[公告]佳讯飞鸿：华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》，对佳讯飞鸿在2014年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]562号文核准，公司公开发行2,100万 股人民币普通股，发行价格为22元/股，共募集股款人民币462,000,000元，募集资金 净额为人民币422,756,100元。中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年4月28日审 验确认，并出具了中瑞岳华验字[2011]第079号《验资报告》。公司已对募集资金采 取专户管理。 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 公司以前年度已使用募集资金33,219.93万元，本报告期内使用募集资金4,792.07 万元，扣除手续费后募集资金累计存款利息为1,837.77万元，募集资金当前余额为 6,101.38万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和中国证 券监督管理委员会有关规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制订了募集 资金专项存储及使用管理制度。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户 存储。 公司及保荐机构分别与北京银行大钟寺支行、华夏银行北京知春支行、中国民生 银行北京环保园支行、招商银行北京双榆树支行签署《募集资金三方监管协议》，共 同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 1、北京银行大钟寺支行募集资金专项账户 公司已在北京银行大钟寺支行开设募集资金专项账户，账号为 01090326500120109244977，签订时间为2011年04月29日，截至2014年12月31 日专户余额为369,019.13 元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 2、华夏银行北京知春支行募集资金专项账户 公司已在华夏银行北京知春支行开设募集资金专项账户，账号为 10276000000387512，签订时间为2011年04月29日，截至2014年12月31日专户余 额为6,316,502.45元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。 3、中国民生银行北京环保园支行募集资金专项账户 公司已在中国民生银行北京环保园支行开设募集资金专项账户，账号为 0145014210000451，签订时间为2011年04月29日，截至2014年12月31日专户余 额为51,753,053.96元。该专户仅用于公司多媒体指挥调度系统项目、应急救援指挥系 统项目、铁路防灾安全监控系统项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 4、招商银行北京双榆树支行募集资金专项账户 公司已在招商银行北京双榆树支行开设募集资金专项账户，账号为 110906022610301，签订时间为2011年05月03日，截至2014年12月31日专户余额 为2,575,234.85 元。该专户仅用于公司科研生产办公楼项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。 三、2014年度募集资金使用情况及结余情况 （一）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 42,275.61 报告期投入募集资金总额 4,792.07 已累计投入募集资金总额 38,012.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% （二）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、多媒体指挥调度 系统项目 否 4,625.00 4,625.00 4,625.00 100% 2013年 9月30 日 4,617.53 19,972.67 是 否 2、应急救援指挥系 统项目 否 2,588.00 2,588.00 2,588.00 100% 2013年 9月30 日 957.20 11,591.51 是 否 3、铁路防灾安全监 控系统项目 否 2,289.00 2,289.00 2,289.00 100% 2013年 9月30 日 1,306.35 7,809.78 是 否 4、科研生产办公楼 项目 否 2,800.00 7,300.00 392.07 7,300.00 100% 2014年 3月31 日 不 适 用 否 承诺投资项目小计 -- 12,302.00 16,802.00 392.07 16,802.00 100% 6,881.08 39,373.96 -- -- 超募资金投向 1、归还银行贷款 3,800.00 2、补充流动资金 7,800.00 3、对外投资 4,400.00 9,610.00 1,732.05 1,732.05 超募资金投向小计 -- 4,400.00 21,210.00 1,732.05 1,732.05 合计 -- 12,302.00 16,802.00 4,792.07 38,012.00 8,613.13 41,106.01 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 报告期内，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司 使用部分超募资金8,800万元用于支付深圳市航通智能技术有限公司100%股权中现金对价部分。 截止2014年12月31日，公司已完成支付4400万元；报告期内，上年度暂时补充流动资金款项 3,000万元已归还至募投资金账户。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存于募集资金专户管理。公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计 划。公司在实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了众环专字(2015) 021591号《关于北京 佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认 为，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 五、保荐机构的核查意见 报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对佳讯飞 鸿募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包 括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、 募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相 关人员沟通交流等。 经核查，佳讯飞鸿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募 集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月31 日，佳讯飞鸿不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况 一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对佳讯飞鸿在2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页） 保荐代表人（签字）： 滕建华 王锋 华泰联合证券有限责任公司 2015年4月 9日 中财网
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