[公告]九华旅游：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-006 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”或“公司”）使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为11,302.64万元，符合募 集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2768万股，每股面值1元，每股发行价格为12.08 元，募集资金总额为334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年 3月17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322 号《验资报告》验证确认。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 序号 项目名称 投资额（万元） 项目核准文件 1 天台索道改建项目 9,821.00 安徽省发展和改革委员会 皖发改社会函【2011】1247号 2 东崖宾馆改造项目 4,800.60 安徽省发展和改革委员会 皖发改社会【2012】26号 3 西峰山庄扩建项目 4,930.00 青阳县发展和改革委员会 青发改【2012】50号 4 偿还银行贷款 10,965.00 - 总 计 30,516.60 - 三、自筹资金预先投入募投项目情况 截止2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为11,302.64万元，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 11,302.64万元。具体情况如下： 金额单位:万元 序号 项目名称 承诺募集资金投入金额 自筹资金预先投入金额 1 天台索道改建项目 9,821.00 9,700.59 2 西峰山庄扩建项目 4,930.00 1,602.05 合 计 14,751.00 11,302.64 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹 资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2015]1884号《关于安徽九华山旅游发展 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况 本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已获公司2015年4月8日召开的第 五届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入自筹资金符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的相关监管规定。 五、专项意见说明 （一）会计师事务所出具的鉴证情况 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入自筹资 金的事项进行了鉴证，出具了会专字[2015]1884号《关于安徽九华山旅游发展股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际情况。 （二）保荐机构的核查意见 国元证券股份有限公司认为：九华旅游本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募集资 金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。 国元证券股份有限公司同意九华旅游本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金事项。 （三）独立董事意见 公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募 集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金 到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金11,302.64万元置换公司截至2015年3 月30日预先投入募集资金投资项目自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司全 体股东的利益。同意以募集资金11,302.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的事项。 （四）监事会意见 公司于2015年4月8日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司以自筹资 金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的 情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投资项目、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。 六、备查文件 （一）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于安徽九华山旅游发展股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 （二）国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。 （三）公司第五届董事会第八次会议决议。 （四）公司第五届监事会第七次会议决议。 （五）公司独立董事意见。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2015年4月9日 中财网
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