[公告]九华旅游：关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-007 安徽九华山旅游股份发展有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款， 使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 安徽九华山旅游股份发展有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次 会议于2015年4月8日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票2768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08 元，募集资金总额为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字 [2015]1322号《验资报告》验证确认。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 序号 项目名称 投资额（万元） 项目核准文件 1 天台索道改建项目 9,821.00 安徽省发展和改革委员会 皖发改社会函【2011】1247号 2 东崖宾馆改造项目 4,800.60 安徽省发展和改革委员会 皖发改社会【2012】26号 3 西峰山庄扩建项目 4,930.00 青阳县发展和改革委员会 青发改【2012】50号 4 偿还银行贷款 10,965.00 - 总 计 30,516.60 - 三、本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，公司拟用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款， 自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。 上述结构性存款不得用于质押；产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途；开立或注销产品专用结算账户以及银行结构性存款进展情况，公司将及时报 送上海证券交易所备案并公告。 四、本次以暂时闲置募集资金进行结构性存款的董事会审议程序 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结 构性存款的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银 行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 五、专项意见说明 （一）保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 1、公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行银行结构性存款事项已经公司第五 届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等的相关规定。 2、公司本次使用暂时闲置募集资金暂时进行银行结构性存款事项，未违反募集 资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款事项无 异议。 （二）独立董事的独立意见 独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过6,000万元人民币暂时闲置募集 资金进行结构性存款的事项，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,能提高募集资 金使用效率，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进 行银行结构性存款的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金 进行银行结构性存款。 （三）监事会发表的意见： 监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行银 行结构性存款，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，可以提高资金 使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额 度不超过6,000万元的闲置募集资金进行银行结构性存款。 六、备查文件 （一）国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游股份发展有限公司使用暂时闲 置募集资金进行银行结构性存款的核查意见。 （二）公司第五届董事会第八次会议决议。 （三）公司第五届监事会第七次会议决议。 （四）公司独立董事意见。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2015年4月9日 中财网
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