[年报]云南旅游：2014年年度报告
云南旅游股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以365,396,288股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人 (会计主管人员)王忆峥女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 68 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176 释义 释义项 指 释义内容 "本公司"、"公司"、"云南旅游" 指 云南旅游股份有限公司 "世博旅游控股集团"、"集团公司"、“控股股 东” 指 云南世博旅游控股集团有限公司 "世博园艺公司"、 指 云南世博园艺有限公司 "世博园物业服务公司"、"物业公司" 指 昆明世博园物业服务有限公司 "丽江国旅" 指 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 "世博会议中心公司"、"世博会议中心" 指 昆明世博会议中心有限公司 "世博兴云房地产" 指 云南世博兴云房地产有限公司 "世博花园酒店"、"花园酒店" 指 云南世博花园酒店有限公司 "酒店管理公司" 指 云南世博酒店管理有限公司 "世博出租汽车公司"、"世博出租" 指 云南世博出租汽车有限公司 "旅游汽车公司" 指 云南旅游汽车有限公司 "江南园林" 指 江南园林有限公司 "中驰投资" 指 常州中驰投资合伙企业（有限合伙） 重大风险提示 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 云南旅游 股票代码 002059 变更后的股票简称（如有） 云南旅游 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南旅游股份有限公司 公司的中文简称 云南旅游 公司的外文名称（如有） Yunnan Tourism Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yunnan Tourism 公司的法定代表人 王冲 注册地址 云南省昆明市白龙路世博园 注册地址的邮政编码 650224 办公地址 云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼 办公地址的邮政编码 650224 公司网址 www.expo99km.com 电子信箱 expo99km@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛新礼 马 薇 联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路10号 云南省昆明市盘龙区世博路10号 电话 0871－65012059 0871－65012363 传真 0871－65012227 0871－65012227 电子信箱 mxl.expo99@163.com mwei_expo99@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月29日 昆明市白龙路世博 园 5300001011613 滇国税字 53010371947854X 71947854-X 报告期末注册 2014年03月17日 昆明市白龙路世博 园 530000000004317 滇国税字 53010371947854X 71947854-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2014年2月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改公 司章程的议案》，公司主营业务删除了“游乐场经营项目”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国·北京 签字会计师姓名 张为、杨文华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街35号国 际企业大厦A座4层 孙菊、江亮君 2014.1.1-2015.12.31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 941,476,399.14 702,146,562.93 34.09% 710,529,257.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 65,021,489.48 63,232,857.85 2.83% 52,889,270.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,033,974.89 24,906,253.19 104.90% 24,328,444.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） -67,785,124.89 84,801,506.08 -179.93% 125,022,900.45 基本每股收益（元/股） 0.2055 0.2154 -4.60% 0.1802 稀释每股收益（元/股） 0.2055 0.2154 -4.60% 0.1802 加权平均净资产收益率 5.71% 8.22% -2.51% 7.20% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,874,874,155.74 2,106,428,781.72 83.95% 1,658,000,603.72 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,590,606,686.88 1,073,834,833.60 48.12% 747,753,860.61 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 12,786,673.75 733,133.84 -172,614.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,767,952.86 927,541.00 60,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 27,652,514.16 28,752,960.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 -314,472.00 对外委托贷款取得的损益 20,859,971.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,345,769.35 981,063.85 400,108.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 247,500.00 214,500.00 196,000.24 减：所得税影响额 2,703,553.78 5,977,491.59 25,806.81 少数股东权益影响额（税后） 456,827.59 7,064,628.27 335,349.18 合计 13,987,514.59 38,326,604.66 28,560,826.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对日益激烈的市场竞争和变化，公司经营班子在董事会的领导下，积极贯彻落实“一个核心、主业突出、相 关多元”的业务结构和发展模式，公司深化企业改革、资本市场并购重组、5A级旅游景区创建、文化旅游博览会举办以及交 通运输板块战略扩张、低碳中心项目销售结转以及重点项目建设等工作稳步前行，圆满完成了公司董事会年初下达的各项工 作目标任务。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257号”《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，向江南园林有限公司股东杨清等发行36,624,277股股份及支付现金158,400,000 元，购买其持有的80%的股权；非公开发行16,761,904股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过此次增发，截止2014 年12月31日，本公司的股本总额为365,396,288元。 （1）报告期内，公司实现营业收入94,147.64万元，较上年同期70,214.66万元增加23,932.98万元，增长34.09%；营业利 润8,380.81万元，较上年同期8,414.89万元减少34.08万元，下降0.40%；利润总额10,070.85万元，较上年同期8,750.15万元增 加1,320.70万元，增长15.09%；归属于母公司所有者的净利润6,502.15万元，较上年同期6,323.29万元增加178.86万元，增长 2.83%。主要原因： A.报告期内公司各项经营业务正常开展，园区经营收入、旅游交通收入、地产收入、园林园艺、物业等项目业务拓展取 得成效，同比有所增长，受宏观经济环境、政策影响，旅行社收入同比减少。 B.报告期内公司通过强化营销，盘活资源，加强对成本费用控制，使公司的营业收入、利润总额、归属于母公司所有者 的净利润同比有所增长。 （2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-6,778.51万元，较上年同期8,480.15万元减少15,258.66万元，下降179.93%, 主要原因是公司子公司云南世博兴云房地产有限公司支付低碳中心项目款、土增税清算款同比超过售房款增加金额. 上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净 资产收益率的变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司通过深化改革与创新，焕发出新的生机和活力。旅游景区板块挖潜增效，切实推动世博园转型升级，圆满 实现经济目标；交通运输板块在日益激烈的市场竞争中实现战略扩张，为交通板块业务发展打牢了基础；地产板块在逆境中 勇往直前，成功实现销售结转；会议酒店板块在行业下行趋势中不断调整与创新，确保了年度利润目标的圆满实现；园艺物 业板块，不断激发团队活力，目标任务圆满完成；旅行社板块克服外部不利因素，持续探索新的模式与发展思路，运行平稳。 （一）公司年度经济指标基本完成 2014年，公司实现营业收入94,147.64万元，比2013年的70,215万元增加了23,932万元，与公司董事会考核目标值96,000 万元相比减少1,853万元，完成考核目标值的98.07%；实现利润总额10,071万元，比2013年的8,750万元增加了1,321万元，与 公司董事会考核目标值10,000万元相比增加71万元，完成考核目标值的100.7%。 （二）运营管控再上台阶，规范管理水平不断提升。 1.稳步推进深化企业改革。2014年是深化国企改革的开局之年，为推动公司战略规划目标的顺利实现，公司将深化企业 改革作为保障发展战略规划落地实施的重要战略举措，提出了持续完善现代企业制度优化管理体系、发展混合所有制经济激 活运营机制、推动经营机制转换激发活力的改革发展方向，提出了《公司进一步深化改革促进企业发展实施方案》，开展了 人力资源的规划及管理，优化公司组织架构，落实了“三定”工作，组织实施了公司中层管理人员和本部主管及员工全员竞聘 上岗工作，各所属企业也于2014年底前基本完成企业“三定”工作，建立了更加科学合理的管理体系。 2.优化所属企业运营管控。为进一步发挥好公司战略管理、运营管理和服务保障功能，调整和优化公司新形势下的管控 模式，建立规范高效的运营管理机制，进一步提高管理水平，保障公司资产重组后运营管控体系的健康、顺畅运行。公司进 一步明晰产权管理责任，不断完善公司外派董事、监事、高级管理人员组成董事会、监事会、经理层的管控模式；通过股东 决定的方式，授权2013年新进入上市公司的四家企业依规开展经营活动，最大限度规避风险，使决策边界更加清晰，管控更 具可操作性。2014年末通过资产并购进入上市公司的江南园林也已按照《公司法》有关规定，完成董事会、监事会的组建。 3.内控体系建设顺利推进。根据证券监管机构和省国资委内控规范要求，结合自身工作需要，2014年10月27日，公司启 动了内控体系建设工作，成立了由公司董事长担任组长，党委书记和总经理担任副组长的内控体系建设领导小组，统一部署 和开展实施公司1+3模式内部控制体系建设工作。目前，此项工作正按计划顺利推进中。 （三）重点工作有序开展并实质突破 1.超额完成年度投资目标。2014年度公司计划投资总计6.06亿元，实际完成投资12.15亿元，完成投资计划的200.50%， 其中，公司重大资产重组项目（即收购江南园林80%股权项目）、云旅汽车景洪吉迈斯出租车项目和世博出租景洪项目等3 个新增投资项目，为公司后续发展奠定了坚实的基础。 2.圆满完成新一轮并购重组。继2013年完成向控股股东定向增发购买资产后，2014年，在公司董事会的领导下，顺利完 成了以发行股份及支付现金的方式购买江南园林有限公司80%股权工作。并于证监会获批后随即召开了江南园林重组后的临 时股东会及第一届董事会、监事会，公司股东派出代表顺利进入江南园林公司董事会、监事会并选举为董事长和监事会主席， 切实履行股东职责。公司园林园艺板块迈上了一个全新的发展阶段，实现了公司与江南园林在资本优势与市场优势方面的有 效协同和互补，有效构建了资源共享，共同发展的双赢格局，为实现公司景区、地产、酒店、园林园艺、会议餐饮、旅游城 市出租、旅行社业务等业务板块的发展目标奠定了坚实基础。 3. 5A级景区创建首战告捷。昆明世博园旅游区创建国家5A级景区工作，景区景观质量获得全国评审委的评审通过，列 入创建5A级旅游景区的预备名单。至此，昆明世博园旅游区创建国家5A级旅游景区取得了关键性突破和阶段性成果，实现 首战告捷。 4.着力推进世博园转型升级。根据世博园转型升级发展规划的需要，2014年，公司继续推进世博园转型发展策划及规划 设计，完善配套设施。重点实施了世博园区创建国家5A级景区提升改造工程、世博园转型发展策划及修建性详细规划编制、 主入口景观提升改造设计、德国园法国园片区景观提升工程等工作。 5.世博核心区规划取得实质进展。配合控股股东开展的《世博旅游试验区核心区控制性详规》经过通过多轮修改、优化 和完善，先后通过了专家会、昆明市规划局办公会以及昆明市规划委员会的审议，为世博新区规划的落地建设打通了关键环 节，为公司“城市生态文化旅游发展商，现代服务产业运营商”的企业定位又迈进了实质的一步。 6.首届文化旅游博览会成功举办。为传承世博文化，创新产品，重塑“世博”品牌，公司策划并组织实施了以宣传展示昆 明旅游和世博园园林园艺为主要内容，以旅游、狂欢、时尚、休闲为主要元素的“昆明世博文化旅游博览会”。是世博会后公 司首次自主承办大型展览活动的又一次有效尝试。 7.打造优质绿色低碳产品。低碳中心项目延续世博生态城产品高品质、低能耗、低污染、低排放的特点，延续可持续发 展的绿色技术，通过国家《绿色建筑评价标准》的三星级认证，打造引领绿色、环保建筑先进理念的地产产品。目前，项目 按照总控计划，建设工作顺利展开，项目销售部分实现结转。 8.交通板块业务实现扩张。2014年，公司交通业务板块新增云旅汽车所属景洪吉迈斯公司150辆景洪城市出租车16年经 营权，全部投入市场运营。云旅汽车更新和新增经营性资产包括教练车申报及采购、中高端商务车采购、班线车更新采购、 旅游车采购等工作已圆满完成。世博出租车公司拓展景洪出租车市场，获得景洪300辆城市出租车16年经营权，设立景洪世 博出租汽车公司负责车辆采购及运营，目前已投入市场运营205辆车。交通板块业务的发展壮大，为公司实施业务战略扩张 打牢了基础。 9.信息化建设工作有效尝试。世博园旅游区结合5A级景区的创建，积极组织实施智慧旅游项目建设，建立了旅游区独立 网站，手机APP，全园主要游览区域无线网络信号覆盖，电子票务系统、公众微信号、全园监控系统项目的建设工作，2014 年9月份完成云南首个同程线下体验店——世博同程驿站的落地；云旅汽车“云南旅游专线”、“云南旅游在线”上线运营并初 显成效；中国馆利用现有官方微信拓展开发微网站、微预定、微喜帖、微贺卡、微现场互动、微游戏、微信上墙服务、摇一 摇等服务产品受到新人的喜爱；其他企业在信息化建设和网络营销方面也作了一些有效尝试。 10.会议酒店板块创新产品、多元营销。世博花园酒店调整产品结构，将酒店二号院、网球馆、茶室、世博管家、花园 家政等作为改革试点项目，转变营销方式，通过一系列别开生面的营销活动留住老客户，吸引了新的消费群体。会议中心公 司致力于活动营销和事件营销，组织开展了春季婚礼周活动、 “狂想娶.婚智慧”活动、昆明文化旅游博览会之台湾美学文化 展、 “三周年庆典.台湾幸福文创生活节” 、首届婚庆博览会。将“中国馆”品牌影响力有效提升。酒店管理公司在整体经营困 难的情况下，不懈努力，实行对内对外承包经营，积极拓展业务，输出管理，减亏止损，增加收入，为公司转型发展创造条 件。 旅行社业务方面， 2014年期间，丽江国旅一方面大力拓展散客业务、团队业务，另一方面结合丽江逐渐成为国际旅游 城市及游客集散地的实际，积极协调各级主管部门获得了经营出境旅游业务资质，拓宽了公司业务范围，为后续发展突破局 限、打通通道。 园艺公司绿化工程受房地产行业景气以及市政投资减少影响较大，行业生产要素成本攀升，竞争剧烈，但公司积极调整， 聚焦于生态景观、健康低碳、休闲体验等发展方向，与相关企业整合资源，协同互动，圆满完成了经济任务指标。世博园物 业服务公司以有限的资源，积极挖潜增效，完成了各项经济任务指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 其中： 房地产销售收入同比增加247.77%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司开发的低碳中心项目开始销 售，实现收入同比增幅较大。 综合板块主要为园林园艺、物业等业务，实现收入同比增长106.16%，主要原因是综合板块收入包括了公司2014年12月纳入 非同一控制下企业江南园林有限公司。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 219,488,668.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.31% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （1）主营业务小计 主营业务成本 596,197,747.52 95.57% 432,843,445.54 97.93% 37.74% 景区板块 主营业务成本 45,349,091.61 7.27% 39,035,575.57 8.83% 16.17% 酒店板块 主营业务成本 101,580,465.35 16.28% 86,278,857.56 19.52% 17.74% 房地产板块 主营业务成本 57,435,257.54 9.21% 17,444,339.63 3.95% 229.25% 交通运输板块 主营业务成本 191,043,906.96 30.62% 148,611,862.12 33.62% 28.55% 旅行社板块 主营业务成本 103,464,075.37 16.58% 105,515,273.14 23.87% -1.94% 综合板块 主营业务成本 97,324,950.69 15.60% 35,957,537.52 8.14% 170.67% （2）其他业务小计 其他业务成本 27,652,083.43 4.43% 9,136,621.27 2.07% 202.65% 合计 623,849,830.95 100.00% 441,983,066.81 100.00% 41.15% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无 说明 房地产销售成本同比增加229.25%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司开发的低碳中心项目销售收入 增长，对应的销售成本增加. 综合板块主要为园林园艺、物业等业务，成本同比增长170.67%，主要原因是综合板块收入包括了公司2014年12月纳入非同 一控制下企业江南园林有限公司。 其他业务成本同比增加202.55%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司物业成本增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,196,128,057.33 830,679,227.64 43.99% 经营活动现金流出小计 1,263,913,182.22 745,877,721.56 69.45% 经营活动产生的现金流量净 额 -67,785,124.89 84,801,506.08 -179.93% 投资活动现金流入小计 150,494,116.68 4,059,523.29 3,607.19% 投资活动现金流出小计 207,365,290.36 369,830,529.27 -43.93% 投资活动产生的现金流量净 额 -56,871,173.68 -365,771,005.98 84.45% 筹资活动现金流入小计 734,139,992.80 714,599,998.08 2.73% 筹资活动现金流出小计 513,763,035.58 359,629,124.86 42.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 220,376,957.22 354,970,873.22 -37.92% 现金及现金等价物净增加额 95,720,661.94 74,001,373.32 29.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降179.93%，主要原因是公司子公司云南世博兴云房地产有 限公司支付低碳中心项目款、土增税清算款同比超过售房款增加金额. （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.45%，主要原因是公司控股子公司云南世博兴云房地产 有限公司收回昆明五华房地产开发经营有限公司委托贷款1.5亿元。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.92%，主要原因是母公司和子公司云南世博兴云房地产 有限公司归还银行借款、支付利息支出同比增加. 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 景区板块 103,360,828.79 45,349,091.61 56.13% 17.81% 16.17% 0.62% 酒店板块 138,658,077.43 101,580,465.35 26.74% 9.30% 17.74% -5.25% 房地产板块 174,201,005.76 57,435,257.54 67.03% 247.77% 229.25% 1.85% 交通运输板块 267,939,809.31 191,043,906.96 28.70% 13.72% 28.55% -8.22% 旅行社板块 109,453,725.30 103,464,075.37 5.47% -4.23% -1.94% -2.21% 综合板块 112,286,840.76 97,324,950.69 13.32% 106.16% 170.67% -20.66% 合计 905,900,287.35 596,197,747.52 34.19% 35.40% 37.74% -1.12% 分产品 主营业务 905,900,287.35 596,197,747.52 34.19% 35.40% 37.74% -1.12% 分地区 云南省 826,548,147.92 533,942,669.72 35.40% 23.54% 23.36% 0.10% 江苏省 79,352,139.43 62,255,077.80 21.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 490,862,204.20 12.67% 395,141,542.26 18.76% -6.09% 应收账款 433,356,440.79 11.18% 41,493,334.47 1.97% 9.21% 存货 1,125,497,413.60 29.05% 576,486,554.65 27.37% 1.68% 投资性房地产 29,612,582.13 0.76% 30,782,079.61 1.46% -0.70% 长期股权投资 3,089,417.43 0.08% 98,817.15 0.00% 0.08% 固定资产 573,852,280.19 14.81% 500,506,592.63 23.76% -8.95% 在建工程 15,792,332.74 0.41% 33,848,485.45 1.61% -1.20% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 183,000,000.00 4.72% 115,000,000.00 5.46% -0.74% 长期借款 340,000,000.00 8.77% 234,000,000.00 11.11% -2.34% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、 酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。 一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板 块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化 发展。 二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作， 通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效 应。 三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客 提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、 世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。 四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提， 理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在 景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专 业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 656,603,457.40 342,561,157.82 91.67% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江南园林有限公司 园林园艺建筑 80.00% 云南旅游汽车有限公司 旅游客运；汽车零配件，车辆对外服务等 100.00% 云南云旅交通投资开发有限公司 房地产投资开发 100.00% 景洪世博出租汽车有限公司 汽车出租、租赁 100.00% 云南旅游散客集散中心有限公司 客运服务 23.50% 云南佳园物业有限公司 物业服务 55.00% 云南高快物流有限公司 物流服务 51.00% 云南大航物流有限公司 物流服务 51.00% 云南高快速递有限公司 物流服务 51.00% 云南世博行地产营销策划有限公司 服务业 51.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 富滇银行 商业银行 1,500,000.00 1,650,000 0.05% 1,650,000 0.05% 1,650,000.00 247,500.00 可供出售 金融资产 合计 1,500,000.00 1,650,000 -- 1,650,000 -- 1,650,000.00 247,500.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 45,801.1 报告期投入募集资金总额 3,206.46 已累计投入募集资金总额 21,645.89 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,197.36 累计变更用途的募集资金总额比例 9.16% 募集资金总体使用情况说明 第一次募集资金总额18,403.80万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额18,439.43万元超出募集资金总额部分是 使用了募集资金专户孳息35.63万元。第二次集资金净额12,757.30 万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额 206.46万元。第三次集资金净额14,640.00万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金总额3,000.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、世博兴云房地产增 资扩股项目 否 13,500 10,962.24 10,962.24 100.00% 2006年 12月31 日 1,260.12 是 否 2、世博园"园艺论坛" 项目 是 3,000 7.62 7.62 100.00% 2011年 03月31 日 否 是 3、世博园四大场馆改 造项目 是 4,500 291.25 291.25 100.00% 2011年 03月31 日 否 是 4、世博园"三江并流" 漂流项目 否 4,500 3,000 2,969.02 99.00% 2010年 02月28 日 -10.46 是 否 5、世博园"丛林穿梭" 项目 是 4,700 11.94 11.94 100.00% 2011年 03月31 日 否 是 6、昆明世博会议中心 有限公司 否 1,530 1,530 100.00% 2011年 11月30 日 183.62 是 否 7、昆明世博运动休闲 有限公司 否 2,667.36 2,667.36 100.00% 2011年 07月31 日 3.08 是 否 8、云南省旅游服务综 合广场 否 12,757.3 12,757.3 206.46 206.46 1.62% 2017年 01月01 日 否 否 9、收购江南园林80％ 股权股款 否 15,840 15,840 3,000 3,000 18.94% 2014年 11月30 日 787.51 是 否 承诺投资项目小计 -- 58,797.3 47,067.71 3,206.46 21,645.89 -- -- 2,223.87 -- -- 超募资金投向 合计 -- 58,797.3 47,067.71 3,206.46 21,645.89 -- -- 2,223.87 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 经公司2011年第四届董事会第七次（临时）会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公 变化的情况说明 司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的预案》、《关于公司变 更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司（暂定名）的预案》、《关于公司变更首 次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司（暂定名）的预案》，因世博园“园艺论坛”项目、 “丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目实施的必要性和可行性已逐步弱化，失去了继续推进实施的 基础，由此变更世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目，将实际剩余的募 集资金用于设立“昆明世博会议中心有限公司”和“昆明世博运动休闲有限公司”。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2006年11月8日，经公司2006年第三次临时股东大会决议，将募集资金中投资兴云房地产项目的 实施方式中原定的增资扩股改为购买股权，公司实际投入募集资金为109,622,380.38元，购买了云 南世博集团有限公司持有的云南世博兴云房地产有限公司25％的股权。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1.2014年4月21日，本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司控股 子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项 目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发 行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（期限为2014年4月22日至2015年4月21日）。2.2014年4月22日，云南旅游汽车有限 公司已从募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号7302610182600008109）将10,000.00万元转出 用于补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 部分项目尚未支付的工程款及质保金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 第一次募集资金净额18,403.80万元均用于募集资金项目，累计投入募集资金18,439.43万元超出募 集资金部分是使用了募集资金专户孳息35.63万元。第二次集资金净额12,757.30 万元均用于募集资 金项目，累计投入募集资金总额206.46万元。第三次集资金净额14,640.00万元均用于募集资金项 目，累计投入募集资金总额3,000.00万元。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1、昆明世博 会议中心有 限公司 "园艺论坛" 项目、"丛林 穿梭"项目 和"四大场 馆改造"项 目- 1,530 1,530 100.00% 2011年11 月30日 183.62 否 否 2、昆明世博 运动休闲有 限公司 "园艺论坛" 项目、"丛林 穿梭"项目 和"四大场 馆改造"项 目 2,667.36 2,667.36 100.00% 2011年07 月31日 3.08 是 否 合计 -- 4,197.36 0 4,197.36 -- -- 186.7 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、经公司2011年第四届董事会第七次（临时）会议及2011年第一次临时股东大会 审议通过《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改 造”项目的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有 限公司（暂定名）的预案》、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休 闲有限公司（暂定名）的预案》，因世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大 场馆改造”项目实施的必要性和可行性已逐步弱化，加之公司原计划用于“园艺论坛” 项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目资金与公司实际剩余募集资金之间存在 巨大差距，致使世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四大场馆改造”项目失去 了继续推进实施的基础，由此决定变更世博园“园艺论坛”项目、“丛林穿梭”项目和“四 大场馆改造”项目，将实际剩余的募集资金用于设立“昆明世博园国际会议中心有限公 司”和“昆明世博园运动休闲有限公司”。2、2011年5月18日昆明市盘龙区工商行政 管理局最终核准为“昆明世博会议中心有限公司”。3、2011年7月2日昆明市盘龙区 工商行政管理局最终核准为“昆明世博运动休闲有限公司”。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 昆明世博园 物业服务有 限公司 子公 司 物业 服务 环境卫生清 扫、保洁、 垃圾清运 3,000,000.00 6,160,980.50 2,970,205.90 13,074,073.96 572,704.52 326,576.75 昆明世博会 议中心有限 公司 子公 司 餐饮 承办会议及 商品展览、 展示活动 30,000,000.00 42,327,916.74 33,791,735.31 49,308,287.18 4,706,357.62 3,600,366.49 昆明世博运 动休闲有限 公司 子公 司 运动 休闲 健身场地租 赁；运动器 材、工艺美 术品销售 30,000,000.00 30,250,014.01 30,198,005.76 354,403.00 55,393.25 30,794.08 云南世博旅 游景区投资 管理有限公 司 子公 司 景区 管理 景区的投资 开发和管 理；旅游咨 询、策划； 景区筹建、 经营管理 100,000,000.00 49,555,901.09 33,778,719.82 54,737,208.22 3,167,030.00 2,713,609.89 云南世博园 艺有限公司 子公 司 园林 园艺 园林园艺规 划、设计、 研究及咨询 服务，园林 绿化施工、 苗木、花卉、 种子生产与 经营等 20,000,000.00 42,791,814.88 25,321,061.22 33,098,369.00 2,078,828.48 1,924,025.37 云南世博兴 云房地产有 限公司 子公 司 房地 产 房地产及相 关产业的开 发 430,000,000.00 1,092,940,982.84 582,171,364.32 203,310,266.24 31,674,621.88 23,004,882.91 云南省丽江 中国国际旅 行社有限责 任公司 子公 司 旅行 社 旅游、社团 经营 3,000,000.00 18,828,935.99 3,757,199.99 109,453,725.30 -25,242.23 331,786.28 云南旅游汽 车有限公司 子公 司 交通 运输 旅游客运； 汽车零配 件，车辆对 外服务等 259,203,000.00 464,016,512.00 298,910,748.88 207,673,264.74 16,073,493.88 26,196,287.34 云南世博花 园酒店有限 公司 子公 司 酒店 酒店管理、 住宿、餐饮 等 55,100,000.00 183,971,407.00 119,592,355.13 73,647,274.00 4,983,341.10 3,978,776.55 云南世博出 租汽车有限 公司 子公 司 交通 运输 汽车出租、 租赁 20,000,000.00 279,094,155.30 86,233,859.69 66,832,989.38 14,984,053.40 13,057,158.92 云南旅游酒 店管理有限 公司 子公 司 酒店 酒店经营、 酒店管理 20,000,000.00 27,526,144.89 11,464,403.49 15,969,266.92 -7,821,509.24 -7,820,109.24 江南园林有 限公司 子公 司 园林 园艺 建筑 园林绿化工 程、古建筑 工程、文物 保护及修缮 工程等 51,180,000.00 930,018,522.37 233,250,757.94 80,147,589.83 14,985,589.96 9,843,858.54 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 江南园林有限公司 丰富公司产业链，增加旅游服 务收入 发行股份及支付现金购买江 南园林80%股权 增加了园林园艺及古建筑工 程业务，提升了公司的盈利能 力 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 昆明世博园创 建国家5A旅 游景区提升改 造项目 5,536 1,135.42 1,135.42 20.50% 景区景观质量 获得国家旅游 局评审委的评 审通过，列入 创建5A级旅 游景区的预备 名单。 合计 5,536 1,135.42 1,135.42 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、发展规划 公司将继续秉持“城市生态文化旅游发展商，现代服务产业运营商”的企业定位，重点打造“一个核心、主业突出、相关 多元”的业务模式和发展模式。 2、战略目标 公司以产融结合、产业重构为战略起点，通过模式打造与业务协同、快速增长与区域扩张两条战略路径，将实力做强、 规模做大、盈利做强，致力于实现从资源依赖性企业向能力竞争性企业的转变。公司将以“世博新区核心区规划有突破、内 外部优质资源充分整合”两项工作为核心，继续在资产规模、营业收入、利润总额方面实现超常规、跨越式的发展。同时， 充分发挥股份公司作为云南省旅游骨干企业的带动作用，建设云南省旅游产业综合实力最强的投融资平台,建设全国知名、 行业领先的综合性旅游上市公司。 3、重点工作 （1）持续发挥投融资平台功能 继续并购扩张、资源掌控、大项目投资的步伐，整合省内外有潜力的旅游资产和旅游项目，打造旅游产业链平台。持续 加大并购重组工作力度，充分发挥和运用资本平台融资，构建更加有效的产业经营和资本运作“双轮驱动”的发展格局，实现 公司规模扩张和资产增值。 （2）加快产品创新和项目推动，提升各项主营业务发展能力 旅游景区业务板块抓好景区运营管理，注重产品、业态设计和项目组合。依托世博旅游实验区规划思路和打造城市生态 文化旅游综合体的发展理念，深化世博园产品转型升级工作，产品设计与规划落地实施，景区形成消费链合理、运营良好的 经营业态，打造培育有市场竞争力的产品。 地产业务板块探索新的经营模式，适应房地产变化的新形势，探索房地产融资、销售与金融相结合的新模式；围绕生态 环境保护与环境建设、能源有效利用等进行全方位绿色建筑技术研发，在差异化产品的基础上践行“低碳、环保、节能”的绿 色生态建筑。 交通运输业务板块力争在新线路的获取方面实现突破，通过计调平台、旅行社战略合作等营销策略，保障基础营收，实 现收入增量。保持龙头出租车企业地位和寻求新的盈利机遇，提升整体服务水平和服务质量，创新业务发展，积极应对“专 车”挑战。 会议酒店业务板块创新经营思路和经营模式，开拓新的市场，在扩大和加强“世博花园酒店”主品牌的知名度和影响力的 基础上，扩张已经拥有良好口碑餐饮产品子品牌的策划和宣传力度。充分发挥世博园旅游区良好的资源优势，推进“中国馆” 品牌建设，深层次挖掘世博园的环境、空间资源，通过资源整合，延伸会议、餐饮的服务产业链条，不断拓宽产品种类，努 力寻找婚宴、会议之外的附加产品，做好品牌和产品的双重输出。 园林物业板块进一步提升对外业务拓展能力，增加新的利润点和市场渠道。紧紧围绕园林园艺的设计、施工和管护，苗 木和花卉的经营等核心业务群，在抓紧业务创收的同时，积极开展资源共享，协同互动。 （3）业务联动,协同发展 公司各项业务已具备联动发展的空间和条件，2015年公司各业务板块要充分实现资源共享，信息共通，互利共赢。着重 加强旅游交通、会议酒店、旅游景区、旅行社、园艺物业等要素五位一体联动发展模式的探索和构建。最终通过各块业务的 协同，促进公司整体业务达成体内循环，体外拓展，整体联动的发展模式。 （4）加强企业软实力建设 扎实推进内控体系建设工作，对内控制度及运行缺陷进行整改,提高内控基础。按内控评价指引要求完成上市公司内控 自我评价，并对存在的缺陷持续进行改进。加强企业品牌建设工作，充分重视品牌的塑造、宣传和建设，通过线上、线下各 种手段，提升品牌影响力、竞争力和美誉度。加强人才队伍建设，制定适应公司经营规模持续扩大和快速发展实际的专业型、 复合型管理人才需求的人力资源规划，为公司战略实施提供人才保障。加强信息化建设，积极探索更有效的信息化建设途径， 整合产品资源，实现资源共享，信息同步。切实优化所属企业运营管控，做到运营平稳、风险可控，建立灵活、科学、有效 的管控模式。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计 准则第41 号—在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号— 职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。 本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表。 2014年度若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整，并且根据《企业会计准则第30 号 —财务报表列报》应用指南列报了2013年12月31日和2013 年1 月1 日的合并及母公司资产负债表： A.递延收益在合并资产负债表中单独列示，相应调减2013年12月31日和2013年1月1日合并资产负债表中“其他非流动负 债” 1,672,142.86 元和1,102,500.00元，对母公司资产负债表无影响。 B.2013年12月31日和2013年1月1日合并资产负债表分别调减长期股权投资1,650,000.00元和1,650,000.00元，调增可供 出售金融资产1,650,000.00元和1,650,000.00元，对母公司资产负债表无影响。 上述会计政策变更，对公司2013年度及本年度财务状况、经营成果、现金流量金额未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司合并财务报表范围为：昆明世博园物业服务有限公司、昆明世博会议中心有限公司、昆明世博运动休闲有限公司、 云南世博旅游景区投资管理有限公司、云南世博园艺有限公司、云南世博兴云房地产有限公司、云南省丽江中国国际旅行社 有限责任公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博花园酒店有限公司、云南世博出租汽车有限公司、云南旅游酒店管理有限 公司及江南园林有限公司。与上年相比，本年因收购江南园林有限公司80%的股权，增加了江南园林有限公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本365,396,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股；根据公司发展需要，2014年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (一)公司2012年度的利润分配方案为:公司以2012年12月31日总股份2.15亿股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.5 元﹙含税﹚，共计派发现金10,750,000元，占可供分配利润的37.53%，本次利润分配后，结余17,893,060.35元结转下一年度。 该方案经2013年4月1日召开的2012年度股东大会审议通过后，于2013年实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合 《公司章程》的规定。 (二)公司2013年度的利润分配方案为:公司以2013年12月31日总股份312,010,107股为基数，向全体股东按每10股派现金股 利0.5元﹙含税﹚，共计派发现金15,600,505.35元，占可供分配利润33,924,698.53元的45.99%，本次利润分配后，结余 18,324,193.18元结转下一年度。该方案经2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过后，于2014年实施完毕，充分保 护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。 （三）公司2014年度的利润分配方案为:公司以2014年12月31日总股份365,396,288股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增10股；2014年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配。公司利润分配政策严格按照本公司章程的相关规定执 行，公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对该预案发表 了独立意见。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 65,021,489.48 0.00% 2013年 15,600,505.35 63,232,857.85 24.67% 2012年 10,750,000.00 52,889,270.85 20.33% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司报告期盈利且母公司未分配利润为正，但考虑到公司未 来发展对资金的需求，基于股东利益最大化原则，故未提出 现金红利分配预案。 用于公司生产经营。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.00 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 365,396,288 现金分红总额（元）（含税） 0.00 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2014年12月31日总股本365,396,288股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。 十五、社会责任情况 （未完）  |