[公告]皖新传媒：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2015-016 安徽新华传媒股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 募集资金存放符合公司规定 . 募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和 相关格式指引的规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新 华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社 会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资 金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金 额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况已经 华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、 上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司 已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135账户人民币652.66万元。 调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度， 以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行 合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。 （二）募集资金使用及结余情况 上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资 金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目 17,195.47万元；使用超募资金56,042.93万元。2014年度公司累计使用募集资金 88,542.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为35,974.47万元，募 集资金专用账户累计利息收入8,906.39万元，募集资金专用账户累计银行手续费为 0.21万元，募集资金专户支付信息系统开发服务费44.68万元，募集资金专户2014 年12月31日余额应为44,835.97万元。募集资金专户实际余额为45,650.73万元， 差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.76万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于 规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募 集资金使用管理办法》。 根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国 建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订 了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专 用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行帐号 余额 交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 26,507,310.81 交行定期存款 430,000,000.00 合 计 456,507,310.81 三、2014年度募集资金的实际使用情况 截至2014年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币88,542.13万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情 况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。 五、2014年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 发行人已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论 性意见 保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公 司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，国元证券认为：公司2014年度 募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2015年4月10日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 124,516.60 本年度投入募集资金总额 2,086.97 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 88,542.13 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 新网工程——安 徽图书音像及文 化商品经营网点 建设项目 是 48,000.00 48,000.00 48,000.00 1,831.88 26,089.70 -21,910.30 54.35% / 注1 / 否 畅网工程---安徽 图书音像及文化 商品经营物流体 系及信息化建设 项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 255.09 5,165.13 -2,834.87 64.56% / 注2 / 否 承上表： 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 e 网工程---安徽 数字广告媒体网 络建设项目 否 15,200.00 15,200.00 15,200.00 - 1,244.37 -13,955.63 8.19% / 15.17 — 否 承诺投资项目小 计 — 71,200.00 71,200.00 71,200.00 2,086.97 32,499.20 -38,700.80 45.64% / 15.17 / / 投资设立皖新网 络科技有限公司 5,000.00 永久性补充流动 资金 51,042.93 合计 71,200.00 71,200.00 71,200.00 2,086.97 88,542.13 -38,700.80 15.17 未达到计划进度原因 新网工程--安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目，报告期内继续 推进。四牌楼联合大厦项目是皖新传媒募投项目新网工程之一，是最大的网点改造工程，建成后的四牌楼联合大厦将成 为全省图书经营的旗舰店，截至2014年年底已完成主体结构封顶。 畅网工程--安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目：报告期内ERP项目完成主体上线工作，83个 专业公司、市县公司同步上线EBS供应链，536个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同 步上线富基融通零售管理系统。ERP财务结算模块亦于2013年9月份完成上线。项目上线后，公司实现了"主营业务全 覆盖、全局数据完整性"的建设目标；实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理；实现了公司 级的预算管理。 e 网工程--安徽数字广告媒体网络建设项目：报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。受2013年广告 行业市场整体环境的影响，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，注重项目的改造升级，优化本公司已有资源。 报告期内继续采取稳步发展策略，同时突破固有格局寻求新商机。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有 限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金15,303.73 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 / 募集资金其他使用情况 经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超募 资金51,042.93万元永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 注1：本公司 2011 年12月15日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议 案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。 （1）新网工程- 安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国 工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。 （2）新网工程- 安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建议并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万 元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。 （3）报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算。 注2：畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：报告期内继续推进公司信息系统升级改造项目建设，已完成了ERP系统配置上线工作， ERP 系统已进入试运行阶段。因该系统的正式运行，提升了皖新传媒公司的整体管理水平，也促进了皖新传媒公司效益的增长。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资 进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计效 益 变更后的项目可行性是 否发生重大变化 皖新网络科技 有限公司 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100% 2011年4月 -224.13 / / 合计 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100% / -224.13 / / 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 具体募投项目) 经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用 超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项 目) / 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 中财网
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