[年报]北新路桥：2014年年度报告
新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人 (会计主管 人员 )李秀琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介 ...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................26 第五节重要事项 ..............................................................................................................................45 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................51 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................52 第九节公司治理 ..............................................................................................................................60 第十节内部控制 ..............................................................................................................................66 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................69 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................182 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 新疆证监局指中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司、本公司、北新路桥指新疆北新路桥集团股份有限公司 兵团建工集团指新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司 未来发展的展望 ——5、可能面对的风险”部分的内容。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称北新路桥股票代码 002307 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新疆北新路桥集团股份有限公司 公司的中文简称北新路桥 公司的外文名称（如有） Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. 公司的法定代表人朱建国 注册地址乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 16、17层 注册地址的邮政编码 830011 办公地址乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 16、17层 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 www.bxlq.com 电子信箱 zqb@xjbxlq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱胜军牛丽娟 联系地址 乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科 广场 A座 17层 乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科 广场 A座 17层 电话 0991-3631209 0991-3631208 传真 0991-3631269 0991-3631269 电子信箱 zsj@xjbxlq.com niuyue9812@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司证券部 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 2001年 08月 07日 新疆维吾尔自 治区工商行政 管理局管理局 650000040000128 650105928732882 92873288-2 报告期末注册 2014年 06月 10日 新疆维吾尔自 治区工商行政 管理局管理局 650000040000128 国 税:650104928732882 地 税:650152928732882 92873288-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址西安市高新路 25号希格玛大厦三、四层 签字会计师姓名吴丽王侠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 5,807,795,612.49 5,014,838,190.15 15.81% 3,492,317,397.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,067,368.04 9,917,459.29 203.18% 37,538,882.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 1,955,878.10 -2,983,629.70 165.55% 23,873,793.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 321,090,302.22 -358,833,862.31 189.48% -561,858,812.45 基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 0.07 加权平均净资产收益率 2.32% 0.81% 1.51% 3.16% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 10,038,395,168.26 8,540,003,976.65 17.55% 6,442,288,890.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,282,124,794.25 1,283,431,282.89 -0.10% 1,222,395,143.85 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 7,859,026.54 1,223,885.32 1,588,415.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 29,912,170.42 16,088,900.00 18,397,291.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -1,192,005.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,262,872.56 -2,108,686.55 -3,645,890.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,543.78 减：所得税影响额 7,044,867.41 2,982,623.36 2,678,576.21 少数股东权益影响额（税后） 159,961.14 -703,157.36 -3,849.37 合计 28,111,489.94 12,901,088.99 13,665,089.15 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，全球经济复苏艰难曲折，增长动力不足，国内经济下行压力持续加大。面对复杂严峻的国际环境和艰巨的改革 任务，我国政府坚持稳中求进的总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路，激发市场活力， 国民经济在新常态下保持平稳运行。我国公路建设投资总体保持稳健增长态势，中西部地区的交通基础设施建设仍有较大发 展空间。国家提出的 “一带一路”重大发展战略，将带动国际通道发展和周边国家互联互通建设，为建筑企业的海外市场开拓 及国际化发展带来了新的机遇；受此影响，大型央企及其他众多实力较强的建筑企业加速布局新疆及周边国家市场，区域内 市场竞争进一步加剧。 报告期内，面对国家政策和市场环境的变化，公司冷静分析、积极应对、主动适应新常态。公司全体员工在董事会、经 营层的带领下，坚持年初制定的战略方针及经营目标，攻坚克难，勇于挑战，有条不紊地推进各项工作。公司致力于路桥建 设主业的转型升级，不断提高技术水平，成功获得公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质；通过加强项 目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，进一步提高项目管理水平及盈利能力，荣获 “全国建筑业先进企业 ”“中国 对外承包工程AAA级信用企业”等称号；通过完善管理制度、推进信息化建设、加强经营检查及内外部审计，进一步提高管 控能力和精细化管理水平；同时不断优化产业结构，大力发展现代服务业和新型工业产业，促进公司多元化协调发展，努力 提高公司市场竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度公司实现营业收入580，780万元，较上年同期增长15.81%；实现归属于上市公司股东的净利润3 ,006.74万元， 较上年同期增长203.18%。 （1）报告期内公司主要经营指标如下： 项目2014年2013年增减变化 营业收入 5,807,795,612.49 5,014,838,190.15 15.81% 营业成本 5,164,380,601.33 4,380,871,040.17 17.88% 销售费用 20,111,799.68 9,697,654.01 107.39% 管理费用 262,166,375.63 232,664,471.71 12.68% 财务费用 174,682,936.38 166,172,415.97 5.12% 营业利润 -8,951,262.33 9,691,729.20 -192.36% 利润总额 27,557,062.07 24,895,827.97 10.69% 研发投入 5,105,997.84 3,667,723.63 39.21% 归属于上市公司股东的净利润 30,067,368.04 9,917,459.29 203.18% 经营活动产生的现金流量净额 321,090,302.22 -358,833,862.31 189.48% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -543,393,200.20 -762,487,625.95 -28.73% 筹资活动产生的现金流量净额 467,828,532.98 555,283,901.68 -15.75% 项目2014年 12月 31日2013年 12月 31日增减变化 资产总额 10,022,929,227.84 8,540,003,976.65 17.36% 归属于上市公司股东的权益 1,282,124,794.25 1,283,431,282.89 -0.10% 主要指标与上年同期调整后数据增减变化原因分析： 销售费用同比增加107.39%，主要系系公司2014年度为拓展业务，增长销售量导致人员及广告费用增加； 营业利润同比减少192.36%，主要系子公司受行业影响子公司建材板块亏损较大，且2014年度公司新收购的子公司尚处 于整合期，业务尚未开展； 研发投入同比增加39.21%，主要系本期公司增加研究设备及人员投入所致； 归属于上市公司股东的净利润同比增加203.18%，主要系本期公司收购子公司产生的少数股东损益较大所致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加189.48%，上年度经营活动负数系子公司收购土地开展房产业务，今年进入正轨， 业务正常开展。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司坚持既定的发展战略，严格按照年初制定的经营计划开展生产经营活动。2014年度，公司进一步完善法人治理结 构及管理机制，加强管控力度及精细化管理程度；立足路桥主业，加快企业转型升级，工程施工能力稳步提升，主营业务规 模不断扩大。2014年度，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润均有所增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 单位：元 项目2014年2013年增减变动 工程收入 5,362,238,311.81 4,277,546,469.39 25.36% 运输收入 10,999,884.63 2,750,589.54 299.91% 商品销售收入 92,627,719.22 148,071,312.64 -37.44% 试验收入 3,313,722.66 9,768,816.43 -66.08% 产品销售收入 95,310,706.18 360,949,445.89 -73.59% 租赁收入 122,763,171.73 93,591,223.70 31.17% 利息收入 56,765,498.53 116,061,962.35 -51.09% 让渡资产使用权 10,134,427.27 6,053,495.33 67.41% 其他 3,909,386.30 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 5,758,062,828.33 5,014,793,315.27 14.82% 公司主营业务收入主要为工程收入、租赁收入、产品销售收入、商品销售收入和利息收入等， 2014年度公司主营业务收 入较上年同期增长了14.82%，其中： 运输收入同比增长299.91%，系公司子公司中北运输本期开展运输业务增加所致； 商品销售收入同比减少37.44%，系公司建材行业受宏观环境影响收入减少所致； 试验收入同比减少66.08%，系公司子公司四方检测本期开展外部业务减少所致； 产品销售收入同比减少73.59%，系公司子公司外部销售收入减少所致； 租赁收入同比增长31.17%，系公司子公司鼎源公司本期对外提供售后租回业务增加所致； 利息收入同比减少51.09%，系公司本期BT项目减少所致； 让渡资产使用权同比增长67.41%，系公司子公司恒通典当本期业务收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,480,861,670.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.61% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1新疆交通建设管理局 622,536,776.17 11.61% 2中国路桥工程有限责任公司 261,728,349.22 4.88% 3塔吉克斯坦共和国交通部 215,216,906.89 4.01% 4团风县罗霍洲大桥建设指挥部 209,800,640.28 3.91% 5甘肃省远大路业集团有限公司 171,578,998.05 3.20% 合计 -1,480,861,670.61 27.61% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 施工业 4,844,604,639.19 94.38% 3,787,583,058.62 86.51% 27.91% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 工业 94,292,473.74 1.84% 331,775,287.91 7.58% -71.58% 租赁业 71,781,879.88 1.40% 83,418,400.61 1.91% -13.95% 金融业 26,152,820.31 0.51% 37,771,443.30 0.86% -30.76% 商业 81,140,237.17 1.58% 133,929,786.36 3.06% -39.42% 其他 15,010,086.11 0.29% 3,786,852.66 0.09% 296.37% 合计 5,132,982,136.40 100.00% 4,378,264,829.46 100.00% 17.24% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 工程成本 4,844,604,639.19 94.38% 3,787,583,058.62 86.51% 27.91% 运输收入成本 13,430,359.68 0.26% 2,292,157.95 0.05% 485.93% 商品销售成本 81,140,237.17 1.58% 133,929,786.36 3.06% -39.42% 试验收入成本 1,424,900.75 0.03% 1,494,694.71 0.03% -4.67% 产品销售成本 94,292,473.74 1.84% 331,775,287.91 7.58% -71.58% 租赁收入成本 71,781,879.88 1.40% 83,418,400.61 1.91% -13.95% 利息收入成本 26,152,820.31 0.51% 37,771,443.30 0.86% -30.76% 其他 154,825.68 0.00% 0.00% 合计 5,132,982,136.40 100.00% 4,378,264,829.46 100.00% 17.24% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 89,794,648.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4.60% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1兰州金通实业发展有限公司 60,028,730.00 3.07% 2新疆赛博尔贸易有限公司 15,552,311.00 0.80% 3新疆新北商贸有限公司 4,673,857.00 0.24% 4郑州市盛钢商贸有限公司 4,530,407.00 0.23% 5重庆都顺建材有限公司 5,009,343.00 0.26% 合计 -89,794,648.00 4.60% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 4、费用 项目 2014年度 2013年度增减变动 （%） 变动原因 销售费用 20,111,799.68 9,697,654.01 107.39% 系公司 2014年度为拓展业务，增长销 售量导致人员及广告费用增加 管理费用 262,166,375.63 232,664,471.71 12.68% 财务费用 174,682,936.38 166,172,415.97 5.12% 5、研发支出 单位：元 项目 2014年度 2013年度增减变动（%） 研发支出金额 5,105,997.84 3,667,723.63 39.21% 研发支出占净资产的比重 0.40% 0.27% 0.13% 研发支出占营业收入的比重 0.09% 0.08% 0.01% 研发支出金额同比增加39.21%，主要系本期公司增加研究设备及人员投入所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 5,870,778,426.45 4,962,565,861.52 18.30% 经营活动现金流出小计 5,549,688,124.23 5,321,399,723.83 4.29% 经营活动产生的现金流量净 额 321,090,302.22 -358,833,862.31 189.48% 投资活动现金流入小计 188,414,754.25 485,097,375.69 -61.16% 投资活动现金流出小计 731,807,954.45 1,247,585,001.64 -41.34% 投资活动产生的现金流量净 额 -543,393,200.20 -762,487,625.95 -28.73% 筹资活动现金流入小计 2,441,730,526.52 1,384,164,898.70 76.40% 筹资活动现金流出小计 1,973,901,993.54 828,880,997.02 138.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 467,828,532.98 555,283,901.68 -15.75% 现金及现金等价物净增加额 243,593,247.21 -559,734,503.92 143.52% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加189.48%，主要系上年度子公司收购土地开展房产业务，今年进入正轨，业务正 常开展； 投资活动现金流入同比减少61.16%，主要系本期收到BT项目回购款减少所致； 投资活动现金流出同比减少41.34%，主要系前期BT项目投资减少，且本年新增BT项目较少所致； 筹资活动现金流入同比增加76.40%，主要系本期经营性借款增加所致； 筹资活动现金流出同比增加138.14%，主要系本期归还到期借款增加所致； 现金及现金等价物净增加额同比增加 143.52%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 施工业 5,362,238,311.81 4,844,604,639.19 9.65% 25.36% 27.91% -1.80% 工业 95,310,706.18 94,292,473.74 1.07% -73.59% -71.58% -7.01% 租赁业 122,763,171.73 71,781,879.88 41.53% 31.17% -13.95% 30.66% 金融业 66,899,925.80 26,152,820.31 60.91% -45.22% -30.76% -8.16% 商业 92,627,719.22 81,140,237.17 12.40% -37.44% -39.42% 2.85% 其他 18,222,993.59 15,010,086.11 17.63% 45.56% 296.37% -52.12% 分产品 工程收入 5,362,238,311.81 4,844,604,639.19 9.65% 25.36% 27.91% -1.80% 运输收入 10,999,884.63 13,430,359.68 -22.10% 299.91% 485.93% -38.76% 商品销售收入 92,627,719.22 81,140,237.17 12.40% -37.44% -39.42% 2.85% 试验收入 3,313,722.66 1,424,900.75 57.00% -66.08% -4.67% -27.70% 产品销售收入 95,310,706.18 94,292,473.74 1.07% -73.59% -71.58% -7.01% 租赁收入 122,763,171.73 71,781,879.88 41.53% 31.17% -13.95% 30.66% 利息收入 56,765,498.53 26,152,820.31 53.93% -51.09% -30.76% -13.53% 让渡资产使用权 10,134,427.27 100.00% 67.41% 0.00% 其他 3,909,386.30 154,825.68 96.04% 分地区 国内业务 4,654,122,320.45 4,122,917,434.07 11.41% 16.58% 20.04% -2.55% 国外业务 1,103,940,507.88 1,010,064,702.33 8.50% 7.94% 7.04% 0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额 占总资产比 例 货币资金 1,114,582,735.39 11.10% 875,044,629.48 10.25% 0.85% 应收账款 1,778,632,886.74 17.72% 1,377,514,133.39 16.13% 1.59% 存货 2,233,012,160.40 22.24% 1,706,640,239.02 19.98% 2.26% 长期股权投资 411,365,692.46 4.10% 414,700,663.81 4.86% -0.76% 固定资产 681,529,033.92 6.79% 711,137,993.48 8.33% -1.54% 在建工程 129,268,729.32 1.29% 21,664,563.01 0.25% 1.04% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额 占总资产比 例 短期借款 834,156,444.00 8.31% 532,528,907.19 6.24% 2.07% 长期借款 1,865,162,500.00 18.58% 2,301,855,000.00 26.95% -8.37% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、技术优势。目前公司拥有公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质、公路路面工程专业承包一级、 公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、隧道工程专业承包二级等资质，以及 承包境外公路工程和境内国际招标工程、对外援助成套项目 A级实施企业资格等。公司的资质覆盖了路桥建设的诸多领域， 且等级较高。 报告期内，公司取得公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质及市政公用工程施工总承包一级资质， 其中公路工程施工总承包特级资质是公路工程施工企业的最高资质。取得上述资质后，本公司可承揽公路各等级工程施工总 承包、工程总承包和项目管理业务，在设计领域可从事公路行业甲级设计，进一步提高了公司承揽大型工程的能力及核心竞 争力。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 2、管理优势。公司在公路、桥梁建设施工管理方面有着雄厚的实力，拥有先进的机械设备、经验丰富的施工技术人才 及多项专利技术，具备丰富的工程项目管理经验，建立有质量控制体系、进度控制体系、合同管理体系、安全管理体系及环 境管理体系。公司施工业务质量合格率和合同履约率均为100%，工程项目多次获得 “詹天佑土木工程奖”、“市政金杯示范 工程奖”、“全国优秀施工企业”等奖项。 3、区域竞争优势。公司地处新疆，毗邻中亚、南亚。随着国家“一带一路”战略的逐步推进，新亚欧大陆桥、陆海口岸 支点建设将成为新的投资热点；此外，中西部地区交通建设仍是未来一段时间的国家重点投资项目。公司不仅是西北地区最 具竞争力的路桥建筑企业，在与中亚、南亚各国的经济合作中也具有得天独厚的地缘优势。多年来，公司坚持实施 “走出去” 战略，大力开拓海外市场，先后在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国家承建工程项目，并与当地政府主管部门建立 了良好的沟通渠道，为进一步开辟当地市场奠定了基础。 4、产业多元化优势。公司坚持“立足路桥主业、优化产业结构、多元化经营”的发展战略，深化企业改革，主动适应经 济新常态。公司致力于主业的转型升级，积极运作施工总承包、BOT、EPC等大型高端项目，努力实现建筑业主业的强势 发展；同时，大力发展以融资租赁、典当为代表的类金融服务业和以新型建材为代表的新型工业产业。多元化发展的格局不 仅增强了公司的抗风险能力和综合实力，也使公司涌现出新的利润增长点。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 125,100,000.00 581,245,900.00 -78.48% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 河南省道新公路养护工程有限公司 公路养护工程、公路养护技术服务、 咨询；养护公路绿化、销售苗木； 租赁公路机械设备；公路建筑材料 的采购、销售；公路养护机械维修； 公路养护设备安装。 51.00% 新疆北新路桥国际建设工程有限公司 建筑工程施工，货物与技术的进出 口业务，商务信息咨询。 100.00% 广东冠恒建设有限公司 公路工程建筑；铁路工程建筑；铁 路、道路、隧道和桥梁工程建筑； 市政公用工程施工；房屋建筑工程 施工；土石方工程服务；工程排水 施工服务等。 100.00% 新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司 建筑工程技术研发及推广服务，企 业管理咨询。 100.00% 重庆龙积达建材有限公司建筑石料用灰岩露天开采。加工、 75.00% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 销售；碎石、片石、机制砂。 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 新疆天山 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 45,000,000 .00 30,000,000 2.13% 32,053,140 1.49% 45,000,000 .00 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 45,000,000 .00 30,000,000 -32,053,140 -45,000,000 .00 0.00 -- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 所处主要产品或 公司名称公司类型注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 行业服务 新疆生产建 设兵团交通 建设有限公 司 子公司施工 公路工程建 设 7000万元 738,199,367. 77 131,189,039. 22 662,581,384 .21 14,987,738. 49 14,088,628. 82 新疆北新岩 土工程勘察 设计有限公 司 子公司施工 地基与基础 工程施工、设 计、咨询服务 3200万元 230,576,296. 31 60,572,586.1 6 253,650,566 .00 13,943,575. 97 13,061,982. 18 新疆鼎源融 资租赁有限 公司 子公司 融资 租赁 融资租赁、机 械设备租赁 与销售 22400万元 933,134,173. 54 272,475,030. 14 92,860,653. 58 45,760,151. 29 43,781,169. 01 新疆恒联工 程机械有限 公司 子公司 施工 及机 械销 售 公路工程施 工、工程机械 销售、租赁、 售后服务、工 程机械配件、 汽车配件、机 电产品、石油 制品销售 5000万元 64,043,235.5 2 27,957,269.2 9 16,843,471. 09 -12,811,483 .92 -12,688,745 .81 新疆北新恒 通典当有限 公司 子公司典当典当业务 3000万元 40,401,230.8 2 39,597,097.3 7 10,134,427. 27 6,737,900.7 3 4,958,306.8 6 新疆通途勘 察设计研究 院有限公司 子公司 勘察 设计 公路设计、工 程勘察、水文 地质技术咨 询、工程地质 技术咨询 500万元 4,806,821.40 -1,729,249.88 3,830,843.1 0 -5,039,025. 97 -5,135,329. 55 新疆北新投 资建设有限 子公司 公路 桥梁 路桥、基本建 设投资 34000万元 2,030,340,75 8.07 406,917,541. 87 324,515,215 .43 -11,621,144 .54 -12,362,908 .31 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 公司 西藏天昶建 设工程有限 责任公司 子公司施工工程施工 新疆中北运 输有限公司 子公司运输道路运输 湖北北新投 资发展有限 公司 子公司 基础 设施 投资 建设项目投 资 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 3000万元 1000万元 10000万元 283,997,972. 38 81,731,794.3 2 157,944,581. 93 453,160.76 236,404,248 .96 -27,371,538 .63 -27,355,718 .9014,939,231.4 7 107,251,743 .82 5,410,256.3 4 4,754,500.4 942,152,047.9 9 26,961,797. 44 -3,665,948. 12 -3,651,180. 495、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 河南禹亳铁路 发展有限公司 60,000 0 40,000 66.70% 目前禹亳铁路 仍处于建设 期，未形成收 益。 2013年 03月 15日 巨潮资讯网 （http://www.c ninfo.com.cn/） 《新疆北新路 桥集团股份有 限公司关于投 资参股河南禹 亳铁路发展有 限公司的对外 投资公告》（公 告编号：临 2013-08） 合计 60,000 0 40,000 -- - - 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年，我国国内固定资产投资增速放缓，稳健增长成为建筑行业 “新常态”。国家提出的 “一带一路”重大发展战略，将 带动国际通道发展和周边国家互联互通建设，为建筑企业的海外市场开拓及国际化发展带来了新的机遇；受此影响，大型央 企及其他众多实力较强的建筑企业加速布局新疆及周边国家市场，区域内市场竞争进一步加剧。 2、发展趋势 当前我国仍处于重要的战略发展机遇期，深化改革、稳增长、调结构的政策举措，将促进国民经济总体平稳发展，为建 筑业持续发展提供了坚实基础。我国公路建设投资总体保持稳健增长态势，中西部地区的交通基础设施建设仍有较大发展空 间。近年来，以公私合营（ PPP）方式进行开发建设成为我国基础设施建设的主要方式之一，基础设施投资方式由过去以政 府投资为主导逐渐转变为鼓励社会资本、民营资本参与投资建设，也对建筑企业的资金实力提出了更高的要求。 （二）公司发展战略 公司将继续坚持“立足路桥主业、调整产业结构、多元化经营 ”的发展战略；深化企业改革，整合业务板块，进一步优化 产业结构和经营结构，主动适应行业发展新常态。发挥传统施工主业的 “龙头”作用、三产服务业的 “支撑”作用和专业化施工 的“引领”作用；积极探索创新商业运作模式，提高内部产业协同能力，实现企业由施工总承包转向投资施工联动；大力拓展 综合建设业务，采取 BOT、BOT+EPC等模式，借助投资业务带动市场开拓，将公司打造成西北地区综合实力最强的路桥建 设企业。 （三）经营计划 根据公司五年发展规划和2015年度经营计划，为了确保公司 “十二五”规划跨越式发展战略目标的完成，公司以经希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司2014年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、 行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则， 同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段 ”的一贯方针，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2015年度 财务预算。 2015年预算与 2014年经营成果比较表 单位：万元 项目 2015年预算 2014年实现数预计增长百分比 营业总收入 720,000.00 581,793.00 23.76% 营业总成本 718,000.00 582,907.24 23.18% 营业利润 2,000.00 -895.13 323.46% 归属于母公司净利润 3,800.00 3006.74 26.38% 特别提示：本公司制定的《 2015年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在 相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2015年盈利预测，能否实现取决于宏 观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 1、优化产业结构，主动适应“新常态” 深化企业改革，整合业务板块，坚定不移地推进 “转方式、调结构 ”工作，进一步优化产业结构和经营结构，主动适应行 业发展新常态，提升公司可持续发展能力和抗风险能力。 2、完善内控制度，强化运营管理 完善公司内部控制体系，健全决策机制，优化决策程序，构建科学决策体系，提高公司治理水平；加强对子公司及事业 部的管理，全面落实经营责任制，完善工程项目管理体系，严格控制成本，提高公司的管控能力及经营效益。 3、加强科研创新，提升公司核心竞争力 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 公司将继续加强科研创新，加速创新成果的产业化，以创新驱动公司发展；通过科技创新、管理创新推动公司产业升级， 提升公司核心竞争力。 4、加强人力资源培育，增强公司发展动力 进一步健全人力资源各项制度，完善薪酬考核、人才选拔机制，加强领导班子建设和骨干人才队伍建设，健全人才发展 激励机制；根据公司实际需求引进高端人才、领军人才，使人力资源与公司发展战略相匹配。 5、加强企业文化建设,提升品牌影响力 围绕“团结奋进，务实创新，优质高效，勇于争先 ”的企业精神，加强企业文化建设，增强员工对企业的认同感，提升企 业的向心力和凝聚力；以工程质量为根基，利用重点工程传播品牌诚信形象，依托境外工程提高品牌国际知名度，积极参与 公益事业履行社会责任，进一步提升“北新路桥”品牌影响力。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据2015年度经营计划，公司在建项目预计投资额约为 4.3亿元。为确保在建投资项目的顺利推进，公司将进一步优化 资产负债结构，合理控制资金成本，以内部留存资金和外部融资等方式多渠道筹集资金，以满足日常经营业务及在建投资项 目的资金需求。 （五）可能面对的风险 1、国家政策风险 公司主要从事公路、桥梁等公共交通基础设施的施工业务，基础设施建设多属政府投资项目，受国家宏观调控政策的影 响较大。此外，国家的财政政策、货币政策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。 公司将加强对国家宏观经济政策的研究，充分利用政策支持及区域优势；同时继续构建多元化产业结构，提高公司的抗 风险能力。 2、市场竞争风险 公司所处的公路、桥梁施工行业从业企业众多，市场竞争激烈，利润率较低。 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及工程设计公路行业甲级资质，并且拥有经验丰富的管理团队及施工队伍，在公 路工程施工和项目管理业务等方面具有较强的竞争优势。公司将继续加强市场开发，创新业务模式，由施工总承包转向施工 投资联动，积极探索BOT、BOT+EPC等模式，借助投资业务带动市场开拓，进一步提高市场竞争力及盈利能力。 3、业务规模扩张风险 近年来，公司业务已拓展至全国多个地区及境外，随着公司业务规模的不断扩大，涉及的地域范围还将进一步扩张，合 理有效的经营管理成为公司发展的关键。 公司将根据区域化和专业化需要，进一步整合内部资源，优化业务布局，同时健全经营决策体系，推进内部控制体系建 设，加强精细化管理，为公司发展提供有力保障。 4、财务风险 随着公司规模的不断扩大及取得公路工程施工总承包特级资质，公司对经营资金的需求增长较快。目前公司的融资方式 主要以银行信贷为主，融资方式单一、还贷压力较大、财务费用较高已成为公司面临的新课题。 公司将合理利用银行贷款、非公开定向债务融资工具等多种融资工具，拓宽融资渠道、降低融资成本。此外，公司将做 好全面预算及应收账款管理工作，进一步加强资金的集中管理，保证公司经营活动的顺利开展。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 本公司自 2014年7月1日起执行财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 2号──长期股权投资》、《企业会计准则第 9号 ──职工薪酬》、《企业会计准则第 30号──财务报表列报》和《企业会计准则第 33号──合并财务报表》、《企业会计准则 第37号──金融工具列报》，以及财政部于 2014年新制定发布的《企业会计准则第 39号──公允价值计量》、《企业会计准 则第40号──合营安排》和《企业会计准则第41号──在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。 上述准则变化，对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响，只需对各期报表项目的数据进行追溯调整，追溯调整 的报表项目及金额如下： 单位：元 科目名称 2013年12月31日合并金额 变更前金额调整数变更后金额 可供出售金融资产 46,264,733.48 46,264,733.48 长期股权投资 460,965,397.29 -46,264,733.48 414,700,663.81 续表 科目名称 2013年12月31日母公司金额 变更前金额调整数变更后金额 可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00 长期股权投资 1,271,072,913.47 -45,000,000.00 1,226,072,913.47 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、与上年相比本年新增合并单位 8家，均自子公司设立或合并日纳入合并报表范围。其中通过新设成立子公司 4家，分 别为：河南省道新公路养护工程有限公司、广东冠恒建设有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新 路桥国际建设工程有限公司；通过同一控制下的合并增加子公司 1家，为西藏天昶建设工程有限责任公司；通过非同一控制 下的合并增加子公司 3家，分别为：重庆龙积达建材有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司、新疆北新新型建材有限 公司。 2、与上年相比本年减少合并单位 1家，为深圳瑞锦实业有限公司，原因系公司向深圳瑞锦交通工程有限公司转让所持深 圳瑞锦实业有限公司的51%股权。变更登记手续于2014年10月16日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年未进行利润分配。 2013年度以公司总股本428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不进行利润分配。 2014年度公司拟不进行利润分配。 公司近三年现金分红情况表 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 30,067,368.04 2013年 9,917,459.29 2012年 37,538,882.51 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2014年度末公司未满足《公司章程》第一百五十五条关于实 施现金分红的条件，且存在重大投资计划及重大现金支出事 项。为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财 务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2014年 度拟不进行现金分红。 公司未分配利润的主要用途为；1、重庆合川 BT项目预计投 资 1.6亿元； 2、乌鲁木齐北新大厦项目预计投资 1.5亿元； 3、购置施工机械设备预计投资 0.5亿元； 4、子公司乌鲁木齐 禾润科技开发有限公司购置固定资产预计投资 0.4亿元；5、 所属建材生产企业购置生产线预计投资 0.3亿元。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司作为新疆生产建设兵团建筑业第一家上市企业，长期以来一直秉承 “为股东创最大价值，为员工谋持久福祉，为社 会铸百年工程 ”的企业使命，在致力于公司快速发展的同时，始终重视社会效益、员工权益、利益相关方诉求，努力探索企 业可持续发展道路，在履行社会责任方面做出诸多积极举措。 （一）股东权益和债权人权益的保护 公司建立了较为健全的治理结构，并在实际运行中并不断完善，在机制上保证了所有股东和债权人公开、公平、公正的 享有各项权益；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透 露非公开信息的情形；积极推进中小投资者投票机制，组织中小股东以网络投票方式参加公司股东大会，提高中小投资者参 与公司决策的程度；加强投资者关系管理工作，通过搭建网络、电话、传真、邮件等多方位的沟通渠道，为股东和债权人营 造了一个良好的互动平台。 （二）员工权益的保护 公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动 用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳 “五险一金”；根据员工需求制 定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护， 落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检并购买商业保 险，保障员工健康和安全；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与 员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有两名经职工代表大会选举产生的职工代表监事， 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。 （三）供应商、客户权益的保护 公司作为新疆最大，西北地区最具竞争力的路桥建设企业，始终奉行 “诚实守信、追求卓越 ”的企业价值观，将客户满意 程度作为衡量各项工作的标准，严格把控工程质量，打造自身品牌，努力为客户提供优质服务，承建工程先后获得 “中国土 木工程詹天佑大奖 ”、“中国市政金杯奖 ”、“全国建筑业先进企业 ”、“中国对外承包工程 AAA级信用企业 ”等行业奖项；公司 不断完善采购流程与机制，为供应商创造公平的竞争环境，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的 沟通合作，实现互惠共赢。 （四）环境保护 公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，同时 健全环境管理的一系列制度。在日常经营管理中，公司也倡导全体员工节能降耗，推广无纸化办公，创造 “绿色产值”，努力 实现企业与自然的和谐相处。 （五）积极参与社会公益事业 公司积极参与社会公益事业，长期对困难职工、贫困家庭、留守儿童进行帮扶，不定期对特殊儿童学校及养老院进行爱 心捐款；云南鲁甸发生地震，公司组织 65名志愿者第一时间赶赴云南鲁甸、永善灾区，向灾区人民捐赠救灾善款，并将装满 13辆车的毛巾、口罩、食盐、手电筒、大米等救灾物资送往灾区，开展爱心帮扶活动；公司筹款 10余万，帮助麦喀高速岳普 湖段的玛什英恩孜村翻新校舍、重建村委会，建设了图书室、浴室，并在麦盖提县希提敦村铺设了一条5公里的柏油路。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚 □是√否□不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 新疆北新 国际工程 建设有限 责任公司 西藏天昶 建设工程 有限责任 公司 57.32%的 股权 2,252.69 已全部完 成过户 本次收购 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性不产 生重大影 响 -2712.96 万元 -90.23%是 受同一母 公司控制 2014年 02 月 21日 详见巨潮 资讯网 （http://w ww.cninfo. com.cn/） 《新疆北 新路桥集 团股份有 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 限公司关 于股权收 购的关联 交易公告》 （公告编 号：临 2014-6） 新疆君浩 投资有限 公司 新疆北新 新型建材 有限公司 44%的股 权 1,650 已全部完 成过户 本次收购 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性不产 生重大影 响 -266.55 万元 -8.87%否不适用不适用 自然人涂 友云 新疆通途 勘察设计 研究院有 限公司 51%的股 权 300 已全部完 成过户 本次收购 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性不产 生重大影 响 -513.53 万元 -17.08%否不适用不适用 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 深圳瑞 锦交通 工程有 限公司 深圳瑞 锦实业 有限公 司 51% 的股权 2014年 1月 1日 666.62 0.02 本次出 售对公 司业务 连续 性、管 理层稳 定性不 产生重 大影响 0.00% 市场价 格 否不适用是是不适用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 3、企业合并情况 √适用 □不适用 1、西藏天昶建设工程有限责任公司（以下简称“西藏天昶”）， 2002年 5月 14日在西藏自治区工商行政管理局设 立登记，注册资本为 3000万元人民币。2014年2月20日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股权收 购关联交易的议案》，同意公司以自有资金 22,526,939.47元的价格收购新疆北新国际工程建设有限责任公司所持有的西藏天 昶57.32%的股权，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《关于股权收购的关联交易公告》（公告编号：临2014-06）。 此项股权收购于2014年4月22日在西藏自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。完成本次收购后对公司业务连续性和管 理层稳定性不产生重大影响。 2、新疆北新新型建材有限公司（以下简称“新型建材”）， 2013年2月28日在新疆五家渠工商行政管理局设立登记，注 册资本3000万元，本公司出资 1,470万元，占注册资本的 49%； 2014年1月20日，公司与新疆君浩投资有限公司 (以下简称“新 疆君浩” )签订《股权转让协议》根据该公司经审计的 2013年12月31日净资产值 30,001,354.70元作价，以 1,650万元收购其持 有的该公司 44%股权。新疆君浩 44%股权对应的被购买方可辨认净资产公允价值为 13,200,596.07元，合并成本大于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额3,299,403.93元在合并报表时确认为商誉。此项股权变更登记手续于 2014年1 月22日完成，现本公司持股比例为93%。完成本次收购后对公司业务连续性和管理层稳定性不产生重大影响。 3、新疆通途勘察设计研究院有限公司（以下简称“通途公司”）， 2004年3月12日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商局设立 登记，注册资本为 50万元； 2011年3月，增加注册资本至 500万元，自然人股东涂友云出资 450万，占注册资本的 90%，自然 人股东李新祥出资50万元，占注册资本的 10%。2014年1月22日，公司与通途公司自然人股东涂友云签订《股权转让协议》， 双方约定公司以 300万元收购涂友云持有的该公司 51%股权。此项股权变更登记手续于 2013年12月25日办理完毕。通途设计 51%股权对应的被购买方可辨认净资产公允价值为 1,737,100.63元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额 1,262,899.37元在合并报表时确认为商誉。完成本次收购后对公司业务连续性和管理层稳定性不产生重大影 响。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东购买商品购买商品 以市场价 格确定交 易价格 271,185.2 0 27.12 0.01%银行转账 271,185.2 0 2014年 04月 15 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn /）《新疆 北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 集团股份 有限公司 2014年 度日常 关联交易 预计公 告》（公告 编号：定 2014-5） 新疆生产 建设兵团 建设工程 集团第一 建筑安装 工程有限 公司 受同一母 公司控制 购买商品购买商品 以市场价 格确定交 易价格 4,788,000 .00 478.8 0.10%银行转账 4,788,000 .00 2014年 04月 15 日 同上 新疆新北 商贸有限 公司 受同一母 公司控制 购买商品购买商品 以市场价 格确定交 易价格 25,906,47 3.72 2,590.65 0.53%银行转账 25,906,47 3.72 2014年 04月 15 日 同上 新疆兵团 水利水电 工程集团 有限公司 受同一母 公司控制 接受劳务接受劳务 以市场价 格确定交 易价格 14,004,55 1.29 1,400.46 0.29%银行转账 14,004,55 1.29 2014年 04月 15 日 同上 乌鲁木齐 新湘汇文 化餐饮管 理有限公 司 联营企业接受劳务接受劳务 以市场价 格确定交 易价格 57,492.00 5.75 0.00%银行转账 57,492.00 2014年 04月 15 日 同上 河南禹亳 铁路发展 有限公司 联营企业提供劳务 分包禹亳 铁路工程 以市场价 格确定交 易价格 69,591,06 1.71 6,959.11 1.30%银行转账 69,591,06 1.71 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务 分包巴彦 乌拉至新 邱铁路工 程 以市场价 格确定交 易价格 2,057,164 .31 205.72 0.04%银行转账 2,057,164 .31 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 控股股东提供劳务 分包兰新 二线钢结 构工区 以市场价 格确定交 易价格 829,380.0 0 82.94 0.02%银行转账 829,380.0 0 2015年 04月 07 日 同上 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 司 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务 石河子天 富产业园 以市场价 格确定交 易价格 22,618,01 8.00 2,261.8 0.42%银行转账 22,618,01 8.00 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务 分包北新 佳境工程 以市场价 格确定交 易价格 213,020.9 5 21.3 0.00%银行转账 213,020.9 5 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务 四方土木 试验收入 以市场价 格确定交 易价格 38,679.25 3.87 0.00%银行转账 38,679.25 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务 地下车库 及社区医 疗用房工 程 以市场价 格确定交 易价格 3,249,665 .65 324.97 0.06%银行转账 3,249,665 .65 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务吐库 以市场价 格确定交 易价格 3,413,299 .89 341.33 0.06%银行转账 3,413,299 .89 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司 控股股东提供劳务 精河河畔 丽景 以市场价 格确定交 易价格 6,873,560 .15 687.36 0.13%银行转账 6,873,560 .15 2014年 04月 15 日 同上 新疆北新 房地产开 发有限公 司 受同一母 公司控制 提供劳务 北新佳境 小区 以市场价 格确定交 易价格 21,644,78 8.47 2,164.48 0.40%银行转账 21,644,78 8.47 2014年 04月 15 日 同上 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年年度报告全文 新疆兵团 工业设备 安装公司 受同一母 公司控制 销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 22,860,36 5.42 2,286.04 24.24%银行转账 22,860,36 5.42 2015年 04月 14 日 同上 新疆兵团 水利水电 工程集团 有限公司 受同一母 公司控制 销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 875.90 0.09 0.00%银行转账 875.90 2014年 04月 15 日 同上 新疆生产 建设兵团 建设工程 集团第六 建筑安装 受同一母 公司控制 销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 2,224,476 .88 222.45 2.36%银行转账 2,224,476 .88 2014年 04月 15 日 同上 工程公司 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 控股股东销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 12,280,12 8.29 1,228.01 13.02%银行转账 12,280,12 8.29 2014年 04月 15 日 同上 司 新疆生产 建设兵团 建设工程 集团第一 建筑安装 受同一母 公司控制 销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 2,324,051 .62 232.41 2.46%银行转账 2,324,051 .62 2014年 04月 15 日 同上 工程有限 公司 新疆生产 建设兵团 西源建筑 安装有限 受同一母 公司控制 销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 1,199,583 .76 119.96 1.27%银行转账 1,199,583 .76 2014年 04月 15 日 同上 责任公司 新疆北新 房地产开 发有限公 司 受同一母 公司控制 销售商品销售商品 以市场价 格确定交 易价格 854,700.8 5 85.47 0.91%银行转账 854,700.8 5 2014年 04月 15 日 同上 上，参照市场价格，经交易双方协商确定。 合计----21,730.09---------- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易（未完）  |