收 回本息 5,000 40.98 40.98 杭州银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 4,000 2014年01 月09日 2014年03 月28日 到期收 回本息 4,000 39.75 39.75 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 6,000 2014年01 月13日 2014年03 月27日 到期收 回本息 6,000 51.6 51.6 中信银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 2,000 2014年01 月15日 2014年02 月19日 到期收 回本息 2,000 7.29 7.29 光大银行 潜山路支 行 无 否 保证收益型 2,000 2014年01 月29日 2014年04 月29日 到期收 回本息 2,000 25.17 25.17 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年02 月14日 2014年03 月26日 到期收 回本息 5,000 23.31 23.31 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 20,000 2014年03 月24日 2014年06 月24日 到期收 回本息 20,000 211.73 211.73 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 15,000 2014年03 月26日 2014年06 月26日 到期收 回本息 15,000 158.79 158.79 中信银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 2,000 2014年03 月05日 2014年06 月04日 到期收 回本息 2,000 23.93 23.93 交行长江 中路支行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年04 月01日 2014年06 月10日 到期收 回本息 5,000 38.95 38.95 交行长江 中路支行 无 否 保证收益型 10,000 2014年04 月02日 2014年05 月07日 到期收 回本息 10,000 47.95 47.95 兴业银行 黄山路支 行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年04 月08日 2014年06 月06日 到期收 回本息 5,000 39.2 39.2 杭州银行 无 否 保本浮动收 4,000 2014年04 2014年06 到期收 4,000 38.61 38.61 合肥分行 益型 月08日 月28日 回本息 浦发银行 合肥分行 无 否 保证收益型 5,000 2014年04 月09日 2014年06 月09日 到期收 回本息 5,000 42.62 42.62 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年04 月10日 2014年06 月04日 到期收 回本息 5,000 34.66 34.66 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 700 2014年04 月10日 2014年06 月04日 到期收 回本息 700 4.85 4.85 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 8,000 2014年04 月11日 2014年06 月27日 到期收 回本息 8,000 75.95 75.95 交行长江 中路支行 无 否 保证收益型 8,000 2014年05 月27日 2014年06 月30日 到期收 回本息 8,000 36.52 36.52 兴业银行 黄山路支 行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年06 月09日 2014年06 月23日 到期收 回本息 5,000 7.29 7.29 浦发银行 合肥分行 无 否 保证收益型 1,300 2014年06 月21日 2014年09 月20日 到期收 回本息 1,300 15.56 15.56 交行三孝 口支行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年06 月19日 2014年09 月19日 到期收 回本息 5,000 52.93 52.93 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 8,000 2014年07 月07日 2014年09 月29日 到期收 回本息 8,000 82.85 82.85 杭州银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年07 月08日 2014年10 月10日 到期收 回本息 5,000 57.95 57.95 兴业银行 黄山路支 行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年07 月10日 2014年09 月20日 到期收 回本息 5,000 48.82 48.82 交行三孝 口支行 无 否 保本浮动收 益型 8,000 2014年07 月15日 2014年09 月30日 到期收 回本息 8,000 82.7 82.7 光大银行 潜山路支 行 无 否 保证收益型 2,000 2014年07 月15日 2014年10 月15日 到期收 回本息 2,000 21.41 21.41 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 6,000 2014年07 月16日 2014年09 月26日 到期收 回本息 6,000 52.47 52.47 浦发银行 合肥分行 无 否 保证收益型 1,200 2014年07 月21日 2014年09 月19日 到期收 回本息 1,200 8.88 8.88 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 2,000 2014年07 月24日 2014年10 月24日 到期收 回本息 2,000 22.18 22.18 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 17,000 2014年07 月24日 2015年07 月24日 到期收 回本息 773.5 招商银行 无 否 保本浮动收 15,000 2014年07 2015年07 到期收 682.5 卫岗支行 益型 月24日 月24日 回本息 中信银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 2,000 2014年08 月01日 2014年10 月31日 到期收 回本息 2,000 22.44 22.44 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 9,000 2014年08 月26日 2015年08 月27日 到期收 回本息 410.62 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 9,700 2014年09 月04日 2014年12 月04日 到期收 回本息 9,700 99.15 99.15 兴业银行 黄山路支 行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年09 月04日 2014年12 月26日 到期收 回本息 5,000 58.6 58.6 浦发银行 合肥分行 无 否 保证收益型 2,500 2014年09 月30日 2014年12 月01日 到期收 回本息 2,500 19.11 19.11 交行三孝 口支行 无 否 保证收益型 5,000 2014年09 月30日 2014年12 月26日 到期收 回本息 5,000 53.63 53.63 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 6,000 2014年10 月10日 2015年01 月09日 到期收 回本息 73.52 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 10,000 2014年10 月14日 2014年12 月24日 到期收 回本息 10,000 87.53 87.53 杭州银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年10 月15日 2015年01 月15日 到期收 回本息 55.53 光大银行 潜山路支 行 无 否 保证收益型 2,000 2014年10 月20日 2015年01 月20日 到期收 回本息 21.34 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 2,000 2014年10 月31日 2014年12 月05日 到期收 回本息 2,000 8.25 8.25 交行三孝 口支行 无 否 保证收益型 5,000 2014年11 月05日 2014年12 月31日 到期收 回本息 5,000 30.68 30.68 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 3,000 2014年11 月10日 2014年12 月29日 到期收 回本息 3,000 13.69 13.69 中信银行 合肥分行 无 否 保本浮动收 益型 2,000 2014年11 月14日 2014年12 月19日 到期收 回本息 2,000 8.05 8.05 浦发银行 合肥分行 无 否 保证收益型 2,500 2014年12 月11日 2015年01 月01日 到期收 回本息 6.58 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 9,700 2014年12 月08日 2015年03 月31日 到期收 回本息 109.61 兴业银行 黄山路支 行 无 否 保本浮动收 益型 5,000 2014年12 月25日 2015年01 月23日 到期收 回本息 20.68 交行三孝 无 否 保证收益型 5,000 2014年12 2015年03 到期收 50.05 口支行 月29日 月26日 回本息 招商银行 卫岗支行 无 否 保本浮动收 益型 3,000 2014年12 月31日 2015年03 月31日 到期收 回本息 27 工商银行 高新支行 无 否 保本浮动收 益型 12,000 2014年12 月31日 2015年02 月11日 到期收 回本息 46.14 合计 358,600 -- -- -- 267,400 4,737.52 2,460.45 委托理财资金来源 闲置自有资金、闲置募集资金和超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年10月25日 2014年06月25日 2014年11月12日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) 2013年11月14日 2014年11月28日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 80,583.88 报告期投入募集资金总额 1,965.79 已累计投入募集资金总额 25,613.03 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00 元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。截止2014年 12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,130,260.14元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币201,604,400.00元。2014年度募集资金利息收入减手续费支出后金额13,921,346.43元。2014年度使用 募集资金19,657,882.03元，截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币587,740,014.60元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 一、美亚光电产业园 项目 45,455.43 36,931.12 1,965.79 25,613.03 69.35% 18,553.29 1.技术中心建设项目 否 20,185.01 20,185.01 1,365.69 17,914.6 88.75% 2012年09 月01日 否 2.年产2,660台光电检 测与分级专用设备产 能建设项目 否 25,270.42 16,746.11 600.1 7,698.43 45.97% 2015年01 月01日 18,553.29 是 否 二、营销服务体系建 设项目 3,059.61 3,059.61 1.境内营销服务体系 建设项目 否 1,559.61 2015年01 月01日 否 2.香港子公司项目 否 1,500 2015年09 月01日 否 承诺投资项目小计 （未完）  |