[公告]聚光科技：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-023 聚光科技(杭州)股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，现将聚光科技（杭州）股份有限公司（以 下简称“公司”）2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2011〕444号文核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股45,000,000股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为83,687.75 万元。该次募集资金于2011年4月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其 出具了《验资报告》（天健验〔2011〕110号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金68,441.10万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为2,277.83万元；2014年度实际使用募集资金 18,125.22万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 651.92万元；累计已使用募集资金86，566.32万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额,2,929.74万元。 截至2014年12月31日止，募集资金余额为351.56万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资 金管理办法》。该办法明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。 2011年5月，本公司在七家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中 信证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，本公司共有6个募集资金专户和1个通知存款 账户，募集资金存放情况如下表： 单位：万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国银行杭州市 高新技术开发区支行 390958407714 28.79 募集资金专户 小 计 28.79 兴业银行杭州分行 356980100100376781 19,630.61 募集资金专户 小 计 19,630.61 招商银行 杭州分行之江支行 571904714510804 251,856.73 募集资金专户 57190471458000226 3,000,000.00 通知存款 小 计 3,251,856.73 交通银行 杭州浣纱支行 331066180018170062561 31,479.39 募集资金专户 小 计 31,479.39 中信银行滨江支行 7332410182400002978 199,689.84 募集资金专户 小 计 199,689.84 上海浦东发展银行 杭州分行高新支行 95130155300000727 13,374.72 募集资金专户 小 计 13,374.72 合 计 3,516,060.08 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： 公司超额募集资金共计48,369.75万元。经公司2011年度第二次临时股东 大会审议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的100%股权，金额不 超过29,893万元，公司本期实际使用5,758万元。 经2013年11月22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资 金8,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元，并于2014年4 月28日全数归还募集资金专户 经2014年5月5日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用5,000万元。并于2014年10月 24日全数归还募集资金专户。 经2014年9月18日，公司临时股东大会审议通过，同意使用剩余超募资金 及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当 日实际金额为准）永久补充流动资金。 经2014年10月30日公司董事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金人 民币5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 2014年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系 新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更 是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋 势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。 （四）募集资金结项情况 经2014年4月3日第二届第六次董事会审议通过，决定对5个募集资金投 资建设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金6,182.54万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012年度，本公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺 投入该项目的募集资金5,014万元将择机安排另用。截至2014年12月31日止， 该资金尚未落实安排使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他说明 因公司募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支 等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还 自有资金账户。 附件：募集资金使用情况对照表 聚光科技（杭州）股份有限公司董事会 二〇一五年四月八日 环境监测系统建设项目否 8,375.00 8,375.00 120.66 6,580.0078.57%2013年12月——否 工业过程分析系统建设项目否 5,227.00 5,227.00 130.25 3,887.2474.37%2013年12月——否 光纤传感安全监测系统建设项目是 5,014.00— ——————是 数字环保信息系统建设项目否 6,793.00 6,793.00 76.28 5,541.5181.58%2013年12月——否 运营维护体系建设项目否 4,696.00 4,696.00 62.17 3,117.0566.38%2013年12月——否 研究开发中心建设项目否 5,213.00 5,213.00 — 4,995.6695.83%2013年12月——否 结余资金补充流动资金 6,182.54 6,182.54 6,182.54 6,182.54100.00% 小 计 35,318.00 30,304.00 6,571.90 30,304.00100.00% 永久补充流动资金— 26,085.76 26,085.76 8,485.76 26,085.76100.00%———— 暂时补充流动资金— 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00100.00%———— 本期归还上期暂时补充的流动资金— -8,000.00 -8,000.00 -8,000.00————— 收购北京吉天仪器有限公司的100%股权— 24,867.00 24,867.00 5,758.00 24,867.00100.00%— 4,679.61是— 小 计— 47,952.76 47,952.76 11,243.76 55,952.76—— 4,679.61—— 合 计— 83,270.76 78,256.76 17,815.66 86,256.76—— 4,679.61—— 承诺投资项目 超募资金投向 详见本专项报告三（三）之说明。 募集资金投资项目实施地点变更情况无 详见本专项报告三（一）2之说明。超募资金的金额、用途及使用进展情况 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告四之说明。 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金 承诺投资总额 本年度 实现的效益 项目可行性是否 发生重大变化 调整后 投资总额 (1) 截至期末 累计投入金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 是否已变更项目（含 部分变更） 是否达到 预计效益 本年度 投入金额 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本专项报告六（二）之说明。 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,356.10万元。 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三（一）2之说明。 详见本专项报告六（一）之说明。 无 累计变更用途的募集资金总额比例 86,256.76 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 无 无 累计变更用途的募集资金总额 17,815.66 募集资金总额83,687.75 本年度投入募集资金总额 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司单位：人民币万元 中财网
 |